波纹管项目投资立项申请报告(申请范文).docx
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1、铺底流动资金万元493.73197.49370.30493.73493.73493.73(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算5646.75万元,其中:固定资产投资4165.56万元,占项目总投资的73.77%;流动资金1481.19万元,占项目总投资的26.23%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1425.33万元,占项目总投资的25.24%;设备购置费1152.97万元,占项目总投资的20.42%;其它投资1587.26万元,占项目总投资的28.11%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4165.56+1481.19=5646.
2、75(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5646.75135.56%135.56%100.00%2项目建设投资万元4165.56100.00%100.00%73.77%2.1工程费用万元2578.3061.90%61.90%45.66%2.1.1建筑工程费万元1425.3334.22%34.22%25.24%2.1.2设备购置及安装费万元1152.9727.68%27.68%20.42%2.2工程建设其他费用万元879.6421.12%21.12%15.58%2.2.1无形资产万元879.6421.12%21.12%15.58%2.
3、3预备费万元707.6216.99%16.99%12.53%2.3.1基本预备费万元288.436.92%6.92%5.11%2.3.2涨价预备费万元419.1910.06%10.06%7.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4165.56100.00%100.00%73.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1481.1935.56%35.56%26.23%7铺底流动资金万元493.7311.85%11.85%8.74%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入5726.80万元,总成本5470.69万元,利润总额-2753.01万元,净利润-2064.76万
4、元,增值税188.96万元,税金及附加79.45万元,所得税-688.25万元;第二年负荷75.00%,计划收入10737.75万元,总成本8633.14万元,利润总额-3087.90万元,净利润-2315.92万元,增值税354.31万元,税金及附加99.29万元,所得税-771.98万元;第三年生产负荷100%,计划收入14317.00万元,总成本10892.04万元,利润总额3424.96万元,净利润2568.72万元,增值税472.41万元,税金及附加113.46万元,所得税856.24万元。(一)营业收入估算该“方管项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑方管行业设备相对价格变化,假
5、设当年方管设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14317.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=472.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5726.8010737.7514317.0014317.0014317.001.1方管万元5726.8010737.7514317.0014317.0014317.002现价增加值万元1832.583436.084581.444581.444581.443增值税万元188.96354.31472.41472.41472.413.1销项税额
6、万元2290.722290.722290.722290.722290.723.2进项税额万元727.321363.731818.311818.311818.314城市维护建设税万元13.2324.8033.0733.0733.075教育费附加万元5.6710.6314.1714.1714.176地方教育费附加万元3.787.099.459.459.459土地使用税万元56.7856.7856.7856.7856.7810税金及附加万元79.4599.29113.46113.46113.46(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合
7、总成本费用10892.04万元,其中:可变成本9035.59万元,固定成本1856.45万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1425.331425.33当期折旧额1140.2657.0157.0157.0157.0157.01净值285.071368.321311.301254.291197.281140.262机器设备原值1152.971152.97当期折旧额922.3861.4961.4961.4961.4961.49净值1091.481029.99968.49907.00845.513建筑物及设
8、备原值2578.30当期折旧额2062.64118.50118.50118.50118.50118.50建筑物及设备净值515.662459.802341.302222.802104.301985.804无形资产原值879.64879.64当期摊销额879.6421.9921.9921.9921.9921.99净值857.65835.66813.67791.68769.685合计:折旧及摊销2942.28140.49140.49140.49140.49140.49总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元7576.953030.785682.71
9、7576.957576.957576.952外购燃料动力费万元633.85253.54475.39633.85633.85633.853工资及福利费万元1715.961715.961715.961715.961715.961715.964修理费万元14.225.6910.6714.2214.2214.225其它成本费用万元810.57324.23607.93810.57810.57810.575.1其他制造费用万元376.80150.72282.60376.80376.80376.805.2其他管理费用万元96.8938.7672.6796.8996.8996.895.3其他销售费用万元283
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