奥尔夫培训讲座.ppt

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编号:2108229    类型:共享资源    大小:9.42MB    格式:PPT    上传时间:2020-05-01
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奥尔夫 培训 讲座
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持股 其 中: 境外 法人 持股 境外 自然 人持 股 二、 无限 售条 件流 通股 份 1,004,662,718 87.16 148,000,000148,000,0001,152,662,718100 1、 人 民币 普通 股 1,004,662,718 87.16 148,000,000148,000,0001,152,662,718100 2、 境 内上 市的 外资 广东省宜华木业股份有限公司 2011 年年度报告 8 股 3、 境 外上 市的 外资 股 4、 其 他 三、 股份 总数 1,152,662,718 100 001,152,662,718100 2、限售股份变动情况单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年 增加 限售 股数 年 末 限 售 股 数 限售原因 解除限售日 期 浙江商裕阳光创 业投资有限公司 15,000,000 15,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 平安证券有限责 任公司 18,000,000 18,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 方正证券有限责 任公司 12,000,000 12,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 东海证券有限责 任公司 12,000,000 12,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 吕志炎 17,000,000 17,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 上海证券有限责 任公司 12,000,000 12,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 光大证券股份有 限公司 20,000,000 20,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 赵龙 12,000,000 12,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 广东省宜华木业股份有限公司 2011 年年度报告 9 常州投资集团有 限公司 18,000,000 18,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 天津证大金马股 权投资基金合伙 企业 (有限合伙) 12,000,000 12,000,0000 参与非公开发行时承 诺,自发行结束之日 起,12 个月不得转让 2011 年 10 月 29 日 合计 148,000,000 148,000,000 二、证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位:股币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 股票类 A 股 2010 年 10 月 22 日 5.70 148,000,000 2011 年 10 月 29 日 148,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债 2009 年 10 月 26 日 100 10,000,000 2010 年 5 月 31 日 10,000,000 2014 年 10 月 26 日 (1) 公司非公开发行股票方案于 2010 年 3 月 15 日经公司 2010 年度第一次临时股东大 会审议通过。 经中国证券监督管理委员会 《关于核准广东省宜华木业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可字〔2010〕1323 号)核准,公司以非公开发行股票的方式向 10 家 特定对象发行了 1.48 亿股人民币普通股(A 股) ,募集资金总额为 843,600,000 元,另扣除 律师费、审计费等其他发行费用 1,508,000 元后,募集资金净额 822,092,000 元。上述募集 资金经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字 【2010】 第 09005750118 号 《验 资报告》验证确认。2010 年 10 月 29 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成本次发行股份登记托管工作, 公司总股本由 1,004,662,718 股增加为 1,152,662,718 股。根据相关承诺,本次非公开发行对象所持的 1.48 亿股有限售流通股于 2011 年 12 月 29 日上市流通。 (2)2008 年 12 月 18 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行公司 债券的议案》 ,2009 年 1 月 3 日,公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过该方案。经 中国证券监督管理委员会《关于核准广东省宜华木业股份有限公司公开发行公司债券的批 复》(证监许可【2009】890 号)核准,公司于 2009 年 10 月 26 日公开发行了广东省宜华木 业股份有限公司 2009 年公司债券,每张面值 100 元,债券期限 5 年,采用固定利率计息, 票面年利率 7.95%,发行总额 10 亿元。公司于 2009 年 10 月 28 日完成了本期公司债券的发 行工作。债券简称为“09 宜华债“,债券代码“123000“。