300185_通裕重工:2016年年度报告.pdf

收藏

编号:2179582    类型:共享资源    大小:4.53MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-07
10
文币
关 键 词:
重工 年年 报告 讲演 呈文
资源描述:
Drilling Services Limited,系恒泰石油全资子公司 6 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 云技术 指 恒泰艾普(北京)云技术有限公司,系恒泰艾普控股子公司 研究院 指 恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司,系恒泰艾普全资子公司 廊坊环保 指 恒泰艾普环保工程(廊坊)有限公司,系新赛浦全资子公司 阿斯旺 指 阿斯旺(北京)环保科技有限公司,系廊坊环保参股公司 上海公司/上海恒泰 指 恒泰艾普(上海)企业发展有限公司,系恒泰艾普全资子公司 盘锦公司 指 恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司,系恒泰艾普控股子公司 四川恒泰艾普 指 四川恒泰艾普能源有限公司,系博达瑞恒控股子公司 西安恒泰艾普 指 西安恒泰艾普能源发展有限公司,系博达瑞恒控股子公司 沈阳恒泰艾普 指 恒泰艾普(沈阳)能源发展有限公司,系博达瑞恒控股子公司 信汇国际 指 北京信汇国际商贸有限公司,系恒泰艾普控股子公司 冀财华泰基金 指 冀财华泰张家口股权投资基金中心(有限合伙) 中关村母基金 指 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) EPC 指 工程总承包 G崔勇; 张时文;姜 玉新;黄彬 股份限售承诺 “股份限售锁定承诺:崔勇、张时文、姜玉 新、 杨茜及黄彬作为恒泰艾普定向发行股 份的认购方,其在本次交易中获得的恒泰 艾普股份,自本次发行结束之日起十二个 月内不得上市交易或进行转让。为保证盈 利预测股份补偿的可行性, 崔勇、 张时文、 姜玉新、杨茜及黄彬承诺于本次交易中所 获股份自其承诺锁定期结束后应分步解 禁。分步解禁后各年末崔勇、张时文、姜 玉新、杨茜各自应保留的限售股份数量= 崔勇、张时文、姜玉新、杨茜在本次发行 中认购的股份数量*(博达瑞恒剩余补偿 期各年的承诺利润数之和/博达瑞恒补偿 期各年承诺利润数总和) ;分步解禁后各 年末黄彬应保留的限售股份数量=黄彬在 本次发行中认购的股份数量*(西油联合 剩余补偿期各年的承诺利润数之和/西油 联合补偿期各年承诺利润数总和) 。超过 保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减 用于补偿的股份数。承诺有效期:2013 年 11 月 13 日至博达瑞恒、 西油联合 2015 2013 年 11 月 13 日 2016 年 5 月 13 日 报告期内, 承诺人均 严格遵守 了相关承 诺。 58 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 年度审计报告出具。“ 杨茜;崔勇; 张时文;姜 玉新;黄彬 业绩承诺及补 偿安排 “业绩承诺:崔勇、张时文、姜玉新、杨茜 承诺博达瑞恒 2013 年、2014 年、2015 年 经审计的扣除非经常性损益后的归属于 母公司所有者的净利润分别不低于人民 币3,372.30 万元、 4,020.18 万元和4,668.70 万元。黄彬承诺西油联合 2013 年、2014 年、 2015 年经审计的扣除非经常性损益后 的归属于母公司所有者的净利润分别不 低于人民币 3,294.40 万元、4,321.98 万元 和 4,614.35 万元。如果上述盈利承诺未能 实现,承诺人将按《博达瑞恒盈利预测补 偿》和《西油联合盈利预测补偿协议》的 约定对上市公司进行补偿。承诺有效期: 2013 年 1 月 1 日直至博达瑞恒、 西油联合 2015 年度审计报告出具。“ 2013 年 01 月 01 日 2016 年 5 月 13 日 报告期内, 承诺人均 严格遵守 了相关承 诺。 杨茜;崔勇; 张时文;姜 玉新;黄彬 关于同业竞争、 关联交易、 资金 占用方面的承 诺 “(一)避免同业竞争的承诺 1、为了避免 与恒泰艾普及博达瑞恒之间产生同业竞 争,维护恒泰艾普及其股东的合法权益, 保证恒泰艾普及博达瑞恒的长期稳定发 展,崔勇、张时文、姜玉新及杨茜承诺如 下: 承诺人目前没有在境内或境外通过直 接或间接控制的其他经营实体或以自然 人名义从事与恒泰艾普及博达瑞恒相同 或相似的业务;没有在与恒泰艾普或博达 瑞恒存在相同或相似业务的任何经营实 体中任职或担任任何形式的顾问,也没有 其它任何与恒泰艾普或博达瑞恒存在同 业竞争的情形。承诺人保证,在本次交易 完成后,将不会通过直接或间接控制的其 他经营实体或以自然人名义从事与恒泰 艾普及博达瑞恒相同或相似的业务;不会 在与恒泰艾普或博达瑞恒存在相同或相 似业务的任何经营实体中任职或者担任 任何形式的顾问;如有任何与恒泰艾普、 博达瑞恒从事相同或相似业务的商业机 会,将提供给恒泰艾普或博达瑞恒,并将 会避免任何其它同业竞争行为。如因承诺 人违反上述承诺而给恒泰艾普或博达瑞 恒造成损失的,承诺人应承担全部赔偿责 任。