2009-600483-福建南纺：2009年年度报告.PDF

1、行了自我评估，评估认为本公司内部控制制度健全、执行有效， 详见南海发展股份有限公司内部控制自我评价报告 。 二、开展上市公司专项治理活动的开展情况 根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 （证监公司 字200728 号） 及广东证监局 关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知（广东证监200748 号）的精神和统一部署，公司有步骤地开展各阶段的工作，按要求分阶段及时发布报告，对公司自 查和广东监管局对本公司治理情况现场检查发现的问题进行了整改，并根据计划在限期内完成了全 部整改工作，效果良好。 为了不断提高公司的治理水平和整体竞争力，公司在巩固治理活动中取得

2、的成果的基础上，在 公司内部持续开展加强公司治理工作。根据公司实际情况，对公司企业文化建设和母子公司管理进 行持续改进。 （一）企业文化建设 1、现状和存在问题 公司充分认识到企业文化在公司发展中的重要作用，通过各种方式推进企业文化建设。通过多 年的发展，公司企业文化已有一定的基础积累，初步建立了以“专注、真诚、沟通、责任、超越” 为核心的企业价值观，尚需形成统一行动纲领，以发挥企业文化在促进公司与员工共同发展中核心 灵魂作用。 2、整改措施 公司成立了以公司经营班子为主要成员的企业文化建设小组，并通过组织研讨会、持续开展对 员工的企业文化宣传等方式，积极探讨公司企业文化建设的方法和手段。 具

3、体措施： （1）通过发展战略的推进和实施，在员工中树立公司发展的理念。 （2）通过提高服务水平、加强企业形象标识系统的宣传和推广工作，树立良好的公众形象。 （3）通过完善公司绩效管理和薪酬激励制度、培训和选拔制度，为员工提供一个和谐、富有激 情的环境。 （4）通过建立并推行公司全体人员的诚信与道德价值观规范，打造诚信、高效、团结、积极的 团队。 3、整改时间 本公司计划在 2009 年 12 月 31 日前，形成企业文化建设的纲领文件，作为公司企业文化建设的 指导性文件；完成员工行为规范手册的编制，以进一步完善和规范企业行为识别系统，让企业 信奉和倡导的价值理念转化为企业运行行为和员工从业行为

4、的规范。 企业文化建设是一个长期的、持续的过程，其成效也不是一蹴而就的。公司将持续不断地加强 企业文化建设，使之在公司发展进程中发挥核心灵魂的作用。 4、工作机制和检查机制 为了确保企业文化改进工作在期限内取得实效，企业文化建设工作由公司董事长、总经理何向 12 明为第一责任人，以企业文化建设小组为主要领导单位，积极动员公司全体员工参与，并由公司办 公室、工会、监事会负责对企业文化建设改进工作进行监督。 （二）母子公司管理 1、现状和存在问题 公司目前已初步建立了母子公司管理制度，设立专门的职能机构和人员，对子公司的派出董事、 监事、高管等进行统一管理，行使公司作为控股股东的权力，贯彻执行公司

5、的战略意图。通过下达 经营计划与财务预算的方式，实施对子公司的业绩考核与激励约束。 随着公司的发展，公司组织架构层次增加，增加了母子公司管理的难度。同时，母子公司管理 工作存在对子公司的责任目标的考核与奖惩需进一步细化和健全的问题。 2、整改措施 (1)对组织架构进行修订，明确管理职能，以满足公司不断发展的需要。 （2）完善公司母子公司管理制度，细化有关管理和考核措施。细化对派出董事、监事、高管等 进行统一管理的制度，实施目标责任管理，落实与奖惩挂钩制度。 （3）强化内部审计工作尤其是对子公司的审计工作，加强对子公司的管理。 3、整改时间 本公司计划在 2009 年 12 月 31 日前完成组

