压机项目预算报告范本参考.docx
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1、37.161637.161637.161.2.1原辅材料万元491.15319.25343.80491.15491.15491.151.2.2燃料动力万元24.5615.9617.1924.5624.5624.561.2.3在产品万元753.09489.51527.17753.09753.09753.091.2.4产成品万元368.36239.43257.85368.36368.36368.361.3现金万元909.53591.20636.67909.53909.53909.532流动负债万元2961.031924.672072.722961.032961.032961.032.1应付账款万元
2、2961.031924.672072.722961.032961.032961.033流动资金万元677.11440.12473.98677.11677.11677.114铺底流动资金万元225.70146.71157.99225.70225.70225.70(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算2585.86万元,其中:固定资产投资1908.75万元,占项目总投资的73.81%;流动资金677.11万元,占项目总投资的26.19%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资951.90万元,占项目总投资的36.81%;设备购置费766.10万元,占项目总
3、投资的29.63%;其它投资190.75万元,占项目总投资的7.38%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1908.75+677.11=2585.86(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2585.86135.47%135.47%100.00%2项目建设投资万元1908.75100.00%100.00%73.81%2.1工程费用万元1718.0090.01%90.01%66.44%2.1.1建筑工程费万元951.9049.87%49.87%36.81%2.1.2设备购置及安装费万元766.1040.14%40.14%29
4、.63%2.2工程建设其他费用万元87.044.56%4.56%3.37%2.2.1无形资产万元87.044.56%4.56%3.37%2.3预备费万元103.715.43%5.43%4.01%2.3.1基本预备费万元47.592.49%2.49%1.84%2.3.2涨价预备费万元56.122.94%2.94%2.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1908.75100.00%100.00%73.81%5建设期间费用万元6流动资金万元677.1135.47%35.47%26.19%7铺底流动资金万元225.7011.82%11.82%8.73%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负
5、荷65.00%,计划收入3035.50万元,总成本2587.91万元,利润总额-8577.44万元,净利润-6433.08万元,增值税89.26万元,税金及附加38.06万元,所得税-2144.36万元;第二年负荷70.00%,计划收入3269.00万元,总成本2743.13万元,利润总额-9031.82万元,净利润-6773.87万元,增值税96.12万元,税金及附加38.88万元,所得税-2257.95万元;第三年生产负荷100%,计划收入4670.00万元,总成本3674.45万元,利润总额995.55万元,净利润746.66万元,增值税137.32万元,税金及附加43.83万元,所得税
6、248.89万元。(一)营业收入估算该“松花粉项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑松花粉行业设备相对价格变化,假设当年松花粉设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4670.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=137.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3035.503269.004670.004670.004670.001.1松花粉万元3035.503269.004670.004670.004670.002现价增加值万元971.361046.081494.401494.40
7、1494.403增值税万元89.2696.12137.32137.32137.323.1销项税额万元747.20747.20747.20747.20747.203.2进项税额万元396.42426.92609.88609.88609.884城市维护建设税万元6.256.739.619.619.615教育费附加万元2.682.884.124.124.126地方教育费附加万元1.791.922.752.752.759土地使用税万元27.3527.3527.3527.3527.3510税金及附加万元38.0638.8843.8343.8343.83(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到
8、正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3674.45万元,其中:可变成本3104.40万元,固定成本570.05万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值951.90951.90当期折旧额761.5238.0838.0838.0838.0838.08净值190.38913.82875.75837.67799.60761.522机器设备原值766.10766.10当期折旧额612.8840.8640.8640.8640.8640.86净值725.24684.38643.52602.6
9、7561.813建筑物及设备原值1718.00当期折旧额1374.4078.9378.9378.9378.9378.93建筑物及设备净值343.601639.071560.141481.211402.281323.354无形资产原值87.0487.04当期摊销额87.042.182.182.182.182.18净值84.8682.6980.5178.3476.165合计:折旧及摊销1461.4481.1181.1181.1181.1181.11总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2412.231567.951688.562412.23241
