300312_邦讯技术:2016年年度报告.pdf

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四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 四川迈克生物科技股份有限公司四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-028 2017 年年 04 月月 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)吴明建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴明建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 ((1)国家政策变化风险)国家政策变化风险 2016 年是国家医改政策、 产业政策密集出台并加快落地的一年, 行业监管 部门也在持续不断地完善和调整相关行业法律法规,如果公司不能在经营上及 时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化,将 会对公司的经营产生不利影响。 年是国家医改政策、 产业政策密集出台并加快落地的一年, 行业监管 部门也在持续不断地完善和调整相关行业法律法规,如果公司不能在经营上及 时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化,将 会对公司的经营产生不利影响。 ((2)产品质量导致的潜在风险)产品质量导致的潜在风险 公司非常重视产品生产工艺和质量控制,但理论上仍存在出现产品质量的 潜在风险。一方面随着公司产品产能的进一步扩大,对公司采购、生产环节的 质量管理体系和环境管理体系的要求更严格,管理体系的控制问题始终是公司 重点关注的问题; 另一方面在运输和存储等环节也可能出现产品质量控制风险。 公司非常重视产品生产工艺和质量控制,但理论上仍存在出现产品质量的 潜在风险。一方面随着公司产品产能的进一步扩大,对公司采购、生产环节的 质量管理体系和环境管理体系的要求更严格,管理体系的控制问题始终是公司 重点关注的问题; 另一方面在运输和存储等环节也可能出现产品质量控制风险。 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 如发生质量事故,可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影 响。 如发生质量事故,可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影 响。 ((3)行业竞争加剧的风险)行业竞争加剧的风险 随着中国体外诊断行业的日渐成熟,行业竞争不断升级,已经从产品的 竞争向商业模式竞争升级。 随着中国体外诊断行业的日渐成熟,行业竞争不断升级,已经从产品的 竞争向商业模式竞争升级。 体外诊断行业从单纯向客户销售产品,变为给客户 提供全面的解决方案。 体外诊断行业从单纯向客户销售产品,变为给客户 提供全面的解决方案。 行业竞争要素从自主产品、代理产品、服务能力、单产 品的价格价格升级到资本、产品组织能力,综合服务能力,整体性价比。未来, 公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升, 将导致公司竞争力下降,对公司未来业绩产生不利影响。 行业竞争要素从自主产品、代理产品、服务能力、单产 品的价格价格升级到资本、产品组织能力,综合服务能力,整体性价比。未来, 公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升, 将导致公司竞争力下降,对公司未来业绩产生不利影响。 公司高度关注产业布 局,将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升, 诊断产品的优势将进一步增强,行业地位得到持续提高,不断提高竞争力。 公司高度关注产业布 局,将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升, 诊断产品的优势将进一步增强,行业地位得到持续提高,不断提高竞争力。 ((4)技术创新与技术泄秘的风险)技术创新与技术泄秘的风险 我国体外诊断行业起步较晚,超过我国体外诊断行业起步较晚,超过 50%的市场份额由国外高端产品所占 据,国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中,人才培 养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新 的成败,存在技术创新的风险。而同时,体外诊断产品的核心技术,包括各种 试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等,也是公司的核心竞 争力。出于保护核心竞争力的考虑,公司仅将其中部分技术申请了专利,大部 分技术均属于专有技术,只能以非专利技术的方式存在,不受《专利法》的保 护,存在技术泄密的风险。 的市场份额由国外高端产品所占 据,国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中,人才培 养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新 的成败,存在技术创新的风险。而同时,体外诊断产品的核心技术,包括各种 试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等,也是公司的核心竞 争力。出于保护核心竞争力的考虑,公司仅将其中部分技术申请了专利,大部 分技术均属于专有技术,只能以非专利技术的方式存在,不受《专利法》的保 护,存在技术泄密的风险。 公司以现有研发平台和产品为基础,通过加大研发 投入、不断提升自主创新能力,持续优化产品结构,做大做强主营业务。同时 公司以现有研发平台和产品为基础,通过加大研发 投入、不断提升自主创新能力,持续优化产品结构,做大做强主营业务。同时 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 公司进一步完善信息保密制度,完善核心技术管理机制,降低核心技术失密风 险。 公司进一步完善信息保密制度,完善核心技术管理机制,降低核心技术失密风 险。 ((5)并购整合不达预期的风险)并购整合不达预期的风险 报告期内,结合战略布局,公司在产品与渠道两方面展开了并购,双方将 在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。