6、织架构和母子公司管理制度的修订和完善工作。 同时 持续落实、完善对子公司的考核与奖惩制度和审计制度，加强对子公司的激励和约束，促进公司整 体目标的实现。 4、工作机制和检查机制 公司母子公司管理的持续改进工作由公司董事长、总经理何向明为第一责任人，由经营层统筹 部署，各部门及各子公司单位分别落实。公司经营层对子公司完成经营目标和贯彻执行董事会决议 的情况进行检查和监督。 通过开展加强公司治理专项活动，公司进一步完善了内部控制制度，提高了公司运作的透明度 和规范运作水平。公司今后将结合外部环境的发展变化、相关法律法规的修订完善和自身生产经营 出现的各种新情况，进一步加强上市公司治理长效机制建设，

7、形成持续提高公司治理水平的长效机 制。 年内完成整改的治理问题 2009 年度公司治理不存在限期整改问题。 年内未完成整改的问题 问题说 明 整改责 任人 未及时完成整改的原因 目前整改进展 承诺完成整改的时 间 企业文 化建设 董事 长、总 经理何 向明 企业文化建设是公司持续 改进问题，企业文化建设 纲领文件需要配合公司发 展战略进行提炼与规划。 1、 正积极修订和完善薪酬管理制度等有关管理制 定，为公司企业文化建设夯实制度基础。 2、 对公司员工尤其是新入职员工进行企业文化宣 扬，提高员工对公司的归属感和增强公司凝聚 力。 3、 正在研究讨论企业文化建设的纲领文件，员工 行为规范手册正在

8、编制中。 2010 年 12 月 31 日 母子公 司管理 董事 长、总 经理何 向明 根据公司的发展情况，公 司正在进行投资和运营平 台的构建，该工作仍在推 进中，母子公司管理工作 须根据相应工作进行配合 和完善。 1、 根据公司的业务发展完成了三大投资平台的构 架，对公司组织架构进行整理中。 2、 加强了对子公司的经营计划与财务预算管理、 绩效管理。 3、 成立了专职部门， 加强了对子公司的审计工作。 4、 母子公司管理制度正在修订中。 2010 年 12 月 31 日 13 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自

9、出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 何向明 否 9 8 1 金铎 否 9 8 1 黄志河 否 9 7 1 1 李松 否 9 3 1 5 是 林祖希 否 9 6 1 2 是 梁润秋 是 9 8 1 梁锦棋 是 9 6 1 2 梁虹 是 9 7 1 1 麦锐年 否 1 0 1 说明：李松董事、林祖希董事因公连续两次在外出差无法亲自出席董事会会议，委托其他董事出席 会议并行使表决权。 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事

10、会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司通过公司章程、独立董事制度、独立董事年报工作制度等，为独立董事履行职责提供制度 保障。通过及时、主动为独立董事提供公司的有关材料和信息、组织独立董事对公司进行考察等为 独立董事履行职责提供必要的工作便利。报告期内，公司独立董事忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，利用专业知识为公司发展献言献策，促持有本公司有限售条件流通股股份 82,630,044 股，占本公司总股本 51.64%。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和

11、高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) (税前) 是否在股东 单位或其 他关联单 位领取报 酬、津贴 李福昌 董事长 男 43 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 0 否 洪 涛 董事 总经理 男 41 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 0 否 杨 俊 独立董事 男 38 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 0 否 刘 斌 独立董事 男 4

12、8 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 0 否 邱业伟 独立董事 男 57 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 0 否 张玉敏 独立董事 女 63 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 5 否 孟卫东 独立董事 男 45 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 5 否 周守华 独立董事 男 45 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 5 否 范福珍 独立董事 男 49 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 0

13、0 5 否 施利毅 独立董事 男 46 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 5 否 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 8 唐 斌 董事 男 44 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 0 是 杨红兵 董事 副总经理 男 44 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 41.95 否 胡炳全 董事 男 45 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 40.90 否 杨胥阳 董事 男 47 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00

