2006-000900-现代投资:2006年年度报告.PDF
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1、 成都倍特发展集团股份有限公司 2004 年年度报告 成都倍特发展集团股份有限公司 2004 年年度报告 二五年四月十六日 二五年四月十六日 1 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事出席了本次董事会会议。 公司董事长周强先生、 董事兼总裁方兆先生、 副总裁兼总会计师陈家均先生、 财务部长李海明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目目 录录 一一 公司简介3公司简介3 二二 会计数据和业务数据摘要4会计数据和业务数据摘要4 三三 股本变动及股东情况5
2、股本变动及股东情况5 四四 董事、监事、高级管理人员和员工情况8董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五五 公司治理结构12公司治理结构12 六六 股东大会情况简介15股东大会情况简介15 七七 董事会报告16 八 监事会报告24 董事会报告16 八 监事会报告24 九九 重要事项25重要事项25 十十 财务报告28财务报告28 十一其它有关资料71 十二备查文件目录71 十一其它有关资料71 十二备查文件目录71 3 一 公司简介 一 公司简介 (一)公司法定中文名称:成都倍特发展集团股份有限公司 (一)公司法定中文名称:成都倍特发展集团股份有限公司 公司法定英文名称:CHENGDU BRI
3、LLIANT DEVELOPMENT GR0UP,INC. (二)公司法定代表人:周 强 (三)公司董事会秘书:申书龙 (二)公司法定代表人:周 强 (三)公司董事会秘书:申书龙 联系地址:四川省成都市高新区创业路 5 号倍特公寓 B 座 15 楼 电 话:(028)85199519 传 真:(028)85184099 电子信箱:sl0628 证券事务代表:纪建敏 联系地址:四川省成都市高新区创业路 5 号倍特公寓 B 座 14 楼 电 话:(028)85130316 传 真:(028)85184099 电子信箱:jjm0628 (四)公司注册地址:四川省成都市成都高新技术产业开发区 (四)公
4、司注册地址:四川省成都市成都高新技术产业开发区 公司办公地址:四川省成都市成都高新技术产业开发区 邮政编码:610041 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:office (五)公司信息披露报纸: 中国证券报 (五)公司信息披露报纸: 中国证券报 公司年度报告备置地点:董事会办公室 公司年度报告登载的国际互联网网址: http: (六)公司股票上市地:深圳证券交易所 (六)公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称:倍特高新 公司股票代码:000628 4 二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润情况 (一)本年度实现利润情况 单位:元 利润总额 26,8
5、58,013.20 净利润 2,153,857.98 扣除非经常性损益后的净利润 5,496,316.45 主营业务利润 202,099,946.18 其他业务利润 2,419,487.00 营业利润 35,095,750.96 投资收益 -8,396,482.32 补贴收入 0 营业外收支净额 158,744.56 经营活动产生的现金流量净额 163,975,812.17 现金及现金等价物净增加额 76,472,114.24 注: 本年度公司非经常性损益项目及金额如下: 非经常性损益项目 金额 处理被投资单位股权收益 -5,200,015.75 处置固定资产净收益 -92,954.37 短期
6、投资收益 -488,996.77 扣除资产减值准备后的营业外收支251,698.93 所得税影响数 2,187,809.49 合计 -3,342,458.47 (二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 (二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入(元) 516,522,100.08560,810,308.90 681,160,436.74 净利润(元) 2,153,857.98-163,683,443.48 2,584,262.81 总资产(元) 1,873,005,836.021,871,683,306.18 1,9
7、61,930,662.30 股东权益(不含少数 股东权益)(元) 367,031,772.83364,899,056.86 528,561,358.33 每股收益(元/股) 0.0111-0.8456 0.0134 每股净资产(元/股) 1.901.89 2.73 调整后的每股净资产 (元/股) 1.521.56 2.45 5 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/ 股) 0.8309-0.0062 -0.4979 净资产收益率(%) 0.59-44.86 0.49 扣除非经常性损益后净利 润的加权平均净资产收益 率(%) 1.50-30.01 0.68 (三)按中国证监会信息披露编报规则(第