承诺有效期:承诺人与上市公司、博 达瑞恒存在关联关系的完整期间。2、为 了避免与恒泰艾普及西油联合之间产生 同业竞争,维护恒泰艾普及其股东的合法 2013 年 11 月 13 日 长期有效 报告期内, 承诺人均 严格遵守 了相关承 诺。 59 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 权益, 保证恒泰艾普及西油联合的长期稳 定发展,黄彬承诺如下:承诺人目前没有 在境内或境外通过直接或间接控制的其 他经营实体或以自然人名义从事与恒泰 艾普及西油联合相同或相似的业务;没有 在与恒泰艾普或西油联合存在相同或相 似业务的任何经营实体中任职或担任任 何形式的顾问,也没有其它任何与恒泰艾 普或西油联合存在同业竞争的情形。承诺 人保证,在本次交易完成后,将不会通过 直接或间接控制的其他经营实体或以自 然人名义从事与恒泰艾普及西油联合相 同或相似的业务;不会在与恒泰艾普或西 油联合存在相同或相似业务的任何经营 实体中任职或者担任任何形式的顾问;如 有任何与恒泰艾普、西油联合从事相同或 相似业务的商业机会,将提供给恒泰艾普 或西油联合,并将会避免任何其它同业竞 争行为。如因承诺人违反上述承诺而给恒 泰艾普或西油联合造成损失的,承诺人应 承担全部赔偿责任。承诺有效期:承诺人 持有上市公司股份或在上市公司、西油联 合任职的完整期间。 (二)规范关联交 易的承诺 1、为规范承诺人与恒泰艾普及 博达瑞恒之间的关联交易,维护恒泰艾普 及其他股东的合法权益,促进恒泰艾普及 博达瑞恒的长远稳定发展, 崔勇、 张时文、 姜玉新及杨茜承诺如下: (1)承诺人将按 照《中华人民共和国公司法》等法律法规 及恒泰艾普的公司章程的有关规定行使 股东权利;在恒泰艾普股东大会及博达瑞 恒董事会对涉及承诺人的关联交易进行 表决时,履行回避表决的义务。 (2)承诺 人将避免一切非法占用恒泰艾普及博达 瑞恒的资金、 资产的行为, 在任何情况下, 不要求恒泰艾普及博达瑞恒向承诺人及 承诺人投资或控制的其他法人提供任何 形式的担保。 (3)博达瑞恒与承诺人的房 屋租赁合同到期后,如果博达瑞恒根据生 产经营的需要,需继续租赁承诺人所有的 房屋, 则承诺人应以公平合理的市场价格 且不高于目前房屋租赁合同约定的价格 继续租赁给博达瑞恒作为办公场所使用。 (4)除上述房屋租赁外,承诺人将尽可 60 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 能地避免和减少与恒泰艾普及其子公司 的关联交易;如关联交易无法避免,则保 证按照公平、公开的市场原则进行,依法 签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律、 法规、 规范性文件和恒泰艾普章程的规定 履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害恒泰艾普及其 他股东的合法权益。如因承诺人违反上述 承诺而给恒泰艾普或博达瑞恒造成损失 的,承诺人应承担全部赔偿责任。承诺有 效期:承诺人与上市公司、博达瑞恒存在 关联关系的完整期间。2、为规范承诺人 与恒泰艾普及西油联合之间的关联交易, 维护恒泰艾普及其他股东的合法权益,促 进恒泰艾普及西油联合的长远稳定发展, 黄彬承诺如下: (1)承诺人将按照《中华 人民共和国公司法》等法律法规及恒泰艾 普的公司章程的有关规定行使股东权利; 在恒泰艾普股东大会及西油联合董事会 对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履 行回避表决的义务。 (2)承诺人将避免一 切非法占用恒泰艾普及西油联合的资金、 资产的行为,在任何情况下,不要求恒泰 艾普及西油联合向承诺人及承诺人投资 或控制的其他法人提供任何形式的担保。 (3)西油联合与承诺人的房屋租赁合同 到期后,如果西油联合根据生产经营的需 要,需继续租赁承诺人所有的房屋,则承 诺人应以公平合理的市场价格且不高于 目前房屋租赁合同约定的价格继续租赁 给西油联合作为办公场所使用。 (4)除上 述房屋租赁之外,承诺人将尽可能地避免 和减少与恒泰艾普及其子公司的关联交 易;如关联交易无法避免,则保证按照公 平、 公开的市场原则进行, 依法签订协议, 履行合法程序,按照有关法律、法规、规 范性文件和恒泰艾普章程的规定履行信 息披露义务和办理有关报批程序,保证不 通过关联交易损害恒泰艾普及其他股东 的合法权益。如因承诺人违反上述承诺而 给恒泰艾普或西油联合造成损失的,承诺 人应承担全部赔偿责任。承诺有效期:承 诺人与上市公司、西油联合存在关联关系 的完整期间。