14、0 是 罗 强 董事 总经理 男 51 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 54.39 否 蒋卫民 董事 男 46 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 0 是 冯广宇 董事 男 54 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 0 是 周 东 董事 副总经理 男 42 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 40.66 否 柳尚科 董事 男 41 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 41.4 否 朱永海 董事 男 43 2006 年 7

15、月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 0 是 杨 荣 董事 男 44 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 0 是 张 健 监事会主 席 男 46 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 41.22 否 任跃勇 监事 男 51 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 40.90 否 谭 琳 监事 女 31 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 7.51 否 刘泽松 监事会主 席 男 45 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00

16、0 是 杨登福 监事 男 57 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 0 是 王锡露 监事 女 46 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 0 是 刘正生 监事 男 60 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 8.75 否 夏吉文 监事 男 49 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 0 是 张 毅 副总经理 男 45 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 0 是 余 兵 副总经理 财务总监 男 40 2009 年 12 月 2 日 2

17、012 年 12 月 2 日 00 0 是 吴德锋 副总经理 男 46 2009 年 12 月 2 日 2012 年 12 月 2 日 00 41.22 否 墙世余 副总经理 男 59 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 40.72 否 刘源春 总经济师 男 45 2006 年 7 月 23 日 2009 年 12 月 2 日 00 39.33 否 注：以上收入包含政府批准的 2008 年度的各种奖励。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的工作经历 1.李福昌：先后任重庆市电力公司綦南供电局副局长、局长兼党委书记；重庆市电力公司万州供电局局长兼党委 书记；重

18、庆涪陵电力实业股份有限公司董事长；重庆川东电力集团有限责任公司董事长兼党委书记。 2.洪涛：先后任重庆市电力公司万州供电局党委副书记、纪委书记、工会主席；重庆市巫山县供电有限责任公司 董事长兼党委书记；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；重庆川东电力集团有限责任公司 董事、党委副书记。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2009 年年度报告 9 3.杨俊：先后任重庆大学经济与工商管理学院副教授、教授、博士生导师、副院长；中国社会科学院应用经济学 博士后。 4.刘斌：先后任重庆大学经济与工商管理学院会计学系副教授、教授、主任，博士生导师，重庆大学科技企业集 团副总经理；广东 TC

19、L 通讯设备股份有限公司、重庆迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、广西 柳工机械股份独立董事；中国会计学会会员；中国注册会计师协会非执业会员；重庆市会计学会常务理事；重庆市审 计学会副会长；重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家；重庆东源实业发展股份有限公司独立董事。 5.邱业伟：先后任重庆邮电大学法学院学术委员会副主任、法学教授，诉讼法硕士生导师，司法鉴定中心主任， 信息安全工程技术研究中心副主任；重庆业伟律师事务所主任、律师；重庆市法学会会员；中国律师协会会员；重庆 律师协会会员。 6.张玉敏：先后任西南政法大学法学教授、博士生导师，西南政法大学知识产权法研究中心主任；重庆市

20、仲裁委 员会仲裁员；重庆市高级法院特邀咨询专家；中国法学会知识产权研究学会副主任；重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事。 7.孟卫东：先后任重庆大学工商管理学院常务副院长，兼任重庆大学证券研究所副所长、重庆大学香港中文大 学中国企业改革与发展研究中心主任，重庆大学财务处处长；重庆百货、重建摩（B）、重庆涪陵电力实业股份有限公 司独立董事。 8.周守华：先后任中国会计学会常务副秘书长；会计研究主编；北京交通大学、西南财经大学兼职教授、博 士生导师；中远航运股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。 9.范福珍：先后任北京高恒赛蒙斯有限公司财务总监；北京一轻住宅开发公司副总经理；北京同

