纸面石膏板生产项目建议书-可编辑案例.doc
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1、宏源证券股份有限公司 2006年年度报告 1 宏源证券股份有限公司 2006 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第五届董事会第八次会议审议通过。 因工作 原因,二位董事未能亲自出席本次会议,书面授权委托其他董事代 行表决,姚荣江董事授权汤世生
2、董事,齐大庆独立董事授权李永飞 独立董事。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本年度报告经公司第五届董事会第八次会议审议通过。 因工作 原因,二位董事未能亲自出席本次会议,书面授权委托其他董事代 行表决,姚荣江董事授权汤世生董事,齐大庆独立董事授权李永飞 独立董事。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 深圳鹏城会计师事务所和香港陈叶冯会计师事务所有限公司 分别按照国内和国际审计准则对本公司年度财务报告进行审计 深圳鹏城会计师事务所和香港陈叶冯会计师事务所有限公司 分别按照国内和国际审计准则
3、对本公司年度财务报告进行审计,并 出具了标准无保留意见的审计报告。 并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长汤世生先生、 财务总监许建平先生及财务会计总 部总经理张延强先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 本公司董事长汤世生先生、 财务总监许建平先生及财务会计总 部总经理张延强先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 宏源证券股份有限公司 2006年年度报告 3 目目 录录 第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 主要利润指标 第二节 前三年主要会计数据和财务指标 第三节 境内、外
4、重要财务数据差异调节表及差异原因 第四节 按 8号编报规则计算的前三年主要会计数据和财务指标 第五节 净资产收益率和每股收益 第六节 股东权益变动情况 第七节 按证券公司年报编报准则要求披露的财务状况指标及经营成果指标 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况 第二节 股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高级管理人员情况 第二节 公司员工情况 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 第二节 独立董事履行职责的情况 第三节 公司与控股股东“五分开”情况 第四节
5、高级管理人员考评及激励机制 第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介 宏源证券股份有限公司 2006年年度报告 4 第七章 董事会报告第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况的回顾 第二节 公司未来发展的展望 第三节 公司投资情况 第四节 董事会日常工作情况 第五节 利润分配 第六节 其他报告事项 第八章 监事会报告第八章 监事会报告 第一节 监事会会议情况 第二节 监事会独立工作意见 第九章 重要事项第九章 重要事项 第十章第十章 新旧会计准则股东权益差异调节表新旧会计准则股东权益差异调节表 第十一章第十一章 财务报告财务报告 第一节 境内审计报告 第二节 境外审计报告 第十二章第十
6、二章 备查文件目录备查文件目录 宏源证券股份有限公司 2006年年度报告 5 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称:宏源证券股份有限公司 缩写:宏源证券 公司的法定英文名称:Hong Yuan Securities Co.,Ltd 缩写:HONGYUAN SECURITIES 二、公司法定代表人:汤世生 公司总经理:李克军 三、公司董事会秘书:高涛 证券事务代表:高丽娟 联系地址:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号宏源大厦八楼 联系电话:0991-2301870 联系传真:0991-2301779 四、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号 公司办公地址:新疆乌
7、鲁木齐市建设路 2 号宏源大厦八楼 邮编:830002 公司办公地址:北京市海淀区西直门外北大街甲 43 号金运大厦 B 座 邮编:100044 公司网址: 公司电子信箱:hyzq 五、公司选定的信息披露报刊: 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:宏源证券 股票代码:000562 七、公司注册资本:拾肆亿陆仟壹佰贰拾万肆仟壹佰陆拾元人民币 八、其他资料 1.首次注册登记日期:1993 年 5 月 25 日 地址:乌鲁木齐市新华北路 2 号 2.变更注册登记日期:2
8、006 年 9 月 27 日 地址:乌鲁木齐市建设路 2 号 3.企业法人营业执照注册号码:6500001000031 4.税务登记号码:650102228593068 5.公司聘请的境内会计师事务所:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址:深圳市罗湖区东门南路 2006 号宝丰大厦 公司聘请的境外会计师事务所:香港陈叶冯会计师事务所有限公司 办公地址:香港铜锣湾希慎道 10 号新宁大厦 20 楼 宏源证券股份有限公司 2006年年度报告 6 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 第一节第一节 主要利润指标主要利润指标 单位:元单位:元 项项 目目 境内审计境内审计 境
9、外审计境外审计 1.利润总额 234,175,199.72 353,456,000 2.净利润 227,904,058.05 339,181,000 3.扣除非经常性损益后的净利润 228,667,160.90 339,181,000 4.主营业务利润 458,630,744.50 657,685,000 5.其他业务利润 44,344,010.05 39,675,000 6.投资收益 30,815,927.45 0 7.营业利润 270,116,623.38 353,456,000 8.补贴收入 0 0 9.营业外收支净额 -9,030,759.48 - 10.经营活动产生的现金流量净额 2
10、,654,070,705.84 -131,249,000 11.现金及现金等价物净增加额 4,999,551,083.31 2,183,020,000 注:扣除非经常性损益的项目、金额列示如下: 1.营业外收入:1,096,642.68 元 2.营业外支出:-10,127,402.16 元 3.出售或处置部门或被投资单位所得收益:7,891,800.00 元 4.上述非经常性损益项目对所得税的影响:375,856.63 元 第二节 第二节 前三年主要会计数据和财务指标前三年主要会计数据和财务指标 一、公司前三年主要会计数据和财务指标(境内审计数)一、公司前三年主要会计数据和财务指标(境内审计数
