2002-600350-山东高速:山东基建2002年年度报告.PDF
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1、 中海发展股份有限公司中海发展股份有限公司 600026 2006 年年度报告年年度报告 二零零七年三月二零零七年三月 中海发展股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.26 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
2、 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司应出席董事会会议董事 11 名,实到 9 名,非执行董事姚作芝先生、独立董事马浔先生因工作 原因未能出席本次会议,本别委托董事长李绍德先生、独立董事谢荣先生行使表决权。 3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李绍德,主管会计工作负责人王康田,会计机构负责人丁兆军声明:保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:中海发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中海发展 公司英文名称:China Shipp
3、ing Development Company Limited 公司英文名称缩写:CSDC 2、 公司法定代表人:李绍德 3、 公司董事会秘书:姚巧红 电话:021-65966666-6163/7742 传真:86-21-65966160 E-mail:yqh 联系地址:上海市东大名路 700 号 1601 室 4、 公司注册地址:中华人民共和国(“中国”)上海市浦东新区源深路 168 号 公司办公地址:中国上海市东大名路 700 号 邮政编码:200080 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:csd 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、香港经济日报、The Standard
4、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:中国上海市东大名路 700 号 1601 室公司董事会秘书室 6、 公司 A股上市交易所:上海证券交易所 公司 A股简称:中海发展 公司 A股代码:600026 公司 H股上市交易所:香港联合交易所有限公司 公司 H股简称:中海发展 公司 H股代码:1138 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年 5月 3 日 公司首次注册登记地点:中国上海市广东路 20号 公司第 1 次变更注册登记日期:1994 年 9 月 11日 公司第 1 次变更注册登记地址:中国上海市浦东新区源深路 168 号 公司法人营业执照注
5、册号:企股沪总字第 022594 号 公司税务登记号码:国税沪字 310042132212734号、地税沪字 310042132212734 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:安永会计师事务所 4 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 3,226,234 净利润 2,760,793 扣除
6、非经常性损益后的净利润 2,626,614 主营业务利润 3,390,573 其他业务利润 41,134 营业利润 3,064,906 投资收益 -9,982 补贴收入 5,028 营业外收支净额 166,282 经营活动产生的现金流量净额 3,306,573 现金及现金等价物净增加额 -514,149 (二)国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 2,760,7932,714,22310,711,224 12,465,896 按香港会计准则调整项目: 船舶折旧 -4,283-9,275 售船于关联企业递延收益 3,
7、1314,013 住房周转金 -12,574-12,574 境外调整递延税款 -80,571-725 金融资产公允价值变动 84,800 84,800 其他 4,554-4,462 调整住房周转金 62,242 49,668 套期准则差异 1,044 递延税款 20,795 -59,992 调整重估溢价、汇兑损溢、折 旧、出售船舶差异和其他差异 54,460 55,509 按香港会计准则 2,755,8502,691,20010,848,721 12,596,924 5 (三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无
8、形资产、其他长期资产 产生的损益 138,811 各种形式的政府补贴 4,274 短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 融机构获得的短期投资收益) 1,461 其他非经常性损益项目 -12,896 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,528 合计 134,179 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年 增减(%) 2004年 主营业务收入(千元) 9,772,3928,700,44812.36,486,955 利润总额(千元) 3,226,2343,169,5381.792,201,
9、120 净利润(千元) 2,760,7932,714,2231.721,892,074 扣除非经常性损益的净利润(千元) 2,626,6142,624,4400.081,854,542 每股收益(元) 0.8300.8161.720.569 最新每股收益(元) 净资产收益率(%) 22.1525.34减少 3.19 个百分点22.20 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)21.0724.50减少 3.43 个百分点21.76 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收 益率(%) 22.6627.25减少 4.59 个百分点23.69 经营活动产生的现金流量净额(千
10、元) 3,306,5733,671,053-9.932,762,683 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.9941.104-9.930.831 2006年末 2005年 末 本年末比上年末 增减(%) 2004年末 总资产(千元) 17,011,62013,251,65328.3711,522,603 股东权益(不含少数股东权益)(千元) 12,465,89610,711,22416.388,524,297 每股净资产(元) 3.753.2216.462.56 调整后的每股净资产(元) 3.753.2216.462.56 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:千元 币种:人民
11、币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 3,326,000 2,053,7211,393,992 3,940,370 10,711,224 本期增加 0 0280,315 2,760,793 3,041,108 本期减少 0 013,505 1,264,610 1,286,436 期末数 3,326,000 2,053,7211,660,802 5,436,553 12,465,896 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发
