601718_际华集团2018年年度报告.pdf

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编号:2173942    类型:共享资源    大小:3.84MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-08
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601718 集团 2018 年年 报告
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756,681.22 9.66 9,522,417.68 6.44 107.48 主要因产量增加和委外加工增 加所致所致 直流电机 材料成本 44,371,648.15 21.70 16,664,645.08 11.27 166.26 主要因产量增加和原材料价格 上涨所致 直流电机 人工成本 6,079,828.39 2.97 3,005,433.38 2.03 102.29 主要因产量增加所致 直流电机 制造费用 11,210,068.97 5.48 2,523,649.32 1.71 344.20 主要因产量增加和委外加工增 加所致 试验系统 材料成本 0.00 0.00 8,552,324.49 5.78 -100.00 试验系统 人工成本 0.00 0.00 1,542,393.58 1.04 -100.00 试验系统 制造费用 0.00 0.00 1,295,141.17 0.88 -100.00 发电机 材料成本 19,677,045.25 9.63 16,929,364.91 11.44 16.23 发电机 人工成本 2,696,159.90 1.32 3,053,175.04 2.06 -11.69 发电机 制造费用 4,971,215.71 2.43 2,563,737.79 1.73 93.90 主要因产量增加和委外加工增 加所致 其他 材料成本 4,858,901.77 2.38 6,043,098.41 4.09 -19.60 2017 年年度报告 15 / 117 其他 人工成本 665,769.48 0.33 1,089,859.98 0.74 -38.91 其他 制造费用 1,227,554.67 0.60 915,150.67 0.62 34.14 合计 204,430,806.24 147,920,966.16 38.20 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 8,456.56 万元,占年度销售总额 27.50%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元,占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 9,159.89 万元,占年度采购总额 31.66%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元,占年度采购总额 0.00%。 其他说明 无 2.2. 费用费用 √适用 □不适用 项目 2017 年 2016 年 变动比例(%) 销售费用 20,384,603.58 16,713,763.53 21.96 管理费用 35,212,112.36 37,333,121.31 -5.68 财务费用 3,317,506.09 -4,581,732.13 172.41 所得税费用 5,139,966.60 4,138,587.00 24.2 2017 年年度报告 16 / 117 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 √适用 □不适用 单位:元 本期费用化研发投入 11,093,160.62 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 11,093,160.62 研发投入总额占营业收入比例(%) 3.61 公司研发人员的数量 118 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 28.92 研发投入资本化的比重(%) - 情况说明情况说明 □适用 √不适用 4.4. 现金流现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 50,924,775.61 30,889,683.62 64.86 投资活动产生的现金流量净额 35,757,013.55 1,751,329.18 1,941.71 筹资活动产生的现金流量净额 -12,015,293.86 -13,600,000.00 -11.65 现金及现金等价物净增加额 70,067,028.56 22,721,877.94 208.37 情况说明: (1) 、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售收入增加及收款政策收紧,增加货款收 入所致; (2) 、投资活动产生的现金流量净额增加主要是收回理财产品投资所致; (3) 、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内公司发放现金股利减少所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司委托理财投资收益影响利润增加 641.69 万元,确认政府补贴影响利润增加 57.48 万元。 