如何编写树脂高弹性屋面涂膜防水剂项目可行性分报告模板.docx
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1、 调整为 “收到其他与经营活动有关的现金” 。 故将 2017 年经营活动产生的现金流量净额 449,079,650.48 元调整为 455,885,650.48 元,将 2016 年度经营活动产生的现金流 量净额 494,971,221.94 元调整为 504,017,221.94 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
2、利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 853,967,972.12 908,787,682.83 911,759,718.78 894,962,527.14 归属于上市公司股东的净利润 82,122,564.19 101,911,296.30
3、 106,272,775.07 60,918,951.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 81,066,270.52 98,996,277.44 99,576,217.45 54,784,750.64 经营活动产生的现金流量净额 91,573,892.05 138,415,167.03 176,326,270.42 119,136,000.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
4、 浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 477,725.40 20,526,280.74 -2,950,978.63 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 273,864.48 3,553,201.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 18,013,034.00 17,423,365.30 17,626,286.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资
5、产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 725,988.97 -2,789,735.06 16,515,229.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 54,754.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -98,955.96 -2,112,250.68 -2,952,000.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 369,545.47 减:所得税影响额 2,959,131.80 4,783,981.72 4,774,456.38 少数股东权益影响额(税后) 469,427.49 合计 16,802,070.56 27,849,005.70 27,017,282
6、.29 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
7、 否 1、主要业务及经营模式 公司专注于主业经营,主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具 有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝;宽幅灯箱布、蓬盖布以及 天花膜、石塑地板等塑胶和装饰材料;以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘 子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎,为公司的车用安全 产品。 (一)在涤纶工业长丝产品上 公司的涤纶工业长丝产品系列有:高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面 活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工
8、业丝和抗芯吸丝等涤纶 工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝,即高模低收缩丝(轮胎用) 、安全带丝(车用安全 带) 、安全气囊丝(车用安全气囊)在业界都享有很高的美誉度,产品性能优于国外同行,达到国际先进 水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系,围绕细分市场,紧盯技术含量 高,附加值高的产品,大力发展车用差别化工业长丝,不断提升自己的优势产品,巩固优势地位。报告期 内,公司新增20000吨的高模低收缩丝投产,并逐步通过客户认证。2018年5月17日,公司召开第六届董事 会第十六次会议, 审议通过了 关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝
9、(一期) 项目的议案 ,拟在越南设立全资子公司形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模,真正实现产能 走出去的战略、实施公司国际化战略布局。另公司的车用涤纶工业长丝原材料,20万吨大有光聚酯切片已 于2019年三月份开始试生产。 (二)在塑胶材料产品上 公司的塑胶材料有: (1)数码喷绘材料系列:外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘 布等,最大门幅可达5.1米。 (2)涂层材料系列:涂层蓬盖材料、水池布、充气玩具布等。 (3)装饰材料 系列:装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布(膜) 、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑地板 已通过欧标和美标的认证,取得了认证证书。相对传统
10、的强化地板具有种类多、防潮(防膨胀) 、耐磨、 耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点,能满足客户个性化需求。报告期内,公司积极研发新产品,开 发出自沉式柔性止滑地板 (Looselay) 、 WPC地板、 RSVP地板等国内领先产品, 实现石塑地板销售收入较2017 年度较大幅度增长。 (三)在帘子布产品上 依托自产的高品质高模低收缩丝作为帘子布的原丝,依靠帘子布团队人员的技术创新和拼博精神,通 过多年的努力,目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎(马牌) 、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际 一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户,报告期内公司帘子布又新增了加拿大 SOUCY、斯 洛文尼
11、亚 CGS SAVA PRINT、俄罗斯 LNK、泰国 DEESTONE、巴西 Flexomarine 和国内的多家轮胎厂商的认证, 公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前,公司帘子布产能 3 万吨,已实现 满产。公司于 2016 年 7 月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了关于年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案 ,2019 年度,将有 1.5 万吨帘子布新产能投产。通过几年的 浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 认证和培育,帘子布产品的国际品牌客户订单量有了突破性的增长,客户结构持续优化,帘子布
12、产品的盈 利能力将进一步提升,成为公司未来两年的盈利增长的亮点之一。 差异化产品和差异化服务是公司经营的战略定位。根据不同客户要求,生产和提供满足其需求的产品 和服务。坚持以客户需求为导向,以高端市场为主攻方向,加快新产品开发,以更优的产品满足市场的 需要。 2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 (一)涤纶工业长丝产品和帘子布产品:随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟,产品向下游应用 领域不断拓展和完善,高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域,该领域受周期性影响小,如高模 低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。涤纶帘子布及高模低收缩丝的需求增长主要来自于 轮胎
13、子午化率提高及其替换胎市场的需求。全球轮胎子午化率的不断提高将提高涤纶帘子布的需求量,预 计未来仍将保持10%以上的增速。公司的高模低收缩丝通过十多年的技术和市场积累,拥有米其林、普利 司通、大陆轮胎等国际一线品牌客户,在国际市场享有盛誉。安全带丝方面,基于高品质受到全球四大汽 车安全总成厂商的青睐,并已成为这四大总成厂商的合格供应商。安全气囊丝方面,由于单辆汽车所需配 套安全气囊数目的增加, 未来安全气囊的需求增速将远超汽车产量增速。 该产品已广泛应用于宝马、 奔驰、 奥迪等欧系美系车型,目前部分日系车型也已开始使用。我国安全气囊起步较晚,目前安全气囊的配置率 仍较低,随着人们对安全越来越重
