服务器、工作站项目建议书目录大纲.docx
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1、按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,587,158.56 9,706,266.82 9,416,844.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,756,717.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,040,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,960,005.64 -196,238.48 1,018,304.18 减:所得税影响额 484,266.40 507,160.49 2,078,69
2、7.40 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额(税后) 128,234.38 410.08 合计 11,946,016.33 14,981,315.40 18,171,552.80 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损
3、益的项目的情形。 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。 产品类别产品类别 主要产品主要产品 应用领域应用领域 主要业绩驱动因素主要业绩驱动因素 行业地位行业地位 玻璃纤维深加 工制品 砂轮网片 树脂砂轮 砂轮是先进制造不可或缺的基础工 具,市场需求稳定。国内砂轮网片的 增长,特别是中高端砂轮网片的增长 将维持在较高水平,国外市
4、场的增长 也将保持一定的增速,具有良好的市 场前景。目前公司已启动“砂轮网片绿 色技改项目”,项目完成后生产规模将 有效放大,进一步提高市场占有率。 产品质量及规模处于 世界领先水平,在国 际及国内市场的占有 率均居于前列。 各类玻纤机织、 经编、缝编织物 建筑、道路、交通、装修、装 饰以及航天、安全等领域 欧美等发达国家经济复苏以及我国 “一带一路”等战略的实施, 带动全球范 围内建筑、基础设施新一轮的发展, 将会为纺织型玻纤深加工制品提供广 阔的市场空间,公司正在积极跟进“一 带一路”发展战略,不断寻找新的发展 空间。 公司系中国玻璃纤维 制品深加工基地,航 空特种玻纤布定点生 产企业。产
5、品种类、 质量、规模处于国内 领先水平。 玻璃纤维复合 材料 通用制品 汽车配件、轨道交通等领域 随着机械化、智能化工艺技术的突破 和推广,产品种类、质量及档次将会 更好地满足市场需求;热塑性复合材 料受惠于绿色经济发展,在汽车轻量 化、家电、建筑等领域得到越来越广 泛的应用,中国热塑性复合材料制品 产量稳步增长。公司正在积极转型, 调整产品结构,在节能减排绿色化发 展上不断进取。 产品质量、规模处于 国内同行业前列。 格栅 化工行业、石油产业等领域 拉挤型材 化工行业、制造业、环保产业 等领域 环保装备 废气处理、环保工程等领域 贮罐 化工防腐等领域 风电机舱罩、叶片 风力发电领域 高性能玻
6、璃纤 维及增强基材 高模量玻璃纤维及 制品 高弹性模量、高耐腐、高电绝 缘等应用领域 随着节能环保、新一代信息技术、生 物、高端装备制造、新能源和新能源 汽车等战略性新兴产业快速发展,对 高性能玻璃纤维及基材有着持续而巨 大的需求。 2018年,玻璃纤维行业需求持续增长, 汽车轻量化、电子电器等行业需求旺 盛。公司紧抓市场机遇,推动转型升 级,优化产品结构。 填补国内空白 连续毡 陆上交通、轨道交通轻量化及 中高端玻璃纤维复合材料领域 打破国外生产企业的 垄断局面,填补国内 空白。 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二元高硅氧 航空航天、高温气体收尘、液 体过滤、金属
7、熔化过滤和消防 等领域。 高硅氧玻纤产品将朝着多品种、多规 格化发展,并且在民用及国防领域的 航空、航天器防热烧蚀材料、耐高/低 温绝热防、高温气体收尘、液体过滤、 金属融化过滤、净化方面等领域具有 十分广阔的应用前景。 玻璃纤维及制品制造-高硅氧玻璃纤维 及玻璃制品已被列入战略性新兴产 业分类(2018)名录。 采用的二元组分和池 窑法拉丝生产工艺国 际领先,产品各项性 能达到国际先进标准 水平。 2、公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。 (1)采购模式 公司主要通过比价采购的方式选择供应商, 建立了对供应商的考核与评价机制, 与主要原料供应商建立了战略合作关系, 实现合
8、作共赢。 (2)生产模式 公司的主要生产模式是以销定产,以拉动式为主的柔性生产方式。 (3)营销模式 公司产品采用“外销+内销”模式、“直销+代销”模式,直销为主,少量代理为辅。 3、公司所属行业情况 据美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析报告指出,未来5年内, 汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材发展的5大重点领域,其市场份额将占到玻纤复材总 量的80%,且产品将呈现整体高端化发展趋势。该报告同时指出,全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以8.5%的年 增长率强劲增长,市场份额预计在2022年将达到1,080亿美元,发展空
