星形联轴器项目建议书目录大纲.docx
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1、普通采购入库单) P38 以销定购业务 以销订购是指先签订销售合同,再进行商品采购。可以 降低采购的风险,加快资金的周转。 会计会计出纳出纳 库存组织库存组织 库存计划员库存计划员仓管员仓管员 采购组织采购组织销售组织销售组织 采购订单采购订单 (110普通采购) 采购收货单采购收货单 (110普通采购收货) 采购入库单采购入库单 (301普通采购入库) 是否检验是否检验? 应付单应付单 (110普通采购) 否 付款单付款单 以销订购: 单体企业的以销订购流程 销售订单销售订单 (110普通销售) 核销 核销 销售员销售员销售主管销售主管采购主管采购主管采购员采购员 财务组织财务组织 是 销售
2、出库单销售出库单 (204普通销售出库) 应收单应收单 收款单收款单 发货通知单发货通知单 (210普通销售) 核销 核销 有预付款 有预收款 P39 以销定购主要功能说明 1 、单据上功能 n 销售订单上的采购组织、收货组织、业务类型等以销订购的特有信息要注 意,否则会影响后续的操作。 n 采购订单的作废、关闭、冻结、变更,采购收货单和采购入库单的冲销。 n 采购订单支持预付款处理,在采购订单录入预付款比例或预付款金额就可 以下推生成付款单,付款单付款后反填订单的预付款金额。 n 采购订单支持赠品处理,采购订单行类型钩选赠品后,价格自动置为零。 2 、采购结算 同普通采购 直运采购业务管理
3、业务背景 直运销售又称第三方采购 , 指企业接到客户的订单后 , 向第三方供应商签订采购订单 第三方供应商根据采购订单 , 组织货源直接向客户发运 货物 对于进行直运销售的企业 , 无需进行实物的收发 , 即可 完成购销业务 直运销售结算包括两部分:企业和供应商之间的发票与 付款;企业和客户之间的发票与付款 直运采购和直运销售 流程图 财务组织财务组织 会计会计出纳出纳 采购组织采购组织销售组织销售组织 销售订单销售订单 (220直运销售) 采购订单采购订单 (120直运采购) 应付单应付单是 付款单付款单 直运销售直运销售: 汇总生成汇总生成? 核销 销售员销售员销售主管销售主管采购经理采购
4、经理采购业务员采购业务员 自动生成 客户客户 客户收到货物应收单应收单是 收款单收款单 汇总生成汇总生成? 核销 自动生成 非生产采购业务处理 业务背景 固定资产采购、低值易耗品采购和费用类型的采购均属 于对于非生产采购 固定资产采购、低值易耗品采购和费用类型不能等同生 产原料的采购 , 在大部分企业都存在这些类型的采购。 固定资产采购需要与固定资产管理连接起来 , 采购收货 后直接转为固定资料卡片 低值易耗品采购需要在采购收货后直接转为低值易耗品 资料卡片 , 以便后续的领用 费用类型的采购是无编码的采购 , 不存在库存的管理 P43 非生产采购( 固定资产采购、低值易耗品 ) 财务组织财务
5、组织 会计会计出纳出纳 库存组织库存组织采购组织采购组织 采购订单采购订单 (110普通采购) 采购收货单采购收货单 (110普通采购收货) 应付单应付单 (110普通采购) 付款单付款单是否预付款是否预付款是 非生产采购非生产采购: 固定资产采购、低值易耗品采购 采购申请单采购申请单 (110普通采购) 核销 核销 采购员采购员采购主管采购主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员 固定资产卡片 低值易耗品卡片 现购的预付款 比例为100% P44 非生产采购( 固定资产采购、低值易耗品 ) 财务组织财务组织 会计会计出纳出纳 库存组织库存组织采购组织采购组织 采购订单采购订单 (110普通采购)
6、 采购收货单采购收货单 (110普通采购收货) 应付单应付单 (110普通采购) 付款单付款单是否预付款是否预付款是 非生产采购非生产采购: 费用采购 采购申请单采购申请单 (110普通采购) 核销 核销 采购员采购员采购主管采购主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员 现购的预付款 比例为100% P45 集中采购(集中采购、集中收货、集中结算) 集团总部或采购公司负责管理供应商及制定采购价格等 采购政策,并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申请, 前者进行汇总、调整,并根据调整结果下达采购订单,前者完 成后续的收货、入库、外部货款结算处理。之后,根据各分子 机构的采购申请,前者启动内部调拨流
7、程,制订调拨订单并作 调拨出库,后者根据调拨订单作入库处理,两者最后作内部结 算处理。 P46 集中采购(集中收货,集中结算,内部调拨交易、内部结算 )流程图 机构机构总部总部 否 采购订单采购订单 (110普通采购) 采购收货单采购收货单 (110普通采购收货) 采购入库单采购入库单 (301普通采购入库) 是否检验是否检验? 应付单应付单 (110普通采购) 是 是 否 付款单付款单 是否预付款是否预付款 是 普通采购普通采购:采购方集中收货,集中结算,再调拨给申请方及内部结算 汇总生成汇总生成? 采购申请单采购申请单 (110普通采购) 自动生成 内部调拨内部调拨? 调拨订单调拨订单 (
