002665_首航节能：2018年年度报告（更新后）.pdf

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 1 北京金一文化发展股份有限公司北京金一文化发展股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人钟葱、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人公司负责人钟葱、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)薛洪岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。薛洪岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为金、银、铂金等贵金属及 各类钻石、宝玉石 原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为金、银、铂金等贵金属及 各类钻石、宝玉石;，原材料价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求变化以及 地缘政治等复杂因素影响，价格变化充满不确定性。原材料价格的大幅波动会 对公司的产品销售价格、存货价值、黄金租赁业务损益等产生重大影响，从而 影响公司业绩。 ，原材料价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求变化以及 地缘政治等复杂因素影响，价格变化充满不确定性。原材料价格的大幅波动会 对公司的产品销售价格、存货价值、黄金租赁业务损益等产生重大影响，从而 影响公司业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 648,036,000 为基数，向 全体股东每 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.42 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积 金转增股本。 股（含税） ，不以公积 金转增股本。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2222 第五节第五节 重要事项重要事项 5858 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 156156 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 163 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 164164 第九节第九节 公司治理公司治理 175175 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 182182 第十一节第十一节 财务报告财务报告 191191 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 314314 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金一文化 指 北京金一文化发展股份有限公司 公司控股股东、碧空龙翔 指 上海碧空龙翔投资管理有限公司，本公司控股股东 实际控制人 指 钟葱 越王珠宝 指 浙江越王珠宝有限公司 江苏金一 指 江苏金一文化发展有限公司 深圳金一 指 深圳金一文化发展有限公司 金一投资 指 深圳金一投资发展有限公司 上海金一 指 上海金一黄金珠宝有限公司，原名为上海金一黄金银楼有限公司 金一珠宝 指 江苏金一黄金珠宝有限公司 福建金一 指 福建金一文化发展有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司的发起人、股东 无锡红土 指 无锡红土创业投资有限公司，公司的发起人、股东 南通红土 指 南通红土创新资本创业投资有限公司，公司的发起人、股东 福田创投 指 深圳市福田创新资本创业投资有限公司，公司的发起人、股东 道宁投资 指 深圳市道宁投资有限公司 江苏珠宝、宝庆尚品 指 北京金一江苏珠宝有限公司，原名为“南京宝庆尚品珠宝连锁有限公 司” 金一艺术品 指 江苏金一艺术品投资有限公司 上海金一财富 指 上海金一财富投资发展有限公司 宝庆银楼 指 南京宝庆银楼连锁发展有限公司 优克珠宝 指 南京优克珠宝有限公司 上海创禾 指 上海创禾钻石有限公司，现已更名为上海宝尚钻石有限公司 深圳贵天 指 深圳市贵天钻石有限公司 金一智造 指 