2004-000628-高新发展:倍特高新2004年年度报告.PDF
《2004-000628-高新发展:倍特高新2004年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2004-000628-高新发展:倍特高新2004年年度报告.PDF(72页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、8 月起三年 0 0 0 杨一聪 男 4 7 监事 2 0 0 2 年 8 月起三年 0 0 0 阎宇红 女 4 9 监事 2 0 0 2 年 8 月起三年 0 0 0 谢新宇 男 3 6 副总经理、 2 0 0 2 年 8 月起三年 0 0 0 董事会秘书 梁冰 女 3 6 计划财务部 2 0 0 2 年 9 月至 2 0 0 4 0 0 0 经理 年 1 2 月 2、 简历: 董事会成员 执行董事: 王 水 先生, 五十四岁。王先生现任本公司董事长,总公司总经理;1 9 9 6 年 8 月前,王先生曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部常务副指挥、 省交通厅副厅长。王先生在本公司第一、二届董事
2、会担任董事长; 于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日被选举为第三届董事会成员并被推举连任董事 长,任期三年。王先生是高级工程师,1 9 7 8 年毕业于河海大学,在 运输业拥有近三十年的丰富经验。 王先生 2 0 0 0 年被省政府授予有突 出贡献的企业经营人才“贡献奖”金质奖章和省劳动模范的荣誉称 号。 李云贵 先生,五十一岁。李先生现任本公司执行董事、总经理,总公司党委副书 记。李先生在本公司第一、二届监事会担任监事会主席;于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日被选举为本公司第三届董事会成员,任期三年。李先生是 高级经济师,1 9 7 9 年毕业于安徽劳动大学,其后获得中央党校经
3、济 管理本科学历。 屠筱北 先生,四十九岁。屠先生现任本公司副董事长,总公司副总经理、高界公 司董事长及宣广公司董事长。屠先生在本公司第一届董事会担任董 13 事并被任命为本公司总经理,第二届董事会担任董事并被推举为副 董事长;于 2 0 0 2年 8月 1 7日被选举为第三届董事会成员并被推举 为副董事长,任期三年。屠先生是工程师,1 9 8 4 年毕业于合肥工业 大学,在运输业拥有二十多年经验。 张 辉 先生,三十八岁。张先生现任本公司执行董事、副总经理,皖通科技和康 诚药业公司的董事长。张先生在本公司第一届董事会担任董事并被 任命为副总经理, 第二届董事会担任董事并被任命为总经理; 于2
4、 0 0 2 年8 月1 7 日被选举为本公司第三届董事会成员并被任命为本公司副 总经理,任期三年。张先生是教授级高级工程师,1 9 8 9 年在天津大 学毕业,获工学硕士学位。张先生为第九届全国人大代表,跨世纪 学科带头人,享受省政府特殊津贴,并获得交通部 2 0 0 0 年“科技英 才”称号。 非执行董事: 张文盛 先生,五十六岁。张先生现任本公司非执行董事,华建中心副总经理;张 先生曾任交通部体改法规司处长、助理巡视员。张先生于 2 0 0 1 年 4 月 2 8日被选举为本公司第二届董事会成员,任期截止 2 0 0 2年 8月 1 6 日;于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日被选
5、举为本公司第三届董事会成员,任 期三年。张先生是高级经济师。 何 琨 女士,二十六岁。何女士现任本公司非执行董事,华建中心证券管理部项 目经理。何女士于 2 0 0 2年 4月 2 0日被选举为本公司第二届董事会 成员,任期截止 2 0 0 2 年 8月 1 6 日;于 2 0 0 2年 8 月 1 7 日被选举为 本公司第三届董事会成员,任期三年。何女士是中国非执业注册会 计师,1 9 9 9 年毕业于中国人民大学会计系。 独立非执行董事: 张利平 先生,四十五岁。张先生现任本公司独立非执行董事,香港太平协和集团 有限公司董事总经理。张先生曾任德国德里斯登银行大中华区主席 兼总经理、美国美林
6、证券投资银行部董事兼美林中国首席代表。张 先生在本公司第一、二届董事会担任独立非执行董事;于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日被选举连任为第三届董事会独立非执行董事,任期三年。张 先生毕业于北京外贸学院,持有纽约圣约翰大学国际事务与国际法 硕士学位及纽约大学一年制工商管理高级进修文凭。 曹德云 先生,六十六岁。曹先生现任本公司独立非执行董事,安徽省交通会计学 会常务副会长;曹先生曾任安徽省交通厅财务处处长。曹先生在本 公司第二届董事会担任独立非执行董事,于 2 0 0 2年 8月 1 7日被选 举为本公司第三届董事会独立非执行董事,任期三年。曹先生是高 级经济师,中国注册会计师。 宋有明
7、 先生,六十三岁。宋先生现任本公司独立非执行董事,加拿大中国贸易理 事会荣誉顾问,中国教育国际交流协会特邀顾问,加拿大不列颠哥 14 伦比亚理工学院高级顾问等;曾先后任外交部领事司副司长,外交 部台湾事务办公室副主任;并曾在瑞典、美国和加拿大长期工作, 先后任中华人民共和国驻瑞典大使馆研究室主任、中华人民共和国 驻纽约副总领事、中华人民共和国驻温哥华总领事。 监事会成员 阚兆荣 先生,五十七岁。阚先生现任本公司监事会主席,总公司副总经理;曾任 安徽省委组织部青年干部处处长。阚先生为本公司第二届董事会成 员,于 2 0 0 2年 8月 1 7日被选举为本公司第三届监事会主席,任期 三年。阚先生是
