300607_拓斯达:2016年年度报告.pdf

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编号:2179613    类型:共享资源    大小:2.80MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-07
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拓斯达 年年 报告 讲演 呈文
资源描述:
17044.81 1.5 总建筑面积 平方米 45296.24 1.6 绿化面积 平方米 2612.78 绿化率5.77% 2 总投资 万元 8507.62 2.1 固定资产投资 万元 6850.15 2.1.1 土建工程投资 万元 3759.12 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 44.19% 2.1.2 设备投资 万元 3125.46 2.1.2.1 设备投资占比 36.74% 2.1.3 其它投资 万元 -34.43 2.1.3.1 其它投资占比 -0.40% 2.1.4 固定资产投资占比 80.52% 2.2 流动资金 万元 1657.47 2.2.1 流动资金占比 19.48% 3 收入 万元 14123.00 4 总成本 万元 11004.72 5 利润总额 万元 3118.28 6 净利润 万元 2338.71 7 所得税 万元 1.62 8 增值税 万元 430.11 9 税金及附加 万元 163.46 10 纳税总额 万元 1373.14 11 利税总额 万元 3711.85 12 投资利润率 36.65% 13 投资利税率 43.63% 14 投资回报率 27.49% 15 回收期 年 5.14 16 设备数量 台(套) 89 17 年用电量 千瓦时 889818.58 18 年用水量 立方米 7240.29 19 总能耗 吨标准煤 109.98 20 节能率 22.91% 21 节能量 吨标准煤 40.68 22 员工数量 人 265 禃௺禃地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了自然环境;目前,项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备,因此,项目建设是完全可行的。 3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率37.52%,投资利税率44.38%,全部投资回报率28.14%,全部投资回收期5.05年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。 适应新形势,大胆探索开发建设新思路,高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题,分散投资风险,以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。 八、主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 53306.64 79.92亩 1.1 容积率 1.12 1.2 建筑系数 53.21% 1.3 投资强度 万元/亩 199.81 1.4 基底面积 平方米 28364.46 1.5 总建筑面积 平方米 59703.44 1.6 绿化面积 平方米 4712.41 绿化率7.89% 2 总投资 万元 19961.49 2.1 固定资产投资 万元 15968.82 2.1.1 土建工程投资 万元 5105.91 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 25.58% 2.1.2 设备投资 万元 6493.94 2.1.2.1 设备投资占比 32.53% 2.1.3 其它投资 万元 4368.97 2.1.3.1 其它投资占比 21.89% 2.1.4 固定资产投资占比 80.00% 2.2 流动资金 万元 3992.67 2.2.1 流动资金占比 20.00% 3 收入 万元 34043.00 4 总成本 万元 26553.45 5 利润总额 万元 7489.55 6 净利润 万元 5617.16 7 所得税 万元 1.12 8 增值税 万元 1033.04 9 税金及附加 万元 337.19 10 纳税总额 万元 3242.62 11 利税总额 万元 8859.78 12 投资利润率 37.52% 13 投资利税率 44.38% 14 投资回报率 28.14% 15 回收期 年 5.05 16 设备数量 台(套) 123 17 年用电量 千瓦时 759714.34 18 年用水量 立方米 28428.02 19 总能耗 吨标准煤 95.80 20 节能率 26.59% 21 节能量 吨标准煤 28.62 22 员工数量 人 622 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡年宏观经济的短期下行压力依然较大,特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化,可能意味着负向产出缺口开始扩大,宏观政策需要再调整和再定位。正因如此,中央经济工作会议指出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,稳定总需求。积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制机制建设,坚持向改革要动力,深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。 2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。 3、“十三五”时期,是我国实现全面建成小康社会宏伟目标、实现经济发展方式发生实质性转变的重要阶段和关键时期。展望未来五年,本市工业发展面临重大机遇。国家系统推进全面创新改革试验机遇,通过近年创新改革实验,率先实现在创新驱动发展转型方面迈出实质性步伐,创新能力大幅增强,产业发展总体迈向中高端,形成一批具有国际影响力、拥有知识产权的创新型企业和产业集群,培育新的增长点,发展新的增长极,形成新的增长带,引领、示范和带动全国加快实现创新驱动发展,形成经济社会可持续发展新动力。因此,本市必须要抓住这一机遇,实施创新驱动发展。 4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。 5、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 三、建设规划方案 (一)产品规划 项目主要产品为PET改性及合金材料,根据市场情况,预计年产值18585.00万元。 坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。 (二)用地规模 该项目总征地面积22397.86平方米(折合约33.58亩),其中:净用地面积22397.86平方米(红线范围折合约33.58亩)。项目规划总建筑面积29565.18平方米,其中:规划建设主体工程18103.43平方米,计容建筑面积29565.18平方米;预计建筑工程投资2542.30万元。 (三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数67.99%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度192.95万元/亩。 