14、视,未来还有较大的提升空间。另一方面,目前安全气囊大部分采用锦 纶66为原材料,涤纶工业丝性价比高于锦纶66,将在安全气囊丝领域与锦纶66材料一起共同发展,并远超 锦纶66安全气囊丝增长率,未来空间广阔。综上,随着全球汽车产量和保有量的增加以及汽车安全问题越 来越受到关注,基于良好的性价比,涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应 用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。 2018年,公司凭借高品质产品和一流技术,以车用安全产品为特色、以高端客户为定位,实现稳中有 升, 目前, 公司涤纶工业长丝产能已达到21万吨, 其中70%左右为车用丝, 帘子布产品产能已达到30000吨
15、。 未来随着国内年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目和越南11万吨差别化涤纶工 业长丝的新产能的投产,公司的产能将持续增长。 报告期内,公司坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略,加大优势产品生产、销售、研发力度,进 一步发挥公司产业链的优势,并结合自身车用差异化产品的优势,开发新的产品,拓展新的客户,车用工 业丝、轮胎帘子布等产品的产销量逐步增加。 (二)塑胶材料产品:公司的塑胶材料业务主要包括灯箱布、涂层蓬盖材料、天花膜、石塑地板等。 根据公司差异化的经营战略,在传统的以灯箱布为代表的塑胶材料基础上,引入了环保石塑地板产品,有 效优化了塑胶材料的产品结构。环保石塑
16、地板是一种新型轻体地面装饰材料,也称为“轻体地材” ,具备 绿色环保、装修方便、超轻超薄、耐磨、高弹性、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音防噪、抗菌等特性。 环保石塑地板以其显著特征和性价比获得越来越广泛的应用,特别是在医疗、体育、交通、教育和商场等 公共场所领域。同时,随着人们环保意识的加强以及木材资源的节约意识增强,也会推动家居住宅市场对 环保石塑地板的需求。国内市场中,随着石塑地板品质进一步提升以及国内消费者对于使用石塑地板观念 的转变,环保石塑地板将迎来较好的市场拓展机遇。目前公司石塑地板产品主要销往欧洲、美国、澳大利 亚等地区,地材产品市场容量极大,使公司石塑地板具有广阔的市场空间。 二
17、、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 主要系公司越南子公司取得土地使用权所致。 在建工程 主要系公司在建工程项目投入增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 越南海利 得相关资 产 新建 9425.09 万 元 越南
18、 全资子公 司 财务监督、 委托外部 审计 正在筹建 期, 不适用 3.23% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、领先的技术、一流的品质、高端的客户 涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务,公司以“在专业领域内,成为全球领先 的产品与服务提供商”为愿景,秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命,经过多年的发展和积累,在 行业中具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的 企业,生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势,而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公 司高技术的代表,公司全球首
19、家研发并量产,应用的车型有奥迪、宝马、奔驰、克莱斯勒、沃尔沃、大众 等欧系美系车型,未来具有广阔的空间。高技术高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的 客户:帘子布和高模低收缩丝有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、诺基亚、优科豪马等国际 一线品牌的客户; 安全带丝和安全气囊丝有AUTOLIV、 TRW、 JOYSON、 丰田全球前四大安全总成厂商等客户。 这些高端客户大部份已跟公司合作多年,有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服 务优势是公司的核心竞争能力之一。 二、国际化的人才 公司聚集了业内优秀的技术人才,建立了可持续创新的管理团队,为公司搭建了可持续发
20、展平台。产 品要领先,人才必须也要领先,公司不断完善人才激励机制,持续引入重量级专业人士加盟。报告期内, 在原有2017年度股票期权激励计划的基础上, 又推出回购股份方案, 拟用于股权激励计划或员工持股计划。 2019年,公司将持续重视人才的激励和引入,并充分用好人才优势,使人才价值在效益中逐步体现。 三、其他竞争优势 公司系高新技术企业,拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验,公司在行业内具有领先的技术、一 流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时,公司还具有以下几个方面竞争优势: 1、战略方向明确:公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差 异化战略和集中化战略”
21、的竞争策略,以差异化产品和服务,集中资源开拓和服务中高端目标客户,沿着 浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 三大产业战略方向,将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。 2、产业链优势:目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面:公司是 一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业,车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安 全气囊丝;非车用丝中有:高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在塑胶材料产 品方面,公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司,除灯箱布、蓬盖材料外、
22、公 司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势, 不仅可以提高公司资源利用率,还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动, 产业链附加值向高端化延伸,协同效益明显,综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。2019年3月,公 司年产20万吨聚酯项目开始试生产,进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。 3、领先创新优势:新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标,以差别化高端市场为主攻 方向。以研究院为载体,持续稳定投入足够的资源,配以优秀高效的研发团队,以及吸纳大专院校资深人 士加盟,有效并提高了新产品的开发成功率,集
23、中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业 丝在行业中享有较高的美誉度,产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产 企业,已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展,真正做到“人无我有,人有我优” ,继 续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。 4、优秀团队优势:公司产品和服务的差异化,离不开专业的优秀管理团队,公司在经营上稳健和创 新并重,在美国和欧洲都有销售团队,做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶 尖人才基础上,持续引入优秀人才,职位上覆盖质量、生产和销售等,行业上覆盖来自下游客户、国际对 标公司等,地域
24、上也不局限于国内,不乏全球行业精英加盟。 浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年,世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头、全球经贸规则演变,经济下行风险加大;国内经济 受中美贸易摩擦影响,出口企业经营不确定性增强;行业上,上游原材料跟随原油走出强震荡行情,前三 季度一路向上,四季度开启断崖式下跌模式,演绎过山车行情,加大聚酯行业生产企业原材料管理难度。 公司凭借高品质产品和一流技术,以车用安全产品为特色、以高端客户为定位,实现稳中有升,公司管理 层根据发展战略,对外积极应对外部环境的变化,对内紧
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