如果本公司在对标的公司 的整合过程中,未能及时制定与之相适应的组织模式、财务管理与内控、人力 资源管理、技术研发管理等方面的具体措施,可能会达不到预期效果,从而对 整体运营造成一定的影响。 报告期内,结合战略布局,公司在产品与渠道两方面展开了并购,双方将 在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。如果本公司在对标的公司 的整合过程中,未能及时制定与之相适应的组织模式、财务管理与内控、人力 资源管理、技术研发管理等方面的具体措施,可能会达不到预期效果,从而对 整体运营造成一定的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 558000000 为基数,向 全体股东每 为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.12 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项 41 第六节 股份变动及股东情况 53 第七节 优先股相关情况 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第九节 公司治理 67 第十节 公司债券相关情况 74 第十一节 财务报告 75 第十二节 备查文件目录 . 150 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项 41 第六节 股份变动及股东情况 53 第七节 优先股相关情况 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第九节 公司治理 67 第十节 公司债券相关情况 74 第十一节 财务报告 75 第十二节 备查文件目录 . 150 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/迈克生物 指 四川迈克生物科技股份有限公司 迈克实业 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司四川省迈克实业有限公 司 迈克医疗 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司四川迈克生物医疗电子 有限公司 重庆征途 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司重庆征途科技有限公司 云南迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司云南迈克科技有限公司 贵州迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司全资子公司贵州迈克科技有限公司 湖北迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司控股子公司迈克生物(湖北)有限公 司 吉林迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司控股子公司吉林迈克生物有限公司 内蒙古迈克 指 四川迈克生物科技股份有限公司控股子公司内蒙古迈大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-024 2017 年年 04 月月 大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人谭永良、主管公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)李剑波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李剑波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、经营业绩季节性波动的风险、经营业绩季节性波动的风险 受行业特征、客户结构等因素的影响,公司各季度营业收入通常存在分布受行业特征、客户结构等因素的影响,公司各季度营业收入通常存在分布 不均衡、前低后高的特点,因此,公司的经营业绩存在季节性波动,投资者不不均衡、前低后高的特点,因此,公司的经营业绩存在季节性波动,投资者不 宜以公司单一季度的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。宜以公司单一季度的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。 2、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 智能制造装备产业发展热度日益激增,在经济全球化、一体化,以及国内智能制造装备产业发展热度日益激增,在经济全球化、一体化,以及国内 产业政策扶持力度持续加大,下游行业集中度快产业政策扶持力度持续加大,下游行业集中度快速提升的背景下,行业间的竞速提升的背景下,行业间的竞 争愈发激烈。在全球大力发展智能制造的黄金时期,国外企业在高端产品市场争愈发激烈。在全球大力发展智能制造的黄金时期,国外企业在高端产品市场 独具优势,且国内智能装备制造企业,包括跨行业投资整合的新晋竞争者不断独具优势,且国内智能装备制造企业,包括跨行业投资整合的新晋竞争者不断 分争业务,如果公司不能实现跨越式发展,将面临被行业间其他企业赶超的风分争业务,如果公司不能实现跨越式发展,将面临被行业间其他企业赶超的风 险。险。 公司坚持发展高端智能装备产业,将紧密跟踪市场发展动态,进一步加快公司坚持发展高端智能装备产业,将紧密跟踪市场发展动态,进一步加快 技术研发、加强自主创新、加快产业布局,并积极引进先进、成熟的技术和高技术研发、加强自主创新、加快产业布局,并积极引进先进、成熟的技术和高 端领军人才,持续拓展应用领域、扩大市场份额,不断提高综合竞争实力、提端领军人才,持续拓展应用领域、扩大市场份额,不断提高综合竞争实力、提 升公司行业地位。升公司行业地位。 3、企业经营与管理风险、企业经营与管理风险 大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 随着公司内生式增长与外延式发展战略随着公司内生式增长与外延式发展战略的逐步实施,公司已形成拥有多家的逐步实施,公司已形成拥有多家 子公司的集团化架构体系,公司资产规模、经营规模、业务规模、人员规模都子公司的集团化架构体系,公司资产规模、经营规模、业务规模、人员规模都 持续增加,使公司经营管理、风险控制的难度逐渐加大,对公司现有的战略规持续增加,使公司经营管理、风险控制的难度逐渐加大,对公司现有的战略规 划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了较大划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了较大 的挑战,提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模扩张的挑战,提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模扩张 及未来发展的需要,都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。