江苏金一智造黄金珠宝有限公司 西部金一 指 瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙） 金一红土 指 深圳金一红土投资基金合伙企业(有限合伙) 金一科技 指 金一科技有限公司 珠宝贷 指 深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司 上海贵天 指 上海贵天钻石有限公司 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 5 合赢投资 指 绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙） 越王投资 指 绍兴越王投资发展有限公司 创禾华富 指 江苏创禾华富商贸有限公司 卡尼珠宝 指 深圳市卡尼珠宝首饰有限公司 卡尼小贷 指 深圳市卡尼小额贷款有限公司 心麦科技 指 上海心麦智能科技有限公司 瀚博科技 指 芜湖瀚博电子科技有限公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 中关村担保 指 北京中关村科技融资担保有限公司 金大师、金策黄金 指 上海金大师互联网金融信息服务有限公司（原名为上海金策实业有限 公司） 深圳可戴 指 深圳可戴设备文化发展有限公司 张万福珠宝 指 湖南张万福珠宝首饰有限公司 广东乐源 指 广东乐源数字技术有限公司 金一云金 指 上海金一云金网络服务有限公司 莱奥珠宝 指 南京莱奥珠宝有限公司 一恒贞 指 河南一恒贞珠宝股份有限公司 金壹嘉 指 南京金壹嘉珠宝连锁加盟有限公司 山东金文 指 山东金文电子商务有限公司 喀什金越 指 喀什金越电子商务有限公司 玉王府 指 玉王府文化饰品有限公司 怡亚通 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 金怡通 指 深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司 日月明 指 日照日月明电子商务有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 加盟连锁 指 公司特许符合条件的加盟商在特定区域开设销售“金一”品牌黄金饰 品的加盟店。 公司根据权责发生制确认特许权使用费 （加盟费） 收入； 产品在交付给加盟商后，所有权转移，并进行款项结算，公司根据与 加盟商核对一致的出库单和发票联确认收入。 《公司章程》 指 《北京金一文化发展股份有限公司章程》 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金一文化 股票代码 002721 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京金一文化发展股份有限公司 公司的中文简称 金一文化 公司的外文名称（如有） Beijing Kingee Culture Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Kingee Culture 公司的法定代表人 钟葱 注册地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号 1 号楼 515 室 注册地址的邮政编码 100045 办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 515 室 办公地址的邮政编码 100045 公司网址 www.e- 电子信箱 jyzq@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐巍 宋晶 联系地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化 大厦 515 室 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化 大厦 515 室 电话 010-68567301 010-68567301 传真 010-68567301 010-68567301 电子信箱 jyzq@ jyzq@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ 公司年度报告备置地点 公司证券部 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000669102172T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-11 层 签字会计师姓名 姜斌、徐伟东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 