21、光实业集团有限 公司总会计师；北京中关村兴业投资管理公司执行董事；重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。 10.施利毅：先后任上海大学理学院化学系副主任，上海纳米中心副主任，上海大学科研处处长；重庆涪陵电力实 业股份有限公司独立董事。 11.唐斌：先后任重庆市电力公司农电工作部专责；重庆市武隆供电公司董事、党委委员、副总经理；重庆川东电 力集团有限责任公司董事、党委委员、总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。 12.杨红兵：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、董事；重庆市耀涪投资有限责任公司董事、副总经 理；重庆市水江发电有限公司董事；道真自治县华源电力有限责任公司董事；重庆市光华

22、科技有限责任公司董事；重 庆川东电力集团有限责任公司党委委员。 13.胡炳全：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委委员、董事；重庆川东电力集团 有限责任公司党委委员、监事、工会主席；重庆市耀涪投资有限责任公司董事；重庆市光华科技有限责任公司监事。 14.杨胥阳：先后任重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司副总经济师；重庆川东电力集团有限责任公司总会 计师、董事、副总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。 15.罗强：先后任重庆川东电力集团有限责任公司董事；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经理、副董事长； 重庆市耀涪投资有限责任公司董事长；重庆市水江发电有限公司执行

23、董事；重庆市光华科技有限责任公司董事长。 16.蒋卫民：先后任重庆川东电力集团有限责任公司董事长；重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司董事、副 总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。 17.冯广宇：先后任重庆川东电力集团有限责任公司董事、总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经 理；重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司董事、副总经理；重庆涪陵水资源有限公司董事长；重庆市涪陵聚龙 电力有限公司董事、副总经理。 18.周东：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、常务副总经理；重庆市水江发电有限公司董事；道真仡佬 族苗族自治县华源电力有限责任公司董事长；重庆市光华科技有限责任公司董

24、事。 19.柳尚科：先后任重庆涪陵电力实业股份有限公 内，把所辖的水务 资产注入上市公 司。目前，该项工 作正在积极落实 当中。 公司于 2009 年 11月4日召开董 事会审议通过 了关于公司向 特定对象非公 开发行 A 股股票 发行方案的议 案，将国中（天 津）水务有限公 司所辖的水务 资产包括秦皇 岛公司、昌黎公 司、马鞍山公 司、鄂尔多斯公 司纳入非公开 发行募集资金 收购项目中。由 于该次增发预 案中其他项目 在谈判过程中 双方未达成一 致意见，部分项 目特许经营权 协议转让尚未 得到当地政府 有关部门批准， 从维护公司利 益和对全体股 东负责的原则 出发，公司对预 案进行了变更。

25、公司 2010 年 3 月 3 日召开董事 会审议通过了 有关非公开发 行募集资金的 预案，通过本次 非公开发行收 购项目，公司控 股股东将履行 原相关承诺。国 中（天津）水务 所辖的水务资 产包括秦皇岛 黑龙江国中水务股份有限公司 2009 年年度报告 14 公司、昌黎公 司、马鞍山公 司、 国中 （汉中） 石门供水有限 公司、鄂尔多斯 公司、太原公 司。其中秦皇岛 公司、昌黎公 司、马鞍山公 司、鄂尔多斯公 司、太原公司均 已纳入本次非 公开发行募集 资金收购项目 范围中，国中 （汉中）石门供 水有限公司项 目一直没有投 入运营，因此暂 不纳入本次非 公开发行募集 资金收购项目 之内。 (

26、二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 朱勇军 否 8 7100 否 张继烨 否 8 7100 否 林长盛 否 8 5111 否 陈永源 否 6 4101 否 荣文怡 否 2 1001 否 杨昊 否 8 5120 否 周春生 是 8 5120 否 黄鹰 是 8 7100 否 范福珍 是 8 7100 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公

27、司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 黑龙江国中水务股份有限公司 2009 年年度报告 15 针对上市公司规范运作及治理结构方面，公司建立了独立董事制度，制定了独立董事工作 细则。 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、行政法规赋予 董事的职权外，还可以行使以下公司职权： 1、重大关联交易应由独立董事事前认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机 构出具独立财务顾问报告，作为判断的依据； 2、向董事会提议聘用或解