及未来发展的需要,都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。 公司将着力推进集团化管控进程,一方面合理进行组织架构调整、完善内公司将着力推进集团化管控进程,一方面合理进行组织架构调整、完善内 部管控制度、更新和优化管理体系,另一方面建设与发展规模相适应的综合性、部管控制度、更新和优化管理体系,另一方面建设与发展规模相适应的综合性、 高素质管理高素质管理团队,为公司持续发展提供保障。团队,为公司持续发展提供保障。 4、应收账款坏账的风险、应收账款坏账的风险 由于公司所处行业的特点, 公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长,由于公司所处行业的特点, 公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长, 导致公司应收账款金额较大,资金周转速度与运营效率降低,制约着公司的进导致公司应收账款金额较大,资金周转速度与运营效率降低,制约着公司的进 一步发展。截止一步发展。截止 2016 年年 12 月月 31 日,公司应收账款金额为日,公司应收账款金额为 464,024,999.58 元,元, 占公司流动资产的比例为占公司流动资产的比例为 22.43%,随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有,随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有 可能将继续增加。虽然公司客户质地较好,但如果公司不能对应收账款实施高可能将继续增加。虽然公司客户质地较好,但如果公司不能对应收账款实施高 效管理,仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,效管理,仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化, 或客户经营状况发生重大困或客户经营状况发生重大困难的情况下, 应收账款存在发生坏账损失的可能性。难的情况下, 应收账款存在发生坏账损失的可能性。 公司将进一步完善内部控制制度,从事前、事中、事后等多环节,全面加公司将进一步完善内部控制制度,从事前、事中、事后等多环节,全面加 强应收账款的监控和管理,强化对客户信用的风险评估和跟踪管理,市场部门强应收账款的监控和管理,强化对客户信用的风险评估和跟踪管理,市场部门 销售回款率的考核力度,逐步降低应收账款余额,有效降低坏账风险。销售回款率的考核力度,逐步降低应收账款余额,有效降低坏账风险。 5、商誉减值的风险、商誉减值的风险 2015 年,公司发行股份及支付现金购买资产,本次交易对标的公司鑫三力年,公司发行股份及支付现金购买资产,本次交易对标的公司鑫三力 评估增值率较高,在公司的合并资产负债表中形成较大的商誉。根据《企业会评估增值率较高,在公司的合并资产负债表中形成较大的商誉。根据《企业会 计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年度终计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年度终 了进行减值测试。目前,鑫三力发展趋势很好,盈了进行减值测试。目前,鑫三力发展趋势很好,盈利能力极强,但如果鑫三力利能力极强,但如果鑫三力 大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 未来经营出现不利变化,则存在商誉减值的风险,将会对公司当期的损益造成未来经营出现不利变化,则存在商誉减值的风险,将会对公司当期的损益造成 不利影响。不利影响。 公司将利用与鑫三力在技术、人员、市场、资金等各方面进行资源整合,公司将利用与鑫三力在技术、人员、市场、资金等各方面进行资源整合, 力争通过发挥协同效应,保证标的公司鑫三力的市场竞争力及持续稳定发展,力争通过发挥协同效应,保证标的公司鑫三力的市场竞争力及持续稳定发展, 尽可能降低商誉减值风险。尽可能降低商誉减值风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 149,416,575 为基数,向为基数,向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。 大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 35 第五节第五节 重要事项重要事项 49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第九节第九节 公司治理公司治理 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 154 大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、智云股份 指 大连智云自动化装备股份有限公司 乾诚科技 指 大连乾诚科技发展有限公司 专用机床 指 大连智云专用机床有限公司 工艺装备 指 大连智云工艺装备有限公司 阿拇特 指 大连阿拇特科技发展有限公司 捷云公司、捷云 指 大连捷云自动化有限公司 戈尔公司、戈尔 指 大连戈尔清洁化工程技术有限公司 昆山捷云 指 昆山捷云智能装备有限公司 东莞投资 指 东莞智云投资发展有限公司 吉阳、吉阳科技、吉阳公司 指 深圳市吉17.56% 电脑无缝针织内衣 机 1,689,743.58 0.15% 8,065,494.59 1.08% -79.05% 鞋面机 221,394,955.49 20.16% 55,582,139.52 7.41% 298.32% 宁波慈星股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 自动化设备与项目 集成 84,141,131.49 7.66% 80,134,771.51 10.69% 5.00% 互联网业务 79,951,610.55 7.28% 其他 