楼 吴喻慧、谢丹 2014 年 1 月 27 日—2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 楼 谢丹 2015 年 3 月 20 日—2016 年 12 月 31 日 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 楼 谢凌宇、邵海宏 2015 年 12 月 30 日—2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 10,773,012,644.81 7,637,131,951.01 41.06% 6,016,364,242.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 174,065,009.33 152,631,889.99 14.04% 68,889,410.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 249,499,521.33 112,291,561.68 122.19% 67,227,910.40 经营活动产生的现金流量净额 （元） -523,991,291.51 -270,884,318.98 -93.44% -67,041,563.92 基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50% 0.14 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 8 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50% 0.14 加权平均净资产收益率 8.15% 8.50% -0.35% 8.15% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 10,817,107,687.98 7,338,867,151.49 47.39% 3,053,224,013.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,207,612,699.36 2,061,151,889.43 7.11% 890,209,989.42 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,237,091,747.28 3,048,468,021.03 2,330,027,923.66 2,157,424,952.84 归属于上市公司股东的净利润 26,206,022.72 24,907,365.34 30,476,185.49 92,475,435.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 86,394,235.31 59,019,819.34 32,956,401.72 71,129,064.96 经营活动产生的现金流量净额 -31,178,382.48 548,713,836.04 -741,612,841.09 -299,913,903.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -240,680.65 -334,623.97 -155,485.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,210,420.15 23,323,845.17 26,559,455.12 本期主要包括本公司 及本公司之子公司江 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 9 受的政府补助除外） 苏金一、上海金一、 深圳金一、 金一珠宝、 广东乐源等收到财政 奖励共 1,793.89 万 元；以前收到与资产 相关的政府补助本期 摊销 27.15 万元。 委托他人投资或管理资产的损益 113,490.38 本期主要为购买理财 产品投资收益。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -10,549,109.18 -1,379,483.00 本期主要为子公司诉 讼赔偿支出。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -164,757,325.25 37,610,312.06 -21,830,155.77 公司黄金租赁业务由 于黄金价格波动引起 的公允价值变动损失 及投资损失。