002679_福建金森:2018年年度报告.pdf

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福建 年年 报告 讲演 呈文
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按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 3,037,000.00 43,600.00 21,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 229,315.07 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,237.49 -216,052.31 328,891.29 减:所得税影响额 491,372.39 28,457.49 83,702.39 合计 2,814,372.53 219,611.73 466,389.87 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司为国家高新技术企业,是工程勘察与岩土工程施工一体化、从事工程总承包与工程 项目咨询管理的综合性工程公司。主要服务对象为石油化工工程、油气储运工程和其它建筑 工程,其中包括工程测量与地理信息、工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程 检(监)测等。 公司业务与国家基本建设投资和石油石化行业的发展密切相关,为实施专业化服务,公 司下设岩土工程、勘察工程、测绘工程、测试工程4个专业工程部和全资子公司保定实华工程 测试有限公司、北京新星实华工程检测有限公司(2016年5月4日已注销),为承揽文莱工程 项目, 2016年6月15日在文莱成立了LSL&BNEC SDN BHD。 为工程建设进行工程勘察和测绘, 查明场地的地貌和地质情况,并进行地基处理和建(构)筑物的基础施工,以及岩土工程检 测。在全国各片区设置项目经理部,常设天津、青岛、广州、辽宁、内蒙、北海、福建、海 南等驻外项目部,由驻外项目部负责市场开拓和维护,由专业工程部负责工程项目实施。公 司在国内石油与化工、煤化工、油气储运等行业一直保持着稳定的专业市场。 近年来,公司相继完成了炼油、化工、原油与LNG储备库、输油(气)管道及国家石油 储备基地等一批国家及中国石化、中国石油、中海油、神华集团、中化集团的重点工程。报 告期内公司为开拓新业务领域,在济南、郑州成立了驻外项目部,向石化行业以外渗透,不 断开拓铁路、公路、市政、钢铁产业等工程市场,并积极介入文莱、印度尼西亚等国外石油 和化工工程建设。 公司的主营业务主要围绕石化、煤化工产业的工程建设提供岩土工程服务,因此上述产 业的发展,特别是投资状况是报告期内公司业务发展的重要影响因素。报告期内国家经济下 行压力加大,石化行业结构性产能过剩,行业投资连续几年出现大幅下滑,一些重点项目, 如中科合资广东炼化一体化项目、中委合资2000万吨/年重油加工项目等,推进缓慢,使得整 体上行业现状对公司影响很大。但公司利用多年技术积累,确保在优势领域的优势地位,如 在地下水封洞库工程建设的选址、勘察、超前预报、监控量测等方面,公司的技术实力处于 国内领先水平,保证了在国家石油储备地下水封洞库工程勘察项目上优势地位。同时,积极 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 10 开拓公路、市政、铁路等领域的市场,随着我国城镇化、工业化、产业升级的进程,以及“一 带一路”战略的深入推进,国家在工程建设的投资会逐步提升,公司主营业务发展仍有很大的 扩展机遇。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)技术创新优势 公司为中国石化直属企业改制而成,一贯重视科研开发、技术积累和人才培养,于2009 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认 定为高新技术企业(证书编号:GR200911000037),2015年11月通过了高新技术企业第二次 复审(证书编号:GR201511003697)。公司科研成果丰富,在国内石化工程勘察和岩土工程 施工领域具有较大的技术优势。 1、在石化工程勘察领域技术积累深厚,并积极参与推进行业标准化建设。公司充分发挥 自身在石化工程勘察领域的经验、技术、人才等方面的优势,积极推进行业标准化建设。迄 今为止, 公司已主持编写完成行业标准5项, 参编行业标准1项, 参编国家标准4项。 报告期内, 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 11 公司主编的《地下水封石洞库水文地质试验方法》和升版修编的《石油化工钢储罐地基充水 预压监测规程》已于2016年12月通过了中国石化股份公司工程部标准管理部门组织的专家审 核,正处于工信部的审批阶段,预计在2017年正式发布;同时,对《石油化工岩土工程勘察 规范》升版修编、对《石油化工地基基础检测规范》重新编写进行了申请。公司主编的标准 内容涉及石化工程建设领域的主要细分专业,有力地推动了我国石化工程建设领域的标准化 建设。 