28、聘会计师事务所； 3、向董事会提请召开临时股东大会； 4、提议召开董事会； 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构； 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 公司十分重视独立董事作用的发挥，每次召开董事会会议，公司都会安排专门的交流时间，由公 司董事长或者管理层相关人员将公司近阶段的经营情况向各位独立董事作详细介绍，并就经营中一些 专业事项听取相关独立董事的意见。这种举措，有效地增进了公司独立董事对公司具体经营情况的了 解，使其提出有针对性的专业指导意见，有效的保证了公司决策和经营的科学性。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说

29、明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司与控股股东 或其控股的其他 关联单位不存在 实质性的同业竞 争。公司具有独立 完整的业务和自 主经营能力。 人员方面独立完 整情况 是 公司在劳动、人事 及工资管理等方 面完全独立，总经 理、副总经理等高 级管理人员未在 股东单位担任重 要职务。 资产方面独立完 整情况 是 公司拥有独立的 生产系统、辅助生 产系统和配套设 施，拥有完整的工 业产权、商标使用 权和非专利技术。 机构方面独立完 整情况 是 公司设有完全独 立的于控股股东 的组织机构，不存 在与控股股东合 署办公的问题。 财务方面独立完 整情况 是 公司设有独立的

30、财务部门，并建立 了独立的会计核 算系统和财务管 理制度，开设独立 的银行帐户。 黑龙江国中水务股份有限公司 2009 年年度报告 16 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据企业内部控制基本规范和上市公 司内部控制指引等规范性文件的要求，建立和 完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构 及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现； 建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理， 确保公司各项业务活动的健康运行；建立良好的 公司内部环境， 防止并及时发现和纠正各种欺诈、 舞弊行为，保护公司财产的安全与完整，保护投 资者合

31、法权益。报告期内，公司在此基础上依据 市场及监管部门要求， 基本形成了涵盖内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等 要素的内部控制体系，努力提高公司经营效率和 效果。 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司按照公司法、证券法、上市公司 治理准则、上海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规及监管部门的要求，建立了股东 大会、董事会及各专业委员会、监事会和总裁负 责的经营层，同时制定了董事会议事规则、 监事会议事规则、股东大会议事规则、 董事会审计委员会工作细则、风险管理委 员会工作细则 、 薪酬与提名委员会工作细则 、 独立董事制度、投资者关系管理制度、 信息披露制度等。

32、文件规范公司运作。公司 结合所属行业特点及管理现状，建立了涉及各体 系、各业务环节、各部门及岗位的较规范完整的 内部管理制度。报告期内，公司股东大会、董事 会、监事会及经营层规范运作，经营决策合法、 合规，符合中国证监会有关上市公司治理的规范 性文件及公司内部控制制度的要求，相关控制制 度得到有效执行。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司内部控制的检查监督主要通过监事会、董事 会审计委员会开展实施。监事会负责检查公司财 务，对董事、高级管理人员执行公司职务时的行 为进行监督；董事会审计委员会负责公司对内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司董事会审

33、计委员会审查和监督本公司内控制 度的建立和实施情况，公司监事会定期检查公司 董事、高级管理人员履职情况，监督其是否按照 公司章程的要求切实履行各自的职责； 董事会对内部控制有关工作的安排 公司制定了董事会审计委员会工作细则，通 过董事会审计委员会审查和监督本公司内控制度 的建立、健全，并对内控制度的执行情况进行检 查。 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司及控股子公司统一执行中华人民共和国会 计法、企业会计准则等相关法律、法规， 不告诉我身为瑞金人，是一种骄傲。这半年使我们深深地体会到：护理工作在苦和累中描绘高尚、铸造辉煌。无数个阳光灿烂的早晨，我们奏响关爱生命的协奏曲;无数个不眠不休