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -786,060.14 683,037.17 -242,921.76 减：所得税影响额 -39,691,379.50 14,975,771.03 1,082,723.00 少数股东权益影响额（税后） -42,883,373.19 4,586,988.09 1,586,669.11 合计 -75,434,512.00 40,340,328.31 1,661,499.90 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 (一) 公司从事的主要业务、产品、经营模式及主要业绩驱动 1、 公司从事的主营业务 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售。自公司上市以来，公司积极 开拓上下游业务，完善产业链，在品牌、零售加盟渠道、智能制造、智能可穿戴设备、供应链金融、大数 据营销等方面进行战略布局， 致力于打造成集产业支撑、 金融服务、 数据经营于一体领先的黄金珠宝企业。 2、 公司的主要产品及其用途 1) 黄金产品 主要产品主要产品 特点工艺特点工艺 金一投资金条金一投资金条 产品为纯金制品，采用油压工艺，造型精致，添加古 代文化吉祥文印，古朴简洁，美观大方。 戒指戒指 产品为纯金制品，采用精致抛光技术，里侧添加精致 的底纹，立体感强，佩戴舒适。 就爱金就爱金DIY系列系列 产品为就爱金中系列中的DIY手链，主要以洛丽塔风 格为主，可自由搭配和组合，运用工艺以硬金为主，辅以 表面喷砂、压光、拉丝等工艺，适合年轻及时尚人士。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 11 2) 钻石镶嵌、K金、彩宝类 主要产品主要产品 特点工艺特点工艺 “尚尚STYLE——星设计星设计”系列之系列之-空灵系列空灵系列 产品由明星周冬雨参与设计，雪花元素，搭配钻石点 缀，镂空形设计，整体简约素净，给人清纯可人的印象。 “唯唯”系列系列 产品采用倒模和镶嵌工艺，通过 “W”元素镶口贯穿 系列，以通透衬石的结构结合高色中净的用石，整体塑形 统一，主题概念和现代简约风格鲜明，性价比高，辅以百 搭多戴佩戒，系列款式更加年轻时尚。 “焕花漾焕花漾”系列系列 产品为K金为主，镶嵌钻石或彩宝，采用倒模结合机 车工艺，塑造精致，可通过螺帽旋拧结构将花头和基件组 合在一起，形成具备DIY功能的一款多戴多搭的高性价比 产品， 并辅以安全扣的双重保护， 让佩戴百变又安全美观。 星设计系列之圆舞曲星设计系列之圆舞曲—代言人为倪妮代言人为倪妮 产品由明星倪妮参与设计，以K金打造，采用了最经 典的流苏造型，搭配镂空的复古车花，将古典与时尚完美 结合，整体造型大气又不失个性。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 12 星设计系列之心动系列星设计系列之心动系列 产品由明星张天爱参与设计，以K金镶嵌心形紫水 晶，通过细腻的色彩搭配，让细节更精致，灵动的心和优 雅的线条，简约大方。 星设计系列之星设计系列之“斐斐”你莫属系列你莫属系列 产品由明星陈晓参与设计，以K金打造，为本系列中 的一款项链，整个系列以希腊字母Φ的含义融入产品之 中，是东西方文化的圆融相会，而这个希腊字母恰好具备 了圆和直线这种原始纯粹的形式美感，通过结合现代设 计，打造出简约、时尚的绅士风格。 星设计系列之星设计系列之“斐斐”你莫属系列你莫属系列 产品由明星陈晓参与设计，为本系列中的一款腰带， 其中腰带扣以K金打造， 配以鳄鱼皮质的皮带， 搭配起来， 体现出该系列产品所传导的简约、时尚的风格。 3) 白玉产品 玉王府系列玉王府系列——樊景系列樊景系列 属公司旗下玉王府品牌，精选新疆优质玉料，玉质温 润饱满，细腻通透，手工打磨抛光。选用18K黄金与宝石 镶嵌，恰到好处的点缀，体现出设计的独具匠心，造型别 致典雅，复古百搭。通过金和玉的完美结合，将东方女性 特有的典雅、知性、端庄气质展示无疑。 玉王府系列玉王府系列——心悦系列心悦系列 属公司旗下玉王府品牌，精选新疆优质玉料，玉质温 润饱满，细腻通透，手工打磨抛光。选用18K黄金与宝石 镶嵌，恰到好处的点缀，体现出设计的独具匠心，造型别 致典雅，复古百搭。通过金和玉的完美结合，将东方女性 特有的典雅、知性、端庄气质展示无疑。 4) 智能产品 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 13 爱贝智能测温宝宝锁爱贝智能测温宝宝锁 产品由金一智能品牌研发推出， 是一款专为婴幼儿设 计的可全天候进行温度监测的功能性珠宝首饰。它通过 24h检测记录、智能提醒、远程同步等功能，帮助父母轻 松掌握宝宝状态，让育儿更加省心轻松。同时锁身与腕带 的可拆分设计为它增添了更多趣味，一款多戴随心转变。 