002779_中坚科技:2018年年度报告.pdf

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编号:2179420    类型:共享资源    大小:3.95MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-06
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中坚 科技 年年 报告 讲演 呈文
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,802.96 22.91% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 472,198,399.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商一 148,454,663.22 10.21% 2 供应商二 110,384,196.32 7.59% 3 供应商三 89,702,413.74 6.17% 4 供应商四 68,577,373.90 4.72% 5 供应商五 55,079,752.37 3.79% 合计 -- 472,198,399.55 32.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,525,844.06 29,156,875.77 4.70% 管理费用 161,823,974.12 133,226,748.26 21.47% 财务费用 -1,984,264.79 -756,777.13 162.20% 美元升值,汇兑损益增加 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直以来都非常重视研发工作,根据公司的发展战略及实际需求,并结合市场开拓和技术进步,科学地制定了研发 计划, 并强化了研发全过程管理, 规范研发行为。 报告期内, 公司在多项重点应用领域中促进了研发成果的转化和有效利用, 不断提升公司自主创新能力,为公司可持续发展奠定了基础。 2016年公司共申请专利14项(其中发明专利申请11项,实用新型专利申请3项)。共获得授权专利5项(其中发明专利5 项)。截至2016年底,公司拥有自主知识产权的专利共41项,其中:发明专利31项,实用新型专利10项。2016年公司获得授 权的专利情况如下: 序号 专利名称 专利号/申请号 申请日 授权日 1 环保防水防油超纤合成革及其制备方法 ZL201310364908.6 2013年8月20日 2016年7月6日 2 一种革用聚氨酯树脂浆料及其制备方法 ZL201310655926.X 2013年12月6日 2016年1月20日 3 高尔夫手套用超细纤维聚氨酯合成革及其制 造方法 ZL201410525161.2 2014年10月8日 2016年9月14日 4 以减量甲苯残渣为原料制备的滴塑超细纤维 合成革及制法 ZL201410525177.3 2014年10月8日 2016年7月6日 5 熔融纺丝后牵伸用纤维分流装置 ZL201521004466.5 2015年12月4日 2016年5月18日 上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量(人) 297 182 159 研发人员数量占比 21.62% 24.73% 28.09% 研发投入金额(元) 39,869,588.19 37,282,948.48 41,000,233.10 研发投入占营业收入比例 2.77% 3.28% 4.23% 研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,149,120,918.95 936,752,443.38 22.67% 经营活动现金流出小计 1,325,695,847.59 829,352,331.78 59.85% 经营活动产生的现金流量净 额 -176,574,928.64 107,400,111.60 -264.41% 投资活动现金流入小计 216,580,573.49 46,345,807.37 367.31% 投资活动现金流出小计 955,415,403.88 587,691,113.39 62.57% 投资活动产生的现金流量净 额 -738,834,830.39 -541,345,306.02 36.48% 筹资活动现金流入小计 1,683,795,500.00 403,497,279.91 317.30% 筹资活动现金流出小计 747,436,583.74 82,800,396.28 802.70% 筹资活动产生的现金流量净 额 936,358,916.26 320,696,883.63 191.98% 现金及现金等价物净增加额 23,857,657.23 -113,248,310.79 -121.