公司主编、参编的行业标准如下: 序号序号 标准名称标准名称 级别级别 编号编号 主编主编/ 参编参编 备注备注 1 石油化工岩土工程勘察规范 行业标准 SH/T 3159-2009 主编 申请升版 2 石油化工工程测量规范 行业标准 SH 3100-2000 主编 已公开 3 石油化工企业现状图图式 行业标准 SH/T 3133-2002 主编 已公开 4 石油化工钢储罐地基充水预压监测规程 行业标准 SH/T 3123-2017 主编 报批中 5 地下水封石洞库水文地质试验规程 行业标准 -- 主编 报批中 6 石油化工地基基础检测规范 行业标准 -- 主编 申请新编 7 石油化工厂数字总图技术规范 行业标准 SH/T 3133-2016 主编 已公开 8 石油化工企业地下管网管理工作导则 行业标准 SH/T 3905-2007 参编 已公开 9 石油化工厂区管线综合技术规范 国家标准 GB 50542-2009 参编 已公开 10 钢制储罐地基处理技术规范 国家标准 GB/T50756-2012 参编 已公开 11 石油化工企业总图制图标准 国家标准 GB/T51027-2014 参编 已公开 12 地下水封石洞油库施工及验收规范 国家标准 GB50996-2014 参编 已公开 2、紧紧抓住国家对原油战略储备的实施需求,强化公司在地下水封洞库勘测领域的优势 地位。在报告期内,公司承接了国家石油储备库在安庆、揭阳、海南等地的选址和勘察项目, 这充分说明公司继续在地下洞库建设的勘察领域处于领先地位。而参编国家标准《地下水封 石洞油库施工及验收规范》、主编行业标准《地下水封石洞库水文地质试验规程》,更反映 出公司的技术水准在地下水封洞库建设领域受到充分认可。 3、掌握现行各主流岩土工程施工技术,并持续进行技术创新。公司设有技术研发中心, 密切与各工程项目结合,积极与科研院所、大专院校、设计单位等开展广泛合作,公司为中 国地质大学(武汉)的“产、学、研”合作单位。公司每年设立专项科研课题,解决工程项目 中遇到的技术问题,同时也进行技术储备。报告期内人工震源、除尘装置等研发课题,都为 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 12 解决工程中实际难题而设立,无人机应用等课题,则是为后期市场开拓进行准备。因公司立 足实际、把握发展趋势,因此能在市场竞争中保持优势地位。公司现拥有国家发明专利8项、 实用新型19项、国家计算机软件著作权15项、省部级工法5项,知识产权如下表: 发明专利 序号序号 发明专利名称发明专利名称 专利号专利号 1 强夯重锤自动脱拾器 ZL201210061211.7 2 预制桩起吊器 ZL201310010280.X 3 精细强夯置换加固软土地基的方法 ZL201210324860.1 4 电动脱钩器和起重设备 ZL201310401097.2 5 自动脱钩器和起重设备 ZL201310400406.4 6 高应变自动脱钩器和起重设备 ZL201310363415.0 7 软土地基加固用扩孔装置 ZL201210324914.4 8 振冲施工控水装置 ZL201310035391.6 实用新型专利 序号序号 实用新型专利名称实用新型专利名称 专利号专利号 1 气协振冲碎石桩施工设备 ZL200820005313.6 2 旋挖小直径灌注桩施工设备 ZL200820005312.1 3 挤石钻 ZL200820077241.6 4 一种桩身传感器的保护装置 ZL201020150726.0 5 一种单桩承载力检测基准装置 ZL201020162749.3 6 钻具打捞器 ZL201120137122.7 7 新型钻具打捞器 ZL 201120137124.6 8 静载试验锚桩锁固装置 ZL 201120298814.X 9 强夯重锤自动脱拾器 ZL201220087081.X 10 振冲设备用扭杠及振冲设备 ZL201220304830.X 11 软土地基加固用扩孔装置 ZL201220449931.6 12 圆形垫叉 ZL201220657869.X 13 钻孔抽压水多塞封孔器 ZL201220684275.8 14 振冲施工控水装置 ZL201320049237.X 15 高应变自动脱钩器和起重设备 ZL201320508063.9 16 电动脱钩器和起重设备 ZL201320550727.8 17 自动脱钩器和起重设备 ZL201320550729.7 18 锚桩压重复合反力装置 ZL201420288304.8 19 泥浆取样设备 ZL201521087967.4 软件著作权 序号序号 软件著作权名称软件著作权名称 登记号登记号 1 大型油罐充水预压地基基础稳定性监测系统 2009SR07887 2 企业总图三维专题地理信息系统 2009SR07888 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 13 3 土工试验物理力学指标采集分析系统 2009SR07889 4 区域土方量精算软件 2011SR040595 5 油罐装置三维定位拟合软件 2011SR054739 6 土工试验数据处理系统软件 2011SR070027 7 土工试验成果数据格式化报表软件 