2017 年年度报告 17 / 117 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资 产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例(%) 本期期末金额较上期 期末变动比例(%) 情况说明 流动资产 749,174,688.05 82.48 681,057,983.62 81.48 10.00 其中:货币资金 214,784,119.92 23.65 141,995,527.21 16.99 51.26 主要是收回理财产品投资 及货款收回增加所致 应收票据 73,328,945.78 8.07 58,773,381.79 7.03 24.77 应收帐款 139,287,725.65 15.33 145,876,328.26 17.45 -4.52 预付款项 17,331,694.36 1.91 4,033,876.81 0.48 329.65 主要是募投项目预付工程 款及设备预付款增加所致 其他应收款 4,187,283.76 0.46 2,512,961.80 0.30 66.63 主要是项目招投标保证金 增加所致 存货 143,254,918.58 15.77 125,175,504.33 14.98 14.44 其他流动资产 157,000,000.00 17.28 202,690,403.42 24.25 -22.54 非流动资产 159,154,213.31 17.52 154,813,424.48 18.52 2.80 其中:固定资产 55,500,456.24 6.11 66,039,007.10 7.90 -15.96 在建工程 31,288,431.30 3.44 17,309,177.66 2.07 80.76 主要是募投项目预付工程 款及设备预付款增加所致 无形资产 30,825,036.49 3.39 31,647,487.12 3.79 -2.60 递延所得税资产 9,540,289.28 1.05 7,817,752.60 0.94 22.03 流动负债 241,201,474.60 26.55 189,826,287.87 22.71 27.06 其中:应付票据 26,633,660.89 2.93 29,态保护红线:汽车挡风玻璃投资项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。 十四、项目评价 1、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车挡风玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展,为社会提供就业职位169个,达产年纳税总额1126.57万元,可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 2、项目达产年投资利润率27.51%,投资利税率33.13%,全部投资回报率20.63%,全部投资回收期6.35年,固定资产投资回收期6.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 十五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 31062.19 46.57亩 1.1 容积率 1.62 1.2 建筑系数 53.30% 1.3 投资强度 万元/亩 169.98 1.4 基底面积 平方米 16556.15 1.5 总建筑面积 平方米 50320.75 1.6 绿化面积 平方米 3277.98 绿化率6.51% 2 总投资 万元 9009.20 2.1 固定资产投资 万元 7915.97 2.1.1 土建工程投资 万元 4483.75 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 49.77% 2.1.2 设备投资 万元 2346.23 2.1.2.1 设备投资占比 26.04% 2.1.3 其它投资 万元 1085.99 2.1.3.1 其它投资占比 12.05% 2.1.4 固定资产投资占比 87.87% 2.2 流动资金 万元 1093.23 2.2.1 流动资金占比 12.13% 3 收入 万元 10247泓域咨询MACRO/ 树脂眼镜镜片项目立项备案申请 树脂眼镜镜片项目立项备案申请 一、项目基本信息 (一)项目名称 树脂眼镜镜片项目 (二)项目建设单位 xxx集团 (三)法定代表人 林xx (四)公司简介 公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。 上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入2636.86万元,同比增长30.94%(623.05万元)。其中,主营业业务树脂眼镜镜片生产及销售收入为2130.41万元,占营业总收入的80.79%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额579.46万元,较去年同期相比增长96.13万元,增长率19.89%;实现净利润434.60万元,较去年同期相比增长92.42万元,增长率27.01%。 (五)项目选址 xx高新技术产业示范基地 (六)项目用地规模 项目总用地面积7643.82平方米(折合约11.46亩)。 (七)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数57.97%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度171.78万元/亩。 项目净用地面积7643.82平方米,建筑物基底占地面积4431.12平方米,总建筑面积10013.40平方米,其中:规划建设主体工程7934.41平方米,项目规划绿化面积595.87平方米。 (八)设备选型方案 项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费894.25万元。 (九)节能分析 1、项目年用电量1026513.46千瓦时,折合126.16吨标准煤。 2、项目年总用水量2329.47立方米,折合0.20吨标准煤。 3、“树脂眼镜镜片项目投资建设项目”,年用电量1026513.46千瓦时,年总用水量2329.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.36吨标准煤/年。