“ 61 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 杨茜;崔勇; 张时文;姜 玉新;黄彬 其他承诺 “(一)任职承诺崔勇、张时文、姜玉新、 杨茜承诺: 2017 年 12 月 31 日前应继续在 博达瑞恒担任经营管理职务,除非恒泰艾 普要求,不得从博达瑞恒离职,并尽可能 为博达瑞恒创造最佳业绩;承诺在从博达 瑞恒离职后两年内,不得到与博达瑞恒从 事相同或相似业务的其它经营实体中任 职或担任任何形式的顾问,也不会通过直 接或间接控制的其他经营实体或以自然 人名浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江星星科技股份有限公司浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)陈美芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈美芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者质承诺,敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 1、公司快速发展带来的管理风险、公司快速发展带来的管理风险 随着业务的不断拓展,公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续随着业务的不断拓展,公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续 扩大和经营实体的增加,对公司的管理水平提出了更高的要求,也对现有管理扩大和经营实体的增加,对公司的管理水平提出了更高的要求,也对现有管理 制度及管理体系带来新的挑战。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力,制度及管理体系带来新的挑战。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力, 适应公司发展对管理的需要,将可能面临较大的管理风险。适应公司发展对管理的需要,将可能面临较大的管理风险。 2、视窗防护屏业务市场竞争风险、视窗防护屏业务市场竞争风险 公司历史上视窗防护屏业务长期与国际品牌合作,随着公司传统国际客户公司历史上视窗防护屏业务长期与国际品牌合作,随着公司传统国际客户 市场地位迅速下降,公司必须大力开拓国内市场。而部分市场地位迅速下降,公司必须大力开拓国内市场。而部分国内客户采用的多品国内客户采用的多品 种、小批量、项目切换速度快的市场策略导致公司整体生产效率下降,合作项种、小批量、项目切换速度快的市场策略导致公司整体生产效率下降,合作项 目的研发成本和制造成本大幅上升。如果公司无法适应国内客户市场的竞争环目的研发成本和制造成本大幅上升。如果公司无法适应国内客户市场的竞争环 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 境,在产品质量、成本控制、供货能力、技术创新、响应速度等方面不能有效境,在产品质量、成本控制、供货能力、技术创新、响应速度等方面不能有效 满足国内主流客户的要求,可能存在公司产品市场竞争能力不足,导致视窗防满足国内主流客户的要求,可能存在公司产品市场竞争能力不足,导致视窗防 护屏业务盈利能力持续不佳的风险。护屏业务盈利能力持续不佳的风险。 3、视窗防护屏业务持续亏损的风险、视窗防护屏业务持续亏损的风险 随着视窗防护屏行业投资的增加和产能的逐步释放,视窗防护屏市场竞争随着视窗防护屏行业投资的增加和产能的逐步释放,视窗防护屏市场竞争 激烈。下游手机行业增长趋缓,终端厂商迫于市场压力不断降低产品价格,倒激烈。下游手机行业增长趋缓,终端厂商迫于市场压力不断降低产品价格,倒 逼上游部件供应商持续降逼上游部件供应商持续降价,行业产品价格有逐年下降风险;同时视窗防护屏价,行业产品价格有逐年下降风险;同时视窗防护屏 行业劳动力成本持续上升,原料价格也可能进入上升周期。未来公司视窗防护行业劳动力成本持续上升,原料价格也可能进入上升周期。未来公司视窗防护 屏业务存在业绩持续亏损的风险。屏业务存在业绩持续亏损的风险。 4、产品升级及持续技术创新能力不足的风险、产品升级及持续技术创新能力不足的风险 触摸屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业,技术进步和更触摸屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业,技术进步和更 新较快。目前行业相关的视窗防护屏领域、触控领域、显示领域、模具领域的新较快。目前行业相关的视窗防护屏领域、触控领域、显示领域、模具领域的 产品技术整合和产业整合趋势,导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌产品技术整合和产业整合趋势,导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌 现和不断升级,行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高,从远期来看,现和不断升级,行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高,从远期来看, 具有应用前景的新兴技术将对现有技术构成一定的影响,公司具有应用前景的新兴技术将对现有技术构成一定的影响,公司存在产品升级及存在产品升级及 持续创新能力不足的风险。