8、九号)要求计算报告期利 润的净资产收益率和每股收益: (三)按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利 润的净资产收益率和每股收益: 单位:元 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 202,099,946.1855.06 55.22 1.04 1.04 营业利润 35,095,750.969.56 9.59 0.18 0.18 净利润 2,153,857.980.59 0.59 0.01 0.01 扣除非经常性损益 后的净利润 5,496,316.451.50 1.50 0.03 0.03 (四)报告期内股东权益变动情
9、况 (四)报告期内股东权益变动情况 单位:元 三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变 动前 本次变动增减(、) 本次变 动后 配股送股 公积金转 股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 33480000 33480000 其中: 国家持有股份 30360000 30360000 境内法人持有股份3120000 3120000 境外法人持有股份 其他 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 193,560,000.00 200,169,
10、981.22 122,457,275.5429,291,780.70-151,288,199.90 364,899,056.86 本期增加 2,153,857.98 2,153,857.98 本期减少 21,142.01 21,142.01 期末数 193,560,000.00 200,148,839.21 122,457,275.5429,291,780.70-149,134,341.92 367,031,772.83 变动原因 本期转出 本期盈利 6 2、募集法人股份 73680000 73680000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 107160000 107160
11、000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86400000 86400000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 86400000 86400000 三、股份总数 193560000 193560000 2、股票发行与上市情况 (1)近三年,公司未发行过股票。 (2)近三年,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (3)目前,公司无内部职工股。 (二)股东情况介绍 (二)股东情况介绍 1、报告期末,公司股东总数为 48431 户。 2、前 10 名股东持股情况: 名 次 股东名称 本期末持股 数(股) 本期持股 变动增减 情况(+-) 持股占总 股本比例
12、(%) 股份性 质 1 成都市国有资产管理局 30,360,000 15.69 国有股 2 成都普天电缆股份有限公司 2,976,000 1.54 法人股 3 秦皇岛市三元有限责任公司 2,500,000 1.29 法人股 4 成都钢铁厂 1,800,000 0.93 法人股 5 成都市西南计算机软件公司 1,320,000 0.68 法人股 6 上海龙宇建设安装股份有限公司 1,270,000 0.66 法人股 7 四川新鸿达实业有限责任公司 1,260,000 0.65 法人股 8 上海涵祺商贸有限公司 1,225,000 0.63 法人股 9 西藏自治区石油公司 1,200,000 0.
13、62 法人股 10 成都市自来水总公司 1,200,000 0.62 法人股 注:(1)持有本公司 5%以上股份的股东仅有成都市国有资产管理局,该局代表国 家持股, 报告期内, 其持有的本公司股份未发生增减变动, 也没有被质押或冻结。 (2)在前十名股东中,除四川新鸿达实业有限责任公司持有的本公司股份全 部被质押外,未发现其他股东所持本公司股份有被质押或冻结的情况。 (3)未发现前十名股东间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人的情形。 7 3、公司控股股东及实际控制人 公司控股股东及实际控制人均为公司第一大股东成都市国有资产管理 局。公司与实际控制人之间的产
14、权控制关系图示如下: 4、期后事项 本公司国家股股权正按照 四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团 股份有限公司国家股股权的批复(川府函2004171 号)的要求进行划转。 划转完成后,成都高新区投资有限公司将持有本公司国家股 2316 万股,占本公 司总股本的 11.97%;成都市国有资产投资经营公司将持有本公司国家股 480 万 股,占本公司总股本的 2.48%;四川省国有资产投资经营管理有限责任公司将持 有本公司国家股 240 万股,占本公司总股本的 1.24%。成都高新区投资有限公司 是成都高新区管委会出资设立的国有独资公司,其注册资本为 3 亿元人民币,经 营范围是建设、 科技、