2012SR023535 8 管线三维建模软件 2013SR117800 9 装置三维动态建模技术软件 2013SR119396 10 三维数字洞库导航软件 2013SR121533 11 地下洞库信息管理软件 2015SR081517 12 管架三维建模软件1.0 2016SR015039 13 地下管线附属设施三维建模软件1.0 2016SR016738 14 阀门池三维建模软件V1.0 2016SR386074 15 基于AutoCAD的二维总图管理系统V1.0 2016SR386070 省部级工法 序号序号 工法名称工法名称 工法编号工法编号 1 大型油罐地基充水预压工法 EJGF03-2000 2 气协振冲碎石桩施工方法 EJGF031-2009 3 小直径灌注桩旋挖成孔工法 EJGF036-2009 4 块石填充地层挤石钻成孔施工工法 EJGF-2011-46 5 碎石桩+CFG桩复合地基施工工法 EJGF-2013-06 (二)人力资源优势 作为央企直属勘察设计院改制企业,公司具有深厚的技术传承底蕴,不仅有先进的核心 技术,还拥有一支维系着企业核心竞争力、市场地位及盈利能力的高素质的专业技术人才队 伍。作为高新技术企业,公司建设有完整的科研开发和工程技术人才梯队,高中低层次人才 递进,专业结构搭配合理,保持了旺盛的技术创新和管理创新态势。公司现有专业技术人员 261人(专业技术人员包括拥有技术职称的员工及从事技术工作但没有技术职称的员工),约 占员工总数的64.60%,中高级技术人员153人,占技术人员总数的58.62%,并有69人拥有共 计103个国家各类注册工程师资格。公司初、中、高级职称人员比例均衡,职称结构和专业结 构分布合理。 公司各类注册工程师构成情况表公司各类注册工程师构成情况表 注册资格注册资格 名称名称 注册注册 岩土工程师岩土工程师 注册注册 建造师建造师 注册注册 测绘师测绘师 注册注册 咨询师咨询师 注册注册 造价师造价师 注册注册 安全师安全师 注册注册 监理工程师监理工程师 持证人数 19 33 11 8 4 14 14 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 14 占技术人员 比例 7.28% 12.64% 4.21% 3.07% 1.53% 5.36% 5.36% 备注 截至2016年12月31日,公司员工总数为404人,技术人员总数为261人 (三)管理优势 公司建立、健全并实施HSE(健康、安全和环境)管理体系,已通过ISO9001:2015质量 管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证,建 立了规范化、标准化的项目流程控制制度。在项目管理方面,公司引入国际先进的项目管理 模式,采用以项目经理负责制为核心、专业工程部为基础的矩阵式管理模式,实行进度、质 量、费用和安全的全方位与全过程控制。在项目运营方面,公司采取以公司总部为经济核算 中心、项目经理部为执行主体的综合管理形式,统一安排调度人、财、物等资源,同时建立 岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度,实施全员绩效考核,确保了工程项目的可控性 和实施性。 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年中国经济增长持续下滑,工程建设市场竞争更加激烈,公司把2016年确定为公司 的“管理年”,全体干部职工以“管理年”为引领,强化质量管理,紧盯企业转型,以生产经营 为核心,夯实基础管理水平,深化改革创新力度,进一步加快企业转型升级进程。 2016年公司实现营业收入17,835.79万元,利润总额464.52万元,所得税费用4.05万元,实 现税后净利润460.46万元。截至2016年底,公司资产总额69,057.45万元,负债合计18,117.08 万元,所有者权益合计50,940.37万元。 2016年同上年度相比,营业收入有同比下降35.88%,净利润率同比降低 75.59%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 178,357,925.41 100% 278,157,189.48 100% -35.88% 分行业 岩土工程 85,190,533.22 47.76% 156,590,918.23 70.58% -45.60% 勘察业务 91,020,884.24 51.03% 120,056,271.25 29.09% -24.18% 其他业务收入 2,146,507.95 1.20% 1,510,000.00 0.33% 42.15% 分产品 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 16 地基处理 85,190,533.22 47.76% 156,590,918.23 70.58% -45.60% 地质服务 91,020,884.24 51.03% 120,056,271.25 29.09% -24.18% 其他服务 2,146,507.95 1.20% 1,510,000.00 0.33% 42.15% 分地区 上海项目部 