持续创新能力不足的风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 38 第六节第六节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节第九节 公司治理公司治理 74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十一节第十一节 财务报告财务报告 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 179 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、星星科技 指 浙江星星科技股份有限公司 实际控制人 指 叶仙玉 控股股东、星星集团 指 星星集团有限公司 广东星弛、星弛 指 广东星弛光电科技有限公司,公司全资子公司 深越光电、深越 指 深圳市深越光电技术有限公司,公司全资子公司 深圳联懋、联懋 指 深圳市联懋塑胶有限公司,公司全资子公司 星谷触控 指 浙江星谷触控科技有限公司,公司全资子公司 深众光电 指 深圳市深众光电技术有限公司,公司全资子公司深越光电的全资子公司 联懋科技 指 深圳市联懋科技有限公司,公司全资子公司深圳联懋的全资子公司 广东深越 指 广东深越光电技术有限公司,公司全资子公司深越光电与其全资子公司 深众光电合资设立的子公司 越众光电 指 广东越众光电科技有限公司,公司全资子公司深越光电与其全资子公司 深众光电合资设立的子公司 锐鼎制工 指 深圳市锐鼎制工科技有限公司,公司控股孙公司 深圳群策群力 指 深圳市群策群力投资企业(有限合伙) 南海创新 指 南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 海通开元 指 海通开元投资有限公司 TYCOON POWER 指 TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED NEW POPULAR 指 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD. 德懋投资 指 深圳市德懋投资发展有限公司 资阳弘信 指 资阳弘信创业投资控股有限公司 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 比邻前进 指 比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 祺鸣投资 指 台州椒江祺鸣股权投资合伙企业(有限合伙) WintekCorp.、胜华科技 指 胜华科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 3D 曲面玻璃 指 将平面玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等,使其形成曲面 CNC 指 计算机数字控制机床,是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能 够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,通过计算机将 其译码,从而使机床执行规定好了的动作,通过刀具将毛坯料加工成半 成品、成品、零件,全称 Computer Numerical Control GFF 指 Cover Glass Film Film 全贴合技术, 是一种使用表层玻璃粘合触摸屏 ITO 导电膜 X,然后粘合触摸屏 ITO 导电膜 Y,再粘合显示层的全贴合技术 ITO 指 氧化铟锡,全称 Indium-Tin Oxide OGS 指 一种在保护玻璃上直接形成 ITO 导电膜及传感器的技术, 全称 One Glass Solution OLED 指 有机发光二极管,又称 Organic Light-Emitting Diode G1F 指 混合式电容触摸屏结构,反射电极做在菲林片上,用字母 F 标示;接收 电极做在盖板上面,用字母 G 标示;“1“表示盖板 G 上只制作一层接收 电极 FPC 指 柔性电路板,全称 Flexible Printed Circuit In-Cell/On-Cell 指 不同的内嵌式电容触摸技术, In-Cell的触控感应线路位于显示面板内部, On-Cell 的感应线路则位于显示面板的彩色滤光片上或 AMOLED 的封 装玻璃表面 全贴合产品 指 在触控模组产品的基础上进一步通计算应合计支付的支付 金额, 并在 《股权转让协议》 第 2.5 条规定的期限内, 通过其香港子公司向炜丰科技一次性支付完毕。 (三) 各方同意, 标的公司 2016-2018 年的三年累计实际实现的净利润总和超出累计业绩承诺的总和时, 超出部 分的 30%应作为奖励资金,全额奖励予标的公司的包括炜丰科技指定人士在内的经营管理团队(以下简 称“业绩奖励”)。(四)各方同意,在 2018 年度专项审核报告出具之日起 30 个工作日内,由标的公司 届时董事会在征求永利股份的意见后确定业绩奖励的经营管理团队具体范围和分配金额(以下统称“具体 奖励方案”),就向炜丰科技指定的有关经营管理团队成员支付的奖励金额,标的公司应当在上述具体奖 励方案经董事会通过之日起 30 个工作日内一次性支付至有关经营管理团队成员指定账户,由此产生的税 负由相关方依法承担。为免疑义,各方同意共同指定具有证券、期货从业资格的、并由永利股份委聘及 负担费用的会计师事务所出具专项审核报告。 