达产年综合节能量31.59吨标准煤/年,项目总节能率25.01%,能源利用效果良好。 (十)项目总投资及资金构成 项目预计总投资2379.49万元,其中:固定资产投资1968.60万元,占项目总投资的82.73%;流动资金410.89万元,占项目总投资的17.27%。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入3981.00万元,总成本费用3092.23万元,税金及附加45.29万元,利润总额888.77万元,利税总额1056.65万元,税后净利润666.58万元,达产年纳税总额390.07万元;达产年投资利润率37.35%,投资利税率44.41%,投资回报率28.01%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位69个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 (十三)项目评价 1、项目达产年投资利润率37.35%,投资利税率44.41%,全部投资回报率28.01%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。 二、项目建设背景分析 (一)项目建设背景 1、近年来,我市制造业规模继续扩大,发展速度保持高位,结构不断优化,创新能力不断提升,要素禀赋不断改善,集聚程度不断加强,产业贡献率不断提高,为我市先进制造业进一步提升发展奠定了坚实的基础。“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期,是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段,也是加快制造业转型发展,打造现代产业发展新高地,在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。 2、坚持稳中求进工作总基调,着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面,更要看大局、明大势,坚持稳中求进的工作总基调,正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提,只有稳才能更好地进,要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”,绝不是被动求稳,而是要以进促稳,以稳应变,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,夯实经济平稳健康发展基础。工业,是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措施,大力实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。 3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。 我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年,贯彻落实十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。 (二)必要性分析 1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。当前和未来一段时期,中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去,未来一段时期冲突、摩擦、重构将是常态。一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑战,特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战;二是在坚持以新开放应对挑战的同时,必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径,必须重构新开放发展的实施路径,对于中短期面临的问题要有战术安排。 2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。 3、“十三五”时期国家全面布局小康社会,加快结构转型,努力实现经济再平衡。新型城镇化战略,“一带一路”建设,互联网+“双创”+“中国制造2025”,共同助推中国经济增长。中国经济的宏观走势,决定了本市“十三五”时期的发展环境,对于本市工业发展是挑战与机遇并存。“十三五”期间,本市工业发展要继续坚持投资的拉动力量,同时,加快向创新驱动转变,促进创新资源的聚集和发展,推动全市工业经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。积极推动新一代信息技术与制造业融合,有序引导军地资源共享,加快形成产业结构合理、大中小企业配套、国有经济和民营经济互动的产业协调发展新格局。按照建设“两型”社会的要求,推进节能降耗减排治污,强化资源环境倒逼机制,在资源节约、环境友好、提高生态效率的基础上,提升工业发展质量和效益,增强可持续发展能力。 4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。 5、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。 三、建设内容 (一)产品规划 项目主要产品为树脂眼镜镜片,根据市场情况,预计年产值3981.00万元。 坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。 (二)用地规模 该项目总征地面积7643.82平方米(折合约11.46亩),其中:净用地面积7643.82平方米(红线范围折合约11.46亩)。项目规划总建筑面积10013.40平方米,其中:规划建设主体工程7934.41平方米,计容建筑面积10013.40平方米;预计建筑工程投资703.05万元。 (三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数57.97%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度171.78万元/亩。 项目预计总建筑面积10013.40平方米,其中:计容建筑面积10013.40平方米,计划建筑工程投资703.05万元,占项目总投资的29.55%。 (四)选址综合评价 项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合《工业项目建设用地控制指标(2008版)》中的相关规定要求。 四、风险应对评价分析 项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。 投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。 五、项目投资方案分析 (一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资1968.60(万元)。 (二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金410.89万元。 (三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资2379.49万元,其中:固定资产投资1968.60万元,占项目总投资的82.73%;流动资金410.89万元,占项目总投资的17.27%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资703.05万元,占项目总投资的29.55%;设备购置费894.25万元,占项目总投资的37.58%;其它投资371.30万元,占项目总投资的15.60%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1968.60+410.89=2379.49(万元)。 (四)资金筹措 全部自筹。 六、经济收益分析 (一)营业收入估算 该“树脂眼镜镜片项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑树脂眼镜镜片行业设备相对价格变化,假设当年树脂眼镜镜片设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3981.00万元。 (二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=122.59万元。 (三)综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3092.23万元,其中:可变成本2682.41万元,固定成本409.82万元,具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。 (四)利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=888.77(万元)。 企业所得税=应纳税所得额×税率=888.77×25.00%=222.19(万元)。 (五)利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=888.77(万元)。 2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=888.77×25.00%=222.19(万元)。 3、本项目达产年可实现利润总额888.77万元,缴纳企业所得税222.19万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=888.77-222.19=666.58(万元)。 4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 (1)达产年投资利润率=37.35%。 (2)达产年投资利税率=44.41%。 (3)达产年投资回报率=28.01%。 5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入3981.00万元,总成本费用3092.23万元,税金及附加45.29万元,利润总额888.77万元,企业所得税222.19万元,税后净利润666.58万元,年纳税总额390.07万元。 七、评价结论 1、中小企业是推动创新的生力军。近年来,我国65%的发明专利、75%以上的新水利项目16个,机场10个。 公司建材产业立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园,产品涵盖 大型基础设施构件、工业住宅用构件、公用建筑用构件、工业建筑用构件、市政景观、水利构件 六大类,规模东北三省第一。拥有国内最早的PC自动化生产线,并自主研发出滑轮组吊具专利及 构件运输存放架,参与了辽宁省地方标准《装配整体式剪力墙结构设计规程》 、沈阳市地方规范 《装配整体式混凝土生产和施工技术规范》等规程和规范的编写。生产的地铁管片、轨枕产品广 泛应用于沈阳、哈尔滨、大连地铁项目,装配式构件产品应用在万科、恒大、华润等大型房地产 开发项目,与万科等大型房地产企业建立了长期稳定的合作关系,市场占有率沈阳市排名第一。 2016年被评为“全国房屋建筑预制混凝土构件生产十强”,2017年入列国家首批装配式建筑产业基 地,亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园建设项目获得中央预算内投资3,750万元。 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司2017年被评为辽宁省高新技术企业,享受国家三年内所 得税优惠政策,吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司正在申报吉林省高新技术企 业,有望于2018年内完成。 