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 广东省宜华木业股份有限公司 2011 年年度报告 10 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 2011 年末股东总数 119,141 户 本年度报告公布日前 一个月末股东总数 119,136 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持 股 比 例 (%) 持股总数 报 告 期 内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 宜华企业(集团)有限公 司 境内非国 有法人 24.70284,673,411 质押 268,520,000 光大证券股份有限公司 其他 1.7420,000,000未知 平安证券有限责任公司 其他 1.5618,000,000未知 吕志炎 境内自然 人 1.4717,000,000 未知 浙江商裕阳光创业投资 有限公司 其他 1.3015,000,000 未知 方正证券股份有限公司 其他 1.0412,000,000未知 赵龙 境内自然 人 1.0412,000,000 未知 东海证券有限责任公司 其他 1.0412,000,000未知 天津证大金马股权投资 基金合伙企业(有限合 伙) 其他 1.0412,000,000 未知 上海证券有限责任公司 其他 1.0412,000,000未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 宜华企业(集团)有限公司 284,673,411 人民币普通股 284,673,411 光大证券股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 平安证券有限责任公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 吕志炎 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 浙江商裕阳光创业投资有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 上海证券有限责任公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 方正证券股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 东海证券有限责任公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 天津证大金马股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 赵龙 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 广东省宜华木业股份有限公司 2011 年年度报告 11 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行 动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为宜华企业(集团)有限公司,该公司成立时间为 1995 年 4 月 5 日,注册 资本为 55,395 万元,经营范围为销售:百货,针织品,工艺美术品(不含金银饰品)、陶瓷 制品、建筑材料、五金、交电;以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资。 (2)控股股东情况 ○法人 单位:元币种:人民币 名称 宜华企业(集团)有限公司 单位负责人或法定代表人 刘绍喜 成立日期 1995 年 4 月 5 日 注册资本 553,950,000 主要经营业务或管理活动 以投资房地产开发、木制品的深加工为主的大型 综合民营企业 (3)实际控制人情况 ○自然人 姓名 刘绍喜 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 无 最近 5 年内的职业及职务 木制品企业经营管理; 广东省宜华木业股份有限公司董事长 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省宜华木业股份有限公司 2011 年年度报告 12 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第五部分 董) 650,363,898.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 32.56 公司前 5 大客户资料 √适用 □ 不适用 单位:元 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 (%) 兴业银行大连分行 340,536,740.00 17.05 黑龙江斯兰农业机械 经销有限公 司 92,126,094.00 4.61 苏里南公共建设部 82,433,694.60 4.13 南京远洋(香港)有 限公司 70,010,321.22 3.50 大连圣泰国际货运有 限公司 65,257,048.91 3.27 3 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本 比重(%) 远洋运输 385,506,459.40 24.67 433,140,720.31 21.19 -11.00 - 12 - 工程承包 157,701,706.27 10.09 390,996,570.19 19.12 -59.67 房地产 577,105,664.62 36.93 453,781,751.34 22.20 27.18 国际劳务合作 36,127,505.83 2.31 25,787,107.72 1.26 40.10 进出口贸易 271,727,155.34 17.39 597,818,303.50 29.24 -54.55 远洋渔业 120,428,541.35 7.71 93,193,370.36 4.56 29.22 其他 14,232,955.42 0.91 49,715,613.22 2.43 -71.37 说明: (1)公司工程承包业务发生成本 15,770.17 万元, 同比下降 59.67%, 主要是受公司 工程承包业务工程施工量同比减少所致。 (2)公司国际劳务合作业务发生成本 3,612.75 万元,同比增长 40.10%,主要是公 司外派海员业务的海员工资、保险费用同比增长所致。 (3)公司进出口贸易业务发生成本 27,172.72 万元, 同比下降 54.55%, 主要是公司 报告期内没有继续经营煤炭贸易所致。 (4)公司其他业务发生成本 1,423.30 万元,同比下降 71.37%,主要是公司上年出 售投资性房地产所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 407,246,963.