医用耗材生产项目建议书-可编辑案例.doc
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1、2015 年年度报告 1 / 157 公司代码:601069 公司简称:西部黄金 西部黄金股份有限公司西部黄金股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审华寅
2、五洲会计师事务所(特殊普通合伙)中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭海棠郭海棠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵玉林赵玉林及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)孙建华孙建华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本636,000,000股
3、为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33元(含税),合计分配金额20,988,000.00元,本次分红不送红股,不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,请查阅第四节
4、管理层讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十、十、 其他其他 无 2015 年年度报告 2 / 157 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员
5、和员工情况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 41 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 157 2015 年年度报告 3 / 157 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、西部黄金 指 西部黄金股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆有色 指 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务
6、指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 西部黄金股份有限公司 公司的中文简称 西部黄金 公司的外文名称 Western Region Gold Co.,Ltd 公司的法定代表人 郭海棠 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨志 魏彬 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区融合南路501号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区融合南路501号 电话 0991-3771795 0991-3771795 传真 0991-3705167 0991-3705167 电子信箱 wrgoldw-r- wrgoldw-r- 三、三、 基本情
7、况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南 路501号 公司办公地址的邮政编码 830023 公司网址 w-r- 电子信箱 wrgoldw-r- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 2015 年年度报告 4 / 157 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更
8、前股票简称 A股 上海证券交易所 西部黄金 601069 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 宋岩 常姗姗 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 徐玉龙、池惠涛 持续督导的期间 2015 年-2017 年 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币
9、主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,014,423,359.09 1,075,381,949.06 -5.67 1,086,699,781.34 归属于上市公司股东的 净利润 64,431,525.24 78,417,225.12 -17.83 117,570,763.58 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 48,744,903.11 74,964,914.16 -34.98 95,222,362.57 经营活动产生的现金流 量净额 109,333,678.22 302,229,246.95 -63.82 237,92
10、0,409.91 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,602,072,783.59 1,136,731,005.36 40.94 1,061,381,880.19 总资产 2,545,830,021.83 2,317,203,309.86 9.87 2,265,896,125.28 期末总股本 636,000,000.00 510,000,000.00 24.71 510,000,000.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年
11、基本每股收益(元股) 0.1030 0.1538 -33.03 0.2305 稀释每股收益(元股) 0.1030 0.1538 -33.03 0.2305 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.0779 0.1470 -47.01 0.1867 加权平均净资产收益率(%) 4.17 7.13 减少2.96个百9.62 2015 年年度报告 5 / 157 分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.15 6.81 减少3.66个百 分点 7.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 财务费用较上年同期减少的主要原因是公司本年根据生产经营实际资金需求,归还了
12、部分银行贷 款, 同时本年度贷款利率较上年同期下降, 另外公司采取新的融资方式, 降低了财务费用的支出。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用
13、 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 无 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 201,019,072.02 150,868,699.35 373,063,901.91 289,471,685.81 归属于上市公司股东 的净利润 11,702,506.59 2,067,985.59 46,516,514.62 4,144,518.44 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,95
14、9,819.03 2,718,111.60 46,297,285.89 -2,230,313.41 经营活动产生的现金 流量净额 11,615,599.25 -60,773,254.02 122,348,866.84 36,142,466.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注(如 适用) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 234,798.63 -345,535.29 33,673.54 越权审批,或无正式批准文件, 或
