智能控制阀投资项目计划书模板参考(21亩).docx
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1、357.072357.072流动负债万元7406.694073.685925.357406.697406.697406.692.1应付账款万元7406.694073.685925.357406.697406.697406.693流动资金万元2021.571111.861617.262021.572021.572021.574铺底流动资金万元673.85370.62539.08673.85673.85673.85(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算6680.03万元,其中:固定资产投资4658.46万元,占项目总投资的69.74%;流动资金2021.57万元,占项目总投资的30
2、.26%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1901.57万元,占项目总投资的28.47%;设备购置费1715.84万元,占项目总投资的25.69%;其它投资1041.05万元,占项目总投资的15.58%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4658.46+2021.57=6680.03(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6680.03143.40%143.40%100.00%2项目建设投资万元4658.46100.00%100.00%69.74%2.1工程费用万元3617.4177.65%
3、77.65%54.15%2.1.1建筑工程费万元1901.5740.82%40.82%28.47%2.1.2设备购置及安装费万元1715.8436.83%36.83%25.69%2.2工程建设其他费用万元618.1613.27%13.27%9.25%2.2.1无形资产万元618.1613.27%13.27%9.25%2.3预备费万元422.899.08%9.08%6.33%2.3.1基本预备费万元226.104.85%4.85%3.38%2.3.2涨价预备费万元196.794.22%4.22%2.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4658.46100.00%100.00%69.74%
4、5建设期间费用万元6流动资金万元2021.5743.40%43.40%30.26%7铺底流动资金万元673.8614.47%14.47%10.09%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入7516.30万元,总成本6556.40万元,利润总额-5446.59万元,净利润-4084.94万元,增值税217.62万元,税金及附加100.58万元,所得税-1361.65万元;第二年负荷80.00%,计划收入10932.80万元,总成本8912.47万元,利润总额-6569.09万元,净利润-4926.82万元,增值税316.54万元,税金及附加112.45万元,所得税-16
5、42.27万元;第三年生产负荷100%,计划收入13666.00万元,总成本10797.32万元,利润总额2868.68万元,净利润2151.51万元,增值税395.68万元,税金及附加121.95万元,所得税717.17万元。(一)营业收入估算该“光热项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑光热行业设备相对价格变化,假设当年光热设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13666.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=395.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7516.30109
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