10、2.232412.232外购燃料动力费万元220.30143.20154.21220.30220.30220.303工资及福利费万元488.94488.94488.94488.94488.94488.944修理费万元9.476.166.639.479.479.475其它成本费用万元462.40300.56323.68462.40462.40462.405.1其他制造费用万元221.73144.12155.21221.73221.73221.735.2其他管理费用万元61.9840.2943.3961.9861.9861.985.3其7.951279.171475.961967.951967.9
11、51967.951.3现金万元4859.143158.443644.354859.144859.144859.142流动负债万元15243.119908.0211432.3315243.1115243.1115243.112.1应付账款万元15243.119908.0211432.3315243.1115243.1115243.113流动资金万元4193.442725.743145.084193.444193.444193.444铺底流动资金万元1397.80908.581048.361397.801397.801397.80(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算15893.5
12、6万元,其中:固定资产投资11700.12万元,占项目总投资的73.62%;流动资金4193.44万元,占项目总投资的26.38%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5781.24万元,占项目总投资的36.37%;设备购置费4276.08万元,占项目总投资的26.90%;其它投资1642.80万元,占项目总投资的10.34%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11700.12+4193.44=15893.56(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15893.56135.84%135.84%1
13、00.00%2项目建设投资万元11700.12100.00%100.00%73.62%2.1工程费用万元10057.3285.96%85.96%63.28%2.1.1建筑工程费万元5781.2449.41%49.41%36.37%2.1.2设备购置及安装费万元4276.0836.55%36.55%26.90%2.2工程建设其他费用万元921.817.88%7.88%5.80%2.2.1无形资产万元921.817.88%7.88%5.80%2.3预备费万元720.996.16%6.16%4.54%2.3.1基本预备费万元324.522.77%2.77%2.04%2.3.2涨价预备费万元396.4
14、73.39%3.39%2.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11700.12100.00%100.00%73.62%5建设期间费用万元6流动资金万元4193.4435.84%35.84%26.38%7铺底流动资金万元1397.8111.95%11.95%8.79%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入19770.40万元,总成本15980.03万元,利润总额1614.54万元,净利润1210.90万元,增值税667.36万元,税金及附加248.35万元,所得税403.63万元;第二年负荷75.00%,计划收入22812.00万元,总成本17977.83万元
15、,利润总额2505.51万元,净利润1879.13万元,增值税770.03万元,税金及附加260.67万元,所得税626.38万元;第三年生产负荷100%,计划收入30416.00万元,总成本22972.33万元,利润总额7443.67万元,净利润5582.75万元,增值税1026.71万元,税金及附加291.48万元,所得税1860.92万元。(一)营业收入估算该“前大灯项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑前大灯行业设备相对价格变化,假设当年前大灯设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30416.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=
16、1026.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19770.4022812.0030416.0030416.0030416.001.1前大灯万元19770.4022812.0030416.0030416.0030416.002现价增加值万元6326.537299.849733.129733.129733.123增值税万元667.36770.031026.711026.711026.713.1销项税额万元4866.564866.564866.564866.564866.563.2进项税额万元2495.902879.893839.8538
17、39.853839.854城市维护建设税万元46.7253.9071.8771.8771.875教育费附加万元20.0223.1030.8030.8030.806地方教育费附加万元13.3515.4020.5320.5320.539土地使用税万元168.27168.27168.27168.27168.2710税金及附加万元248.35260.67291.48291.48291.48(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用22972.33万元,其中:可变成本19978.00万元,固定成本2994.33万元,具体测算数据详
18、见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5781.245781.24当期折旧额4624.99231.25231.25231.25231.25231.25净值1156.255549.995318.745087.494856.244624.992机器设备原值4276.084276.08当期折旧额3420.86228.06228.06228.06228.06228.06净值4048.023819.963591.913363.853135.793建筑物及设备原值10057.32当期折旧额8045.86459.31459.31459.
19、31459.31459.31建筑物及设备净值2011.469598.019138.708679.398220.087760.774无形资产原值921.81921.81当期摊销额921.8123.0523.0523.0523.0523.05净值898.76875.72852.67829.63806.585合计:折旧及摊销8967.67482.36482.36482.36482.36482.36总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元14411.309367.3410808.4714411.3014411.3014411.302外购燃料动力费万元9
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