300462_华铭智能：2016年年度报告.pdf

和技术的应用及推广，为客户提品质卓越的服务，努力把丝路视觉打造成为行业领军企业之一。 2、公司营业收入增长稳健，、公司营业收入增长稳健，CG视觉综合服务能力进一步增强视觉综合服务能力进一步增强 报告期内，随着公司综合实力的提升，公司加快在视觉可视化领域的布局。公司在强化传统CG静态视觉服务的基础上， 加大CG动态视觉、CG视觉场景综合服务和其他CG相关业务的开拓力度。随着下游的应用领域不断拓展，政府类、工业/ 广 告类公司、影视娱乐类客户持续增加，营业收入构成不断丰富，客户的行业集中度不断下降，总体上体现出多元化的特点和 趋势。2016年，公司各业务板块营收分析具体情况如下： （（1））CG静态视觉服务静态视觉服务 CG静态视觉服务为公司的传统业务，拥有较为广泛而稳定的客户群，报告期初该业务伴随着下游地产市场需求的增长 而保持了相对稳定的增速，营业收入较上年同期增加9.27%。公司在积极开拓海外市场的同时，对该业务持续进行优化升级， 控制人员规模，提高制作效率。 （（2））CG动态视觉服务动态视觉服务 报告期内，GG动态视觉收入较上年同期减少10.94%,主要原因在于随着客户对视觉体验需求的不断升级，以及虚拟/增 强/混合现实/多媒体互动等技术的广泛应用，场景搭建、综合布展以及数字内容创作等视觉场景综合服务能力的不断增强， 公司为客户提供了更多的CG视觉场景综合服务以取代原有单一的CG动态视觉服务。 （（3））CG视觉场景综合服务视觉场景综合服务 经过几年的探索和实践，随着公司技术水平、管理能力的不断提升，公司在CG视觉场景综合服务方面已在国内占据一 定的市场分额。报告期内，公司承接了深圳市宝安区城市规划展厅项目、昆明综合保税区展厅项目以及柳钢集团展厅等政府 和大型国企的综合布展项目，公司在CG视觉场景综合服务领域的实力进一步获得了大客户的认可。同时，公司积极增加研 发投入，不断提升技术实力，先后为客户提供多套包含虚拟/增强/混合现实等技术在内的多媒体数字化展示系统，使公司的 市场定位进一步由单纯的CG内容供应商向数字视觉产品综合服务供应商进行转变。报告期内，CG视觉场景综合服务收入较 上年同期增长55.78%，占2016年公司营业收入42.30%，成为公司主要收入来源。公司今后将继续加大对该业务板块的投入 力度。 （（4）其他）其他CG相关业务相关业务 CG云渲染、CG游戏美工制作、CG培训等CG相关业务作为公司的培育项目，营业收入较上年同期增长39.97%，占2016 年公司营业收入14%。作为公司主营业务的有益补充，公司通过布局该几项业务，在数字视觉领域加大探索力度，进一步完 善公司CG行业的全产业链链条，为公司日后的业务转型升级做好铺垫。 丝路视觉科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 （（5）公司净利润下滑原因说明）公司净利润下滑原因说明 报告期内，归属于母公司所有者的净利润2,707万元，同比减少13.56%，主要原因在于一方面公司在报告期内首次公开 发行股票并在创业板上市，与上市相关的费用支出增加，另一方面，公司按账龄法计提的应收账款和其他应收账款坏账准备 较去年同期增加507万元。 3、整合资源，建立全产业链的数字视觉营销服务体系，为公司业绩内生式增长积蓄力量、整合资源，建立全产业链的数字视觉营销服务体系，为公司业绩内生式增长积蓄力量 公司以深圳为立足点，在北京、上海、广州、南京、武汉、成都、厦门、青岛、珠海、海南等地设有分支机构，服务领 域涵盖建筑、设计、工业/广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业。覆盖区域广的规模优势使公司可以更好地贴身服务 于当地客户，及时掌握新客户需求并快速反应，提供完善的售后服务，扩大公司知名度及客户资源。 4、以人才为主线，以强化内部管理和控制为基础，提高公司治理水平，保护投资者合法权益、以人才为主线，以强化内部管理和控制为基础，提高公司治理水平，保护投资者合法权益 （（1）人力资源方面）人力资源方面 公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业，推行以人为本的管理制度，秉持“态度、创新、快乐、 分享”的工作理念。公司基于自身实力，给予员工恰当的薪酬福利和良好的职业发展机会；同时，积极探索科学、规范的激 励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式。逐步建立长短期结合、多层级的激励体系。报告期内， 公司中层及以上管理人员、核心业务骨干非常稳定，流失率低，公司采取有效手段，吸引行业高端人才，为公司发展持续提 供智力支持和人才保障。这是公司保持健康、持续、快速发展的关键。 （（2）内部控制方面）内部控制方面 公司以防范风险和审慎经营为出发点，逐步建立了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面有效的内部控制制 度体系。在报告期内，公司不断优化提升内控管理水平，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机 制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率，提升公司整体管理和运营水平。 （（3）投资者保护方面）投资者保护方面 报告期内，公司建立并不断完善投资者保护机制，今后将通过制度建设、充分的信息披露、积极与投资者交流、实施持 续分红政策、积极引导投资者树立长期投资、价值投资的理念等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 丝路视觉科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 416,455,317.88 100% 346,429,686.70 100% 20.21% 分行业 CG 业务 416,455,317.88 100.00% 346,429,686.70 100.00% 20.21% 分产品 CG 静态视觉服务 60,887,042.92 14.62% 55,722,007.91 16.08% 9.27% CG 动态视觉服务 121,093,720.79 29.08% 