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 同比增减 变动超过30%的主要原因 经营活动现金流入小计 22.67% 销售规模扩大 上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 经营活动现金流出小计 59.85% 销售规模扩大, 采购原材料增加, 及上年度开具的应付票据于本期 承兑 经营活动产生的现金流量净额 -264.41% 子公司投产,现金流出增加,以 及上年度开具的应付票据于本期 承兑 投资活动现金流入小计 367.31% 本年收回到期理财产品 投资活动现金流出小计 62.57% 购买理财产品、子公司基建支出 增加 投资活动产生的现金流量净额 36.48% 子公司基建支出增加 筹资活动现金流入小计 317.30% 银行借款增加及收到定向增发募 集资金 筹资活动现金流出小计 802.70% 偿还银行借款增加 筹资活动产生的现金流量净额 191.98% 定向增发成功,筹资增加 现金及现金等价物净增加额 -121.07% 定向增发成功,增加现金流入 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 应收账款增加,子公司投产,现金流出增加 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -357,057.01 -0.30% 银行理财产品收益和远期 外汇合约损失 否 公允价值变动损益 1,884,031.00 1.61% 利率掉期 否 资产减值 12,873,777.05 10.99% 主要为坏账损失和存货跌 价损失 否 营业外收入 29,715,453.56 25.36% 主要为政府补助 否 营业外支出 1,864,828.70 1.59% 非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分) -399,257.67 1,664,015.31 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,655,669.52 2,494,169.52 7,166,069.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,028.42 76,046.34 54,119.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,621,854.47 减:所得税影响额 477,977.10 228,346.55 1,174,880.36 少数股东权益影响额(税后) 547,934.30 20,022.64 991,900.99 合计 3,375,528.87 2,321,846.67 8,339,277.45 -- 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 8 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 (一)公司的主营业务(一)公司的主营业务 公司专注于超硬材料产业链的研究、产品开发和市场拓展。经过多年的发展和积累,形 成了涵盖石墨矿、人造金刚石及原辅材料、大单晶金刚石及饰品、金刚石微粉、微米钻石线、 超硬磨具(砂轮)等产品系列。公司采用直接向下游企业或终端消费者进行销售的业务经营 模式。目前,公司主要从事的业务为超硬材料和超硬材料制品的研发、生产和销售。 公司主要产品及其用途如下: 类别类别 产品产品 用途用途 应用领域应用领域 超硬材料 人造金刚石 (普通单晶) 制造金刚石制品的基础材料; 应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材 加工、机械加工、光学玻璃、宝石加工和半导体硅 的切割和切片等领域。 广泛应用于: 石材加工、机械加 工、电子电器、钻探 与开采、光学玻璃和 宝石加工等传统领 域以及清洁能源、航 天航空、国防军工、 高端装备制造等高 科技领域。 