智能戒指智能戒指-Lering 产品由广东乐源研发生产，戒托为钛银/925银/金材 质，镶嵌翡翠/水晶/猫眼石/玉石等可透光宝石，通过蓝牙 及与Android5.0+和ios8.0+手机系统连接，可实现运动监 测、睡眠监测、微信通知等功能。 智能戒指智能戒指-Lering 产品由广东乐源研发生产，该系列产品戒托为（钛银 /925银/金）材质，搭配翡翠/水晶/猫眼石/玉石等可透光宝 石， 通过蓝牙及与Android5.0+和ios8.0+手机系统连接， 可 实现运动监测、睡眠监测、微信通知等功能。 智能戒指智能戒指-Lering Beat 产品由广东乐源研发生产，戒托为钛银/925银/金材 质，周边镶嵌钻石颗粒，OLED智能屏幕显示，通过蓝牙 及与Android5.0+和ios8.0+手机系统连接，可实现心率监 测、运动监测、睡眠监测、微信通知、智能提醒、健康管 理、时间显示、触屏操作功能。 儿童安全手表儿童安全手表 产品由广东乐源研发生产，采用1.22英寸TFT彩屏， 硅胶材质让儿童使用舒适，滑动触控与按键完美结合。三 重定位功能，做孩子的随身护卫；双向通话，沟通更显轻 松；更能检测孩子的运动状态和睡眠信息。电子围栏和 SOS报警，让你时刻了解孩子的安全。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 14 穿孔屏手表穿孔屏手表 产品由广东乐源研发生产， 作为一款结合传统手表和 智能模块的穿孔屏手表， 使用颠覆性技术在液晶屏中心打 孔穿过传统指针，产品采用了TFT穿孔彩屏，当手机收到 信息或来电，手表屏幕上都会显示更具备来电等智能提 醒，防丢功能，找手机和远程拍照功能，让智能与传统完 美结合。 智能手环智能手环 产品由广东乐源研发生产， 1.7英寸长方形TFT彩色显 示屏，双击与滑动的多点触控模式，可在屏幕显示来电及 查看信息。与微信运动完美适配，拥有国际先进的AMS 心率方案，时刻了解使用者的心率变化，更具睡眠监测功 能。 3、 经营模式 公司以设计创意和借力银行渠道为先发优势， 在贵金属艺术产品领域奠定细分龙头地和行业基础。结 合产业升级行业整合机遇，通过内生与外延结合的策略，快速在黄金珠宝行业形成品牌、渠道、供应链竞 争优势。在互联网时代，创新策略，创新营销、创新发展，借助金融功能，数字经营理念，拓宽黄金珠宝 行业发展模式边际，目标在国家“十三五”期间，消费升级趋势下，实现公司主营业务规模、效益和效率 的全面提升和发展裂变，推动黄金珠宝行业升级，并在行业升级发展过程中，实现公司品牌竞争力、市场 占用率的全面提升。 公司的业务发展是基于互联网时代， 黄金珠宝产业发展趋势及产业现状进行的业务布局。 公司一方面 以黄金珠宝核心产业为基础，通过整合资源、优化产品、拓展渠道、树立品牌、创造内生发展动力、提升 平台竞争力。同时通过外延并购、金融支持、数据管理、信息管控等补强平台功能，形成产业链内部生态 配置和良性发展。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 15 4、 业绩驱动因素 1）公司的业务增长驱动模式 基于对黄金珠宝行业趋势判断，公司在2014年上市以后，在产业中进行重点渠道布局。2016年，是公 司上市后转型提升之年，主要受益于坚持以市场和创新需求为导向的渠道、品牌和产品发展方向，同时并 购整合张显出效益和效率的增强和资源的叠加。2016年，公司围绕发展目标，就各业务板块的战略功能、 业务目标、竞争力打造等方面进行布局。在渠道方面，公司通过对越王珠宝、宝庆尚品在业务、管理、文 化等全方位协同和有效整合，初步形成了在浙江、江苏等华东重点区域的品牌、渠道的影响力和竞争力， 并与公司原有加盟业务版块、银行业务版块形成良性互动。在供应链和金融服务方面，公司传统业务渠道 稳步发展与新兴零售终端竞争力的崛起，带动了公司供应链对行业上下游的聚集效力，极大的丰富了公司 营销渠道及服务半径，公司对控股子公司卡尼小贷的业务整合，对黄金珠宝供应链形成金融支持和助力， 并对未来业务发展奠定良好的基础。公司科技+金融+珠宝理念的不断深入，通过广东乐源的并购整合，向 科技智能领域加快步伐，将有利提升跨界产品开发和数字营销的步伐，智能时尚功能的叠加，将为公司产 品和服务模式创新形成助力，推动业务持续增长，为未来业绩增长形成隐形力量。 2）公司主要收入和利润来源 报告期，公司营业收入为1,077,301.26万元，同比增长约41.06%，其中经销业务实现约60.97亿元的收 入，同比增长约34.70%，该业务模块占公司营业收入的比例约56.60%；加盟业务实现约16.69亿元的收入， 同比增长约126.67%；零售业务实现约14.85亿元的收入，同比增长约21.81%。整体而言，2016年公司毛利 率提升至约13.01%，较上年同期增长约2.09%。