新型住宅产业园项目建议书-可编辑案例.doc
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1、9.75 -143,918.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司的主要业务为浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。浙商矿业设有采矿 厂、选矿冶炼厂,采、选、冶炼设备齐备,生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采 ,整体生 产过程包括原矿粗破中细碎筛分磨矿分级浓缩浸出吸附解吸电解金泥熔炼 尾矿压滤。完成后,委托西脉黄金股份有限公司(以下简称:“西脉黄金”)加工成标准金存入 上海黄金交易所,并通过西脉黄金代理利用上海黄金交易所交易系统出售黄金。 2013 年以来
2、,虽然国内黄金市场需求保持强劲,但黄金价格在经历了近十年的上涨后,开始 出现大幅度的调整,行业整体经营压力加大。国内黄金企业的资源整合速度加快,优质资源进一 步集中,同时,主要产金企业通过加大技术创新、运用金融工具等措施控制运营成本,提升经营 效益。公司作为资源储备和产量都相对较小的产金企业,行业竞争压力较大。 2015 年年度报告 6 / 95 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期,公司主要资产未发生重大变化。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年,公司营业收入
3、全部来自浙商矿业的黄金业务。面对复杂的国内外经济形势和黄金价 格持续低迷的市场环境,公司董事会坚持以“资源综合利用,生产安全环保”为宗旨,以优化产 业结构、调整生产工艺、挖掘内部潜力为驱动,逐步夯实公司产业基础。公司管理层严格落实成 本目标责任考核,进一步提升管理人员的成本意识和创新意识,通过提高矿产资源开采回采率、 选矿回收率等途径,逐步提升资源利用效率。在调整生产工艺和更新生产、安全、环保设施的同 时,持续改进和完善内部控制体系,提升运营效率,防范运营风险。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,浙商矿业完成了选矿厂设备检修和尾矿坝加固工程,同时为使企业生产更加安全
4、环保,将生产工艺由原来的全泥氰化碳浆吸附工艺改为无氰提取工艺,并对安全生产和环保设施 做了进一步的完善和更新。期间,因生产工艺调整后的环境影响评价报告未能及时取得批复,导 致浙商矿业长时间处于停产状态,对公司的整体经营业绩产生较大影响。 2015 年,浙商矿业生产黄金 390.01 公斤,同比降低 55.67%;销售黄金 326 公斤,实现销售 收入 7876 万元,同比减少 63.42 %;发生营业成本 7308 万元,同比下降了 63.62 %;报告期,公 司收到政府补偿 8293.65 万元,按照企业会计准则第 16 号政府补助的规定,公司将上述 政府补偿资金确认为当期损益,公司 201
5、5 年度实现归属于上市公司股东净利润为 430.09 万元, 实现扭亏为盈。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 78,763,724.95 215,314,472.25 -63.42 营业成本 73,083,689.54 200,871,819.82 -63.62 销售费用 218,014.27 1,084,215.76 -79.89 管理费用 94,757,502.73 55,673,094.47 70.20 财务费用 -12,539,194
6、.32 -8,254,537.74 不适用 资产减值损失 -5,249,086.60 5,596,191.03 -193.80 营业外收入 82,936,500.00 4,949,332.17 1,575.71 营业外支出 5,260,492.64 31,372.42 16,667.89 经营活动产生的现金流量净额 52,129,552.62 12,901,669.92 304.05 投资活动产生的现金流量净额 125,734,614.60 85,620,776.83 46.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,476,642.59 10,976,505.12 -86.55 1.1. 收入和成
7、本分析收入和成本分析 报告期, 公司收入及成本均较 2014 年度均大幅下降, 主要原因是由于浙商矿业停产时间较长, 产销量降低。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 2015 年年度报告 7 / 95 黄金行业 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营
8、业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 黄金 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 上海黄金 交易所 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期公司白银未实现销售,主要原因
9、是目前甘肃省尚未建立白银交割库,通过交易所销 售,入库交割极不方便,而且公司白银库存较低,直接通过市场销售的议价权不高,因此公司暂 未将库存白银销售。 公司委托西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统出售黄金。西脉黄金是上海黄金交易所的 综合类会员, 具有上海黄金交易所的交易席位和标准金加工资质,与公司不存在关联方关系。 公司 目前尚未取得上海黄金交易所综合类会员资格。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位:公斤 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 黄金 390.01 326.00 244.75 -55.