8,658,468.67 4.85% 12,181,509.42 4.38% -28.92% 福建项目部 192,306.16 0.11% 62,977,770.58 22.64% -99.69% 武汉项目部 30,927,274.20 17.34% 24,547,809.82 8.82% 25.99% 山东项目部 22,061,104.61 12.37% 21,370,564.91 7.68% 3.23% 广东项目部 65,056,883.34 36.48% 71,926,960.42 25.86% -9.55% 天津项目部 24,276,044.64 13.61% 23,970,927.14 8.61% 1.27% 西北项目部 12,599,003.01 7.06% 25,703,883.99 9.24% -50.98% 其他地区 14,586,840.78 8.18% 35,477,763.20 12.77% -58.88% ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 岩土工程 85,190,533.22 83,604,809.20 1.86% -45.60% -26.45% -25.55% 勘察业务 91,020,884.24 58,961,634.06 35.22% -24.18% -17.27% -5.42% 分产品 地基处理 85,190,533.22 83,604,809.20 1.86% -45.60% -26.45% -25.55% 地质服务 91,020,884.24 58,961,634.06 35.22% -24.18% -17.27% -5.42% 分地区 武汉项目部 30,927,274.20 33,026,284.35 -6.79% 山东项目部 22,061,104.61 16,976,205.10 23.05% 广东项目部 65,056,883.34 41,020,853.91 36.95% -9.55% -14.23% 3.44% 天津项目部 24,276,044.64 25,631,716.26 -5.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 17 ((3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 ((4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 安庆国家石油储备地下水封洞库工程可研阶段勘测 合同额10,475,936.00元 完成100% 海南儋州地下水封洞库项目可行性选址勘察 合同额8,229,158.00元 完成100% 山东蓝海领航电子商务产业园C块地150亩采空区注浆处理工程 合同额12,000,000.00元 完成41.67% 湛江原油商业储备基地工程罐区土建工程 合同额4,000,000.00元 完成45% ((5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 岩土工程 直接材料 25,426,482.96 30.41% 45,861,128.59 47.58% -44.56% 岩土工程 劳务分包成本 51,018,494.84 61.02% 34,561,838.83 35.86% 47.62% 说明 ((6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司于2016年1月21日召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过关于成立文莱子公司 的议案。2016年6月15日,LSL&BNEC SDN BHD公司在文莱达鲁萨兰国注册成立。自成立之 日起纳入合并范围。 本公司于2016年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过关于注销全资子公司 北京新星实华工程检测有限公司的议案。截止2016年5月4日,北京新星实华工程检测有限公 司的注销工作已经完成,并于当日取得北京市工商行政管理局丰台分局出具的注销核准通知 书。自注销之日起不纳入合并范围。 ((7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 18 ((8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 88,059,226.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 中国石化工程建设有限公司 39,766,006.34 22.30% 2 中石化上海工程有限公司 19,859,218.31 11.13% 3 中国石化集团管道储运公司 12,142,790.09 6.81% 4 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名 石化分公司 8,956,518.84 5.02% 5 山东蓝海领航电子商务产业园有限公司 7,334,693.18 4.11% 合计 -- 88,059,226.76 49.