大单晶金刚石 ①替代天然金刚石刀具,用于精密加工和特殊行业 加工; ②替代金刚石复合片刀具用于高级或特殊场合,如 有色金属、 玻璃、 陶瓷等硬脆材料的高精密加工等; ③作为功能器件用于大型光学仪器的高级光学镜 片、航天器窗、激光器窗口、半导体器件等; ④宝石级大单晶金刚石作为饰品、艺术品等用于珠 宝首饰等消费领域。 金刚石微粉 应用于制造聚晶、研磨、抛光和镀膜等。 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 10 类别类别 产品产品 用途用途 应用领域应用领域 超硬材料 制品 微米钻石线 应用于硅切片、硅开方、蓝宝石切片、精密陶瓷加 工、亚铁钕集成电路等硬质材料的精密高效切割等 领域。 超硬磨具(砂轮) 应用于磨削加工、机械制造等领域。 饰品 作为珠宝首饰应用于饰品、 工艺品和艺术品等领域。 消费 (二)报告期内的业绩驱动因素(二)报告期内的业绩驱动因素 报告期内,公司围绕既定的战略发展方向,坚持产业经营和资本运营双驱模式,以发展 大单晶金刚石为重点,以深化产品在工业和消费领域应用为主线,全面挖掘产品市场应用领 域的宽度和深度, 坚持管理创新、 业务创新、 技术创新, 推进产品结构调整和转型升级。 2016 年公司大单晶系列产品占比持续提升,保证了公司的稳健发展和经营业绩的快速增长。 (三)行业发展阶段及公司所处的行业地位(三)行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段 超硬材料及制品属于高效、高精、节能、绿色环保型产品,具有优异的力学、热学、光 学、声学、电学和化学性能,享有“材料之王”赞誉,是用途广泛的极端材料。历经五十多 年的发展,超硬材料应用领域不断拓展。“十二五”期间,在国家产业政策支持下,超硬材 料行业得到了快速发展;新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史 性交汇,随着“工业4.0”、“中国制造2025”和“一带一路”等大战略的实施,为超硬材料 与高精高效工具创造了重要战略机遇,原有优势得到更充分地发扬光大,国际市场占有率更 高;创新能力有效提高,研究开发了一大批高新技术产品;大部分科研成果实现或进入了工 业化生产,填补了部分国内空白,有力地支撑了国防军工、航空航天、电子信息、高端装备 制造、清洁能源等高技术领域的发展,行业的产业结构和产品结构得到了初步改善,有效缩 短了超硬材料尖端应用方面与发达国家的水平差距。 合成钻石的出现带来了钻石价值的重构,随着钻石消费文化的兴起以及钻石市场商业进 程的加快,在中国启动供给侧改革及全球天然钻石产业格局调整的大背景下,为合成钻石进 驻珠宝首饰消费领域带来了契机。随着国家从分级标准制定、质检技术跟进,以及贸易开放 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 11 等层面为合成钻石提供更为规范的平台,珠宝业协会也以更包容和理性的态度看待和接受合 成钻石,合成钻石面临更广阔的生存和市场空间。 2、公司所处的行业地位 公司产品涉及超硬材料和超硬材料制品,作为超硬材料行业栋梁企业和国家级河南超硬 材料产业基地的骨干企业,经过十多年的发展,公司已形成涵盖石墨矿、原辅材料、金刚石、 大单晶金刚石及饰品、金刚石微粉、微米钻石线和超硬磨具(砂轮)等多品类、多产品、多 领域的产品系列。公司规模位居行业前列,是超硬材料行业综合竞争力领先的企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 固定资产 报告期末固定资产较期初增长 2.97%,主要系在建工程转入固定资产所致。 无形资产 报告期末无形资产较期初增长 76.76%,主要系土地使用权增加所致。 在建工程 报告期末在建工程较期初增长 40.35%,主要系新材料产业园区项目投入增加所致。 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初增长 1,207.03%, 主要系大单晶扩产项目投入增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、核心技术优势、核心技术优势 公司通过自主创新,围绕超硬材料产业链,依托专业的技术研发团队和完善的科研开发 体系,形成了一系列核心技术并具有知识产权。在合成设备方面,公司设备自主设计,具有 合成腔体大、对中精度高、性能稳定、生产效率高等特点,处于行业领先水平;在专利技术 方面,截止2016年底,公司累计获得授权专利324项,其中发明专利30项,实用新型专利294 项。