8、工程师,于 1 9 7 0 年毕业于合肥工业大学。 阎宇红 女士,四十九岁。阎女士现任本公司监事,华建中心计划财务部副经理。 阎女士于 2 0 0 1年 4月 2 0日被选举为本公司第二届监事会成员,于 2 0 0 2年 8月 1 7日被选举为本公司第三届监事会成员,任期三年。 阎女士是高级会计师、中国非执业注册会计师,1 9 8 6 年毕业于北京 广播电视大学。 杨一聪 先生,四十七岁。杨先生现任本公司监事。杨先生为本公司第一届监事会 成员,并由职工代表大会推选为第二届监事会成员,于 2002 年 8 月 17 日被选举为本公司第三届监事会成员,任期三年。杨先生是高级 政工师,1982 年毕
9、业于安徽工学院。 其他高级管理人员及重要职员 谢新宇 先生,三十六岁。谢先生现任本公司副总经理、董事会秘书,曾是本公司 第二届董事会成员。谢先生被本公司第一届董事会任命为本公司副 总经理、董事会秘书、被第二届董事会任命为副总经理、董事会秘 书。谢先生是高级工程师,1989 年毕业于长沙交通学院,获工学学 士学位。 梁 冰 女士,三十六岁。梁女士现任本公司计划财务部经理。梁女士是会计师, 1989 年毕业于安徽省铜陵财经专科学校,现就读于安徽大学企业管 理研究生班,于 1996 年加入本公司。 3 、在股东单位任职情况: 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津
10、贴(是或否) 王水 安徽省高速公路 总公司 总经理 1998 年 7 月至今 否 李云贵 安徽省高速公路 总公司 党委副书记 1998 年 7 月至今 否 屠筱北 安徽省高速公路 总公司 副总经理 1998 年 7 月至今 否 张文盛 华建交通第 页1 内蒙古西水创业股份有限公司 二一年年度报告 一、 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、 公司基本情况简介 (一) 公司法定中文名称:内蒙古西水创业股份有限公司 公司法定英文名称:Xishui Strong Year Co.,Ltd
11、 Inner Mongolia (二)公司法定代表人:蒋本华 (三)公司董事会秘书:白雪峰 授权代表:谢圣正 联系地址:内蒙古乌海市海南区 电 话:04734663855 传 真:04734663855 电子信箱:xzzssnc (四)公司注册地址:内蒙古乌海市 公司办公地址:内蒙古乌海市海南区 邮 政 编 码:016032 (五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 (六)公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:西水股份 股票代码:600291 第 页2 (七)其他有关资料 1、公司最近一次变
12、更注册日期:2001 年 5 月 16 日;地点:呼和浩特 2、企业法人营业执照注册号:1500001007068 3、税务登记号码:150303701463892 4、公司聘请的会计师事务所:北京中天华正会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区万通广场 B 座 18 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及构成情况(单位:人民币元) 项 目 金 额 利润总额 37,870,213.95 净利润 25,578,269.05 扣除非经营性损益 后的净利润 28,068,330.71 主营业务利润 110,840,172.46 营业利润 40,360,275.61 投资收益
13、- 89,250.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 - 2,400,811.66 经营活动产生的 现金流量净额 36,252,714.40 现金及现金等价 物净增加额 - 20,028,582.81 扣除的非经常性损益 项目和涉及金额 - 2,490,061.66 第 页3 注:扣除的非经常性损益是指营业外收支净额 - 2,400,811.66 元及资产处置收益 - 89,250.00 元。 (二)近三年主要会计数据的财务指标 (单位:人民币元) 项 目2001 年2000 年 (调整前) 2000 年 (调整后) 1999 年 主营业务收入227,260,404.64176,039,
14、765.65176,039,765.65145,981,375.23 净利润25,578,269.0532,543,640.2832,543,640.2820,891,175.31 总资产947,941,606.48815,269,517.92796,030,568.41422,728,166.68 股东权益545,971,000.87541,081,200.27521,843,350.76157,887,559.99 每股收益0.16 元/股0.20 元/股0.20 元/股0.21 元/股 每股收益(加权)0.16 元/股0.26 元/股0.26 元/股0.21 元/股 扣除非经常性益后的
