2008-600610-SST中纺:2008年年度报告.PDF
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1、2015 年年度报告 1 / 163 公司代码:600162 公司简称:香江控股 深圳香江控股股份有限公司深圳香江控股股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、
2、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人翟美卿翟美卿、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谈惠明谈惠明及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈琳陈琳声声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司(
3、母公司数,下同)实现净 利润 211,332,549.72 元,加母公司年初未分配利润 152,826,717.65 元,扣除同一控制下合并的 利润 95,250,686.90 元,计提盈余公积 21,133,254.97 元,减 2014 年度现金分红 84,459,388.09 元,公司 2015 年底可供股东分配利润总计为 163,315,937.41 元,资本公积余额为 2,050,066,134.00 元,盈余公积余额为 21,133,254.97 元。 为使股东分享公司发展的经营成果,根据公司目前的资金状况,董事会提出以截止 2015 年 12 月 31 日公司 1,596,457
4、,572 股总股本为基数,每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.90 元(含税),共计分配利润 143,681,181.48 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 19,634,755.93 元,全部结转以后年度分配。 同时,董事会提出以资本公积金转增股本,即以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,596,457,572 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本增至 2,394,686,358 股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七
5、、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2015 年年度报告 2 / 163 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅“第四节董事会报告”中“可能面对 的风险”的内容。 2015 年年度报告 3 / 163 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层
6、讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 163 2015 年年度报告 4 / 163 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,
7、除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、香江控股、上市公司 指 深圳香江控股股份有限公司 南方香江 指 南方香江集团有限公司 深圳金海马 指 深圳市金海马实业股份有限公司 香江商业 指 深圳市香江商业管理有限公司 深圳大本营 指 深圳市大本营投资管理有限公司 香江集团 指 香江集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证监局 指 深圳证券监管局 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 深圳
8、香江控股股份有限公司 公司的中文简称 香江控股 公司的外文名称 Shenzhen HeungKong HoldingCo.Ltd 公司的外文名称缩写 HKHC 公司的法定代表人 翟美卿 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 舒剑刚 联系地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼 电话 020-34821006 传真 020-34821008 电子信箱 shujiangang 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元 公司注册地址的邮政编码 518000 公司办公地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花
9、园会所香江控股办公楼 公司办公地址的邮政编码 511442 公司网址 电子信箱 hkhc 2015 年年度报告 5 / 163 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 香江控股办公楼董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香江控股 600162 山东临工 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普
10、通合伙) 办公地址 广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 26 楼 签字会计师姓名 袁丰、蔡建斌 公司聘请的会计 师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦四层西南 证券 签字的保荐代表人姓名 叶宏、王晓红 持续督导的期间 2015 年 10 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持 续督导职责的财 务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦四层西南 证券 签字的财务顾问主办人 姓名 叶宏、王晓红
11、持续督导的期间 2015 年 10 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 6 / 163 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计 数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,211,653,866.98 5,449,197,990.37 4,407,408,455.54 -22.71 3,964,967,141.14 2,919,744,791.63 归属于上 市公司股 东的净利 润 38
12、9,717,521.48 362,400,413.58 256,183,335.42 7.54 261,085,455.28 192,433,192.04 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 242,874,847.13 265,715,101.79 265,715,101.79 -8.6 166,585,429.09 166,585,429.09 经营活动 产生的现 金流量净 额 -153,402,434.34 -696,580,843.97 -369,458,469.43 不适 用 -335,257,503.52 -452,795,264.64 2015年末 2014年
