2002-000916-华北高速:华北高速2002年年度报告.PDF
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1、 山东基建股份有限公司 600350 2004 年年度报告 山东基建股份有限公司 600350 2004 年年度报告 山东基建股份有限公司 2004 年年度报告 0 目录目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 12 八、董事会报告. 13 九、监事会报告. 17 十、重要事项. 18 十一、财务会计报告. 21 十二、备查文件目录. 48 山东基建股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其
2、董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司 7 名董事出席董事会会议,董事万建忠、独立董事徐向艺因工作原因未能参加公司第二 届董事会第十三次会议,分别授权公司第二届董事会董事于少明先生与独立董事李毅在公司第二届董 事会第十三次会议上代为行使表决权并签署相关文件。 3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长孙亮、总经理于少明、总会计师闫忠建、计划财务部经理张伟声明:保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法
3、定中文名称:山东基建股份有限公司 公司英文名称:SHANDONG INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写:SDICL 2、公司法定代表人:孙亮 3、公司董事会秘书:王大为 联系地址:济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 电话:0531-2662952 传真:0531-2662950 E-mail:wangdawei600350 公司证券事务代表:赵晓玲、马宁 联系地址:济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 电话:0531-2662952 传真:0531-2662950 E-mail:myning0612 4、公司注册地址:济南市经十路 7
4、1 号山东大学科技园创业中心 公司办公地址:济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 邮政编码:250061 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:600350 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 、上海证券交易所 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:山东基建 公司 A 股代码:600350 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 11 月 16 日 公司首次注册登记地点:济南市泺源大街 22 号中银大厦 15 楼 公司变更注册登
5、记日期:2003 年 6 月 5 日 公司变更注册登记地点:济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 公司企业法人营业执照注册号:3700001804559 公司税务登记号码:370102863134717 公司聘请的境内会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市淮海中路 333 号 12 楼 山东基建股份有限公司 2004 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 969,160,276 净利润 620,796,868 扣除非经常性损益后的净利润
6、611,643,936 主营业务利润 1,089,202,844 其他业务利润 13,314,260 营业利润 979,788,400 投资收益 -24,289,216 补贴收入 222,300 营业外收支净额 13,438,792 经营活动产生的现金流量净额 985,866,698 现金及现金等价物净增加额 853,352,566 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 222,300 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 13,438,792 所得税影响数 4,508,160 合计 9,152,93
7、2 营业外收入 13,705,906 元,营业外支出 267,114 元,营业外收支净额 13,438,792 元。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,063,853,284 1,546,361,8071,546,361,80733.471,401,352,235 1,401,352,235 利润总额 969,160,276 668,744,623668,744,62344.92675,890,289 675,890,289
8、净利润 620,796,868 466,638,374466,638,37433.04475,309,804 475,309,804 扣除非经常性损益 的净利润 611,643,936 469,513,749469,513,74930.27470,988,261 470,988,261 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 总资产 8,310,461,210 7,552,948,5817,552,948,58110.037,282,971,189 7,282,971,189 股东权益 6,862,953,692 6,376,7
9、08,8246,376,708,8247.636,280,088,450 6,280,088,450 经营活动产生的现 金流量净额 985,866,698 787,096,183787,096,18325.25715,402,989 715,402,989 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 每股收益(全面摊 薄) 0.185 0.1390.13933.090.141 0.141 最新每股收益 净资产收益率(全 面摊薄)(%) 9.05 7.327.3223.638.04 8.04 扣除非经常性损益8.91 7.36
10、7.3621.067.97 7.97 山东基建股份有限公司 2004 年年度报告 3 的净利润的净资产 收益率(全面摊 薄)(%) 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.29 0.230.2326.090.21 0.21 每股收益(加权平 均) 0.185 0.1390.13933.090.145 0.145 扣除非经常性损益 的净利润的每股收 益(全面摊薄) 0.182 0.1400.14030.000.140 0.140 扣除非经常性损益 的净利润的每股收 益(加权平均) 0.182 0.1400.14030.000.144 0.144 净资产收益率(加 权平均)(%) 9.38 7.48
11、7.4825.408.31 8.31 扣除非经常性损益 的净利润的净资产 收益率(加权平 均)(%) 9.24 7.537.5322.718.23 8.23 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.04 1.891.897.941.76 1.76 调整后的每股净资 产 2.04 1.891.897.941.76 1.76 (四)按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面
