木工通用机械设备投资项目计划书模板参考(70亩).docx
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1、7.38万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41686.7415774.8431260.3841686.7441686.7441686.741.1应收账款万元12506.025627.7110004.8212506.0212506.0212506.021.2存货万元18759.038441.5615007.2318759.0318759.0318759.031.2.1原辅材料万元5627.712532.474502.175627.715627.715627.711.2.2燃料动力万元281.39126.62225.11281.39281.3
2、9281.391.2.3在产品万元8629.153883.126903.328629.158629.158629.151.2.4产成品万元4220.781899.353376.634220.784220.784220.781.3现金万元10421.684689.768337.3510421.6810421.6810421.682流动负债万元35039.3615767.7128031.4935039.3635039.3635039.362.1应付账款万元35039.3615767.7128031.4935039.3635039.3635039.363流动资金万元6647.382991.32531
3、7.906647.386647.386647.384铺底流动资金万元2215.77997.111772.632215.772215.772215.77(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算23724.09万元,其中:固定资产投资17076.71万元,占项目总投资的71.98%;流动资金6647.38万元,占项目总投资的28.02%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6926.69万元,占项目总投资的29.20%;设备购置费5906.84万元,占项目总投资的24.90%;其它投资4243.18万元,占项目总投资的17.89%。3、总投资=固定资产投资
4、+流动资金。项目总投资=17076.71+6647.38=23724.09(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23724.09138.93%138.93%100.00%2项目建设投资万元17076.71100.00%100.00%71.98%2.1工程费用万元12833.5375.15%75.15%54.09%2.1.1建筑工程费万元6926.6940.56%40.56%29.20%2.1.2设备购置及安装费万元5906.8434.59%34.59%24.90%2.2工程建设其他费用万元1950.6411.42%11.42%8.22
5、%2.2.1无形资产万元1950.6411.42%11.42%8.22%2.3预备费万元2292.5413.42%13.42%9.66%2.3.1基本预备费万元1270.987.44%7.44%5.36%2.3.2涨价预备费万元1021.565.98%5.98%4.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17076.71100.00%100.00%71.98%5建设期间费用万元6流动资金万元6647.3838.93%38.93%28.02%7铺底流动资金万元2215.7912.98%12.98%9.34%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入24474.60万元
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