9、间巨大。与此同时,新兴国家市场潜力巨大,许多应 用领域仍有待开发,预期玻纤产品的需求量将呈跨越式增长。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末在建工程较年初余额减少 9,125.86 万元,减少了 77.67%,主要原因是报告期内单元 窑炉技改、短切毡生产线等项目完工结转。 货币资金 报告期末货币资金较年初余额减少 16,719.85 万元,减少了 57.45%,主要原因是报告期内银 行存款和信用证保证金减少。 应收票据 报告期末应收票据较年初余额增加 903.65 万元,增长了 46.32%
10、,主要原因是报告期末未转让 的银行承兑汇票增加。 一年内到期的非流动资产、 长期应收款 报告期末一年内到期的非流动资产较年初增加 33.61 万元、长期应收款较年初余额减少 33.61 万元,主要原因是报告期末根据协议将应收克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助 款由长期应收款科目重分类到一年内到期的非流动资产科目列示。 其他流动资产 报告期末其他流动资产较年初余额减少 3,624.80 万元,减少了 99.22%,主要原因是报告期内 子公司山东九鼎收到返还的留抵增值税金。 长期股权投资 报告期末长期股权投资较年初余额减少 5,810.37 万元,减少了 52.05%,主要原因是报告期内
11、江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 终止受让九鼎佑丰 5000 万元出资份额。 投资性房地产 报告期末投资性房地产较年初余额减少 527.94 万元,减少了 32.16%,主要原因是报告期内将 公司位于如皋经济技术开发区的土地使用权及厂房、地上附着物出售。 递延所得税资产 报告期末递延所得税资产较年初余额增加 243.48 万元,增长了 56.87%,主要原因是报告期内 对部分资产计提资产减值准备形成递延资产。 应交税费 报告期末应交税费较年初余额增加 886.10 万元,增长了 118.15%,主要原因是报告期末应交 增值税增加。 其他应付款 报告期末其他应付款较年初
12、余额减少 4,244.46 万元,减少了 53.78%,主要原因是报告期内因 终止受让九鼎佑丰份额导致减少。 一年内到期的非流动负债 报告期末一年内到期的非流动负债较年初余额减少 8,220.82 万元,减少了 30.79%,主要原因 是报告期末一年内到期的长期借款减少。 递延收益 报告期末递延收益较年初余额减少 8,252.60 万元,减少了 40.05%,主要原因是报告期内按期 摊销了未实现售后回租损益。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业优势 公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略新
13、兴产业方向,坚持集中优势资源发展主导产业。公司产品属于新材料领域, 符合国家产业政策鼓励方向,是国家和行业政策中明确的重点发展领域。公司玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料及高 性能玻璃纤维及增强基材产品均具有广阔的发展前景。 2、技术优势 公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术中心,系国家知识产权示范企业,拥有健全的研发体系及成熟的研发队伍。 公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品,14个产品为江苏省高新技术产品,其中:砂轮网片的技术、质量达到 世界领先水平;纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平;机械化、智能化工艺技术的突破将会进一步提高玻 璃纤维复合材料产品的核心竞争力
14、;高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白,玻纤 连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。公司不断加大技术创新,持续改进生项目顺应了时代发展的步伐,引领着建筑行业绿色环保的潮流,不仅促进二氧化钛生产行业快速发展,而且对于实施循环经济和节能减排战略目标的实现具有重要意义,随着国家不断强化环保力度,二氧化钛生产制品将会有更加广阔的市场前景。2.2.2提高人民居住条件和生活质量,顺应我国新型二氧化钛生产快速发展的需要我国新型二氧化钛生产工业伴随着改革开放的不断深入而发展起来。在全国范围内形成了一个新兴的行业,成为二氧化钛生产工业中重要产品门类和新的经济
15、增长点。面对中国不断加快的城镇化建设,新型二氧化钛生产有着新的发展机遇。新型二氧化钛生产是二氧化钛生产行业的重要组成部分,技术合量高,功能多样化;生产与使用节能、节地,综合利用废弃资源,有利于生态环境保护;适应先进施工技术,改善建筑功能,降低成本,具有巨大市场潜力和良好发展前景。发展新型二氧化钛生产,大力开发和推广应用新技术、新品种,带动行业整体素质的提高,是从根本上调整二氧化钛生产行业结构、推动产业升级,改善和提高人民居住条件和生活质量,实施可持续发展战略,促进二氧化钛生产和建筑业现代化的重要措施。中国正处于城镇化和工业化快速发展时期,相关数据显示,每年大约有20亿平方米的建筑总量,接近全球
16、年建筑总量的一半,因此市场潜力巨大。随着城镇化深入,基建投资结构将由传统二氧化钛生产逐渐向城市配套性新型二氧化钛生产转变。在政策推动下,新型二氧化钛生产行业将受益新型城镇化,迎来高成长期。因此,随着国际竞争力的快速提升以及全球二氧化钛生产市场需求,本项目发展前景巨大,项目二氧化钛生产制品面临着新的良好发展机遇,项目的实施必将有效推动我国新型二氧化钛生产快速稳定发展。2.2.3满足我国二氧化钛生产市场需求的需要在工程中,建筑二氧化钛生产是一种应用广泛的工程材料,主要用于各种二氧化钛生产制品。二氧化钛生产是换代产品。近年来,由于二氧化钛生产的研究、生产、应用技术已趋于完善,而且其性能优点也开始被施