12、行新 股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 1,578,500,000 47.46 1,578,500,000 47.46 3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 1,578,500,000 47.46 1,578,500,000 47.46 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 451,500,000 13.57 451,500,000 13.57 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 1,296,000,000 38.97
13、 1,296,000,000 38.97 4、其他 无限售条件股份合计 1,747,500,000 52.54 1,747,500,000 52.54 三、股份总数 3,326,000,000 100.00 3,326,000,000 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数 量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件股份 数量余额 说 明 2008-12-30 1,578,500,000 0 3,326,000,000 中国海运(集团)总公司承诺:自 2008年 12 月 30日起,在二十四个月内,如果通过上市交 易方式出售所持有的中海发展
14、的股份,则出售 价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易 日收盘价的 150%,即不低于 9.38 元。如果自 股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派 息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股 价除权、除息的情况发生,则该承诺价格相应 除权、除息。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 7 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告
15、期末股东总数 51,474(其中 H股 402户) 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国海运(集团)总公司 国有股东 47.461,578,500,0001,578,500,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股东 38.611,284,060,8970 未知 海通交行日兴资产管理有限公司 日兴 AM中国人民币 A股母基金 其他 0.3612,000,4880 未知 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002沪 其他 0.3612,000,0000 未知 招商证券渣打ING
16、 BANK N.V. 其他 0.278,904,9040 未知 国际金融渣打GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 其他 0.268,728,9730 未知 中国银行华宝兴业先进成长股票型 证券投资基金 其他 0.248,000,0000 未知 中国银行易方达策略成长二号混合 型证券投资基金 其他 0.237,744,7440 未知 高盛国际资产管理公司高盛国际中 国基金 其他 0.196,400,4710 未知 UBS AG 其他 0.196,388,0660 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
17、份数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,284,060,897境外上市外资股 海通交行日兴资产管理有限公司 日兴 AM中国人民币 A股母基金 12,000,488人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002沪 12,000,000人民币普通股 招商证券渣打ING BANK N.V. 8,904,904人民币普通股 国际金融渣打GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 8,728,973人民币普通股 中国银行华宝兴业先进成长股票型 证券投资基金 8,000,000人民币普通股
18、 中国银行易方达策略成长二号混合 型证券投资基金 7,744,744人民币普通股 高盛国际资产管理公司高盛国际中 国基金 6,400,471人民币普通股 UBS AG 6,388,066人民币普通股 全国社保基金一零九组合 6,032,256人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 (1)中国海运(集团)总公司(“中海总公司”)所持股份有限售条件,在报告 期内未发生质押、冻结或托管等情况。 (2)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是 私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 (3)本公司前十名股东中第三至十名分别为无限售条件股东前
19、十名中第二至 九名,本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系,未知第二 名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 中国海运(集团)总公司 1,578,500,000 2008年 12月 30 日 1,578,500,000 详见本章股份变动情况表之 说明 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:中国海运(集团)总公司 法人代表:李绍德 注册资
20、本:66.20 亿元 成立日期:1997年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动:从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽 货订舱、运输报关、多式联运,船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理,船舶燃物料、 淡水供应、船用食品供应,储运及船舶修造与拆船,通讯导航及设备、产品修造,仓储、堆埸、码头, 集装箱制造、修理、买卖、租赁,各种车辆及零配件制造、修理、销售,船舶买卖,原油和成品油买 卖,煤炭和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易,培训教育,技术咨询,通讯导航服务,劳务输出, 房地产开发,旅游,金融,宾馆等业务。 中国海运(集团)总公司是国有独资公司。 (2) 控
21、股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资本成立日期 主要经营业务或管 理活动 香港中央结算(代理人)有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其 它公司或个人持有股票。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止
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