铁路电力项目投资立项申请报告(申请范文).docx
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1、181.0414660.621.1工程费用万元6591.286257.3420050.651.1.1建筑工程费用万元6591.286591.2837.28%1.1.2设备购置及安装费万元6257.346257.3435.39%1.2工程建设其他费用万元1812.001812.0010.25%1.2.1无形资产万元801.28801.281.3预备费万元1010.721010.721.3.1基本预备费万元428.94428.941.3.2涨价预备费万元581.78581.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元14660.6214660.62(二)流动资金预算预计新增流动资金预算3019.06
2、万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20050.658280.0113169.9020050.6520050.6520050.651.1应收账款万元6015.202406.084812.166015.206015.206015.201.2存货万元9022.793609.127218.239022.799022.799022.791.2.1原辅材料万元2706.841082.732165.472706.842706.842706.841.2.2燃料动力万元135.3454.14108.27135.34135.34135.341.2.3在产品万
3、元4150.481660.193320.394150.484150.484150.481.2.4产成品万元2030.13812.051624.102030.132030.132030.131.3现金万元5012.662005.074010.135012.665012.665012.662流动负债万元17031.596812.6413625.2717031.5917031.5917031.592.1应付账款万元17031.596812.6413625.2717031.5917031.5917031.593流动资金万元3019.061207.622415.253019.063019.063019.
4、064铺底流动资金万元1006.34402.54805.081006.341006.341006.34(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算17679.68万元,其中:固定资产投资14660.62万元,占项目总投资的82.92%;流动资金3019.06万元,占项目总投资的17.08%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6591.28万元,占项目总投资的37.28%;设备购置费6257.34万元,占项目总投资的35.39%;其它投资1812.00万元,占项目总投资的10.25%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14660.62+301
5、9.06=17679.68(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17679.68120.59%120.59%100.00%2项目建设投资万元14660.62100.00%100.00%82.92%2.1工程费用万元12848.6287.64%87.64%72.67%2.1.1建筑工程费万元6591.2844.96%44.96%37.28%2.1.2设备购置及安装费万元6257.3442.68%42.68%35.39%2.2工程建设其他费用万元801.285.47%5.47%4.53%2.2.1无形资产万元801.285.47%5.47
6、%4.53%2.3预备费万元1010.726.89%6.89%5.72%2.3.1基本预备费万元428.942.93%2.93%2.43%2.3.2涨价预备费万元581.783.97%3.97%3.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14660.62100.00%100.00%82.92%5建设期间费用万元6流动资金万元3019.0620.59%20.59%17.08%7铺底流动资金万元1006.356.86%6.86%5.69%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入10940.80万元,总成本9933.97万元,利润总额1532.22万元,净利润1149.
7、16万元,增值税339.68万元,税金及附加256.82万元,所得税383.06万元;第二年负荷80.00%,计划收入21881.60万元,总成本17441.56万元,利润总额5518.89万元,净利润4139.17万元,增值税679.35万元,税金及附加297.58万元,所得税1379.72万元;第三年生产负荷100%,计划收入27352.00万元,总成本21195.35万元,利润总额6156.65万元,净利润4617.49万元,增值税849.19万元,税金及附加317.96万元,所得税1539.16万元。(一)营业收入估算该“主电缆项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑主电缆行业设备相对
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