300396_迪瑞医疗:2016年年度报告.pdf

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医疗 年年 报告 讲演 呈文
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设计开发新一代一体机 产品 详细设计中,计划2017年第三 季度转中试 进一步提升公司在电梯行 业的竞争力,巩固电梯一体 化产品的领先优势 9 电梯视频机 设计开发电梯上应用的 视频机和广告机 详细设计完成,初样测试中, 计 划 在 2017 年 上 半 年 完 成 10.4寸视频机转中试 开拓电梯行业后市场 报告期内已达成研发目的的项目: 序号序号 项目项目 研发目的研发目的 进展进展情况情况 对公司未来发展的影响对公司未来发展的影响 1 机器人控制器 开发一套机器人控制器 和示教器 已实现批量生产发货 提升公司在机器人及工控领 域的核心竞争力 2 第三代四象限控制器 研发出具备能量回馈功 能的四象限一体机 已实现批量生产发货 进一步提升公司在电梯行业 的竞争力,巩固电梯一体化 产品的领先优势 3 电梯一体化电气解决 方案 设计开发深度一体化的 电梯控制系统 已转中试 巩固在电梯行业的竞争优 势,带动行业的持续发展 4 纯电动客车集成控制 器 全新平台的压铸件多合 一控制器产品 已完成钣金到压铸的产品切 换,目前产品维护中 巩固公司在国内客车专用集 成控制器领域的领先地位 5 物流车集成控制器 拓展纯电动物流车市场 已进入小批量生产阶段 打造物流车行业明星产品, 提升公司在新能源汽车行业 的影响力,带来新的业绩增 长点 (2)近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 研发人员数量(人) 1290 869 694 研发人员数量占比 28.5% 24% 24% 研发投入金额(元) 385,320,045.00 258,571,879.16 217,473,878.32 研发投入占营业收入比例 10.53% 9.33% 9.70% 研发支出资本化的金额(元) - - - 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 (3)专利数量情况 单位 :个 报告期内获得 截至报告期末累计获得 已申请,尚未获得证书 发明专利 80 182 165 实用新型 51 367 63 外观设计 21 81 33 软件著作权 17 121 -- 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,922,413,602.55 2,859,660,150.51 2.19% 经营活动现金流出小计 2,502,065,465.31 2,057,852,681.56 21.59% 经营活动产生的现金流量净 额 420,348,137.24 801,807,468.95 -47.57% 投资活动现金流入小计 5,275,362,517.38 4,644,374,643.82 13.59% 投资活动现金流出小计 5,675,593,208.38 5,420,363,053.16 4.71% 投资活动产生的现金流量净 额 -400,230,691.00 -775,988,409.34 48.42% 筹资活动现金流入小计 1,270,679,719.39 338,257,549.27 275.65% 筹资活动现金流出小计 575,677,819.77 492,025,196.65 17.00% 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 筹资活动产生的现金流量净 额 695,001,899.62 -153,767,647.38 551.98% 现金及现金等价物净增加额 716,698,330.43 -126,958,652.50 664.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 47.57%,主要原因为:①报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加; ②职工薪酬福利相关支出增加;③经营活动相关的票据贴现减少;④支付的增值税及所得税增加。 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 48.42%, 主要原因为: 公司赎回理财产品及收回理财收益金额较上年同期增加。 (3)筹资活动现金流入小计同比增长 275.65%,主要原因为:①公司收到的限制性股票认购款较上年同期增加;②合并范 围内公司间开具的汇票贴现款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营性应收项目的增加:①收入增幅大于回款的增幅,导致期末应收账款增加; ②票据回款增加,期末未到期的应收票据增加。 (2)存货的增加:产品订单增加,存货储备增加。 