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 36,224,646.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.18% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 天津建城基业集团有限公司 9,689,855.56 13.69% 2 郑州必得岩土工程有限公司 9,081,090.50 12.83% 3 四川内江惠亨建设工程有限公司 8,190,153.20 11.57% 4 湛江市第二建筑工程公司 5,850,516.42 8.27% 5 天津富嘉诚投资有限公司 3,413,030.40 4.82% 合计 -- 36,224,646.08 51.18% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位:元 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 19 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,767,331.16 6,218,522.89 8.83% 管理费用 33,084,844.93 45,970,851.28 -28.03% 公司合理控制期间费用 财务费用 -3,337,398.81 -1,158,283.79 188.13% 主要为募集资金利息收入 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 近年国家经济下行压力加大,对石化行业投资下浮较大,公司面对较大的市场压力。但 公司对技术研发、科技创新方面的投入并未降低,2016年公司新立项九个科研课题,涵盖公 司所有主营专业,同时侧重公司在地下洞库勘察技术方面的优势保持。公司深信技术创新能 力的增强、成果转化能力的提升,不但是展现企业实力的重要体现,更是增强企业市场竞争 能力的基础。 本年度公司正在实施十多项科研课题,部分课题已取得成果。如针对岩土施工的“泥浆取 样设备”获得实用新型专利,在GIS技术拓展方面,“地下管线附属设施三维建模”、“阀门池三 维建模”等软件,获得了软件著作权;为提高特殊场地钻探效率的“套管伸缩器”也在组织材料 进行专利申报。公司今年新立项的课题中有三项与洞库勘察相关,这将继续加强公司在该领 域的领先地位,新立项的“采空区注浆粉体出料口除尘装置研发”、“无人机航测系统在线路项 目中的应用”也开始了工作,为公司以后市场的开拓进行技术储备。各项研发活动获得的技术 成果也会充分转化,应用到项目工程中。 公司作为高新技术企业,始终重视技术研发工作。技术水平的高低将直接影响市场竞争 力,所以公司每年立项的科研课题紧扣主营业务,在立足强化公司优势技术的同时,面向公 司发展。公司现已建立了健全的研发管理体系,能保障研发活动的进行,并促进技术进步, 这将为公司开拓市场、确保公司的盈利能力产生积极影响。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量(人) 125 173 -27.75% 研发人员数量占比 31.81% 48.20% -16.39% 研发投入金额(元) 8,928,957.89 20,976,300.08 -57.43% 研发投入占营业收入比例 5.01% 7.54% -2.53% 研发投入资本化的金额(元) 2,005,920.91 2,788,200.70 -28.06% 资本化研发投入占研发投入 22.47% 13.13% 9.34% 北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年年度报告 20 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 224,407,208.35 290,709,972.15 -22.81% 经营活动现金流出小计 20℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 1 北京首航艾启威节能技术股份有限公司北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)谭太香声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭太香声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司电站空冷所处行业作为电力投资行业的上游,受国内宏观经济景气程公司电站空冷所处行业作为电力投资行业的上游,受国内宏观经济景气程 度的影响较为显著,与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观度的影响较为显著,与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观 经济形势的变化可能影响新经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度,将会造成公司电站空冷建电厂的投资规模和进度,将会造成公司电站空冷 业务的波动。