报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润为17,406.50 万元， 较上年同期增长约14.04%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,949.95万元， 同比增长122.19%。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 16 (二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、 报告期内公司所属行业的发展阶段 我国黄金珠宝行业经过在经历了 2003-2013的高速增长期后，出现了加工能力过剩、竞争加剧、产品 同质化严重的局面，十几年的粗放发展，规模不断扩大，但规模企业少、企业发展良莠不齐、黄金珠宝行 业集中度较低、低层次竞争激烈的竞争格局，行业已步入整合转型期。2016年，我国黄金珠宝行业面对国 内外经济下行、消费意愿下降的形势，经历着行业转型升级的阵痛和挑战。随着消费者需求的改变，消费 的升级，将带动珠宝首饰行业的转型发展。上市企业在国内外加速整合与并购，从简单的资产配置逐渐发 展到以产业整合为主的全产业链搭建，对产业协同性、要求将越来越高，规模较小的区域性珠宝企业通过 参与上市公司重组、战略合作、股权投资等形式，合力共赢，共谋发展。2016年，智能穿戴珠宝首饰发展 迅速，互联网与珠宝行业的结合正向纵深化、全方位扩展。 公司研究和洞察行业发展趋势，判断未来的黄金珠宝行业，将是品牌企业的角斗场，而未来随着地源 政治复杂化、城市化进程加速、经济发展居民可支配收入的增加带来的消费升级等，将为行业带来新的发 展机遇。公司在行业处于调整期时，着力打造核心品牌的竞争力，通过逆市扩张和战略并购，整合行业优 质资源，构建全产业链布局，力争增强自身在产业链条上的控制力和话语权，成为推动黄金珠宝行业的发 展变革的实践者。 2、 黄金珠宝行业的周期性、区域性和季节性特点 ①周期性 黄金珠宝首饰产品属于消费品中的高端产品，影响其销售量的因素主要为国民经济整体景气程度和居 民的人均可支配收入等。随着我国经济水平的提高及大众消费观念的不断转型升级，越来越多的消费者将 黄金珠宝首饰作为婚庆等仪式或日常穿戴的选择。黄金珠宝首饰的主要原材料黄金、铂金、钻石（裸石） 等存在国际流通市场，国际及国内价格变动。但由于我国消费者接触黄金珠宝首饰的时间不长，目前我国 仍属于新兴的快速发展阶段，故消费数量与上述主要原材料的价格波动相关性不大。 ②区域性 黄金珠宝首饰行业具有一定的区域性特征，主要原因有以下几点：一、由于我国地域辽阔，不同地区 的消费观念、文化观念上存在一定的差异，黄金珠宝首饰品牌在进驻不同区域时需根据消费者不同的审美 消费偏好进行产品线和营销渠道进行一定调整。二、由于不同省份、城市的经济发展水平差距较大，一、 二线等大中型城市与三线及以下的县市的购买力差别较大，消费者对于产品类别和层次的喜好存在较大差 异。三、目前黄金珠宝首饰零售行业的竞争十分激烈，除少数企业品牌外，很多城市均存在仅在地方较为 知名的区域性品牌。在这些区域内，存在数家各层次品牌同场竞争的情况。 ③季节性 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 17 黄金珠宝首饰行业具有一定的季节性特征，根据销售市场的地理位置不同而存在一定的差异。对于我 国北方地区，受气候条件和温度影响，黄金珠宝饰品的销售旺季一般集中在4-10月，其余月份（除特定的 节假日外）因为天气较为寒冷，消费者对于产品的需求相比其他月份较低。对于南方市场的季节性并不显 著。其次，黄金珠宝首饰的主要消费市场为婚庆及礼品市场，因此国内几个主要节假日为销售的最高峰时 期，例如春节、情人节、母亲节和七夕节等，消费者会在上述节日前集中采购，然后赠与亲朋好友或自用 等。此外，根据不同产品的自身特性，在温度相对较高的夏季，消费者倾向于购买钻戒、铂金、18K金项 链、耳饰等产品；在冬季则更倾向于选购珍珠、彩色宝石等类别的产品。 ④金融货币属性 黄金同时具备商品、货币和金融属性，具有信用对冲和抗通胀的特征。世界黄金协会统计，2016年全 球黄金需求增长2%达到4309公吨，上市交易黄金ETF净流入 532公吨，年增持量创历史第二高位。预计 2017年，欧洲政治经济不确定性增强，中东地区、朝鲜半岛局势紧张，全球恐怖袭击多发，特朗普政策不 确定性和美国经济复苏不达预期的风险等带来的避险需求将成为黄金价格的主要支撑因素，为黄金珠宝行 业公司发展提供较为稳定的外部环境。 ⑤市场潜力 经济的不断发展、人均可支配收入的稳步提高带来了我国居民消费能力和消费意愿的增强，消费结构 持续升级。同时，我国人均珠宝消费额较低，女性消费意识崛起和消费能力提升，高端消费出现向本土迁 移趋势，消费者更加注重个性化、多元化、服务质量等特征为黄金珠宝行业提供了广阔的市场空间。 