135,961,938.30 39.25% -10.94% CG 视觉场景综合服务 176,151,742.78 42.30% 113,076,468.45 32.64% 55.78% 其他 CG 相关业务 58,32℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 2017 年 04 月 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人周振娟女士及会计机构负责人(会计主管 人员)李琬玉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人周振娟女士及会计机构负责人(会计主管 人员)李琬玉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、市场风险 公司传统主营业务依赖于电力行业的发展和国家电网公司的需求，近年来招标规模呈下降趋势，针对 市场风险，公司从以下方面采取措施： （1）加大开发新技术及新产品的力度，为未来用电信息采集产品迭代做好充分技术准备； （2）布局电能计量表箱、电力设计、电力工程等板块延伸电力产业链，为公司从用电信息采集设备 供应及服务向电力设计、一二次设备供应、工程施工及节能服务、运营服务稳步发展夯实基础； （3）积极开发传统产品新的应用市场，最大化发挥传统产品质量稳定工艺成熟的优势。 2、管理风险 近年来随着公司“1+3”产业布局的不断推进，投资及新设企业陆续增加，公司规模日益扩大，管理 主体日益增多，这些变化对公司的管理将提出与之匹配的更高的要求。针对可能出现的管理风险，公司将 从以下几方面采取相应措施： （1）严格遵守上市企业规范运作指引的相关要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内 部控制，强化各项决策的科学性，促进公司机制的创新和管理升级； （2）加强分子公司日常管理，以业务拓展为导向，以协同合作为核心，对同产业分子公司进行垂直 管理，降低管理风险，提升协同价值； （3）规范投后管理，对所投资企业从董事会决策，日常报告等多维度参与重大事项管理，督促所属 企业规范运作，科学决策。 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 3、新领域开拓的风险 公司践行“1+3”产业政策，在数字版权服务、健康管理等方面开拓布局，虽然新产业与公司传统业 务在技术层面都有信息采集、传输、分析、处理的基因，但分属不同产业，适用不同的产业政策，形成不 同的业态模式。新领域业务在开拓时会遇到技术开发、模式创新、资源聚合、团队搭建等方面的困难。针 对这些可能风险，公司将采取以下措施： （1）基于已有的较成熟的技术和应用，结合优势渠道方，加快推动产品进入市场； （2）与专业院校合作，利用各自优势，探索基于先进技术和广泛渠道的数据采集和应用； （3）密切跟踪国家产业政策导向、关注行业发展动态、组建专业团队，以降低新领域市场开发的风 险。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 166,121,848 为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.30 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项 32 第六节 股份变动及股东情况 52 第七节 优先股相关情况 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 59 第九节 公司治理 68 第十节 公司债券相关情况 74 第十一节 财务报告 75 第十二节 备查文件目录 . 175 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义 释义 释义项 指 释义内容 光一科技/公司/本公司 指 光一科技股份有限公司 光一投资 指 江苏光一投资管理有限责任公司、本公司控股股东 苏源光一 指 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司 智友尚云 指 南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司 光一贵仁 指 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司全资子公司 德能工程 指 江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司 德能设计 指 江苏德能电力设计咨询有限公司、本公司控股子公司 云商天下 指 南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司 索瑞电气 指 湖北索瑞电气有限公司、本公司控股子公司 中云文化大数据 指 中云文化大数据科技有限公司、本公司参股公司 中广格兰 指 北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司 九联科技 指 广东九联科技股份有限公司、本公司参股公司 今程光一 指 广东今程光一电力科技有限责任公司、本公司参股公司 山源科技 指 荆州市山源科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 睿博电气 指 武汉睿博电气有限责任公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 鼎瑞科技 指 湖北鼎瑞科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 瑞云软件 指 湖北瑞云软件科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 国网公司 指 国家电网公司 网省公司 指 国家电网公司下属的各省电力公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 版权云 指 中国数字音像传播服务平台 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 光一科技 股票代码 300356 公司的中文名称 光一科技股份有限公司 公司的中文简称 光一科技 公司的外文名称 EleFirst Science 期限2016-6-24起至2017-6-24；由江苏光一投资 管理有限责任公司提供担保。 ②2016年9月28日，光一科技与南京银行珠江支行签订人民币流动资金借款合同，借款金额为人民币 1500万元。期限2016-9-27起至2017-9-27；由江苏光一投资管理有限责任公司提供担保。 ③2016年1月20日，光一科技与浙商银行江宁支行签订借款合同，期限 2016-1-20起至2017-1-20；借 款金额为人民币850万元，由江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明共同担保。 ④2016年2月26日，南京云商天下与南京银行股份有限签订借款协议，2016年末余额为200万元，期限 2016-2-26起至2018-2-20；由光一科技提供担保。 ⑤2016年6月20日，德能设计与南京银行股份有限公司签订借款协议，借款金额为人民币600万元，期 限2016-6-20至2017-6-20，由光一科技提供担保。 ⑥2016年6月15日，索瑞电气与公安县财政局签订借款协议，借款金额1000万元，借款期限2016-6-15 至2017-6-15，由公安银行公安支行提供担保。 ⑦2016年6月20日，索瑞电气与湖北银行公安支行签订借款协议，借款金额2950万元，借款期限为 2016-6-20至2017-5-31，用荆州山源土地使用权作为抵押，同时光一科技提供担保。 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 □ 适用 √ 不适用 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 140 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □ 适用 √ 不适用 33、衍生金融负债 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据 34、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 10,252,810.41 55,035,172.13 合计 10,252,810.41 55,035,172.13 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 299,251,255.62 341,172,392.83 1 至 2 年 42,363,645.74 10,698,009.04 2 至 3 年 6,352,546.80 3,413,254.77 3 年以上 2,920,268.51 1,926,924.74 合计 350,887,716.67 357,210,581.38 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 重庆智网科技有限公司 2,474,468.82 未到预定付款期限 新沂宏发建筑安装工程有限公司 1,368,195.96 未到预定付款期限 北京金冠鸿远科技有限公司 852,135.00 对方无法联系 合计 4,694,799.78 -- 36、预收款项 （1）预收款项列示 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 5,911,368.62 6,358,732.77 1 至 2 年 159,829.06 20,000.00 2 至 3 年 20,000.00 3 年以上 合计 6,091,197.68 6,378,732.77 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 □ 适用 √ 不适用 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 141 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □ 适用 √ 不适用 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 11,022,721.65 87,831,303.58 86,245,278.98 12,608,746.25 二、离职后福利-设定提存计划 170,235.30 6,273,052.63 6,443,287.93 合计 11,192,956.95 94,104,356.21 92,688,566.91 12,608,746.25 （2）短期薪酬列示 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 10,858,659.27 75,985,163.66 74,448,676.68 12,395,146.25 2、职工福利费 5,113,620.46 5,113,620.46 3、社会保险费 106,942.38 3,482,713.83 3,589,656.21 其中：医疗保险费 93,138.16 3,092,399.05 3,185,537.21 工伤保险费 9,744.15 244,967.80 254,711.95 生育保险费 4,060.07 145,346.98 149,407.05 4、住房公积金 2,000,457.80 2,000,457.80 5、工会经费和职工教育经费 57,120.00 1,249,347.83 1,092,867.83 213,600.00 合计 11,022,721.65 87,831,303.58 86,245,278.98 12,608,746.25 （3）设定提存计划列示 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 158,294.60 5,958,843.66 6,117,138.26 2、失业保险费 11,940.70 314,208.97 326,149.67 合计 170,235.30 6,273,052.63 6,443,287.93 38、应交税费 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 7,548,583.98 2,220,895.68 企业所得税 6,457,147.40 6,176,254.16 个人所得税 389,442.39 1,222,841.11 城市维护建设税 1,561,631.04 756,698.51 教育费附加 993,752.95 466,162.03 其他 916,277.09 622,971.71 营业税 153,338.53 合计 17,866,834.85 11,619,161.73 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 142 其他说明： 2016年末较2015年应交税费增加6,247,673.12元，增加比例为53.77%，主要系企业所得税、增值税 及其附加税增加所致。 