13、末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 4,415,683,284.08 2,053,185,944.17 1,808,584,306.51 115.06 1,761,382,169.25 1,613,711,227.33 总资产 17,232,510,773.46 15,121,256,532.57 13,773,840,939.92 13.96 14,904,727,702.90 13,310,120,921.41 期末总股 本 1,596,457,572.00 767,812,619.00 767,812
14、,619.00 107.92 767,812,619.00 767,812,619.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.3285 0.3104 0.334 5.8312 0.34 0.25 稀释每股收益(元股) 0.3285 0.3104 5.8312 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.2766 0.35 0.35 -20.97 0.22 0.22 加权平均净资产收益率 (%) 12.05 18.06 14.97 减少5.87个百
15、分点 15.45 12.57 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 7.97 12.99 15.53 减少5.02个百 分点 9.86 10.88 八、八、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,067,298,821.27 1,265,830,154.75 724,515,691.10 1,154,009,199.86 归属于上市公 司股东的净利 润 107,060,732.06 152,304,660.93 89
16、,236,853.53 41,115,274.96 2015 年年度报告 7 / 163 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 54,715,662.24 97,672,763.93 55,963,311.77 34,523,109.19 经营活动产生 的现金流量净 额 269,336,355.78 -445,793,533.31 -308,441,817.66 331,496,560.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本年发生同一控制下企业合并,按企业会计准则进行调整。 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币
17、种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 (如 适用) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -2,582,202.47 10,668,248.13 52,192,230.92 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,792,721.90 2,597,622.62 1,645,621.93 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 123,425,416.29 96,766,493.73 68,652,263.24 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务
18、外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 1,546,187.97 786,447.95 1,105,795.50 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 24,758,353.68 -25,345,746.02 -20,662,269.14 少数股东权益影响额 1,395,622.24 9,157,387.90 -5,449,610.19 所得税影响额 -4,493,425.26 2,054,857.48 -2,984,006.07 合计 146,842,674.35 96,685,311.
19、79 94,500,026.19 2015 年年度报告 8 / 163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司的主营业务以住宅类房地产开发销售业务为主,商贸物流地产开发销售及运 营业务为辅。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,公司涉足地产领域以来,不断突破、大 胆创新,并坚持以国际生态人居引领者的姿态,先后打造了广州锦绣香江、广州香江翡翠绿洲以 及锦绣香江温泉城等超大型高端项目。2015 年,公司逐步实现了从住宅延伸到城市综合体开发 先后打造横琴金融传
20、媒中心和南沙香江国际金融中心自贸区综合体项目。 公司商贸物流地产开发业务主要经营商贸物流市场的开发及运营管理。报告期内,公司商贸 地产开发的销售收入占商贸开发总收入的较大份额。公司的商贸物流地产开发业务的主要产品为 专业市场,包括销售型物业和持有型物业两部分。其中,销售型物业供对外出售,主要包括集中 式商铺、沿街商铺、配套写字楼、酒店及酒店式公寓等;持有型物业供自持运营或对外租赁,主 要是专业市场。根据市场需求定位不同,公司开发的专业市场可分为建材家居、百货小商品、副 食、五金机电、酒店用品等专业市场。以华南区域为依托,公司已建立起覆盖华东、华北、华南、 华中、西南,五大区域核心城市的网点布局
21、,并进一步绘出全国密布发展的家居商贸发展宏伟蓝 图,而且已与众多国内外知名家居品牌建立了战略合作伙伴关系,公司已经在家居类商品流通行 业中建立了良好的声誉及营运网络。 报告期内,国内房地产行业投资增速下降,整体行业处于去库存周期,除一线城市以外,二 三线城市的房地产销量和价格同时受到一定压力。 二、二、 报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 9 月 18 日,中国证监会下发了关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海 马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可20152142 号),对 公司发行股份及现金支付
22、购买资产暨关联交易事项进行核准。(详细内容请见公司于 2015 年 9 月 22 日刊登在 上海证券交易所临 2015-054 号公告) 2015 年 10 月 21 日,香江控股对深圳金海马发行人民币普通股(A 股)399,628,253 股,发 行价格为 5.38 元/股, 本次发行的新增股份于 2015 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。(详细内容请见公司于 2015 年 10 月 23 日刊登在 上海证券交易所临 2015-065 号公告) 2015 年 12 月 18 日,香江控股采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股
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