10、67 -62.31 36.17 白银 57.96 0 1,165.78 -54.54 5.23 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 黄金 冶炼 行业 折旧 15,955,810.83 22.94 39,479,872.69 18.51 -59.58 人工 17,683,778.55 25.42 39,413,021.06 18.48 -55.13 直接材料 20,293,569.81 29.17 80
11、,326,328.65 37.65 -74.74 燃料及动力 10,710,351.32 15.40 30,636,181.34 14.36 -65.04 制造费用 4,916,465.43 7.07 23,510,207.80 11 -79.09 合计 69,559,975.94 100 213,365,611.54 100 -67.40 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 2015 年年度报告 8 / 95 (%) 例(%) 黄金 折旧 15,917,644.95
12、 22.88 39,390,371.24 18.46 -59.59 人工 17,641,479.42 25.36 39,323,671.17 18.43 -55.14 直接材料 20,245,028.13 29.10 80,144,227.70 37.56 -74.74 燃料及动力 10,684,732.44 15.36 30,566,728.67 14.33 -65.04 制造费用 4,904,705.37 7.05 23,456,909.81 10.99 -79.09 小计 69,393,590.32 99.76 212,881,908.59 99.77 -67.40 白银 折旧 38,1
13、65.88 0.05 89,501.45 0.04 -57.36 人工 42,299.13 0.06 89,349.89 0.04 -52.66 直接材料 48,541.68 0.07 182,100.96 0.09 -73.34 燃料及动力 25,618.88 0.04 69,452.67 0.03 -63.11 制造费用 11,760.06 0.02 53,297.98 0.02 -77.94 小计 166,385.62 0.24 483,702.95 0.23 -65.60 合计 69,559,975.94 100 213,365,611.54 100 -67.40 成本分析其他情况说明
14、 此表为报告期和 2014 年度生产成本构成分析,本期营业成本总额为 7533.81 万元。其中: 上期库存产成品成本转入 4542.34 万元,本期生产份总数 364027608 364027608 2、股票发行与上市情况:2、股票发行与上市情况:本公司目前无内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日,本公司在册股东总数为 85,306 户。 2、公司前 10 名股东持股情况 单位:股 二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日,本公司在册股东总数为 85,306 户。 2、公司前 10 名股东持股情况 单位:股 序 号 股东名称 期末持股
15、数(股) 本期持股 变动增减 期末持股 比例(%) 持有股份 的质押、冻 股份性质 序 号 股东名称 期末持股 数(股) 本期持股 变动增减 期末持股 比例(%) 持有股份 的质押、冻 股份性质 1 1 中国石油化工股份有限公司 95866416026.33无 国有法人股 2 2 光大证券有限责任公司 5268600-99840041.45未知 社会公众股 3 3 汕头证券公司工会48646000 1.34 未知 社会公众股 4 4 中国银行东营分行中苑劳动服务公司 23328000 0.64 无 境内法人股 5 5 季坚义 2260258未知0.62 未知 社会公众股 6 6 天元证券投资基
16、金2216363未知0.61 未知 社会公众股 7 7 渤海证券有限责任公司 1872359 未知 0.51 未知 社会公众股 8 8 普丰证券投资基金955984 未知 0.26 未知 社会公众股 9 9 汕头证券公司基金部 863700 未知0.24 未知 社会公众股 10 10 中关村证券股份有限公司 718265 未知 0.20 未知 社会公众股 6 注:上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司两家 股东所持股份为非流通股外,其他 8 家所持股份均为流通股。中国石油化工股份有限公司与 中国银行东营分行中苑劳动服务公司没有关联关系;除中国石油化工股份有限公司与
17、中国银 行东营分行中苑劳动服务公司外,公司不知道其他 8 家股东之间是否存在关联关系,也不知 道其他 8 家股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动 人。 前十名流通股股东持股情况 单位:股前十名流通股股东持股情况 单位:股 序号 序号 股东名称(全称) 年末持有流通股 的数量 种类(A、B、H 股或其它)股东名称(全称) 年末持有流通股 的数量 种类(A、B、H 股或其它) 1 1 光大证券有限责任公司 5268600A 2 2 汕头证券公司工会 4864600 A 3 3 季坚义 2260258 A 4 4 天元证券投资基金 2216363 A 5 5 渤海证券有
18、限责任公司 1872359 A 6 6 普丰证券投资基金 955984 A 7 7 汕头证券公司基金部 863700 A 8 8 中关村证券股份有限公司 718265 A 9 9 上汽集团奇瑞汽车有限公司 700000A 10 10 上海宝钢集团公司 675000A 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 3、第一大股东情况 3、第一大股东情况 名 称:中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化) 法定代表人:陈同海 注册资本:867 亿元 成立日期:2000 年 2 月 25 日 主要业务和产品:包括石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易;石油的加工, 石油产 品的生产,石油产品的贸易
19、和运输、分销和营销;石化产品的生产、分销和贸易。 公司概况:中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业 务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入统计,中国石化是目前中国最大的上市公 司。中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分 销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括:合 7 成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化 还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 注册地址:北京朝阳区惠新东街甲 6 号 中国石化股权结构 中国石化股权结构 股东类别 持股
20、数(千股)持股比例(%) 1、国家股 6712195177.42 其中:中国石油化工集团公司 4774256155.06 2、已流通境外 H 股 1678048819.35 3、已流通境内 A 股 28000003.23 总股本 86702439100.00 4、第一大股东实际控制人情况 4、第一大股东实际控制人情况 第一大股东的控股股东:中国石油化工集团公司(以下简称石化集团) 法定代表人:陈同海 注册资本:1049 亿元 公司概况:石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油及天然气勘 探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务,以及 其他相关业
21、务。 石化集团成立于 1998 年 7 月,其前身为成立于 1983 年的大型国有企业中国石油化 工总公司。2000 年,石化集团通过重组,将其石油石化的主营业务投入中国石化,石化集团 继续经营的主要业务包括:经营石化集团保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油 站;提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设 服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 5、其他持股 10%(含 10%)以上的法人股东 5、其他持股 10%(含 10%)以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10%(含 10%)以上的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和公司员工情况
22、 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 董事会成员 第五节 董事、监事、高级管理人员和公司员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 董事会成员 8 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 (股) 增减变动量(股) 原因 (股) 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 (股) 增减变动量(股) 原因 (股) 孔凡群 董事长 男 41 2003.06-2005.06 0 0 李荣兴 副董事长 男 50 2002.06-2005.06 9331 9331 李湘军 董事 男 46 2002.06-2005.06 0
23、0 孙仿文 董事 男 57 2002.06-2005.06 0 0 李宗勤 董事 男 50 2002.06-2005.06 2333 2333 栾庆禹 董事 男 51 2002.06-2005.06 0 0 盛 松 董事 男 35 2002.06-2005.06 0 0 李宗信 独立董事 男 64 2002.06-2005.06 0 0 周春生 独立董事 男 37 2002.06-2005.06 0 0 张利国 独立董事 男 38 2002.06-2005.06 0 0 周志济 独立董事 男 40 2002.06-2005.06 0 0 监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止
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