15、每股收益 0.18 元/股 0.18 元/股 0.18 元/股0.18 元/股 每股净资产3.41 元/股3.38 元/股3.26 元/股1.58 元/股 调整后的每股净资产3.32 元/股 3.28 元/股 3.16 元/股1.45 元/股 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.23 元/股- 0.20 元/股- 0.20 元/股- 0.05 元/股 净资产收益率(%) 4.686.016.2313.23 净资产收益率 (加权 %) 4.729.9510.5014.17 第 页4 (三) 报告期内股东权益变动情况及说明(单位:元) 项 目 股本资本公积盈余公积其中:法定 公益金 未分配利润股
16、东权益 合计 期初 数 160000000.00341,250,886.128,398,159.004,199,079.5012,193,205.64521,842,250.76 本期 增加 0.004,150,481.167,580,511.603,790,255.8012,397,757.4524,128,750.11 本期 减少 0.00 期末 数 160000000.00345,401,367.1815,978,670.607,989,335.3024,590,963.09545,971,000.87 变动原因: 1、 年度内资本公积增加因会计政策的调整,对固定资产及在建工程计提 减值
17、准备并进行追溯调整所致; 2、年度内盈余公积、公益金、未分配利润增加是本年度实现利润所致。 第 页5 四、股本变动及股东情况介绍 (一)股本变动情况 报告期内本公司股本未发生变动,结构如下: 公司股本情况表 数量单位:股 本次变动前本次变动增减(+,- )本次变动后 配股送股 公积 金 转股 增 发 其 他 小 计 尚未流通股份 1.发起人股份 100,000,000.00100,000,000.00 其中: 国家持有股份 53,260,000.0053,260,000.00 境内法人持有股份 46,740,000.0046,740,000.00 其他 2.募集法人股 3.基金持有股份 0.0
18、0 4.公司职工股 0.00 尚未流通股份合计 100,000,000.00100,000,000.00 二、已上市流通股 份 境内上市人民币普 通股 60,000,000.0060,000,000.00 其他 已流通股份合计 60,000,000.00 三、股份总数 160,000,000.00160,000,000.00 公司到报告期末为止的前三年仅于 2000 年 7 月 18 日发行人民币普通股 A 股 6,000 万股,发行价 6.38 元/股,该次发行股票全部获准于同年 7 月 31 日在 上海证券交易所挂牌交易。除此之外公司无任何其他股票及其衍生证券的发行, 第 页6 也无任何送
19、股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并等引起公司股份总数及 结构发生变化的事实。 (二)股东情况介绍 截止报告期末公司股东总数为 40774 户 3、公司前十名股东情况 名次股东名称持股数(万股)持股比例(%) 1乌海市国有资产管理局532633.29 2内蒙古乌海西卓子山第三产业 开发公司 225314.08 3内蒙古乌海西卓子山建筑安装 公司 14479.04 4北京新天地互动多媒体技术有 限公司 9415.88 5苏翔41.45180.26 6张伟40.540.25 7乌海市工业设计研究所33.000.21 8景福基金31.31840.20 9金绫公司25.00150.16 10天元基金
20、23.000.14 1、公司前四名股东及第七名股东所持股份为未上市流通的国家股和社会法 人股,占股份总数的 62.5%。 2、公司第一大股东将其持有的 5326 万股中的 2000 万股国有股质押贷款, 质押期限 2001 年 12 月 26 日至 2002 年 3 月 18 日(公告已刊登在 2001 年 12 月 28 日中国证券报 、 上海证券报上) 。其余股票无质押、冻结或转让情况; 3、本公司第一、二、三、四、七名股东之间不存在关联关系,其余股东 第 页7 未知有否关联关系; 4、持股 10%以上法人股东情况: 1)乌海市国有资产管理局持有的 5326 万股为国家股。 2)内蒙古乌海
21、第三产业开发公司持有的 2253 万股为社会法人股,法人代 表马宝生,公司成立于 1985 年,主要业务为公路运输、计算机软硬件销售,注 册资本为 7057.7 万元。 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况介绍 (一)基本情况: 姓 名职 务性别年龄任期持股数 蒋本华董事长男561998.122001.120 胡佃平常务副董事长男341998.122001.120 刘德光副董事长、总经理男462001.102001.120 李海宝董事男422001.102001.120 肖永红董事女271998.122001.120 李献平董事男401998.122001.120 赵文静董事女452001
22、.102001.120 程东胜监事会主席男311998.122001.120 王 新监事会副主席男512001.102001.120 王 惠监事女261998.122001.120 罗志宏监事男361998.122001.120 王 凯监事男491998.122001.120 白雪峰董事会秘书男511998.122001.120 胡肖力常务副总经理男352000.112001.120 李向志副总经理男431998.122001.120 刘占林副总经理男431998.122001.120 张 毅副总经理男342001.092001.120 范德英财务负责人男401998.122001.120 第
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2004 000628 新发展 倍特高新 年年 报告