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 30,062,248.70 2.88% 主要是理财收益 是 公允价值变动损益 资产减值 39,620,931.80 3.80% 应收款项及存货减值 是 营业外收入 212,882,898.93 20.40% 主要是软件退税及政府补助 是 营业外支出 1,325,869.78 0.13% 主要是捐赠、处置固定资产损失、滞纳金 及罚款 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:元 2016 年末 2015 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资1,707,827,196.17 21.42% 1,407,503,717.91 23.67% -2.25% 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 金 应收账 款 1,130,722,741.98 14.18% 781,530,444.51 13.14% 1.04% ①公司销售收入增长; ②部分产品线竞争 激烈,回款周期有不同程度的延长;③子 公司江苏经纬应收账款增加。 存货 751,045,132.56 9.42% 576,254,345.54 9.69% -0.27% 产品订单增加,存货储备增加。 投资性 房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股 权投资 203,251,391.46 2.55% 2,978,579.72 0.05% 2.50% 增加对前海晶瑞及沃尔曼的投资。 固定资 产 638,018,835.07 8.00% 594,143,198.80 9.99% -1.99% 在建工 程 8,424,897.62 0.11% 547,200.00 0.01% 0.10% 苏州汇川新增 B 区一期增补项目、 B 区二 期工程。 应 收 票 据 966,810,655.61 12.12% 566,665,759.75 9.53% 2.59% 公司销售收入增长,票据回款增加。 预 付 款 项 27,914,249.52 0.35% 17,560,016.61 0.30% 0.05% 预付技术服务费、电费增加。 应 收 利 息 40,485,932.92 0.51% 30,963,746.45 0.52% -0.01% 定期存款及保本理财的应收未收利息。 其 他 应 收款 39,107,293.22 0.49% 36,697,653.06 0.62% -0.13% 其 他 流 动资产 1,726,407,555.27 21.65% 1,256,424,622.63 21.13% 0.52% 公司增加对理财产品的投资。 可 供 出 售 金 融 资产 14,532,897.21 0.18% 0.18% 公司确认了按业绩补偿协议应取得的伊 士通少数股东无偿转让的股份公允价值。 无 形 资 产 287,811,370.89 3.61% 183,221,618.04 3.08% 0.53% 子公司江苏经纬预付技术特许使用权确 认为无形资产。 商誉 311,429,559.48 3.91% 275,393,796.05 4.63% -0.72% 长 期 待 摊费用 6,545,628.69 0.08% 3,587,021.71 0.06% 0.02% 绿化工程、零星安装工程等支出增加。 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 递 延 所 得 税 资 产 75,251,620.53 0.94% 116,572,841.10 1.96% -1.02% ①预估股权激励可税前扣除费用计提的 递延所得税资产减少; ②深圳汇川完成 国家规划布局内重点软件企业备案, 2016 年企业所得税税率暂按 10%计提。 其 他 非 流 动 资 产 38,285,079.17 0.48% 96,470,006.14 1.62% -1.14% 子公司江苏经纬预付技术特许使用权确 认为无形资产 短期借 款 115,132,619.26 1.44% 1.44% 子公司苏州汇川增加流动资金借款。 长期借 款 11,000,000.00 0.14% 13,000,000.00 0.22% -0.08% 应 付 票 据 474,250,137.24 5.95% 428,716,200.83 7.21% -1.26% 应 付 账 款 683,830,969.78 8.58% 532,580,784.37 8.96% -0.38% 销售订单增加,采购应付的材料款增加。 预 收 款 项 168,991,446.18 2.12% 182,046,305.95 3.06% -0.94% 应 付 职 工薪酬 177,239,112.22 2.22% 119,957,421.61 2.02% 0.20% 公司生产销售规模扩大,人员大幅增加。 应 交 税 费 101,246,698.65 1.27% 88,072,987.50 1.48% -0.21% 应 付 股 利 1,294,342.17 0.02% 0.02% 公司第二期股权激励计划的未解锁限制 性股票的2015年度现金股利未支付。 