8、310财务组织间调拨) 销售出库单销售出库单 (608财务组织间调拨 出库) 采购入库单采购入库单 (707财务组织间调拨 入库) 应收单应收单 (310财务组织间调拨) 收款单收款单 应付单应付单 (310财务组织间调拨) 付款单付款单 核销 核销 核销 核销 核销 核销 采购员采购员采购主管采购主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员会计会计出纳出纳仓管员仓管员会计会计出纳出纳 P47 集中采购(集中收货,集中结算,内部调拨交易、内部结算 )说明 组织架构设置:集团总部必须设置一个集团的物流中心,物流中心可 以为分支机构和其它工厂执行采购的前期业务。 集团总部采购订单:采购订单是整个集中采购业
9、务的主单据,集团总 部物流中心负责录入采购订单进行订货,并且可以在一张采购订单上 录入多个收货组织合并的采购订单。 采购订单上的申请组织和收货组织:采购订单的分录上可以分别录入 采购的申请组织和收货组织。申请组织是为收货组织提交申请的组织 ,很多企业可以设置例如生产管理部的采购申请组织来事先平衡工厂 的采购申请,再把汇总的采购申请提交给集团的物流中心。 集团总部采购收货单:集团物流中心录入采购订单后,根据采购订单 下推生成收货通知单,收货通知单作集团总部的收货依据。 集团总部采购入库单:集团总部依据集团物流中心下推提供的收货通 知单,直接可关联生成采购入库单,采购入库单是正式入库的单据。 并且
10、入库成本核算主要是根据采购入库单来计算的。 P48 集中采购(集中收货,集中结算,内部调拨交易、内部结算 )说明 库存查询:采购入库单审核后,可以在库存查询中查询到相应库存的 增加,但要注意库存查询中的库存组织过滤条件。库存组织应是当前 的收货组织才能查询到该采购入库单的影响的库存。 库存调拨:在集团总部已采购收货入库后,集团总部的物流中心、仓 库或物流中心会根据机构或工厂的采购申请平衡库存原材料的分配问 题,因此使用库存调拔过程。如果不属于同一个财务组织,需要使用 财务组织间的库存调拔单(目前是通过调拨订单),并且产生内部结 算的过程;如果属于同一个财务组织,则只需要做财务组织内的库存 调拔
11、即可,财务组织内的调拔不会产生象财务组织间的结算过程。 集团总部销售出库单和机构工厂采购入库单:为了内部结算需要, 系统必需记录库存调拔过程中的单据,所以在调拔过程中会产生集团 总部销售出库单和机构工厂的采购入库单。同时部分企业如果是总 部物流公司实体,还有大部分原材料是加价销售给下属机构和工厂的 。 应付款:采购入库单录入后,可以根据入库单下推生成应付单。如果 发票的单价与采购订单的单价不一致,财务要按发票的金额付款,需 要在应付单中按发票的单价修改下推生成的应付单的单价。 P49 集中采购(集中收货,集中结算,内部调拨交易、内部结算 )说明 付款单:付款单可以根据应付单下推生成。 预付款:
12、如果涉及预付款的采购,系统可以根据采购订单生成预付款 单,采购的预付款可以冲销应付款。 付款单:应付单可以下推生成付款单。 采购费用:采购费用发票到达后,分支机构工厂需要根据费用发票 录入费用类型的应付单,根据费用类型的应付单将费用分摊到相应的 入库单上,以便核算入库成本,分摊结果是生成成本调整单。 核销:应付单与采购入库进行核销,如果是存在金额差异的,将生成 成本调整单,或直接更新当期的入库成本,具体见采购入库核算。 P50 集中采购(集中采购、分开收货、分开结算) 集团总部或采购公司负责管理供应商及制定采购价格等 采购政策,并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申请, 前者进行汇总、调整,
13、并根据调整结果下达采购订单,发收货 通知单给分子机构;分子机构根据收货通知单或采购订单进行 收货及入库,并根据入库单进行外部货款结算。 P51 集中采购(集中采购、分开收货、分开结算)流程 图 机构机构总部总部 采购订单采购订单 (110普通采购) 采购收货单采购收货单 (110普通采购收货 采购入库单采购入库单 (301普通采购入库) 是否检验是否检验? 应付单应付单 (110普通采购) 付款单付款单 是否预付款是否预付款 集中采购集中采购:分开收货,分开结算 汇总生成汇总生成? 采购申请单采购申请单 (110普通采购) 自动生成核销 核销 是 否 否 是 是 采购员采购员采购主管采购主管仓
14、管员仓管员库存计划员库存计划员会计会计出纳出纳 P52 集中采购(集中采购、分开收货、集中结算) 集团总部或采购公司负责管理供应商及制定采购价格 等采购政策,并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申 请,前者进行汇总、调整,并根据调整结果下达采购订单, 发收货通知单给分子机构;分子机构根据收货通知单或采购 订单进行收货及入库;集团总部根据采购订单进行外部货款 结算。 集中采购(集中采购、分开收货、集中结算) 采购申请 付款 采购订单 发货 发货 付款 信息流资金流物流 付款 供应商 优点 : 供应商直接送货至需求的仓库 , 供货及时性强 . 集团统一调配资金 . 缺点 : 需要内部结算和开票
15、, 资金周转手续复杂,可能产生内部交易的额外税负。 特点 : 商流、资金流集中;有内部交易。 n 价格政策集中 n 商流集中 n 物流集中 n 资金流集中 分公司 集团总部 分公司 集团总部 集中采购(集中采购、分开收货、集中结算) - 流程图 机构机构总部总部 采购订单采购订单 (110普通采购) 采购收货单采购收货单 (110普通采购收货 采购入库单采购入库单 (301普通采购入库) 是否检验是否检验? 应付单应付单 (110普通采购) 付款单付款单 是否预付款是否预付款 直运收货集中结算内部结算流程直运收货集中结算内部结算流程:申请方收货,采购方集中结算,再内部结算 汇总生成汇总生成?