17、工人员接受,二氧化钛生产在国内进入了较快速的发展阶段。经过近10年的发展,国内二氧化钛生产的用量已得到了非常快速地增长。近两年二氧化钛生产抹灰的年平均增长率为15.7%,在房地产行业发展放缓及一些传统二氧化钛生产增速普遍减慢的大背景下,二氧化钛生产确实有非常好的表现。根据二氧化钛生产自身的特点、国外的发展规律、相关技术的进展及最近两年在国内市场的快速发展趋势,未来二氧化钛生产将会有更大的发展空间。我国人口众多,需求量多,市场空间较大,随着二氧化钛生产的需求量增加,项目的实施将有效满足市场对于二氧化钛生产的需求。2.2.4提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 项目企业依托当地得天独厚
18、的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平。本次“二氧化钛生产建设项目”的建设将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,大力发展高附加值产品,促进企业可持续性发展,有助于企业做大做强,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的加工设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企
19、业解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动我国二氧化钛生产行业以及相关行业上下游产业的发展,为提高综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后,可年均销售收入为18818.18万元,年利润总额2800.69万元,年均净利润为2100.52万元,年均上缴税金及附加为81.79万元,年均上缴增值税为681.60万元,年均上缴所得税700.17万元。投资利润率为28.01%,投资利税
20、率35.64%。因此,项目的实施每年可为当地增加1463.57万元税金,可有效促进当地经济发展进程。2.3项目可行性分析2.3.1政策可行性二氧化钛生产工业发展规划(2016-2020年)中指出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动发展为动力,着力压减过剩产能,改造提升传统产业,大力发展绿色二氧化钛生产和二氧化钛生产部品部件,壮大先进无机非金属材料、复合材料和二氧化钛生产生产性服务业,优化要素配置,构建产业新体系,拓展发展新空间,推动产业转型升级,为二氧化钛生产工业“由大变强”
21、奠定坚实的基础。坚持绿色发展。加强节能减排和资源综合利用,大力发展循环经济、低碳经济,全面推进清洁生产,开发推广绿色二氧化钛生产,促进二氧化钛生产工业向绿色功能产业转变。住房城乡建设事业“十三五”规划纲要提出:绿色低碳、智能高效。走绿色优先、集约节约、高效便捷、特色彰显的城镇化发展之路。建设绿色城市,发展二氧化钛生产、绿色二氧化钛生产,大力强化建筑节能。建设海绵城市、智慧城市、低碳生态城市。推进城市修补、城乡生态保护和修复,增强城市、乡村的活力和宜居性。推进二氧化钛生产全产业链发展,以二氧化钛生产设计标准为抓手,推广应用二氧化钛生产新技术、新产品。在建造环节,加大绿色施工技术和绿色二氧化钛生产
22、推广应用力度,在建筑运行环节推广绿色运营模式,发展绿色物业。工信部关于工业副产二氧化钛生产综合利用的指导意见中提出:要完善工业副产二氧化钛生产用于水泥缓凝剂生产水泥的税收优惠政策,引导企业将工业副产二氧化钛生产用于水泥缓凝剂。积极制定引导、扩大工业副产二氧化钛生产应用市场的鼓励政策。有条件的地区应对工业副产二氧化钛生产综合利用产品使用单位给予适当补贴,引导人们利用和消费工业副产二氧化钛生产综合利用产品。生产二氧化钛生产制品,包括二氧化钛生产等。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,项目建设具备政策可行性。2.3.2技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和
23、工人队伍,从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。目前,项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要,整合国内优势资源和研究力量,把该项目打造成为当地颇具规模的二氧化钛生产制品生产基地。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。2.3.3管理可行性项目公司为实现跨越发展,将始终坚持“科技领先,管理高效”的指导思想,不断加快企业科技开发步伐,提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织
24、和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。2.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业发展政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知,本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间,项目的进一步发展在赢得企业利润的同时,也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设
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