其 他 应 付款 661,879,030.91 8.30% 160,744,705.77 2.70% 5.60% 公司实施第三期股权激励方案, 新增限制 性股票回购义务。 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负债 2,000,000.00 0.03% 2,000,000.00 0.03% 0.00% 其 他 流 动负债 469,732,345.00 5.89% 60,731,424.00 1.02% 4.87% 公司将合并范围内子公司开具的汇票贴 现,且尚未兑付的金额。 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 预 计 负 债 37,513,231.40 0.47% 21,556,841.81 0.36% 0.11% 根据产品保修期预估的相关产品保修费 增加。 递 延 收 益 86,015,496.81 1.08% 47,279,996.93 0.80% 0.28% 公司累计收到与资产相关的政府补助尚 未分摊的金额。 递 延 所 得 税 负 债 1,453,289.72 0.02% 0.02% 伊士通业绩补偿确定可供出售金融资产 公允价值变动相关的递延所得税负债。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □ 不适用 单位:元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产(不含衍生金融 资产) 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资 产 14,532,897.21 14,532,897.21 金融资产小计 14,532,897.21 14,532,897.21 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 14,532,897.21 14,532,897.21 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 829,522,434.57 定期存款/履约保证金 应收票据 7,500,000.00 质押的应收票据 合计 837,022,434.57 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 274,000,000.00 285,290,000.00 -3.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期(如 有) 披露索 引(如 有) 深圳市 前海晶 瑞中欧 并购基 金 (注释 ①) 股权投 资 新设 210,000 ,000.00 99.53% 自有资 金 晶瑞 (深 圳)投 资管理 有限公 司 2016 年 2 月 19 日至 2022 年 2 月 18 日 投资新 能源汽 车、工 业自动 化、精 密仪器 及关键 零部件 等产业 的欧洲 中小型 企业。 0.00 -12,851, 884.00 否 2016 年 01 月 21 日 http://w inf /finalpag e/2016-0 1-21/120 1932735 .PDF 上海莱 恩精密 机床附 件有限 公司 设计、 生 产三轴 以上数 控机床 的高精 度滚珠 丝杠, 销 售公司 自产产 品, 提供 产品售 后服务。 收购 60,000, 000.00 60.00% 自有资 金 上海莱 必泰数 控机床 股份有 限公 司、冯 金波、 李鹿 鸣、吴 永利、 张海 滨、钱 秋君郎 2016 年 9 月 7 日至 2031 年 2 月 19 日 三轴以 上数控 机床的 高精度 滚珠丝 杠 0.00 84,743.5 0 否 2016 年 06 月 28 日 http://w inf /finalpag e/2016-0 6-28/120 2434753 .PDF 深圳沃精密轴 新设 4,000,020.00% 自有资 深圳汇 2016 年 精密轴 0.00 49,703.4否 2016 年http://w 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 尔曼精 密机械 技术有 限公司 承及相 关精密 机械部 件的研 发、设 计、 批发 及技术 咨询 00.00 金 沣投资 管理合 伙企业 (普通 合伙) 、 深圳汇 程投资 管理合 伙企业 (普通 合伙) 、 敦云自 动化科 技(上 海)有限 公司、 Mirosla v Volak、 Jozef Barna 7 月 12 日至 2046 年 7 月 11 日 承及相 关精密 机械部 件 0 05 月 04 日 inf /finalpag e/2016-0 5-04/120 2294824 .PDF 合计 -- -- 274,000 ,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 -12,717, 437.10 -- -- -- 注释①:深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙) :成立于 2016 年,系公司与独立第三方合作成立,公司在合伙企 业中为有限合伙人,不参与合伙企业的经营管理,在重大决策事项中拥有否决权。