39、应付利息 39、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 171,055.56 合计 171,055.56 重要的已逾期未支付的利息情况： □ 适用 √ 不适用 40、应付股利 40、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 5,277,031.00 5,277,031.00 合计 5,277,031.00 5,277,031.00 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 期末应付股利余额为子公司湖北索瑞未付股利。 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付股权收购款 4,626,147.03 18,226,147.03 上市公司法披媒体费用 80,000.00 80,000.00 保证金及押金 419,640.66 284,400.00 费用报销 1,874,635.29 3,369,902.20 股权支付回购义务 95,452,000.00 借款 20,000,000.00 其他 5,198,159.47 1,466,354.32 合计 127,650,582.45 23,426,803.55 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 □ 适用 √ 不适用 其他说明 (1)确认的股权支付回购义务95,452,000.00元为公司2016年度实施限制性股权激励计划所致，详见附 注股份支付。 (2)借款2,000.00万元为南京云商天下科技有限公司向四川倍施特科技股份有限公司的借款，根据其 借款协议及补充协议，该笔借款于2017-2-28日到期；同时在2017年2月28日，南京云商天下科技有限公司 与四川倍施特科技股份有限公司达成以贵州大迈畅游科技有限公司100%股权作为交易标的的股权转让协 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 143 议，根据转让协议及债务抵消协议的约定，该笔借款2,000.00万元与四川倍施特科技股份有限公司应付南 京云商天下科技有限公司股权对价款中的2,000.00万元抵消，借款利息由双方另行约定处置。 (3)根据2014 年8月18日各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第10.2的规定“如果承诺 期索瑞电气实际实现的净利润总和超出盈利承诺期承诺净利润总和，各方同意将超出部分的50%奖励给任 昌兆先生，奖励对价总额不超过2,000万元。任昌兆先生可自主决定将上述奖励对价支付给索瑞电气截至 2016年12月31日在职的管理层。依据索瑞业绩实现情况，确认实际应支付金额2,298,781.41元。 42、划分为持有待售的负债 42、划分为持有待售的负债 □ 适用 √ 不适用 43、一年内到期的非流动负债 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 63,003,420.51 21,185,624.07 合计 63,003,420.51 21,185,624.07 其他说明： 一年内到期的非流动负债期末较期初增加41,817,796.44元，增长比例为197.39%，主要系长期借款将 于次年到期重分类转入增加。 44、其他流动负债 44、其他流动负债 □ 适用 √ 不适用 45、长期借款 （1）长期借款分类 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 29,900,000.00 保证借款 47,155,336.29 50,992,062.40 抵押保证借款 15,000,000.00 24,000,000.00 合计 62,155,336.29 104,892,062.40 长期借款分类的说明： ①本公司与招商银行南京月牙湖支行签订借款合同，借款本金 66,258,756.80 元，由江苏光一投资管 理有限责任公司与实际控制人龙昌明先生共同提高最高额保证担保，其中 22,103,420.51 元根据合同需在 2017 年偿还，故重分类至“一年内到期的非流动负债”列示 ②子公司湖北索瑞与招商银行武汉雄楚支行签订固定资产借款合同，借款 5000 万元，由光一科技股 份有限公司提供担保。 用途： 武汉睿博电气有限责任公司武汉未来科技城智能电网设备制造基地项目建设； 期限：3 年，贷款分次发放，分期还款；利率：按照 3 年期基准利率上浮 10%执行。以武汉睿博电气有限 责任公司拥有的土地作为抵押担保。财务报表截止日贷款余额 2400 万元，其中 900 万元重分类到“一年 内到期的非流动负债”列示，剩余 1500 万元在长期借款科目列示。 光一科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 144 ③子公司云商天下与南京银行股份有限公司珠江支行签订借款合同，借款本金 600 万元，由光一投资 管理有限责任公司与实际控制人龙昌明先生及控股公司光一科技股份有限公司共同提供担保，其中 100 万 已偿还，200 万元根据合同需在 2017 年偿还，故重分类至“一年内到期的非流动负债”列示，剩余 300 万 元在长期借款科目列示。 