发行前公司股东、 董事、 监事、 高管 及实际控制人等 关于同业竞 争、关联交 易、税收优 惠被追缴、 社会保险会 费及住房公 积金被追缴 等方面的承 诺 (一)关于同业竞争的承诺:为避免未来可能的同业竞争,公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉 及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:本人承诺,现时与将来均 不在中华人民共和国境内外的任何地方,以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务 活动;本人控股或控制的子公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业 执照的经济组织,现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方,以任何形式从事与贵公司的业务有 竞争或可能构成竞争的业务活动,本人将通过派出人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本 承诺项下本人承担的义务,以避免与贵公司形成同业竞争;本人在以后的经营或投资项目的安排上将尽 力避免与贵公司同业竞争的发生;如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生,致使同业竞争可能 构成或不可避免时,在同等条件下,贵公司享有相关项目经营投资的优先选择权,本人(包括控股或控 制的子公司)将来也不从事任何在商业上与贵公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。本 人(包括控股或控制的子公司)将来有机会获得经营的产品或服务如果与贵公司的主营产品或服务可能 形成竞争,本人同意贵公司有收购选择权和优先收购权。(二)关于关联交易的承诺:公司控股股东、 实际控制人已出具了《规范和减少关联交易承诺函》,承诺“在未来的业务经营中,本人将采取切实措施 尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易,本人将本着‘公平、公正、公开’的原则, 保证关联交易遵循一般商业原则,关联交易的价格不偏离市场独立的价格或收费的标准,保证不通过关 联交易损害公司及公司其他股东的合法权益”。发行人控股股东史佩浩出具承诺:“若发行人子公司永利 黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路 861 号房屋,则本人承诺同意完全按照现有租赁合同 2011 年 06 月 15 日 长期 报告期内,承 诺人遵守上 述承诺,未有 违反上述承 诺的情况。 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 62 中的租赁条款,续租三年。三年届满后,若永利黄浦愿意继续承租的,本人承诺按照市场公允价格出租 该房屋。”(三)税收优惠被追缴的承诺:针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险,公司控股股东史 佩浩先生已向公司作出承诺:若公司发生上述所得税被追缴的情况,本人同意全额承担需补缴的所得税 款及相关费用。(四)社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺:发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承 诺:“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司(以下 三家公司统称“永利带业”)在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的,如果在任何时候有权机 关因此对永利带业进行处罚,或者有关人员向永利带业追索,本人将全额承担该部分被处罚或被追索的 支出及费用,且在承担后不向永利带业追偿,保证永利带业不会因此遭受任何损失。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 史佩浩、王亦嘉、 黄晓东、 姜峰、 陈 志良、 王亦宜、 于 成磊、恽黎明 股份减持承 诺 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值,为促进公司持续、稳定、 健康发展和维护广大股东利益,公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董监高承诺:自承诺书签 署之日起六个月内不减持本人直接、间接持有的永利股份的股份,包括承诺期间通过二级市场或以符合 中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的永利股份的股份,若违反上述承诺,减持股份所得全部 归永利股份所有。 2016 年 01 月 05 日 6 个月 报告期内,承 诺人遵守上 述承诺,未有 违反上述承 诺的情况。 