34、的夜晚，我们感受生存和死亡的交响乐章。是护士的双手迎接生命的降临;是护士与病魔抗争;是护士陪伴苍白的生命。拉开人生帷幕的人是护士，拉上人生帷幕的人还是护士。在瑞金的起点是在妇儿科，起初的落寞、失望的心情早已烟消云散，每天都是一种挑战，每天都是一种机遇。初入临床，和实习时感觉有偌大的不同，从刚开始的不放手到现在的独立当班，成长的喜悦油然而生。我们各自被分配在不同的科室，有儿内科，儿科急诊，产科和妇科。刚进去什么也不会，不知道该从何下手，护士长就让我们每个人都跟一个师傅，在师傅孜孜不倦的教导下，慢慢的适应了各班的工作职责，学到了很多在学校里学不到的东西，很快就能过自己独立当班了。6 北京京能热电股

35、份有限公司 北京京能热电股份有限公司 600578600578 2009 年年度报告 2009 年年度报告 北京京能热电股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.18 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.36 北京京能热电股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不

36、存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘海峡 主管会计工作负责人姓名 朱保成 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张咏 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人朱保成及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基

37、本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京京能热电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 京能热电 公司的法定英文名称 BEIJING JINGNENG THERMAL POWER CO.,LTD. 公司法定代表人 刘海峡 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓晖 樊俊杰 联系地址 北京市石景山区广宁路 10 号 北京市石景山区广宁路 10 号 电话 010-88992758 010-88990762 传真 010-88992553 010-88992553 电子信箱 jnrd jnrd (三) 基本情况简介 注册地址 北京市石景山区广宁路 10 号 注册地址的邮

38、政编码 100041 办公地址 北京市石景山区广宁路 10 号 办公地址的邮政编码 100041 公司国际互联网网址 电子信箱 jnrd (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市石景山区广宁路 10 号公司本部 北京京能热电股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京能热电 600578 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 3 月 10 日 公司首

39、次注册登记地点 北京市石景山区广宁路 10 号 企业法人营业执照注册号 110000002769583 税务登记号码 京税证字 110107722601879 最近变更 组织机构代码 72260187-9 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 207,064,506.04 利润总额 220,082,807.81 归属于上市公司股东的净利润 173,889,714.68

40、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 111,503,694.97 经营活动产生的现金流量净额 716,045,324.94 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 247,412.17 根据股东大会决议,报废固定 资产取得的损益。 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 11,457,526.98 其中:向居民供热免征增值税 6,690,353.45 元， 摊销政府补 助 4,767,173.53 元。 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 除上述各项

41、之外的其他营业外收入 和支出 1,313,362.62罚款收入等 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 68,574,000.00股权转让收益 所得税影响额 -19,206,282.06 合计 62,386,019.71 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 1,850,703,594.091,696,400,292.129.10 1,644,960,130.78 利润总额 220,082,807.81188,261,268.2616.90 243,939,839.

42、91 归属于上市公司股东 的净利润 173,889,714.68147,923,547.6217.55 189,475,049.26 归属于上市公司股东111,503,694.97136,103,118.85-18.07 181,951,657.24 北京京能热电股份有限公司 2009 年年度报告 4 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 716,045,324.94 261,527,964.41173.79 294,983,097.35 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 7,487,935,599.49 5,005

43、,542,795.03 49.59 2,979,519,619.30 所有者权益（或股东 权益） 1,837,434,309.95 1,649,304,913.6811.41 1,658,741,566.06 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元股） 0.300.2615.38 0.33 稀释每股收益（元股） 0.30 0.26 15.38 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 股） 0.19 0.24-20.83 0.32 加权平均净资产收益率（%） 8.989.06减少 0.08 个百分点 11.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.768.34减少 2.58 个百分点 10.96 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 股） 1.250.46171.74 0.51 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元 股） 3.20 2.87 11.50 2.89 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本