智慧纸投资项目计划书模板参考(51亩).docx
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1、02755.093673.453673.453673.451.2.4产成品万元1796.80988.241347.601796.801796.801796.801.3现金万元4436.542440.103327.404436.544436.544436.542流动负债万元14836.438160.0411127.3214836.4314836.4314836.432.1应付账款万元14836.438160.0411127.3214836.4314836.4314836.433流动资金万元2909.731600.352182.302909.732909.732909.734铺底流动资金万元969
2、.90533.45727.43969.90969.90969.90(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算10505.72万元,其中:固定资产投资7595.99万元,占项目总投资的72.30%;流动资金2909.73万元,占项目总投资的27.70%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2748.33万元,占项目总投资的26.16%;设备购置费2391.79万元,占项目总投资的22.77%;其它投资2455.87万元,占项目总投资的23.38%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7595.99+2909.73=10505.72(万元)。总投
3、资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10505.72138.31%138.31%100.00%2项目建设投资万元7595.99100.00%100.00%72.30%2.1工程费用万元5140.1267.67%67.67%48.93%2.1.1建筑工程费万元2748.3336.18%36.18%26.16%2.1.2设备购置及安装费万元2391.7931.49%31.49%22.77%2.2工程建设其他费用万元1450.6619.10%19.10%13.81%2.2.1无形资产万元1450.6619.10%19.10%13.81%2.3预备费万元
4、1005.2113.23%13.23%9.57%2.3.1基本预备费万元595.967.85%7.85%5.67%2.3.2涨价预备费万元409.255.39%5.39%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7595.99100.00%100.00%72.30%5建设期间费用万元6流动资金万元2909.7338.31%38.31%27.70%7铺底流动资金万元969.9112.77%12.77%9.23%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入13633.95万元,总成本11723.56万元,利润总额-434.69万元,净利润-326.02万元,增值税437
5、.50万元,税金及附加164.53万元,所得税-108.67万元;第二年负荷75.00%,计划收入18591.75万元,总成本14967.32万元,利润总额652.36万元,净利润489.27万元,增值税596.59万元,税金及附加183.62万元,所得税163.09万元;第三年生产负荷100%,计划收入24789.00万元,总成本19022.02万元,利润总额5766.98万元,净利润4325.23万元,增值税795.45万元,税金及附加207.48万元,所得税1441.74万元。(一)营业收入估算该“光学辐射器件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑光学辐射器件行业设备相对价格变化,假设
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