公司与中原工学院、郑州磨料磨具磨削研究所共同完成的“触媒法合成高品级金刚石关 键设备与成套工艺技术开发”项目,荣获“2011年度国家科技进步奖二等奖”。公司主持并 参与了多项国家和行业标准的制定。 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 12 2、管理团队稳定、高效、管理团队稳定、高效 公司从成立至今已超过十年,高级管理人员主要成员和技术人员未发生重大变化。公司 秉承“一克拉忠诚大于无限”的企业文化和核心价值观,坚持以人为本,构建先进的文化竞 争力与持续发展优势,已形成具有价值趋同,忠诚度高,责任感强的团队。公司上市后通过 实施股权激励和绩效考核,建立长效的激励运营机制,营造团结、高效、奋进的工作氛围, 维护公司利益和管理层稳定。 3、产业链优势、产业链优势 公司致力于构建具有竞争力的超硬材料产业链。在超硬材料领域,公司已涵盖石墨矿、 原辅材料、金刚石、金刚石微粉等系列产品,形成了相对完善的产业链;在超硬材料制品领 域,公司甄选了具有附加值高、市场前景广的金刚石线锯、金刚石砂轮等产品,实行差异化 发展路线;对于宝石级大单晶产品,公司加速消费市场布局,实现公司在工业和消费领域的 共同发展。 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年,国际产业分工格局深度调整,整体经济增速缓慢,我国经济呈现新常态趋势。 面对新的经济形势以及各种风险和挑战,公司围绕年初既定的发展战略,认真贯彻深耕超硬 材料产业的理念,重点推动大单晶金刚石产品,坚持创新驱动,把科技创新作为引领公司发 展的核心动力,通过产业经营和资本运营双轮驱动,加快推进产业链纵深建设,积极拓展产 品在工业和消费领域的应用,实现公司快速、健康发展。 在过去的一年中,公司实现营业收入 964,423,168.00 元,同比增长 26.36%;归属于母 公司股东的净利润 137,562,649.91 元,同比增长 37.27%;截止 2016 年末,公司资产规模 8,815,402,480.55 元, 较年初增长 161.04%; 归属于母公司所有者权益 6,634,451,930.40 元, 较年初增长 240.32% ,公司保持快速发展态势。 (一)完善公司治理,进一步提升公司运作水平(一)完善公司治理,进一步提升公司运作水平 根据 2016 年度战略规划,公司不断完善法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度, 提高公司治理水平。报告期内,公司先后组织制定和修订了《投资者投诉处理工作制度》、 《募集资金使用管理办法》、《投资理财管理制度》等一系列规范性文件,切实维护公司及 全体股东的利益。根据规范治理的需要,公司进一步优化运营管理流程,强化决议的执行力, 提升运营效率。 (二)以大单晶金刚石发展为契机,推进产业结构转型升级(二)以大单晶金刚石发展为契机,推进产业结构转型升级 作为首家实现大单晶金刚石产业化制造的企业,公司董事会和管理层高度重视大单晶金 刚石产业链的发展,以大单晶金刚石业务发展为契机,通过产融结合提质升级,做优做强。 一方面公司加快扩大大单晶金刚石产能,提高供应效率,巩固公司市场地位;另一方面深度 挖掘大单晶金刚石产品的应用,在深耕工业应用基础上向消费饰品终端拓展,形成新的效益 增长点。报告期内,公司通过先期参与合成钻石分级标准制定、跟进质检技术、拓展合成钻 石理念及打造合成钻石品牌等多种方式加强品牌建设,增强市场对合成钻石的认知;通过赞 助郑开马拉松、出席“2016 中国国际钻石产业高峰论坛”和线上线下营销活动的方式,提升 品牌的知名度和影响力。 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 14 (三)再融资工作顺利完成,资本助力产业战略发展(三)再融资工作顺利完成,资本助力产业战略发展 为巩固公司合成钻石的领先优势,公司圆满完成了 2015 年度非公开发行股票再融资事 项,发行股票 5.27 亿股,募集资金 45.88 亿元。本次增发的成功有利推动了“年产 700 万克 拉宝石级钻石项目”的快速实施。截至报告期末,公司已完成项目一期房建和基础配套建设, 部分设备已到位,正处于安装调试。项目的快速推进有利于推动大单晶金刚石工业端应用和 饰品、轻奢品等消费领域的应用布局。同时,募集资金的到位有效改善了公司资产结构,增 强了公司盈利水平。 (四)实施创新驱动战略,增强协同发展动能(四)实施创新驱动战略,增强协同发展动能 作为超硬材料行业综合竞争力领先企业,公司坚持创新驱动,积极推动产学研用的创新 体系建设,加强对现有产品的技术和设备的改造和升级,持续提升创新能力,充分发挥了科 技创新对公司产业的支撑和引领作用。 