因此公司认为该合伙企业为本公司合营企 业,采用权益法核算。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 ((1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集年份 募集方式 募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 总额 用募集资 金总额 用募集资 金总额 变更用途 的募集资 金总额 用途的募 集资金总 额 用途的募 集资金总 额比例 募集资金 总额 募集资金 用途及去 向 以上募集 资金℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡中艺生态的主营业务分为生态工程建设、 园林景观建设和园林景观设计,生态工程建设和园林景观建设是中艺生态利润的主要来源, 业务模式也由单纯的项目施工承建,到“建设-移交(BT)”、到“公私合作模式(PPP)”模式 衍化;报告期内,中艺生态的主营业务未发生变化。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 并购中艺生态 固定资产 报告期内未发生重大变化 无形资产 并购中艺生态 在建工程 转为固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、清晰的发展战略引领环境治理综合解决能力的持续提升 在周立武董事长于2004年进入公司后,企业便有了更加清晰的发展战略:勇创国内领先、 国际知名的环境治理综合服务商,打造良好的环境治理生态链,做强做大环保事业。该发展 战略是公司持续发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。围绕战略中心,通过技术创新驱 动和外延并购重组,公司的知名度、美誉度和影响度在持续提升,在我国环境治理道路上越 走越宽,已具备水环境治理全产业链的综合业务优势。 2、领先的技术优势 兴源环保承继了兴源环境原有的压滤机业务有关的人员、技术、机构和资产,技术创新 能力位居国内压滤机行业首位,拥有有效发明专利超70项,建设有浙江省省级企业研究院、 省级企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站,技术创新成果较多,技术创新能力较 强。 浙江疏浚致力于成为国内一流的水环境治理专家,拥有多项国家专利,浙江疏浚自主创 新的淤泥薄层开挖、深水开挖、土方远距离输送、弃土场余水处理、浚土脱水固化等技术处 于国内领先地位,形成了水下土方开挖、疏浚土方输送、浚土后期处理等环节系统化专业化 兴源环境科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 的疏浚解决方案。 水美环保是扎根污水处理行业多年的高新技术企业,建设有浙江省省级研究院,形成了 以Fenton高级氧化、EGSB厌氧处理、高浓度有机废水内循环厌氧处理等自主研发技术为核心 的污水处理及再生水回用技术体系,保证了工业废水和市政污水环保处理整体解决方案更加 高效。 中艺生态是较早从事生态环境建设业务的高新技术企业,中艺生态已获授权正在使用的 主要专利超过60项,其中发明专利3项,软件著作权有7项,轻质屋顶车库顶生态园林设计规 划施工技术、特殊土壤生态修复工程技术、管网污水与河道生态整治工程技术等,处于行业 领先水平。 3、业绩和品牌的优势 兴源环保、浙江疏浚、水美环保和中艺生态都是深深扎根环境治理细分行业内知名企业, 有着深厚的文化底蕴、品牌影响度和持续增长的经营业绩。 兴源环保压滤机规模和经济效益位居浙江省第一位、全国第二位,“兴源”商标荣获中国 驰名商标,“兴源”品牌经过二十五年的良好经营,已有了较高的知名度,在全国范围内形成 多个示范工程。近年来,主导起草行业内多个技术标准,承担了十二五期间国家水污染治理 重大专项、国家863计划等,荣获省部级以上科学技术奖十多项,在行业内的业绩和品牌优势 较为明显。 浙江疏浚相继完成了杭州西湖、嘉兴南湖、无锡太湖、上海淀山湖等众多颇具影响力的 疏浚项目,多项工程获得“中国水利工程优质(大禹)奖”、“中国人居环境范例奖”、“浙江省 建设工程钱江杯奖(优质工程)”、“天府杯金奖”等省部级以上各类工程奖项,专业、高效、 环保的“浙疏”品牌优势持续提升。 水美环保深耕污水环保处理领域二十余年,凭借其强大的研发能力、创新的解决方案、 可靠的工程质量、完善的售后服务,依托完整的污水处理产业链,在造纸等行业污水处理和 市政污水处理领域已形成较大优势,积累了大量优质客户,建立了稳固的市场基础,树立了 良好的品牌形象和市场口碑。 中艺生态在生态环境建设行业有着较强的竞争实力, 中艺生态已高质量完成了众多项目, 其中有13个项目获得了中国风景园林学会“优秀园林绿化工程”金、银、铜奖和“优秀古建园林 工程奖”金奖和银奖,并承建了杭州G20 峰会的多个生态项目,包括面积最大、功能最全、中 国特色最浓、生态环境最优的G20峰会的主会场屋顶花园绿化工程。 