项目预计总建筑面积29565.18平方米,其中:计容建筑面积29565.18平方米,计划建筑工程投资2542.30万元,占项目总投资的29.97%。 (四)选址综合评价 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。 四、风险应对说明 投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。 投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。 五、项目投资情况 (一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资6479.26(万元)。 (二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2004.30万元。 (三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资8483.56万元,其中:固定资产投资6479.26万元,占项目总投资的76.37%;流动资金2004.30万元,占项目总投资的23.63%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2542.30万元,占项目总投资的29.97%;设备购置费2714.12万元,占项目总投资的31.99%;其它投资1222.84万元,占项目总投资的14.41%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6479.26+2004.30=8483.56(万元)。 (四)资金筹措 全部自筹。 六、项目经济评价 (一)营业收入估算 该“PET改性及合金材料项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑PET改性及合金材料行业设备相对价格变化,假设当年PET改性及合金材料设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18585.00万元。 (二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=638.79万元。 (三)综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用13953.77万元,其中:可变成本11994.14万元,固定成本1959.63万元,具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。 (四)利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4631.23(万元)。 企业所得税=应纳税所得额×税率=4631.23×25.00%=1157.81(万元)。 (五)利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4631.23(万元)。 2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=4631.23×25.00%=1157.81(万元)。 3、本项目达产年可实现利润总额4631.23万元,缴纳企业所得税1157.81万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4631.23-1157.81=3473.42(万元)。 4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 (1)达产年投资利润率=54.59%。 (2)达产年投资利税率=64.08%。 (3)达产年投资回报率=40.94%。 5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入18585.00万元,总成本费用13953.77万元,税金及附加166.25万元,利润总额4631.23万元,企业所得税1157.81万元,税后净利润3473.42万元,年纳税总额1962.85万元。 七、项目结论 1、《中小企业促进法》以“改善中小企业经营环境,促进中小企业健康发展,扩大城乡就业,发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨,确立了中小企业在国民经济中的法律地位,明确了政府管理部门的职责,并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。《中小企业促进法》提出,国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针,致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境,并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度,鼓励和支持创业、技术创新,加强中小企业社会化服务体系建设,以促进中小企业健康发展。《中小企业促进法》强调,国家保护中小企业及其出资人的合法权益,任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。这些措施,必将对我国中小企业发展产生深远的影响。未来,我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加投入的外延式增长方式,致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖掘企业潜力的内涵式发展方式,提升企业效益。要从重规模变为重质量,改变核心技术受制于人、全球价值链受控于人的局面。具体来讲,中小企业要通过创新人才激励机制、优化合作创新机制、处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发。要重视关键技术尤其是信息技术的应用,形成企业的成本优势、技术优势、管理优势和市场优势。除了技术创新,中小企业还要通过商业模式创新、组织管理创新、企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争力。在当前高成本时代的背景下,我国中小企业尤其要引进精益生产管理手段,要加强生产流程改造,缩短生产周期;要突出成本控制和效率提升,消除无效生产和浪费;要加强质量检测,对生产流程的每一道工序进行全面质量控制;要推进学习型组织建设,实施专业化协作生产;要建立业绩评估体系,鼓励员工参与生产和管理的改进,从而用最小的投入,得到最大的产出,实现企业集约式发展。 2、项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。 3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.08%,全部投资回报率40.94%,全部投资回收期3.94年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。 在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。 