业务的波动。 2、应收账款回收风险、应收账款回收风险 2016 年末、年末、2017 年末、年末、2018 年末公司应收账款账面余额分别为年末公司应收账款账面余额分别为 123,597.65 万元、万元、 123,852.48万元、万元、 102,927.33万元万元,坏账准备分别为坏账准备分别为15,673.64万元、万元、 18,489.42 万元、万元、24,623.41 万元。坏账准备占应收账款的比例分别为万元。坏账准备占应收账款的比例分别为 12.68%、、14.93%、、 23.92%,公司已对应收账款按照会计政策充分计提了减值准备。因公司单个合,公司已对应收账款按照会计政策充分计提了减值准备。因公司单个合 同金额较大,前同金额较大,前 5 名应收账款占到总额的名应收账款占到总额的 40.79 %,由于目前宏观经济环境不,由于目前宏观经济环境不 稳定,如果发生重大不利影响因素,可能发生因应收账款不能及时收回而形成稳定,如果发生重大不利影响因素,可能发生因应收账款不能及时收回而形成 坏账风险。坏账风险。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 3 3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 钢材、复合铝带材是公司电站空冷产品的主要原材料,该产品是按照订单钢材、复合铝带材是公司电站空冷产品的主要原材料,该产品是按照订单 定制生产,产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长,营业定制生产,产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长,营业 成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格 时会考虑到原材料价格的预期走势,但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定时会考虑到原材料价格的预期走势,但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定 性,有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波性,有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波 动对公司的毛利额可能会产生有利的影响,也可能会产生不利的影响,因而使动对公司的毛利额可能会产生有利的影响,也可能会产生不利的影响,因而使 得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导致毛利率波动的风险。得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导致毛利率波动的风险。 4、单个电站空冷合同金额较大、单个电站空冷合同金额较大导致业绩波动风险导致业绩波动风险 公司主要业务之一为电站空冷系统生产与销售,单个项目合同金额较大,公司主要业务之一为电站空冷系统生产与销售,单个项目合同金额较大, 一般为一般为 1 亿元以上,这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合亿元以上,这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合 同金额较大,如果出现个别项目交货不及时,或者由于客户原因导致项目推迟同金额较大,如果出现个别项目交货不及时,或者由于客户原因导致项目推迟 建设,可能导致公司经营业绩出现年度间波动。建设,可能导致公司经营业绩出现年度间波动。 5、公司正在积极推进业务结构转型,大力培育光热发电业务。、公司正在积极推进业务结构转型,大力培育光热发电业务。 光热发电业务在国内处于行业发展初期,项目投资金额更大,国内在建项光热发电业务在国内处于行业发展初期,项目投资金额更大,国内在建项 目中单个项目少则十几亿,多则近三十亿,且项目执行周期长,一般要一年半目中单个项目少则十几亿,多则近三十亿,且项目执行周期长,一般要一年半 以上。公司在项目建设过程中,可能遇到无可预知的技术和工程以上。公司在项目建设过程中,可能遇到无可预知的技术和工程风险,可能存风险,可能存 在资金紧张的风险。在资金紧张的风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 39 第七节 优先股相关情况 . 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节 公司治理 . 55 第十节 公司债券相关情况 . 61 第十一节 财务报告 . 62 第十二节 备查文件目录 . 170 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司及所有子公司 期初 指 2017 年 12 月 31 日 期末 指
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