36,801,984.11 3.35% 32,223,322.46 4.30% 14.21% 分地区 境内 814,858,818.63 74.19% 450,831,487.28 60.14% 80.75% 境外 283,413,714.79 25.81% 298,760,885.98 39.86% -5.14% ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 横机业务 897,377,807.27 506,067,818.63 43.61% 40.82% 40.69% 0.05% 分产品 电脑针织横机 674,293,108.20 374,786,338.69 44.42% 17.56% 18.17% -0.29% 鞋面机 221,394,955.49 129,972,688.89 41.29% 298.32% 253.99% 7.35% 分地区 境内 814,858,818.63 497,202,041.38 38.98% 80.75% 76.63% 1.42% 境外 283,413,714.79 133,154,289.31 53.02% -5.14% -7.88% 1.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 ((3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 横机业务 销售量 台 13,521 8,426 60.05% 生产量 台 12,727 5,423 134.69% 库存量 台 4,461 5,025 -11.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量、生产量同比增加较多,主要系本期纺织业回暖对横机的需求量增加;此外本期公司加强对鞋面机市场的推广,实现 销售量3939台,同比增加349.66%。 宁波慈星股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 ((4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 ((5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 横机业务 直接材料 616,183,928.63 97.75% 367,494,223.46 96.28% 1.47% 横机业务 直接人工 8,598,301.87 1.37% 8,285,487.01 1.84% -0.47% 横机业务 制造费用 5,574,100.19 0.88% 8,452,441.67 1.88% -1.00% 说明 ((6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围变动详见本报告第十一节财务报告中的第八节合并范围的变更。 ((7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况况 □ 适用 √ 不适用 ((8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 123,443,374.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户 1 40,599,181.78 3.70% 2 客户 2 32,051,282.00 2.92% 3 客户 3 18,492,307.68 1.68% 4 客户 4 17,862,393.18 1.63% 宁波慈星股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5 客户 5 14,438,209.54 1.31% 合计 -- 123,443,374.18 11.24% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 194,173,553.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.84% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 86,570,567.66 13.30% 2 供应商 2 43,541,427.26 6.69% 3 供应商 3 25,387,553.08 3.90% 4 供应商 4 20,763,871.56 3.19% 5 供应商 5 17,910,133.90 2.75% 合计 -- 194,173,553.46 29.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 135,860,423.70 101,863,396.87 33.38% 主要系销售增加以致营销网络费增 加 管理费用 158,615,238.73 123,022,017.74 28.93% 主要系收购子公司、研发投入及职工 薪酬增加 财务费用 -48,826,637.23 -57,283,375.15 -14.76% 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为国家高新技术企业,一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高,公司将持续不断地对新 产品进行研发,对原有产品进行技术升级,全面提升整体研发水平,不断增强自主创新能力。本报告期内,公司研发投入 77,535,086.61元,占营业收入的7.06%。 宁波慈星股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量(人) 231 200 206 研发人员数量占比 14.33% 17.54% 20.40% 研发投入金额(元) 77,535,086.61 52,879,185.95 6℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京捷成世纪科技股份有限公司北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人庄兵及会计机构负责人(会计主管人员)许艳燕声明:保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (一)财务风险 1、商誉减值风险? 公司立足于领先音视频计算机和互联网技术水平, 延伸和完善产业全生态链布局, 致力成为一个全球领先的数字文化传 媒集团,为实现上述战略目标,公司持续开展了收并购战略,通过并购业内优质企业扩宽业务领域,完成全产业链布局。 