16、采购申请单采购申请单 (110普通采购) 自动生成核销 核销 虚入虚出虚入虚出? 采购入库单 (341采购方成本入库) 销售出库单 (244采购方成本出库) 应付单应付单 (110普通采购) 付款单付款单 应收单应收单 (110普通采购) 收款单收款单 核销 核销 核销 核销 是 否 否 是 是 取采购订单单头 的库存组织等 采购员采购员采购主管采购主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员会计会计出纳出纳会计会计出纳出纳 P55 目 录 系统概述 基础数据 参数设置 业务操作流程 报表分析 报表查询 序序 号号 报表名称报表名称数据源数据源过滤条件过滤条件 集团查集团查 询询 主要用途主要用途 1
17、采购物料 ABC 分析 采购订单开始日期 截止日期 物料编码 采购组织 库存组织 ABC 比例 单据状态 是采购物料 ABC 分析以采购 订单为主要依据,按照物 料代码统计订货数量和订 货金额,根据累计的订货 数量和订货金额及 ABC 比 例计算物料的 ABC 等级 2供应商 ABC 分析 采购订单开始日期 截止日期 供应商编码 采购组织 财务组织 ABC 比例 单据状态 是供应商 ABC 分析以采购订 单为主要依据,按照供应 商代码统计订货数量、入 库数量、订货金额和入库 金额,根据累计的数量和 金额及 ABC 比例计算供应 商的 ABC 等级 报表查询 序序 号号 报表名称报表名称数据源数
18、据源过滤条件过滤条件 集团集团 查询查询 主要用途主要用途 3采购价格周 月报 自审核和关闭状态 的采购订 采购组织 开始日期 截止日期 物料编码 基本分类 周 / 月 否对于采购的物料,分月(周)、年 度进行采购价格分析,客户可以更 好地掌握物料采购价格变动的趋 势,制订更有利的采购策略 4采购耗用分 析表 库存数据、审核或 关闭状态的采购订 单、审核状态的销 售出库单 ( 包括销 售退回的销售出库 单 ) 、审核状态的 生产领料单 ( 包括 生产领料退回的生 产领料单 ) 和其他 出库单 ( 包括其他 出库退回的其他出 库单 ) 库存组织 物料编码 基本分类 日期 否采购耗用分析表以物料为
19、主要依 据,按照库存组织统计在一段时间 内物料库存数量、订货数量、出库 数量以及价格等相关信息,同时以 物料为依据进行小计 报表查询 序序 号号 报表名称报表名称数据源数据源过滤条件过滤条件 集团集团 查询查询 主要用途主要用途 5供应商交易 情况表 采购订单采购组织 库存组织 供应商 日期 否供应商交易情况表是以供应商在 某一段时间内采购订单执行情况 的汇总展现,但可以钻取到该供 应商所有采购订单的明细情况 6采购历史价 格查询报表 采购订 单、应付 单 采购组织 日期 供应商 物料 来源单据 否以物料纬度展现,但可以钻取到 该物料所有采购发票的价格情况 根据用户指定的查询条件,查询 采购价
20、格统计分析结果 7采购订单应 到未到明细 表 采购订单日期 业务类型 采购组织 供应商 物料 以入库数量统计 否查询采购订单执行情况的业务 Thanks terima kasih 感謝 谢谢 版权所有 1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司 P60 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可,任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中 包含的信息如有更改,恕不另行通知。 由金蝶软件(中国)有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft 、 WINDOWS 、 NT 、 EXCEL 、 Word 、 P
21、owerPoint 和 SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM 、 DB2 、 DB2 通用数据库、 OS/2 、 Parallel Sysplex 、 MVS/ESA 、 AIX 、 S/390 、 AS/400 、 OS/390 、 OS/400 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere 、 Netfinity 、 Tivoli 、 Informix 和 Informix 动态 ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。 ORACL
22、E 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商标、 OSF/1 和 Motif 是 Open Group 的注册商标。 Citrix 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood 、 MetaFrame 、 WinFrame 、 VideoFrame 、 MultiWin 以及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标,
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