史佩浩、黄晓东、 王亦宜、于成磊、 恽黎明、陈志良 股份减持承 诺 公司于 2015 年 7 月 9 日发布《关于控股股东、部分董事、高管及部分核心经营管理人员增持公司股份的 公告》,基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值,积极响应证监会 【2015】51 号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要 求,公司控股股东、部分董事、高级管理人员及部分核心经营管理人员深圳证券交易所证券交易系统在 二级市场增持本公司股份。其中,公司控股股东、董事、高级管理人员承诺在本次增持后 6 个月内不转 让其所持有的本公司股份。 2015 年 07 月 09 日 6 个月 报告期内,承 诺人遵守上 述承诺,未有 违反上述承 诺的情况。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的,应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 63 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 (港币万元) 当期实际业绩 (港币万元) 未达预测的原 因(如适用) 原预测披露日期 原预测披露索引 Plastec International Holdings Limited 2016 年 01 月 01 日 2016 年 12 月 31 日 16,095.75 18,395.81 不适用 2015 年 11 月 17 日 《炜丰国际控股有限公司盈利预测审核 报告》 巨潮资讯网 ( ) 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 (1)公司2015年度实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权,本次交易的利润补偿期间为本次 发行股份购买资产实施完成当年起三个会计年度(含实施完成当年),为2015年度、2016年度和2017年度。在英东模塑利润补偿期间的每一年度《专项 审核报告》出具后,若英东模塑在利润补偿期间内累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于累计承诺净利润数,相关交 易对方应对本公司进行补偿。交易对方所做的业绩承诺具体如下: 单位:万元 年 度 2015年度 2016年度 2017年度 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润 4,000.00 5,000.00 6,250.00 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 64 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况说明的审核 报告》(大华核字【2017】002344号),本次重大资产重组购入资产英东模塑2016年度归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后净利润为6,798.89万元, 扣除内部借款利息284.27万元后英东模塑 2016 年度归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润最终实现数为6,514.62万元,已完成了购买资产英东模塑 2016年度业绩承诺。 (2) 公司本报告期实施非公开发行股份募集资金收购Plastec International Holdings Limited 100%股权, 根据股权转让协议3.1条款约定, 本次交易的业绩承诺根据及按照炜丰国际2014年12月31日结束的财年度经 审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上,Plastec Technologies, Ltd.对炜丰国际 2015年度、2016年度、2017年度和2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润进行承诺,承诺 数额如下表所示: 单位:港币万元 年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 扣除非经常性损益后净利润 13,434.30 16,121.10 17,708.80 19,540.80 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况 说明的审核报告》(大华核字【2017】002345号),本次非公开发行股票募集资金购买的炜丰国际2016年 度扣除非经常性损益后的净利润为港币18,395.81万元,已完成了购买资产炜丰国际2016年度业绩承诺。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司2016 年年度报告 1 / 168 公司代码:600006 公司简称:东风汽车 东风汽车股份有限公司东风汽车股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人雷平雷平、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人危雯危雯及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 邓文辉邓文辉声明:声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年4月13日经公司第五届董事会第二次会议审议通过,拟按照2016年末总股本 2,000,000,000股为基数向全体股东每10股现金股利0.33元(含税),合计派发现金66,000,000 元。