2008-002060-粤水电:2008年年度报告.PDF
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1、 中远航运股份有限公司 二四年年度报告正文 中远航运股份有限公司 二四年年度报告正文 二五年三月 二五年三月 1 重要提示 一、公司基本情况简介. .3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事监事高级管理人员和员工情况. 9 五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介.16 七、董事会报告.17 八、监事会报告.30 九、重要事项.32 十、财务报告.36 十一、备查文件.37 2 重要提示 一、 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任; 二、公司董事长陈洪生先生、首席执
2、行官姜立军先生、主管会计 工作负责人蒋宗传先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明:保证年度 报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整; 三、 公司 2004 年度财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司 审计并出具标准无保留意见的审计报告; 四、公司刘书田董事、杨军独立董事因工作原因未能参加会议, 分别委托徐惠兴副董事长、王晓鹏独立董事参加会议并行使表决权。 3 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:中远航运股份有限公司 中文缩写:中远航运 英文名称:COSCO SHIPPING CO ,LTD 英文缩写:COSCOL 2、公司法定代表人:陈洪生 3、公司董事会秘书:林敬伟 联系地址:广州市
3、五羊新城江月路颐景轩2-3楼 联系电话: (020)62621288 传真: (020)62621388 电子邮箱:linjw 公司证券事务代表:薛俊东 联系电话: (020)62621389 传真: (020)62621388 电子邮箱:xuejd 4、公司注册地址:广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 邮政编码:510730 公司办公地址: 广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 邮政编码:510600 公司国际互联网网址: 电子信箱:mailto:info 5、公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载公司定期报告的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点
4、: 广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:中远航运 股票代码:600428 7、其他有关资料 (1)公司最近一次变更注册登记: 名称:中远航运股份有限公司 日期:2004年9月7日 注册资金:46800万元人民币 地点:广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 (2)企业法人营业执照注册号:4401011105318 (3)税务登记号码:440101718160724 (4)公司聘请的会计师事务所名称:广东羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 4 二、会计数据和业务数
5、据摘要 (一)公司本年度主要会计数据和业务数据 单位:人民币元 利润总额 581,965,889.03 净利润 374,921,510.66 扣除非经常性损益后的净利润 374,094,839.95 主营业务利润 683,634,861.53 其他业务利润 315,836.89 营业利润 580,810,039.20 投资收益 1,239,963.06 补贴收入 营业外收支净额 -84,113.23 经营活动产生的现金流量净额 944, 218,087.71 现金及现金等价物净增加额 287,209,532.71 *扣除非经常性损益金额涉及的项目有: 单位:人民币元 原值 所得税 扣除所得税影
6、响 后的数值 投资收益 1,239,963.06 356,936.49 883,026.57 营业外收入 252.00 83.16 168.84 营业外支出 84,365.23 27,840.53 56,524.70 合计 1,155,849.83 329,179.12 826,670.71 (二)公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位:人民币元 2004 2003 比上年增减 2002 主营业务收入 2,029,821,962.57 813,300,347.25 149.58% 548,883,052.97 利润总额 581,965,889.03 177,360,870.9
7、6 228.13% 106,675,810.54 净利润 374,921,510.66 110,663,167.70 238.80% 82,580,155.59 扣除非经常性损益的净利润 374,094,839.9598,405,857.69280.15% 76,556,048.94 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日 比上年增减 2002 年 12 月 31 日 总资产 3,109,319,469.77 1,647,975,783.70 88.68% 1,656,110,583.20 股东权益 (不含少数股东权益) 1,806,843,588.77 1,431,
8、922,078.11 26.18% 1,404,058,910.41 经营活动产生的现金流量净额 944,218,087.71 205,528,294.20 359.41% 86,434,250.96 2、主要财务指标 2004 2003 比上年增减 2002 每股收益 0.80 0.31 160.61% 0.23 净资产收益率 20.75%7.73%13.02% 5.88% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 20.70%6.88%13.82% 7.37% 每股经营活动产生的 现金流量净额 2.02 0.57 254.38% 0.24 2004 年 12 月 31 日200
9、3 年 12 月 31 日比上年增减 2002 年 12 月 31 日 每股净资产 3.86 3.98 -2.94% 3.90 调整后的每股净资产 3.86 3.96 -2.64% 3.89 5 (三)本年度净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益(元) 2004 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.8442.221.461.69 营业利润 32.1535.871.241.43 净利润 20.7523.150.80.93 扣除非经常性损益后的净利润 20.723.10.80.92 (四)报告期内股东权益变动情况及原因 单位:人民币元 变动原因: 1、股本增加
10、是由于报告期内按 10 转增 3 的比例实施资本公积转增股本由所致; 2、资本公积减少是由于报告期内按 10 转增 3 的比例实施资本公积转增股本所致; 3、盈余公积和法定公益金的增加是对报告期实现的利润计提所致; 4、未分配利润增加是因报告期实现利润所致,本期减少是因按比例计提了盈余公积金 和法定公益金。 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 360,000,000.00 909,016,329.89 74,981,560.32 18,745,390.0887,924,187.90 1,431,922,078.11 本期增加 108,000,000.00 7