报告期内,公司统筹协调、有效整合产学研用资源,充分发挥优势互补的协同效应,提 升研发团队的整体技术创新能力和水平,取得了丰硕的科研成果。 ● 2016 年度公司新增授权专利 65 项,其中发明专利 7 项,实用新型专利 58 项。截至 2016 年末,公司累计获得授权专利 324 项,其中发明专利 30 项,实用新型专利 294 项; 2016 年度新增 7 项发明专利列示如下: 专专利名称利名称 专利号专利号 专利类型专利类型 授权公告日授权公告日 一种金刚石切割线生产设备的 搅拌导向定位机构 201210346193.7 发明专利 2016 年 1 月 20 日 一种金刚石切割线生产用的积液箱导向轮机构 201410034289.9 发明专利 2016 年 3 月 2 日 双路隔离恒流数控直流电流 201410769755.8 发明专利 2016 年 3 月 2 日 金刚石线锯专用多路钢线张力采集系统 201310411954.7 发明专利 2016 年 3 月 9 日 一种金刚石切割线生产设备的旋转磁铁机构 201410285315.5 发明专利 2016 年 5 月 11 日 金刚石线锯专用三合一带数据通讯功能 温度控制器 201310408954.1 发明专利 2016 年 6 月 15 日 特种金刚石合成用复合导电金属圈 201310380827.5 发明专利 2016 年 8 月 10 日 ● 公司及子公司共同完成的“纳米钻石烯的研发与应用”和“纳米碳晶素的研发与应 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 15 用”获得河南省科学技术成果证书。 ● 公司主持完成了行业标准《电镀金刚石线》JB/T 12543-2015 的制定,于 2016 年 3 月发布实施;自主完成《培育钻石分级》Q/SC 001-2016、 《超硬材料 金刚石大单晶》Q/SC 002-2016 两项企业标准的制定,并向全国磨料磨具标准化技术委员会提出了 2017 年立项行 业标准:《超硬材料 金刚石大单晶》。 (五)健全内部管理机制,各项工作高效有序开展(五)健全内部管理机制,各项工作高效有序开展 报告期内,公司实施以战略为导向的预算管理。通过分解经营目标,精细预算编制、强 化控制及分析,规范企业内部责权利关系,为经营管理决策辅助依据,提升管理效益。为确 保公司制度和各项重大决策的执行,公司成立效能督导小组,监督公司及子公司、各部门及 管理人员职责落实情况,跟踪保证公司各项重大决策的执行、落实,监督绩效考核与测评, 有效提升了公司执行力和管理效能。 (六)增强组织凝聚力,营造和谐企业文化(六)增强组织凝聚力,营造和谐企业文化 企业组织和文化建设是华晶生存和发展的重要内容,公司将“一克拉忠诚大于无限”的 信条融入到文化和技能培训、素质拓展训练等活动中,强调培育员工的团队精神,增强团队 凝聚力。2016 年 12 月成立党总支后,充分发挥广大党员干部的先锋模范和带领作用,使企 业文化更加和谐厚重。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 □ 是 √ 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电 影电视业务》的披露要求: 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 16 □ 是 √ 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互 联网游戏业务》的披露要求: □ 是 √ 否 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业 收入比重 金额 占营业 收入比重 营业收入合计 964,423,168.00 100.00% 763,212,111.07 100.00% 26.36% 分行业 非金属矿物制品业 964,423,168.00 100.00% 763,212,111.07 100.00% 26.36% 分产品 超硬材料 547,179,159.46 56.74% 494,493,490.84 64.79% 10.65% 超硬材料制品 194,027,222.01 20.11% 82,959,057.70 10.87% 133.88% 其他 223,216,786.53 23.15% 185,759,562.53 24.34% 20.16% 分地区 内销 838,404,896.26 86.93% 597,545,884.81 78.29% 40.31% 外销 126,018,271.74 13.07% 165,666,226.26 21.71% -23.93% 注:上表中其他指其他业务收入,包括生产过程产生的镍板、废顶锤收入及子公司郑州华晶超硬材料 销售有限公司的贸易收入等。 ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 17 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期 增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 非金属矿物制品业 964,423,168.00 641,572,295.80 33.48% 26.36% 30.07% -1.89% 分产品 超硬材料 547,179,159.46 276,065,641.98 49.55% 10.65% 3.47% 3.50% 超硬材料制品 194,027,222.01 148,171,232.95 23.63% 133.88% 216.70% -19.97% 其他 223,216,786.53 217,335,420.87 2.63% 20.16% 20.96% -0.64% 分地区 内销 838,404,896.26 576,263,231.27 31.27% 40.31% 36.80% 1.76% 外销 126,018,271.74 65,309,064.53 48.17% -23.93% -9.31% -8.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 ((3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是术修养、专 项特长和全面人格塑造奠定坚实基础,构建了立足于国际教育行业的核心竞争力。 (二)强化办学特色,展现凯文教育独特市场竞争力(二)强化办学特色,展现凯文教育独特市场竞争力 体育和艺术科技教育是凯文教育的特有竞争力。学校以体育和艺术、科技教育引领学生综合素质培养,将艺体课程纳入 必修范畴,通过艺体必修课程以及专项特长培养,帮助学生强健体魄、气质优雅,建立遵守规则、公平竞争和团队合作的意 识,具备脚踏实地,勇于挑战和百折不挠的精神。 公司目前已经与英国曼城足球俱乐部、美国职业棒球大联盟等特色、优质教育资源和平台展开合作,开展了 MLBPLAYBALL青少年棒球联赛(北京赛区)、中国网球公开赛青少年巡回赛、游泳精英邀请赛等一系列有助学生成长的 国际化体育活动,并邀请到曼城足球俱乐部、NHL北美职业冰球联盟等具有世界级声誉的著名专业运动机构、联盟组织和 优秀运动员、教练到访学校并与学生交流,构建了学校的差异化竞争优势和办学特色。 报告期内, 凯文体育深化课程, 通过自主研发及深度合作等方式, 建立了凯文体育独有的课程体系, 围绕实际课程需要, 为海淀凯文学校、朝阳凯文学校在校学生量身定制了棒球、网球、高尔夫、击剑、足球、冰球、游泳、花样游泳、橄榄球、 篮球等10个特色项目的核心体育课、拓展课和校队课等。并在原有棒球、网球、高尔夫、击剑校队的基础上,组建定向越野 校队、足球校队、冰球校队、游泳校队,体育校队已初具规模。 报告期内, 公司全面引入优质艺术教育资源, 逐步进行自有课程和品牌市场化的转化。 2018年下半年以来, 公司在戏剧、 音乐、舞蹈、视觉艺术、传统文化等艺术板块持续发力,引进高层次、高认知度的各类艺术资源,为广大学生提供多层次、 更广泛的艺术课外课程选择。同时,更加注重各个艺术门类之间的课程协调与教学资源转化,实现“凯文艺术”品牌的市场化 运营。 凯文与全球知名艺术院校逐一对接相关领域合作,尝试让国际优质艺术教育资源在凯文实现落地。国内,凯文教育拟与 北京师范大学艺术与传媒学院在师资、课程等方面开展合作,让高等教育落地凯文校园;国际上,凯文正与英国契天音乐学 院、美国曼哈顿音乐学院、美国艾迪怀德艺术高中学校、纽约素描、绘画和雕塑工作室学校等学校开展洽谈与合作,为广大 在校学生对接更加高水准的艺术教育资源。 在科技教育领域,公司将STEM科学课程科目重点研发,引进英国美国优秀的师资和课程,英国九大公学stem双师课堂, 馆校合作课程;通过加州伯克利数学竞赛师资培训交流,并通过参加国际大赛Botball、FLL等打磨自己的竞赛类课程设计, 落地PBL教学法,形成自有教学体系,并在STEM教学领域里不断创新。 (三)树立品牌效应,推进招生工作稳步进行(三)树立品牌效应,推进招生工作稳步进行 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司以良好的教学场地、硬件设施等为教学支撑,借助与知名体育品牌合作的专业平台,将继续加大对优质教育资源 的开拓和储备, 强化公司在体育、 艺术教育领域的差异化竞争优势; 同时, 学校将在选聘和培训优秀师资人才方面加大投入, 储备丰厚的师资力量,搭建和完善课程教研教学体系,保障教学质量的延续性,巩固良好的教学口碑,积累品牌知名度。凯 文学校每学年举行多场校园开放日、入学考察活动,并制定和安排学校参观的标准化路线。实施多渠道、多内容推广,积极 参与业界活动,吸引目标群体。 报告期内,海淀凯文学校和朝阳凯文学校在校学生人数稳步增长。 (四)延伸体育教育产业链,体育培训、营地教育与体育赛事业务稳中有进(四)延伸体育教育产业链,体育培训、营地教育与体育赛事业务稳中有进 凯文学信作为 “凯文体育”品牌的主要运营平台,借助与美国职业棒球大联盟(MLB)、英国曼城足球俱乐部等国外知名 体育机构的高起点合作, 打造了“培训+营地+赛事”三位一体的业务格局, 已形成了较为成熟的商业运营体系和经营模式以及 较强的品牌知名度。 报告期内,凯文学信在向校内学生提供培训服务的同时面向社会开设篮球、足球、网球、冰球、棒球、橄榄球、高尔夫、 击剑、游泳、花样游泳等体育特色培训业务,同时开设包括棒球、足球、游泳等各类运动项目在内的冬夏令营,得到营员及 家长的一致认可。 学员的良好体验形成口碑效应与凯文学校的招生相互促进、 共同发展。 凯文学信通过主办、 承办或协办2018 年北京市中小学击剑比赛、2018年北京市中小学生游泳公开赛等众多体育赛事活动,传播“凯文体育”品牌,形成业务收入。 同时,凯文学子在各类体育比赛中取得了良好的成绩和名次 。 (五)收购海外名校,打造高端艺术教育平台(五)收购海外名校,打造高端艺术教育平台 2018年6月21日,公司全资子公司文华学信与美国瑞德大学(Rider University)签订《收购与出售协议》,文华学信以 在美国新泽西州设立的子公司普林斯顿威斯敏斯特国际有限责任公司为主体按照 《收购与出售协议》 的约定收购美国瑞德大 学下属的威斯敏斯特合唱音乐学院(WestminsterChoirCollege)、威斯敏斯特音乐学校(Westminster Conservatory of Music)和威 斯敏斯特继续教育学院(Westminster Continuing Education)的有关资产并进行其后续运营。 威斯敏斯特三所学院位于美国新泽西州,隶属于瑞德大学,专业从事音乐艺术专业的教育。本次收购是公司教育业务在 全球布局的开端和关键,对公司增强跨文化运营能力、提升品牌价值和竞争力具有重要作用。收购完成后,公司经营链条将 延伸到高等教育阶段,公司国际学校艺术素质培养特色的优势将进一步巩固,经营水平和可持续性将进一步提升,高端优质 的教育品牌形象也将进一步凸显。 (六)拟非公开发行股票,延伸教育产业布局(六)拟非公开发行股票,延伸教育产业布局 经第四届董事会第十二次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过, 公司拟筹划非公开发行股票事项, 本次非公开发 行股票数量不超过发行前总股本的20%,且募集资金总额不超过人民币10.00亿元(含本数),扣除发行费用后,募集资金 净额拟投资于“青少年高品质素质教育平台项目”。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 本次募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的实施,有利于公司抓住素质教育市场战略发展期,利用既有 教育资源优势,延伸现有教育产业布局,在国际学校业务的基础上,大力发展高品质素质教育业务,推动品牌输出、管理输 出、课程体系输出和校内外教育业务协同发展,提高现有优质资源的边际效益,增强公司盈利能力,实现公司打造“国际教 育+素质教育”的战略布局。 (七)执行优秀人才引进与储备战略,使人才成为企业发展内部驱动力(七)执行优秀人才引进与储备战略,使人才成为企业发展内部驱动力 优秀的师资力量是教育产业发展的核心软实力, 公司通过与国内外顶尖教育机构强强联合, 引进优秀的国际教育管理人 才与教师团队;同时公司旗下教育研究院聚焦师
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