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告第四节 “管理层讨论与分析” 中详细阐述了可能对公司未来日常经营活动产 生不利影响的风险因素,除此之外,公司无其他需要单独提示的重大风险。 2016 年年度报告 2 / 168 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告 3 / 168 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节第九节 公司治理公司治理 . 40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 168 2016 年年度报告 4 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 东风汽车股份有限公司 郑州日产、郑日、ZNA 指 郑州日产汽车有限公司 MPV 指 多功能乘用车 SUV 指 运动型多用途乘用车 LCV 指 轻型商用车 SOP 指 批量量产阶段 NML 指 日产自动车株式会社 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间 东风襄旅、旅行车公司 指 东风襄阳旅行车有限公司 格林美 指 武汉江城通新能源汽车供应链有限公司 康明斯公司 指 东风康明斯发动机有限公司 轻型发动机公司 指 东风轻型发动机有限公司 浙江时空 指 浙江时空电动汽车有限公司 深圳地上铁 指 地上铁租车(深圳)有限公司 天津未来车驿 指 天津未来车驿汽车科技有限公司 斑马快跑 指 武汉斑马快跑科技有限公司 广州宝龙 指 广州宝龙集团湛江万里汽车制造有限公司 河南一微 指 河南一微新能源汽车销售服务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 东风汽车股份有限公司 公司的中文简称 东风汽车 公司的外文名称 DongFeng Automobile Co.LTD 公司的外文名称缩写 DFAC 公司的法定代表人 雷平 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 熊思平 联系地址 武汉市经济技术开发区创业路 58号 武汉市经济技术开发区创业路 58号 电话 027-84287726 027-84287896 传真 027-84287566 027-84287566 电子信箱 zhangbins@ xiongsp@ 2016 年年度报告 5 / 168 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省襄阳市高新区东风大道劲风路3幢 公司注册地址的邮政编码 441004 公司办公地址 武汉经济技术开发区创业路58号 公司办公地址的邮政编码 430056 公司网址 电子信箱 dfac@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与法务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 东风汽车 600006 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 签字会计师姓名 李长照、张金海 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 16,018,020,957.59 16,875,186,765.77 -5.08 17,471,251,823.09 归属于上市公司股东 的净利润 218,854,495.00 344,379,885.08 -36.45 140,583,706.18 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 205,460,287.10 226,006,390.32 -9.09 102,078,491.51 经营活动产生的
展开阅读全文
出国留学广告
提示  文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:300185_通裕重工:2016年年度报告.pdf
链接地址:https://www.wenkunet.com/p-2179582.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

文库网用户QQ群:731843829  微博官方号:文库网官方   知乎号:文库网

Copyright© 2025 文库网 wenkunet.com 网站版权所有世界地图

经营许可证编号:粤ICP备2021046453号   营业执照商标

1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png