其他说明，包括利率区间： 长期借款较期初减少42,736,726.11元，减少比例为40.74%，减少原因为长期借款将于次年到期重分 类至一年内到期的非流动负债所致。 46、应付债券 46、应付债券 □ 适用 √ 不适用 47、长期应付款 47、长期应付款 □ 适用 √ 不适用 48,310,370.10 101,103,052.56 4,783,318.78 -8,342,246.44 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 110,897,052.20 97,818,025.62 11,025,146.90 -14,279,937.62 经营活动产 生的现金流 量净额 -859,926,789.39 916,452,698.50 -701,669,190.39 1,387,912,957.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 2016 年年度报告 7 / 168 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 （如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -36,753,061.45 -24,732,152.98 4,319,252.90 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 50,113,427.28 105,065,886.54 30,817,061.68 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 20,042,795.38 98,672,274.03 30,708,451.43 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 2016 年年度报告 8 / 168 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -20,816,561.36 3,877,290.82 -7,403,280.84 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 4,033,500.04 -30,833,135.89 -11,725,870.31 所得税影响额 -3,225,891.99 -33,676,667.76 -8,210,400.19 合计 13,394,207.90 118,373,494.76 38,505,214.67 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 21,942,000.00 24,282,480.00 2,340,480.00 0 合计 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司作为东风汽车公司轻型商用车事业的承担者，主营业务为全系列轻型商用车整车和动 力总成的设计、制造和销售。事业单元涉及轻卡事业、工程车事业、特种车事业、客车事业、发 动机事业和郑州日产事业。事业格局分布于襄阳、武汉、郑州、十堰、常州。 公司秉承“突出主业、相机扩张、注重利润、稳健发展”的经营方针，公司不断优化和整合 供应、研发、制造、销售价值链，现已形成 30 万辆整车产销能力，部分整车、总成及零部件出口 海外。 根据中国汽车工业协会统计数据，报告期内全国汽车行业销售 2803 万辆，同比增长 13.7%。 其中受环保排放法规升级、新能源政策调整及海外出口市场下滑影响，报告期内全国轻型商用车 销售 189 万辆，同比下降 4.9%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 依托东风集团的内部协同优势。 公司作为整个东风集团 LCV （轻型商用车） 事业的承担者， 依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势，积极实现东风集团内的资源共 享及协同效应。 2016 年年度报告 9 / 168 2、技术研发优势。公司长期重视技术研发投入，拥有独立的研发机构，明确专注于 LCV（轻 型商用车）事业的发展，通过持续加强在产品研发方面的投入力度，建立和完善了面向市场和事 业板块的研发体制。 3、多元化的合作模式。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作，积极借鉴中 外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面 的合作深化，带来了品牌的强化和经营业绩的提升。 4、新能源产品的开发优势。公司自 2005 年即开始着手新能源汽车产品的研发，是国内最早 从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前公司新能源产品覆盖公交、公路、城 市物流、环卫、专用车等多个细分市场。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全国汽车市场呈现增长态势，总体销售 2803 万辆，同比增长 13.7%。其中商用车市 场发展平稳，全年销售 365.1 万辆，同比增长 5.8%。其中轻卡市场全年销售 154.0 万辆，同比下 降 1.2%。轻客市场受新能源政策影响全年销售 35.4 万辆，同比下降 18.1%。报告期内公司汽车销 量实现 18.0 万辆，同比下降 4.9%；发动机销量 16.5 万台，同比增长 7.5%。 2016 年，轻型车（LCV）市场受宏观经济下行及新能源政策调整影响全年销售 189.3 万辆， 同比下降 4.9%。其中，受部分区域国 V 排放法规升级及宏观经济下行压力等影响，轻卡市场连续 三年同比负增长；同时，因 2015 年新能源汽车骗补核查，2016 年新能源汽车补贴政策迟迟不能 落地，轻客市场同比大幅下滑。 2012016 6 年年 轻卡轻卡/ /轻客轻客/MPV/SUV/MPV/SUV 市场市场销售情况销售情况（万辆（万辆）） 序号 类别 2016 年 2015 年 同比 1