11、4,473,028.21 18,618,257.05374,921,510.66 557,394,538.87 本期减少 108,000,000.00 74,473,028.21 182,473,028.21 期末数 468,000,000.00 801,016,329.89 149,454,588.53 37,363,647.13388,372,670.35 1,806,843,588.77 6 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位:万股 本次变 动前 本次变动增减(,) 本次变动 后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、
12、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 23,000 21,992 1,008 23,000 13,000 13,000 6,900 6,597.60 302.40 6,900 3,900 3,900 6,900 6,597.60 302.40 6,900 3,900 3,900 29,900 28,589.60 1,310.40 29,900 16,900 16,900 三、
13、股份总数 36,000 10,800 46,800 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200216 号文审核批准,公司于 2002 年 4 月 3 日采取网上累计投标询价方式向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 13,000 万股,每股发行价为 7.39 元,并于 2002 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交 易。 (2)报告期的股本变动情况 报告期内公司按 2003 年 12 月 31 日公司股本共 36,000 万股为基数, 以公司资本公 积金按每十股转增三股的比例,共 10,800 万元转增为股本,转增后,公司
14、的总股本为 46,800 万股。 (3)内部职工股的发行情况 公司未发行内部职工股。 (二)股东情况 7 1、报告期末公司股东总数为 27,691 户。 2、前 10 名股东的持股情况: 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数 量 比例 () 股份类别 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 广州远洋运输公司 65,193,000 282,503,000 60.36未流通 0 国有股 博时价值增长证券投资基金 10,316,295 12,931,229 2.76已流通 0 光大证券有限责任公司 9,413,331 9,413,331 2.01已流通 0 广州经济技术开发区广远海运服 务
15、有限公司 1,905,000 8,255,000 1.76未流通 0 申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,699,494 6,699,494 1.43已流通 0 南方稳健成长证券投资基金 3,659,879 3,659,879 0.78已流通 0 全国社保基金一零八组合 3,343,008 3,543,008 0.76已流通 0 广发聚富开放式证券投资基金 3,461,200 3,461,200 0.74已流通 0 中国广州外轮代理公司 783,000 3,393,000 0.73未流通 0 国有股 科瑞证券投资基金 3,359,589 3,359,589 0.72已流通 0 (1)本报告期持有
16、公司股份 5%以上的股东为广州远洋运输公司,其所持股份无变 化; 广州远洋运输公司、 广州经济技术开发区广远海运服务有限公司和中国广州外轮代 理公司其持有的股份未发生质押、冻结情况;公司未知其他流通股股东有无发生质押、 冻结情况; (2) 广州远洋运输公司、中国广州外轮代理公司为代表国家持股; (3)前十名股东中广州远洋运输公司、中国广州外轮代理公司同属一实际控制人 中国远洋运输(集团)总公司,广州远洋运输公司持有广州经济技术开发区广远海运服 务有限公司 52%的股份(详见 2002 年 4 月 1 日中国证券报及上海证券交易所的网 站 刊载的 中远航运股份有限公司招股书摘要 ) 。 3、前
17、10 名流通股股东的持股情况: 单位:股 序号 股东名称 年末持流通股数量 股票种类 1 博时价值增长证券投资基金 12,931,229 A 股 2 光大证券有限责任公司 9,413,331 A 股 3 申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,699,494 A 股 4 南方稳健成长证券投资基金 3,659,879 A 股 5 全国社保基金一零八组合 3,543,008 A 股 6 广发聚富开放式证券投资基金 3,461,200 A 股 7 科瑞证券投资基金 3,359,589 A 股 8 广发证券股份有限公司 2,930,000 A 股 9 久嘉证券投资基金 2,800,000 A 股 10 东方
18、证券股份有限公司 2,661,406 A 股 公司未知以上流通股股东之间关联关系情况。 4、公司实际控制人和控股股东情况 公司控股股东广州远洋运输公司,成立于 1961 年 4 月,法人代表徐惠兴先生,注 册资本 2.1 亿元,主营远洋及沿海货运、远洋客运、国际水陆空联运,国际货物运输代 理,进出口货物的远洋运输和集装箱运输的托运、报关、仓储、转运、联运、装卸及干 支线运输服务。 广州远洋运输公司为中国远洋运输 (集团) 总公司的全资子公司, 中国远洋运输 (集 团)总公司是本公司的实际控制人,成立于 1961 年,法人代表魏家福先生,注册资本 19 亿元,主营国际间海上客、货运输业务、接受国
19、内外货主订舱、承租、期租船舶业 8 务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务;货运代理业务及办 理国内外进出口货物和承揽、仓储、报关、代运、多式联运和门到门运输业务。 公司于 2004 年 9 月接到控股股东广州远洋运输公司通知,广州远洋运输公司将其 持有本公司的 2,340 万股(占本公司总股本的 5)转让给广东省粤电集团有限公司, 并签署了股份转让协议 。截止报告期末,该转让事项正在履行相关审批程序。 (详见 2004 年 9 月 11 日、 2004 年 9 月 14 日、 2004 年 12 月 11 日的 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及上海证券交易所网站
20、 ) 5、公司与控股股东的控制关系图 100 100 60.36 中国远洋运输(集团)总公司 广州远洋运输公司 中远航运股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 9 四、董事监事高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员 1、董事、监事和高级管理人员持股变动 2、在股东单位任职的董监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴 陈洪生 中国远洋运输(集 团)总公司 副总裁 1998.11-今 是 徐惠兴 广州远洋运输公司总经理 00.08-今 是 刘书田 广州远洋运输公司党委书记 04.06-今 是 马宗梅 广州远洋运输公司 纪委书记 工会
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