4、齐全的业务资质体系 浙江疏浚具有河湖整治工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、航道工程专 业承包贰级和港口与海岸工程专业承包叁级资质;此外,还拥有船舶设计乙级资质和船舶建 造二级III类资质,充分保障了浙江疏浚在行业内设备及技术可靠性和先进性,突显疏浚工程 较高的业务等级水平。 水美环保主营市政污水和工业废水处理,拥有环境工程(水污染防治工程)设计甲级资质、 环境污染治理设施运营资质(工业废水甲级、生活污水甲级)、环境污染治理工程总承包(水 污染治理)甲级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、环保工程专业承包叁级、机电设 备安装工程专业承包叁级资质等。 中艺生态是城市园林绿化一级企业,并拥有市政公用工程施工总承包一级、风景园林工 程设计专项乙级、绿化造林设计乙级、绿化造林施工乙级、浙江环境污染治理工程总承包服 务能力评价证书(水污染治理甲级、生态修复甲级)、浙江环境污染防治工程专项设计服务 能力评价证书(水污染治理甲级、生态修复甲级)、古建筑维修保护三级资质等。 兴源环境科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 公司进行商业模式创新,各子公司较为齐全的业务资质提升了兴源环境整体竞争力,有 助于共同锁定PPP订单,并在项目建设、运营和维护中实现深度融合和战略协同,有助于减 少成本,提高利润。 兴源环境科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 如果说2015年是兴源环境战略转型升级创造之年,2016年应该是巩固优化提升之年;以 “环境治理”为主线围绕战略发展重点,母公司优化了经营层、对已有各子公司进行增资,对 各子公司的进行担保,PPP项目公司也陆续成立,污泥处理、河湖水库的疏浚、市政污水处 理、工业废水处理、生态环境建设等主营业务进一步协同;在推进发展“新动能”、提升“原动 能”时,注重同金融机构、设计院、国有企业、高校等组建各类联合体,扩大“朋友圈”,深化 “核心圈”,构建“生态圈”,为公司“第二个十年奋斗”再创辉煌奠定了坚实的基础。报告期内, 各主要专业子公司坚决执行董事会拟定的经营计划,巩固提高,累积环境治理综合服务商先 发优势,经营业绩较上年同期也有较大幅度增长。 第一,治理机构新机制第一,治理机构新机制 公司于 2016年 5 月 30 日召开了第三届董事会第五次会议, 审议通过了选举沈少鸿先生 为副董事长和聘任张胜海先生为母公司总经理的议案,新的经营班子全面负责集团架构的优 化和治理,以业务整合为抓手,围绕母公司建设成为战略中心、资本运作中心、财务中心、 资源管理中心、运营协调中心,强化集团母公司对子公司的管控和提高经营效率,借助专业 的优质的各子公司平台, 统筹各专业子公司持续开拓新的领域和细分市场, 实现“设计+设备+ 工程+运营+维护”的深度融合和协同,增强核心竞争力,牢牢把握PPP模式。 第二,技术创新新成果第二,技术创新新成果 在成为行业和区域内首家国家知识产权示范企业后,公司在报告期内荣获第十八届中国 专利优秀奖;具有完全自主知识产权的XMZG全自动造纸废液分离隔膜压滤机荣获浙江省科 学技术奖三等奖;在省经济与信息化委员会等五部门组织的省级企业技术中心每两年一次评 价中,2014年,2016年兴源环境企业技术中心连续评价为“优秀”,省级企业技术中心评价优 秀的企业不超过评价企业总数的10%,技术创新体制机制水平和成果居区域前列 ;公司主导 起草的“污泥脱水用隔膜压滤机”浙江制造标准按照“品质卓越、自主创新、产业协同、社会责 任”的特性,通过专家组验收。 杭州国际博览中心是2016年杭州G20峰会的主会场,面积最大、功能最全、中国特色最 浓、生态环境最优的屋顶花园绿化工程由全资子公司中艺生态承建,解决了高难度垂直运输、 屋顶荷载、防水及其生态种类的选择等问题,取得了屋顶雨水收集净化、屋顶花园灌溉系统、 轻型屋顶绿化等新技术成果,发扬“匠人精神”,不改初心,不断雕琢自己的作品。 第三,资产重组新领域第三,资产重组新领域 2015年12月31日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,兴源环境发行股份 及支付现金购买中艺生态100%股权并募集配套资金事项获得无条件通过。报告期内,中艺生 态100%股权的过户手续及相关工商登记,因本次并购新增股份已发行上市,中艺生态主要从 事的生态环境建设成为公司目前最大的业务板块,上市公司的盈利能力进一步增强。 在顺利完成中艺生态并购后,公司形成涵盖前端水利疏浚、污水处理和后端污泥处理处 置、生态重构、生态系统建设、流域治理的完整产业链条,成为我国水生态治理领域重要一 极。 第四,市场开拓新途径第四,市场开拓新途径 报告期内,公司在构建多维度环保产业业务链的同时,积极创新商业模式,与具有地区 资源优势的企事业单位合作,优势互补、协同共赢,呈现了以点带面的区域性覆盖,深化了 兴源环境科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 在浙江、福建、新疆、广东、海南、湖北、山西等地业务和治理体系,已成为了较为知名的 有关区域环境综合治理服务商。 