15、偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,592,533.61 1,388,829.52 1,697,333.33 2015 年年度报告 6 / 157 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 1,654,727.73 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的
16、支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 15,578,482.00 5,805,874.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益
17、进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -3,501,558.77 -2,052,216.67 -7,517,684.18 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 31,271,610.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -217,633.34 -1,344,640.60 -4,791,259.41 合计 15,686,622.13 3,452,310.96 22,348,401.01 2015 年年度报告 7 / 157 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余
18、额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 3,542,400.00 3,542,400.00 3,542,400.00 合计 3,542,400.00 3,542,400.00 3,542,400.00 十二、十二、 其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司为目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司阿希金矿和哈 密金矿等主要黄金生产矿山,以及新疆仅有两家具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业之一的
19、乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼,同时从事铁矿采选以及 铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石,其中黄金是公司最主要的产品和最主 要收入来源,占公司主营业务收入的比重一直在 90%以上,特别是去年钢铁行业陷入全面亏损, 铁矿石大幅下降,这一比重进一步提升。公司自成立以来,主营业务与主要产品没有发生重大变 化。 黄金具有良好的延展性、导电性、抗腐蚀性、导热性,是人类最早发现和利用的贵重金属之 一,因其稀少、特殊,黄金自古以来就受到人们的喜爱,黄金首饰和工艺品历来是兼有观赏和储 值功能的物品。历史上黄金曾充当价值尺度、流通手段、储藏手段、支付手段、世界货币
20、等职能。 自20 世纪70年代黄金与美元脱钩后, 其货币职能有所减弱, 但仍然是国际市场中重要的投资品。 在各国目前的国际储备中,黄金仍占有相当重要的地位。同时,随着黄金现货市场及期货市场的 活跃,黄金也成为重要的机构及个人投资工具。由于其稳定的物理和化学性质,随着现代科技的 发展,黄金在工业领域方面的应用不断扩大,20 世纪后期黄金已成为重要的工业金属之一,广泛 应用于电子计算机、通讯设备、宇航、飞机及牙科材料等领域。 作为一种特殊商品,黄金的经营模式显示出有别于其他行业的特殊性。在行业准入方面,我 国对于黄金生产企业采取准入控制,开采黄金矿产需依法取得采矿许可证、开采黄金矿产 批准书、安全
21、生产许可证等证照。黄金生产企业在取得上述证照并满足各项生产销售条件 的情况下从事生产,根据自身的生产能力和资源情况,以及市场的供求情况安排生产和销售。在 产品销售方面, 2002 年金交所成立后, 黄金生产企业绝大部分产品均以标准金形式在金交所销售, 交易对手方具有不确定性。标准金现货交易在金交所内通过集中竞价方式进行交易,实行价格优 先、时间优先撮合成交。会员可自行选择通过现场或远程方式进行交易。在金交所销售黄金回收 资金的速度快且有保障。公司为金交所会员单位,黄金产品均在金交所销售。 黄金行业的周期性主要体现为受宏观经济的周期影响。黄金兼具商品及金融工具双重属性, 与国民经济的景气程度有很
22、强的相关性,当出现通货膨胀预期时,市场避险情绪上升,黄金金融 属性中的保值增值能力凸显,金价通常会上涨,从而有利于黄金生产企业;当经济运行良好时, 黄金的避险作用会有所下降,金价通常会出现回落,但仍有对黄金首饰、工业用金、医务用金等 方面的需求支撑金价。 黄金资源的分布特点决定了黄金生产行业具有一定的区域性特征。 据 中国黄金年鉴(2015) , 全球查明黄金资源储量约为 10 万吨,主要分布在南非、中国、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚、 美国等十几个国家,其中的 60%又集中分布在前 5 个国家。黄金资源储量丰富的国家也是黄金生 产大国, 2014 年, 黄金产量前三名的国家为中国、 澳大利亚
23、和俄罗斯, 分别为 451.799 吨、 272.40 吨和 266.20 吨。 我国的黄金行业也呈现上述特点。 2014 年, 查明资源储量超过 300 吨的有山东、 甘肃、内蒙古、河南等 13 个省区,合计 7836.99 吨,占全国的 79.84%。山东、河南、江西三省 的黄金产量超过全国产量的 50%,山东省是唯一一个产量超百吨的省份,其产量占据了全国的三 2015 年年度报告 8 / 157 分之一,聚集了山东黄金集团、山东招金集团、山东中矿集团、山东恒邦冶炼股份公司等我国大 型黄金企业集团。 与我国大型黄金企业集团相比,西部黄金无论是黄金资源储量还是黄金产量,都存在较大差 距。据中
24、国黄金年鉴(2015),2014 年,西部黄金继续保持并位列十大矿产金生产企业第九 位,但与第一名中国黄金集团公司 40.16 吨的产量相比,其产量不到后者的 10%;利润总额则跌 出全国黄金经济效益十佳企业,西部黄金所属哈图金矿黄金产量继续保持在 1 吨以上,伊犁公司 则首次突破了 2 吨。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司具有的完整产业链优势、管理优势、技术和人才优势均未发生重大变化。在 地域优势方面,由于国家“一带一路”战略的实施,公司在地域上具有的优
25、势将更加凸显。公司 位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市,为国家“一带一路”战略核心区,国家“一带一路”战 略的实施必将推动新疆区域经济实现更快更大的发展。公司所属主要黄金矿山及探矿权横贯我国 重要的成矿带天山成矿带。新疆地域广袤,黄金矿产资源丰富,且资源潜力巨大。根据中 国黄金年鉴 (2015) 数据, 2014 年, 新疆查明黄金资源储量由 2013 年的 396.33 吨增加到 576.62 吨,增长了 180.29 吨,增幅为 45.49%,增长量为全国第二名,增幅为最大的省份。同时新疆毗 邻哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚诸国,上述国家境内亦拥有较为丰富的黄金矿 产资源。受惠
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