八、主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 22397.86 33.58亩 1.1 容积率 1.32 1.2 建筑系数 67.99% 1.3 投资强度 万元/亩 192.95 1.4 基底面积 平方米 15228.31 1.5 总建筑面积 平方米 29565.18 1.6 绿化面积 平方米 2048.32 绿化率6.93% 2 总投资 万元 8483.56 2.1 固定资产投资 万元 6479.26 2.1.1 土建工程投资 万元 2542.30 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 29.97% 2.1.2 设备投资 万元 2714.12 2.1.2.1 设备投资占比 31.99% 2.1.3 其它投资 万元 1222.84 2.1.3.1 其它投资占比 14.41% 2.1.4 固定资产投资占比 76.37% 2.2 流动资金 万元 2004.30 2.2.1 流动资金占比 23.63% 3 收入 万元 18585.00 4 总成本 万元 13953.77 5 利润总额 万元 4631.23 6 净利润 万元 3473.42 7 所得税 万元 1.32 8 增值税 万元 638.79 9 税金及附加 万元 166.25 10 纳税总额 万元 1962.85 11 利税总额 万元 5436.27 12 投资利润率 54.59% 13 投资利税率 64.08% 14 投资回报率 40.94% 15 回收期 年 3.94 16 设备数量 台(套) 99 17 年用电量 千瓦时 740511.97 18 年用水量 立方米 15772.36 19 总能耗 吨标准煤 92.36 20 节能率 24.66% 21 节能量 吨标准煤 26.05 22 员工数量 人 303 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡滨九洲电气工程有限责任公司,为公司全资子公司 九洲圣豹 指 宁波九洲圣豹电源有限责任公司,为公司全资子公司 KV 指 千伏,电压单位 KW 指 千瓦,功率单位 MW 指 兆瓦,功率单位,1MW=1,000KW 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 高压变频器 指 变频器的一种。把工频电源变换成各种频率的交流电源,以实现高压 电机变速运行,节省能源 风力发电变流器 指 变频器的一种,将风机发出的电压和频率变化的电能,变为电压和频 率稳定的电能馈入电网 直流操作电源 指 一种对可靠性要求极高的电力专用的直流不间断电源装置,为输变电 系统的操作、调度和保护设备提供稳定可靠的电源,输变电系统的核 心系统。 OEM 生产 指 即代工生产,也称为定点生产,俗称代工,基本含义为品牌生产者不 直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发 新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同 类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断,并直接贴上自己 的品牌商标。 罗克韦尔 指 罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司 EPC 总承包 指 是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、 施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同 条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 九洲电气科技产业园 指 位于哈尔滨市松北区九洲路 609 号,为公司新的生产基地 昊诚电气 指 沈阳昊诚电气有限公司 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九洲电气 股票代码 300040 公司的中文名称 哈尔滨九洲电气股份有限公司 公司的中文简称 九洲电气 公司的外文名称(如有) Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) JZE 公司的法定代表人 李寅 注册地址 哈尔滨市南岗区哈平路 162 号 注册地址的邮政编码 150081 办公地址 哈尔滨市松北区九洲路 609 号 办公地址的邮政编码 150027 公司国际互联网网址 电子信箱 stock@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 李真 联系地址 哈尔滨市松北区九洲路 609 号 哈尔滨市松北区九洲路 609 号 电话 0451-58771318 0451-58771318 传真 0451-58771345 0451-58771345 电子信箱 stock@ stock@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网( ) 公司年度报告备置地点 哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 楼 签字会计师姓名 孙敏、尹志彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要五、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 758,767,188.51 189,513,675.58 300.38% 209,203,049.14 归属于上市公司股东的净利润 (元) 20,098,885.60 -55,723,243.67 -- 9,075,162.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 12,029,834.47 -71,014,468.17 -- -4,050,347.43 经营活动产生的现金流量净额 (元) -128,413,418.57 92,561,021.03 -238.73% -20,174,311.12 基本每股收益(元/股) 0.07 -0.20 -- 0.03 稀释每股收益(元/股) 0.07 -0.20 -- 0.03 加权平均净资产收益率 1.63% -4.58% 6.21% 0.72% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额(元) 2,339,364,819.12 1,396,317,072.94 67.54% 1,452,889,063.01 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,640,005,718.76 1,183,668,189.99 38.55% 1,253,281,433.66 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 32,488,214.02 38,516,885.80 35,711,718.28 652,050,370.41 归属于上市公司股东的净利润 -6,025,367.56 -10,937,348.42 -10,510,729.80 47,572,331.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,162,575.41 -13,290,973.73 -21,576,306.07 56,059,689.68 经营活动产生的现金流量净额 772,115.26 -24,959,975.35 -156,980,515.49 52,754,957.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -1,092,931.11 3,163.
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