涤纶纱线项目投资立项申请报告(申请范文).docx
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1、流动资金预算3465.53万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22876.0511224.3617386.2222876.0522876.0522876.051.1应收账款万元6862.813774.555490.256862.816862.816862.811.2存货万元10294.225661.828235.3810294.2210294.2210294.221.2.1原辅材料万元3088.271698.552470.613088.273088.273088.271.2.2燃料动力万元154.4184.93123.53154.41154
2、.41154.411.2.3在产品万元4735.342604.443788.274735.344735.344735.341.2.4产成品万元2316.201273.911852.962316.202316.202316.201.3现金万元5719.013145.464575.215719.015719.015719.012流动负债万元19410.5210675.7915528.4219410.5219410.5219410.522.1应付账款万元19410.5210675.7915528.4219410.5219410.5219410.523流动资金万元3465.531906.042772.
3、423465.533465.533465.534铺底流动资金万元1155.17635.35924.141155.171155.171155.17(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算11597.43万元,其中:固定资产投资8131.90万元,占项目总投资的70.12%;流动资金3465.53万元,占项目总投资的29.88%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3257.45万元,占项目总投资的28.09%;设备购置费3029.37万元,占项目总投资的26.12%;其它投资1845.08万元,占项目总投资的15.91%。3、总投资=固定资产投资+流动资
4、金。项目总投资=8131.90+3465.53=11597.43(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11597.43142.62%142.62%100.00%2项目建设投资万元8131.90100.00%100.00%70.12%2.1工程费用万元6286.8277.31%77.31%54.21%2.1.1建筑工程费万元3257.4540.06%40.06%28.09%2.1.2设备购置及安装费万元3029.3737.25%37.25%26.12%2.2工程建设其他费用万元1106.8513.61%13.61%9.54%2.2.1无
5、形资产万元1106.8513.61%13.61%9.54%2.3预备费万元738.239.08%9.08%6.37%2.3.1基本预备费万元358.364.41%4.41%3.09%2.3.2涨价预备费万元379.874.67%4.67%3.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8131.90100.00%100.00%70.12%5建设期间费用万元6流动资金万元3465.5342.62%42.62%29.88%7铺底流动资金万元1155.1814.21%14.21%9.96%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入15802.60万元,总成本13495.71万
6、元,利润总额-6923.98万元,净利润-5192.98万元,增值税519.32万元,税金及附加175.44万元,所得税-1730.99万元;第二年负荷80.00%,计划收入22985.60万元,总成本18157.24万元,利润总额-7364.89万元,净利润-5523.67万元,增值税755.37万元,税金及附加203.77万元,所得税-1841.22万元;第三年生产负荷100%,计划收入28732.00万元,总成本21886.47万元,利润总额6845.53万元,净利润5134.15万元,增值税944.21万元,税金及附加226.43万元,所得税1711.38万元。(一)营业收入估算该“床
7、品套件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑床品套件行业设备相对价格变化,假设当年床品套件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28732.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=944.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15802.6022985.6028732.0028732.0028732.001.1床品套件万元15802.6022985.6028732.0028732.0028732.002现价增加值万元5056.837355.399194.249194.249194.
8、243增值税万元519.32755.37944.21944.21944.213.1销项税额万元4597.124597.124597.124597.124597.123.2进项税额万元2009.102922.333652.913652.913652.914城市维护建设税万元36.3552.8866.0966.0966.095教育费附加万元15.5822.6628.3328.3328.336地方教育费附加万元10.3915.1118.8818.8818.889土地使用税万元113.12113.12113.12113.12113.1210税金及附加万元175.44203.77226.43226.43
9、226.43(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用21886.47万元,其中:可变成本18646.14万元,固定成本3240.33万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3257.453257.45当期折旧额2605.96130.30130.30130.30130.30130.30净值651.493127.152996.852866.562736.262605.962机器设备原值3029.373029.37当期折旧额2423.5
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