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购比例(%) 26.06 公司前 5 名供应商资料 √适用 □不适用 供应商名称 采购额 占公司全部采购额比例(%) 大连昶兴建设集团有限公司 178,981,500.00 11.45 新凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司 94,300,016.00 6.03 大连连润渔业公司 49,264,768.98 3.15 大连博源建设集团有限公司 47,851,250.00 3.06 壳牌石油公司 36,849,428.92 2.36 4 4、费用、费用 单位:元 2013 年 2012 年 同比增减(%) 销售费用 25,133,774.39 19,367,348.89 29.77 管理费用 214,627,962.49 230,963,605.56 -7.07 - 13 - 财务费用 -15,521,775.17 58,006,175.16 -126.76 合 计 224,239,961.71 308,337,129.61 -27.27 说明: 销售费用同比增长 29.77%,主要是房地产业务广告费、办公费同比增加所致;财 务费用同比下降 126.76%,主要是报告期内公司利息收入同比增加所致。 5 5、研发支出、研发支出 □适用 √不适用 6 6、现金流、现金流 单位:元 项 目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 3,318,944,700.62 3,942,374,552.93 -15.81 经营活动现金流出小计 2,883,533,004.09 3,117,805,469.93 -7.51 经营活动产生的现金流量净额 435,411,696.53 824,569,083.00 -47.20 投资活动现金流入小计 115,952,373.46 252,217,832.25 -54.03 投资活动现金流出小计 146,701,336.78 320,337,095.10 -54.20 投资活动产生的现金流量净额 -30,748,963.32 -68,119,262.85 -54.86 筹资活动现金流入小计 1,511,768,776.42 1,795,872,042.46 -15.82 筹资活动现金流出小计 1,725,397,058.24 2,398,319,723.71 -28.06 筹资活动产生的现金流量净额 -213,628,281.82 -602,447,681.25 -64.54 现金及现金等价物净增加额 183,610,583.96 152,958,461.77 20.04 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额为 43,541.17 万元, 同比下降 47.20%, 主要是工 程承包和贸易业务销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 (2)投资活动流入小计为 11,595.24 万元, 同比下降 54.03%, 主要是上年转让凯因 科技 34%股权及出售投资性房地产现金流入所致。 (3)投资活动流出小计为 14,670.13 万元, 同比下降 54.20%, 主要是购建固定资产 同比减少所致。 (4)筹资活动产生的现金流量净额为-21,362.83 万元,同比下降 64.54%,主要是 本期偿还借款等筹资活动产生的现金流出同比减少所致。 - 14 - 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量为 4.35 亿元,本年度净利润为 1.14 亿元,存 在 3.21 亿元差异的主要原因是: (1)报告期内,固定资产折旧为 1.48 亿元; (2)报告期内,利息支出为 0.87 亿元; (3)报告期内,存货增加 0.48 亿元; (4)报告期内,经营性应收项目减少 0.99 亿元; (5)报告期内,经营性应付项目增加 0.56 亿元。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同期 增减 分行业 远洋运输 416,314,068.03 385,506,459.40 7.40 -15.42 -11.00 减少4.6个百分点 工程承包 112,926,528.39 157,701,706.27 -39.65 -72.39 -59.67 减少44.05个百分点 房地产 834,143,526.34 577,105,664.62 30.81 10.86 27.18 减少8.88个百分点 国际劳务合作 137,211,734.33 36,127,505.83 73.67 -9.36 40.10 减少9.30个百分点 进出口贸易 313,830,198.07 271,727,155.34 13.42 -51.71 -54.55 增加5.4个百分点 远洋渔业 158,497,598.40 120,428,541.35 24.02 9.20 29.22 减少11.77个百分点 其他 24,721,736.62 14,232,955.42 42.43 -61.94 -71.37 增加18.96个百分点 分地区 国 内 1,231,524,908.43 871,563,173.49 29.23 -15.00 -16.49 增加1.32个百分点 亚洲其他地区 523,234,771.23 420,518,945.42 19.63 -10.91 -7.58 减少2.90个百分点 非洲地区 110,635,326.40 88,719,909.20 19.81 3.53 40.24 减少20.99个百分点 美洲地区 112,364,138.85 171,473,768.59 -52.61 -73.63 -57.54 减少57.84个百分点 欧洲地区 17,948,721.81 8,988,486.13 49.92 -47.22 -52.06 增加5.06个百分点 澳洲地区 1,937,523.46 1,565,705.40 19.19 -96.86 -97.39 增加16.2个百分点 变动情况分析: 1、工程承包业务毛利率为-39.65%,同比下降 44.05 个百分点,主要是公司工程 承包业务受合同设计变更、原材料价格上涨且供应不足的影响导致成本大幅增加所致; - 15 - 2、美洲地区收入毛利率为-52.61%,同比下降 57.84 个百分点,主要是公司工程 承包业务毛利率下降所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 1 年按报告期年按报告期 末口径调整后的主营末口径调整后的主
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