第五,业务发展新局面第五,业务发展新局面 报告期内,公司在积累业务量的同时,也十分注重样板工程、亮点工程的投标和建设。 浙江疏浚挖泥船进入我国第三大高原湖泊贵州草海清淤疏浚, 并提供清淤+筑坝的整体解决方 案;温州洞头区本岛江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)朱敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节““第四节管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展 的展望”之“ “第四节管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展 的展望”之“4、公司可能面对的风险”、公司可能面对的风险””部分,详细描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 部分,详细描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 408,120,888 股为基数, 向全体股东每 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 39 第五节第五节 重要事项重要事项 . 54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、 维尔利 指 江苏维尔利环保科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 常州维尔利 指 常州维尔利环境服务有限公司 埃瑞克 指 常州埃瑞克环保科技有限公司 北京汇恒 指 北京汇恒环保工程股份有限公司 常州大维 指 常州大维环境科技有限公司 常州德泽、 控股股东 指 常州德泽实业投资有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 常州餐厨 指 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 仁和惠明 指 湖南仁和惠明环保科技有限公司 海南维尔利 指 海南维尔利环境服务有限公司 广州万维 指 广州万维环保有限公司 伊宁维尔利 指 伊宁市维尔利环保科技服务有限公司 杭能环境 指 杭州能源环境工程有限公司 金源机械 指 常州金源机械设备有限公司 卢森堡公司 指 维尔利环境(卢森堡)服务有限公司 EuRec 公司 指 EuRec Environmental Technology GmbH 汉风科技 指 苏州汉风科技发展有限公司 都乐制冷 指 南京都乐制冷设备有限公司 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 维尔利 股票代码 300190 公司的中文名称 江苏维尔利环保科技股份有限公司 公司的中文简称 维尔利 公司的外文名称(如有) Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 (如 有) WELL.E 公司的法定代表人 李月中 注册地址 常州市汉江路 156 号 注册地址的邮政编码 213125 办公地址 常州市汉江路 156 号 办公地址的邮政编码 213125 公司国际互联网网址 电子信箱 info@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宗韬 沈娟 联系地址 常州市汉江路 156 号 常州市汉江路 156 号 电话 0519-85125884 0519-85125884 传真 0519-85125883 0519-85125883 电子信箱 zongtao@ shenjuan@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 常州市汉江路 156 号 江苏维尔利环保科技股份有限公司 证券投资部 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 叶胜平、肖华萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 劳旭明 邓建 勇 2016 年-2017 年 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元) 773,474,068.86 960,909,015.83 -19.51% 650,589,189.09 归属于上市公司股东的净利 润(元) 92,753,424.45 120,559,675.81 -23.06% 96,069,481.92 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) 88,628,567.23 115,296,313
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