11、) 单位:元单位:元 2005 年年 2004 年年 项项 目目 2006 年年 调 整 后调 整 后 调 整 前调 整 前 调 整 后调 整 后 调 整前调 整前 1.主营业务收入 520,104,940.97 -74,913,768.73-74,913,768.73 141,583,818.88 141,583,818.88 2.净利润 227,904,058.05 8,222,470.938,222,470.93 -581,703,167.67 -581,703,167.67 3.总资产 7,620,373,220.98 3,353,901,470.053,353,901,470.05
12、4,526,943,292.89 4,526,943,292.89 4.股东权益(不含 少数股东权益) 3,518,814,569.45 695,867,888.45695,867,888.45 687,645,417.52 687,645,417.52 5.每股收益(摊薄) 0.1560 0.01350.0135 -0.9556 -0.9556 每股收益(加权) 0.2202 0.01350.0135 -0.9556 -0.9556 6.每股净资产 2.408 1.1431.143 1.130 1.130 7.调 整 后 的 每 股 净 资 产 2.398 1.0471.047 0.956
13、0.956 宏源证券股份有限公司 2006年年度报告 7 8.每股经营活动产生 的现金流量净额 1.816 0.5230.523 -1.202 -1.202 9.净资产收益率% 6.48 1.181.18-84.59 -84.59 10.加权平均净资产收 益 率 % 10.85 1.041.04-58.55 -58.55 二、公司前三年主要会计数据和财务指标(境外审计数)二、公司前三年主要会计数据和财务指标(境外审计数) 单位:元单位:元 项项 目目 2006 年年 2005 年年 2004 年年 1.主营业务收入 697,415,000-74,913,000 51,930,000 2.净利润
14、 339,181,00038,384,000 -442,485,000 3.总资产 3,982,736,0002,010,710,000 4,359,198,000 4.股东权益(不含少数股东权益) 3,580,114,000640,106,000 601,722,000 5.每股收益 0.310.06 -0.73 6.每股净资产 2.451.05 0.98 7.调整后的每股净资产 2.440.96 0.98 8.每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0900.353 0.095 9.净资产收益率% 9.476.00 -73.54 10.加权平均净资产收益率% 16.076.18 -53.77
15、 第三节第三节 境内、外重要财务数据差异调节表及差异原因境内、外重要财务数据差异调节表及差异原因 一、差异调节表一、差异调节表 净利润 净资产 二六年 二五年 二六年 二五年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 经审计法定会计报表金额 227,904 8,222 3,518,815 695,868 债券投资按市值列示 (a) 103,739 28,281 63,135 (40,604) 确认商誉摊销 (b) 12,088 - 12,088 - 合并营业部范围引起的差异 (c) 1,233 678 (10,642) (11,876) 营业部筹建费用冲销(d) - 895 - - 可供
16、出售投资的公允值转变 (e) 其它 (5,783) - - 308 - (3,282) - (3,282) 按国际财务报告准则金额 339,181 38,384 3,580,114 640,106 二、差异产生的原因二、差异产生的原因 (a) 债券投资按市值列示 法定会计报表下部分打算长期持有的债券投资按成本列示于长期债权投资并按 面值与票面利率确认利息收入;国际财务报告准则下由于部分债券不符合持有至到 期日的确认原则,按公允值列示于为交易而持有的投资。 宏源证券股份有限公司 2006年年度报告 8 (b) 确认商誉摊销 法定会计报表下商誉按收购营业部开始按十年分期分平均摊销;而根据国际财 务
17、报告准则编制财务报表是以成本减去累计减值亏损呈列。 (c) 合并营业部范围引起的差异 法定会计报表按被收购营业部取得营业执照日作为合并日;而根据国际财务报 告准则编制财务报表以实际取得控制权日作为合并营业部的日期。 (d) 营业部筹建费用冲销 法定会计报表下营业部筹建费用于营业部开始经营当月一次性记入损益;而国 际财务报告准则下营业部筹建费用在当期收益表中反映。 (e) 可供出售投资的公允值转变 法定会计报表下可供出售的投资公允值变动于收益表确认, 而根据国际财务报 告准则下可供出售的投资公允值变动会于权益内确认。 第四节第四节 按按 8 号编报规则计算的前三年主要会计数据和财务指标号编报规则
18、计算的前三年主要会计数据和财务指标 单位:元单位:元 2005 年年 2004 年年 项项 目目 2006 年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 流动资产 7,191,306,221.672,871,683,978.002,871,683,978.003,640,024,976.28 3,640,024,976.28 代买卖证券款 3,759,644,973.521,293,563,523.691,293,563,523.691,439,206,128.11 1,439,206,128.11 受托资金 0367,985,000.00367,985,000.001,088
19、,560,000.00 1,088,560,000.00 流动负债 4,101,558,651.532,658,019,881.602,658,019,881.603,839,273,875.37 3,839,273,875.37 净资本 3,105,471,289.70355,573,790.83355,573,790.83595,678,933.89 595,678,933.89 营业收入 591,009,141.11-16,990,504.61-16,990,504.61162,797,821.74 162,797,821.74 手续费收入 280,771,056.9295,161,31
20、0.1295,161,310.12155,417,402.67 155,417,402.67 自营证券差价收入 192,828,283.24-39,292,895.31-39,292,895.31501,071.57 501,071.57 证券发行收入 26,932,915.321,275,000.001,275,000.0035,396,718.77 35,396,718.77 营业支出 351,708,445.18253,976,914.25253,976,914.25367,883,806.77 367,883,806.77 净资产负债率% 9.72143.20143.20190.73
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