建材产业现有专业技术队伍345人,其中本科及以上学历208人,高级职称24人,技工队伍技 师以上315人,拥有一支高素质的员工队伍。 医药产业:医药产业:医药产业是公司重点打造的新兴支柱产业,现拥有 3 家药物研发机构、1 家先进 医疗器械研发孵化企业、7 家医药生产企业、3 家医药流通企业、1 家长白山珍稀药食资源开发企 业、1 家医药产业园区管理企业和 1 家大健康交易中心,企业分布在吉林、辽宁、北京、江苏等 全国四省(直辖市)十二市,形成了集研发、生产、流通、医疗服务、园区管理和长白山珍稀林 下药食资源开发为一体的完整大健康产业链。现拥有中药、化药、生物制品等 268 个药品批准文 号, 形成了以“参一胶囊”为主的抗癌中药、 以“消栓通络胶囊”等国家中药保护品种为主的中成药、 以“人用狂犬病纯化疫苗”为主的生物制品,以及“亚泰康派”系列保健食品等多元化、特色化的产 品结构。 亚泰国际医药健康产业园是公司医药产业的高新示范项目, 项目占地 68 万平方米, 是吉林省、 长春市产业转型升级、加快振兴的重点项目,未来将发展成为具有新药和先进医疗器械研发、生 物制剂生产、现代中药生产、保健食品生产、医药仓储流通的国际化、智能化、综合性的高端产 业园区。 国家一类新药人参皂苷 Rg3 及其制剂“参一胶囊”是拥有自主知识产权的单体抗癌中药新药, 先后入选国家“十五”、“十一五”、“十二五”重点攻关课题试验用药,获得了“2013 年度国家技术发 2017 年年度报告 11 / 273 明二等奖”,2017 年参一胶囊纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年 版) 》 。 国家一类新药维卡格雷是拥有自主知识产权的心脑血管类新药,与上市药物氯吡格雷的活性 代谢物一致,可抑制血小板聚集,已获得国家专利,并已获得美国、日本、欧洲和加拿大的专利 授权和 I、II、III 期临床试验批件,目前 I 期临床已结束,即将进入 II 期临床试验。 国家一类新药人用禽流感 H5N1 全病毒灭活疫苗(Vero 细胞)是拥有自主知识产权的流感疫 苗,累计获得“吉林省重大科技攻关项目”专项基金 500 万元,目前Ⅰ期临床已结束,即将进入 II 期临床试验。 MDCK 细胞季节性流感疫苗项目属国内首家研制 MDCK 细胞悬浮培养流感疫苗,MDCK 细 胞正在中检院申报检测中,目前正积极推进项目申报临床试验。 国家一类新药连翘苷原料及其制剂是拥有自主知识产权的单体抗病毒中药新药, 具有抗病毒、 解热、发汗、镇痛、抗炎及调节免疫作用,已获得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床批件,现进行Ⅰ期临床试验, 为国家科技重大新药创制项目。 公司医药产业在研的皮肤 CT 仪、 肝储备功能分析仪、 酶联斑分析仪等项目已完成样机研制, 目前重点推进产品升级换代所需的支撑性新技术、光学成像在病理切片分析领域的应用以及在红 外医疗行业具有前景的新型技术。 输血五项试剂盒项目,为公司医药产业与中科院苏州医工所合作研发项目,采用新型荧光编 码微球技术, 针对同一标本, 同时获得多项病原检测结果, 能够解决市场上单一指标检测的缺陷, 缩短检测时间,减少采血次数,降低血筛和医疗检验成本,进一步保障血液安全,荧光编码、五 项联检均属国内首创。 Phytogine 公司是大连富生天然药物开发有限公司在美国设立的、从事医疗服务的公司,吉林 亚泰制药股份有限公司意向收购大连富生天然药物开发有限公司持有的 Phytogine 公司不低于 51% 的股权 (双方已于 2018 年 4 月 8 日签订意向框架协议) 。 Phytogine 公司在研的具有自主知识产权 的 FS16 项目产品由 12 种人参皂苷 Rg3 同系物组成,2018 年 1 月获得了 FDA 关于 FS16 胶囊治 疗癌因性疲乏(CRF)植物药的 II 期临床试验受理号,在已初步证明 FS16 项目产品抗癌因性疲 乏疗效及安全性的基础上,未来将按 FDA 植物药法规路径的要求系统地开展 FDA 注册的抗癌因 性疲乏临床研究。癌因性疲乏(CRF)在美国被认为是一种医学病症, FDA 还没有批准任何针 对此证的治疗药物。 参百益胶囊为大连富生制药有限公司研制的以人参、余甘子、百合、白果等为主要原料制成 的大健康保健食品(卫食健字(2002)第 0247 号) ,具有抗疲劳的保健功能。2018 年 4 月 8 日, 吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签订股权购售意向协议,吉林亚泰 制药股份有限公司拟出资收购大连富生天然药物开发有限公司持有的大连富生制药有限公司 100% 股权。 医药产业现拥有临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络,全面整 2017 年年度报告 12 / 273 合产业营销资源,深入推进批零一体化,深度开发三个终端市场,重点扶持“参一胶囊”、“消栓通 络胶囊”、“丹黄祛瘀胶囊”等优势品种做大做强,形成带动医药产业营销突破的十六大过亿品种。 临床学术推广渠道在肿瘤药、妇科药、心脑血管药等领域已形成较强的市场竞争优势,目前“参一 胶囊“已开发全国 200 余家三甲级医院,“消栓通络胶囊“已开发 300 余家三甲级医院,“丹黄祛瘀 胶囊“ 已开发 300 余家三甲级医院,覆盖全国 300 多个地县级市场,2017 年吉林大药房药业股份 有限公司出资收购了拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌的北京永安复星医药股份有限 公司(现已更名为北京亚泰永安医药股份有限公司) ,大中型零售连锁终端渠道已形成辐射东北、 华北的网络布局,连锁店达到 800 余家。为深入挖掘永安堂 600 年老字号的品牌资源,吉林亚泰 明星制药有限公司将更名为吉林亚泰永安堂制药有限公司,以“永安堂”药店品牌为依托,在打造 “永安堂”品牌主导中药饮片、参茸
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