20XX年7月社会实践报告:出纳工作实务.docx
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1、20XX20XX 年年 7 7 月社会实践报告:出纳工作实务月社会实践报告:出纳工作实务 今年的寒假一开始,我便准备和舍友一起去打工,一 来赚些外快,二来增加自身的社会经验,顺便完成社会实 践的任务,最后经过一些关系,进入了 xx 电白二建工程有 限公司,开始了本次的社会实践。 一、实习概况 在为期两个星期的实习中,我对出纳工作实务有了一 些了解。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金, 认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索 和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。 出纳工作是财会工作的一个重要组成部分,从总的方面来 讲,其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面
2、: 1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经 营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不 了各种有价证券以及金融业务往来的办理,这些业务往来 的现金、票据和金融证券的收取和办理,以及银行存款收 付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。 、反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。 出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银 行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的 货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济 管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。 、监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有 价证券进行详细地记录与核算,为经济管理和投资决策提
3、供所需的完整、系统的经济信息,还要对企业的各种经济 业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效 性进行全过程的监督。 、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。 对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据 进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投 资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投 资效益预测分析等也是出纳的职责所在。 当然我也学会了其他很多东西。要做好这些看似简单 的事情并不容易,首先是打扫。至少要比别人早到半个小 时,虽说只是擦办公桌和拖地。我第一次知道拖把要用手 拧干再拖,不然干不了,别人走进湿答答的办公室时心情 值就降低了。对于我这个家务不
4、太做的人来讲,这似乎有 失体面,可我这次还是改掉了坏习惯。而桌面是不能乱清 理的。有些文件看起来旧了,可是不能因此丢进垃圾筒。 你也不能随便改变前辈的桌面设置,一个人的工作习惯和 环境是非常重要的。然后是打印复印资料,说实话,我从 没接触过这些东西,只好慢慢学。至于接传真和电话,更 是要有技巧和应变能力。记得有次别公司的人在发传真时 闹了一个笑话,最后还是应大姐打电话过去说你们传完了 吧,我这已经有好几份了。 一个失误有时就是致命的错误,我们得深深的减少失 误和错误率才能提高效率和效益。接电话是我这个阶段比 较犯难的事情,因为涉及到专业我不知该如何回答,因此 刚开始实习时,我要么拿起电话就转给
5、前辈,如果他们不 在就会急忙解释:“对不起,我是实习的。您可以呆会再 打来吗?”这样的事情发生多次,我认识到必须有点改变 了,有些其实我能够记录下来再告诉别人的,我就应该不 用浪费双方的时间。 在实习期间,懂得与人相处,是我们的一大主题,这 就要我们在礼仪、语言等方面能够取得别人的信任,赢得 别人的好关系。首先一个诚信,诚信是一个永恒的主题, 当一个人在公司失去别人的信任的时候,他做什么事都难。 同时,同行之间沟通尤其重要,许多东西都是你学一点, 他学一点,在休息时间你说一句,他说一句,我说一句, 大家也在这种沟通讨论学到了东西。在这里必须强调一点 就是,千万不要卷入公司中的人事斗争。有的人一
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