公司收购相关企业作价较标的资产的账面值增值较多, 根据企业会计准则, 合并对价超出可辨识资产公允价值的部分将 确认为商誉,同时并购交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度末进行减值测试。如果被收购公司未来经营状况 未达预期,则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司的经营业绩,减少公司的当期利润。公司将继续保持被收购公 司的持续竞争力,将因并购形成的商誉可能对公司未来业绩的影响降到最低程度。 2、应收账款回收风险 公司应收账款期限较短, 在本着谨慎性原则对应收账款合理估计并充分提取坏账准备的同时, 制定了完善的应收账款催 收和管理制度,报告期内未发生坏账损失的情况,历史上应收账款回款质量良好。随着公司业务规模不断扩大,如果不加强 对应收账款的管理,公司将面临流动资金周转的压力,并加大坏账损失风险,对公司的经营业绩产生不利影响。? 3、2016 年公司债的偿付风险 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2574 号”文核准,公司于 2016 年 12 月 13 日完成了 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券(第一期)的发行工作,简称“16 捷成 01”,代码“112490”。本次债券发行规模为人民币 6 亿元,期 限 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,最终票面利率为 4.50%。 本公司在报告期内经营和财务状况良好,经大公国际评定,公司的主体信用等级为 AA,本次债券信用等级为 AA,该 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 级别反映公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。但在本次债券存续期内,宏观经济环境、 基本市场状况、 国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性, 这些因素的变化会影响到公司的 运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息,从而使 投资者面临一定的偿付风险。本次债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募 集资金使用管理,按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。 4、版权等无形资产发生减值的风险?报告期内公司无形资产大幅增加,主要由于 2016 年 3 月并入华视网聚版权资产。 如果购买的版权不能及时的商业变现,或随着影视剧的更新速度加快,无形资产可能面临一定减值,会影响到公司经营现金 的流入。? (二)经营风险? 1、收购整合风险 截至本报告期末,本公司已有参控股子公司共计 30 余家,虽然各子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管 理, 但经过双方在主营业务等多方面的不断磨合, 一方面会使本公司的业务范围不断扩展, 面临新增业务的风险; 另一方面, 从公司经营和资源配置等角度出发,公司和各子公司还需在市场、团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收 购后的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。 2、新产品开发和技术更新换代的风险 公司作为行业技术先行者,有助于占领市场先机,但也承受了相应的技术风险。对行业技术发展趋势及用户需求趋势的 错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。 公司在经营方面一直坚持以市场为导向, 对市场的需求具有快速反应能 力, 按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。 这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不确定性 而对公司的经营造成一定的风险。未来公司将加大新产品的研发力度,提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的运用水 平,以尽可能的降低新产品研发带来的风险。 3、下游广电行业不景气风险 公司所从事的音视频制作、控制和管理系统行业属于国家信息化建设的重要组成部分,目标市场涵盖广电行业、部队、 互联网科技公司、科研院校、政府机关、事业单位及其他音视频领域。近年来,广电行业总收入增长率有下滑趋势,主要由 于新媒体行业迅速发展带来的冲击。如若广电行业发展进一步放缓,将对公司的盈利能力产生不利影响。但广电行业具备内 容及其制作的历史优势, 三网融合大发展为广电行业转型带来机遇, 同时公司也重点研发了适用于新媒体行业的音视频解决 方案,开拓了该行业客户,且公司已完成全产业链布局,下游客户中广电行业客户占比已有所下降。 4、行业竞争加剧的风险 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 公司所处传媒文化行业为资金、技术密集型行业,虽然公司近年来发展迅速,目前处于行业领先地位,并拥有多项国内 领先的核心技术,陆续中标中央电视台等重点客户的多个核心项目,在市场竞争中占据一定的优势。但随着我国音视频产业 的迅速发展,公司面临新进入对手而带来市场竞争加剧的风险。 电视剧制作与发行市场目前整体上呈现出供大于求,而精品剧却供不应求的结构性失衡局面。中视精彩、瑞吉祥、星纪 元等子公司偏好于历史题材、军旅题材电视剧的制作,发行渠道较多,且公司固有的广电行业渠道优势及华视网聚的新媒体 渠道优势会带来协同效应,但在当今影视用户需求多变的大环境下,影视公司均面临竞争不断加剧的风险。 版权运营方面,新媒体行业发展快速,行业用户规模及收入快速增长,用户对细分专业影视内容的需求不断增加,互联 网视频网站、有线电视网络运营商等可能会增加自制内容或引进独家版权影视内容,将可能对华视网聚业绩产生不利影响; 同时版权运营行业资金密集,如果其他内容制作公司、网络视频公司、影视发行公司、院线公司等介入版权运营行业,则可 能会推升华视网聚的版权收购成本。此外,华视网聚的运营模式可能被复制,华视网聚将面临市场竞争加剧的风险,进而对 未来业绩产生不利影响。? (三)管理风险 1、内部管理风险?
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