3、 所处的行业地位 公司目前在产品的研发设计和销售方面具有较强的实力，但仍需强化上游的生产加工能力、供应链的 垂直控制能力、下游的零售渠道以及互联网黄金珠宝销售平台，增强上市公司全产业链的协同效应。公司 正在通过不断整合，形成并购具有独特业务优势和竞争实力的优质资源，实现快速完善公司全产业链布局 并增强区域优势，进一步巩固公司在黄金珠宝首饰行业的市场份额和领先地位。 公司是在黄金珠宝行业首推珠宝与智能结合的企业，互联网时代智能珠宝作为时尚珠宝和可穿戴设备 的融合与创新，既能够满足消费者选购珠宝时对独特性、时尚感和新鲜感的追求，也能为消费者提供智能 可穿戴设备的高科技服务体验，不同产品还具备不同的情感属性和附加功能。在消费升级和物联网时代背 景下，我们将坚持跨界产品研发之路，创造新的消费需求和体验。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 18 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增加 743.34 万元，增长率 29.73%，主要系本期公司对合营企 业瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙） 、深圳可戴设备文化发展有限公 司注资所致。 固定资产 固定资产较年初增加 983.47 万元，增长率 2.49%，主要由于本期新增合并子公司广 东乐源所致。 无形资产 无形资产较年初增加 4,957.12 万元，增长率 52.88% ，主要由于本期新增合并子公 司广东乐源，其内容主要为商标、专利以及著作权。 在建工程 在建工程较年初增加 94.59 万元，增长率 458.31%，主要由于本期新增合并子公司 广东乐源所致，其内容主要为科学城加速器工程。 货币资金 货币资金较年初增加 17,816.11 万元，增长率 21.75%，主要原因系一方面本期销售 回款增加及融资规模扩大； 另一方面本期新增合并广东乐源、 卡尼小贷两家子公司。 应收账款 应收账款较年初增加 77,400.13 万元，增长率 39.86%，主要由于公司本期新增合并 子公司广东乐源，同时公司进一步扩大经销和加盟销售渠道，由此导致应收账款规 模扩大。 存货 存货较年初增加 43,274.12 万元，增长率 17.30%，主要原因系一方面迎接节假日销 售旺季增加备货，另一方面本期新增合并子公司广东乐源。 其他流动资产 其他流动资产较年初增加 119,735.21 万元， 增长率 100.00%，其内容为待抵扣进项 税，增加的主要原因系一方面本期新增合并子公司卡尼小贷，另一方面 2016 年根 据财会[2016]22 号文件将待抵扣进项税重分类至其他流动资产。 商誉 商誉较年初增加 97,603.29 万元， 增长率 181.76%， 主要原因系本期收购合并卡尼小 贷、广东乐源两家子公司。 递延所得税资产 递延所得税资产较年初增加 5,982.69 万元，增长率 130.25%，主要原因系本期新增 合并卡尼小贷、广东乐源两家子公司、本期可抵扣亏损增加以及因黄金价格变动导 致黄金租赁业务产生公允价值变动损失。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初减少 18,500.00 万元，增长率-100%，主要为本期收购卡尼小 贷满足企业会计准则规定的合并条件，将母公司上年预付的股权款转入长期股权投 资核算。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-083 19 贵天钻石首 饰香港有限 公司 投资设立 资产总额为 人民币 2,715.70 万 元 香港 对外批发、 零 售裸钻 建立并执行 相关财务制 度、 实行财务 监督及委托 外部审计 净利润人民 币-81.58 万 元 0.91% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 经过多年的运营，公司已经建立了立足市场的核心竞争优势： 1、 领先的研发与自主创新品牌优势 公司是北京市设计产业联盟第一届理事单位，拥有行业经验丰富、专业的研发设计团队。设计团队驻 地江苏金一，被评为“国家文化产业示范基地”、“江苏民营文化企业30强”。截至报告期末，公司拥有 研发设计人员222人，占公司员工总数的7.75%。公司在研发设计创新方面取得丰硕成果。 为了应对消费者需求的不断变化，公司以探索创新合作模式、营造公司品牌影响力为目的，与时尚集 团、克卜勒时尚管理有限公司共同打造定制化明星品牌“星设计”项目。项目计划以全新的运营模式，打造 具有高品牌效应的行业商业模式，将传统珠宝产业产销市场多层级的产业链条通过媒体平台的整合，转化