12、摊薄 加权平均 主营业务利润 15.87 16.45 0.324 0.324 营业利润 14.28 14.80 0.291 0.291 净利润 9.05 9.380.185 0.185 扣除非经常性损益后的净利润 8.91 9.24 0.182 0.182 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 3,363,800,000 2,320,740,160263,140,16787,713,389429,028,497 6,376,708,824 本期增加 94,027,65631,342,551
13、392,217,212 486,244,868 本期减少 期末数 3,363,800,000 2,320,740,160357,167,823119,055,940821,245,709 6,862,953,692 变化原因 属于正常经营增加. 山东基建股份有限公司 2004 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(,) 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2,858,800,000 2,858,000,000 其中: 国家持有股份 2,858,0
14、00,000 2,858,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 2,858,000,000 2,858,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 505,000,000 505,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 3,363,800,000 3,363,800,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交
15、易终止 日期 A 股 2002-02-28 2.6 505,000,0002002-03-18 505,000,000 本公司股票于 2002 年 2 月 28 首次公开发行股票并于 2002 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌交 易,除此之外本公司在前三年之内未发生任何其他股票发行情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减 资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、报告期末股东总数为 131,
16、093 户其中非流通股股东 2 户,流通 A 股股东 131,091 户 山东基建股份有限公司 2004 年年度报告 5 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减年末持股情况 比例(%) 股份类 别股份 类别 (已流 通或未 流通) 质押或 冻结情 况 股东性质 (国有股 东或外资 股东) 山东省高速公路有限责任公司 02,097,050,000 62.34未流通 0 国有股东 华建交通经济开发中心 0761,750,000 22.65未流通 0 国有股东 中国工商银行-南方避险增值基金 -300,0006,790,290 0.2已流通 未知 社会公众 股东 中国银行-湘
17、财荷银行业精选证券投 资基金 6,242,9116,242,911 0.19已流通 未知 社会公众 股东 全国社保基金一零四组合 5,796,6395,796,639 0.17已流通 未知 社会公众 股东 兴和证券投资基金 -1,829,6065,085,969 0.15已流通 未知 社会公众 股东 中国银行-嘉实服务增值行业证券投 资基金 5,044,8735,044,873 0.14已流通 未知 社会公众 股东 中国银行-嘉实成长收益型证券投资 基金 4,464,2254,464,225 0.13已流通 未知 社会公众 股东 中国工商银行-同益证券投资基金 3,501,8533,501,8
18、53 0.10已流通 未知 社会公众 股东 中国光大银行股份有限公司-光大保 德信量化核心证券投资基金 3,499,0453,499,045 0.10已流通 未知 社会公众 股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前两名国家股股东之间无任何关联关系,且不存在上市公司股东持股变动信息披露管理办 法中规定的一致行动人关系,后八名社会公众股股东中,中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基 金与中国银行嘉实成长收益型证券投资基金同属于中国银行嘉实基金管理有限公司管理,其他六名社 会公众股股东公司未知其关联关系。 代表国家持有本公司股份的单位为山东省高速公路有限责任公司及华建交通经济开发中心。 3、控
19、股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:山东省高速公路有限责任公司 法人代表:孙亮 注册资本:500,000,000 元 成立日期:1997 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动:高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护;高等级公路、桥梁沿 线的综合开发、经营 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 山东基建股份有限公司 2004 年年度报告 6 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省国有资产管理委员会 100% 山东省高速公路有限责任公司 62.34% 山东基建股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人
20、股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 华建交通经济开 发中心 傅育宁 500,000,000 元1993-12-18 公路、码头、港口、航道的综合 开发、承包建设;交通基础设施 新技术、新产品、新材料的开 发、研制和产品的销售。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其 它) 中国工商银行-南方避险增值基金 6,790,290 A 股 中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金 6,242,911 A 股 全国社保基金一零四组合 5,796,639 A 股 兴和证券投资基金 5,085,969 A 股 中国银行-嘉实服务
21、增值行业证券投资基金 5,085,969 A 股 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 4,464,225 A 股 中国工商银行-同益证券投资基金 3,501,853 A 股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化 核心证券投资基金 3,499,045 A 股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 3,421,611 A 股 全国社保基金一零一组合 3,082,846 A 股 公司前十名流通股股东中,中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金与中国银行嘉实成长收益 型证券投资基金同属于中国银行嘉实基金管理有限公司管理,全国社保基金一零四组合与全国社保基 金一零一组合同属于全国社保基金,其他六名流通
22、股股东公司未知其关联关系。 公司前十名流通股股东中的社保一零一组合与公司前十名股东中的社保一零四组合同属于全国社 保基金,除此之外公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间的关联关系。 山东基建股份有限公司 2004 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 孙亮 董事、 董事长 男 46 2002-12-31 2005-12-31 000 万建忠 董事、 副董事 长 男
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