15、 经贸发展投资及符合国家政策的其它投资 (不含金融投资) , 投资项目管理及咨询, 资产管理及咨询, 房地产开发及经营等。 有关公告见 2005 年 3 月 19 日的中国证券报。 5、前十名流通股股东持股情况 名次 股东名称 本期末持股数(股) 股份种类 1 刘浩 201,340 A 2 张焕英 166,000 A 3 王宁 163,497 A 4 李茂林 155,000 A 5 景德全 144,000 A 6 陈儒娜 141,000 A 7 烟台工艺美术品有限公司 140,000 A 8 顾群 125,500 A 9 陈建国 120,000 A 10 姚达 120,000 A 注:未发现前
16、十名流通股股东间以及前十名流通股股东与前十名股东间存在关联关系。 成都市国有资产管理局 本公司 15.69% 8 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 董事、监事和高级管理人员及持股变动情况 (一) 董事、监事和高级管理人员及持股变动情况 姓名 职务 性 别 年龄任期 年初、年 末持股 年度报酬 周 强 董事长 男 39 岁2004 年 9 月2005 年 6 月0 股 105000 元 方 兆 董事兼总裁 男 42 岁2004 年 5 月2005 年 6 月0 股 105000 元 马蓉生 董事 男 61 岁2002 年 6 月2005 年
17、6 月0 股 不在本公司 受领年薪 苏 静 董事 女 56 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 不在本公司 受领年薪 阿 丁 董事 男 60 岁2002 年 6 月2005 年 6 月1200 股 不在本公司 受领年薪 吴正德 董事 男 59 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 不在本公司 受领年薪 刘邦英 独立董事 男 68 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 不在本公司 受领年薪 赵泽松 独立董事 男 50 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 不在本公司 受领年薪 王 勇 独立董事 男 35 岁2002 年 6 月2005 年 6 月
18、0 股 不在本公司 受领年薪 岳玉兰 监事会主席 女 58 岁2002 年 6 月2005 年 6 月2400 股 不在本公司 受领年薪 安民民 监事 男 57 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 不在本公司 受领年薪 李继勤 监事 男 51 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 85000 元 姚代明 副总裁 男 57 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 85000 元 陈家均 副总裁兼 总会计师 男 41 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 85000 元 陈尚林 副总裁 男 45 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 85
19、000 元 许君如 副总裁 女 38 岁2004 年 10 月2005 年 6 月0 股 85000 元 熊 军 副总裁 男 36 岁2004 年 10 月2005 年 6 月0 股 85000 元 张 仪 总裁助理 男 54 岁2004 年 10 月2005 年 6 月0 股 83000 元 申书龙 董事会秘书 男 39 岁2002 年 6 月2005 年 6 月0 股 85000 元 (二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 (二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事的主要工作经历 周 强 1、董事的主要工作经历 周 强 曾任成都市西城区税务局国营股办事员、科员;成都市武侯
20、区税务局高新 9 税务所副所长、所长;成都市武侯区国家税务局高新税务所所长;成都高新区国 家税务局副局长等职。现任本公司董事长;成都高新区投资有限公司副总经理; 成都高新创新投资有限公司董事长;成都倍特建设开发有限公司董事长;绵阳高 新发展(集团)股份有限公司独立董事;成都新兴创业投资有限公司董事。 方 兆方 兆 曾任成都 719 厂经营计划处处长;成都高新区管理委员会办公室主任;本 公司投资管理部部长等职。现任本公司董事兼总裁;成都倍特药业有限公司董事 长、成都倍特建设开发有限公司董事兼总经理;四川倍达尔新技术开发有限公司 董事。 马蓉生 马蓉生 曾任成都市食品公司财务科科员、副科长;成都市
21、食品公司副经理;成都 市政府财贸办公室、建管处处长;成都市财政局副局长;成都市国资局局长; 成都市国有资产经营公司总经理等职。 现任本公司董事, 成都证券有限公司董 事长。 苏 静 苏 静 曾任成都轴承厂财务科科员、 财务处处长; 成都高新区管理委员会财务处处 长; 成都高新区财政局副局长。 现任成都高新区投资有限公司董事兼财务总监。 阿 丁 阿 丁 曾任西藏自治区国家一级油库科员、主任、书记;西藏自治区石油公司总经 理;中国石油集团西藏销售分公司书记、常务副总经理等职。现任本公司董事。 吴正德 吴正德 曾任原四机部第 1016 研究所技术员、工程师;电子科技大学应用物理研究 所副教授、教授、
22、副所长、所长等职。现任本公司董事;电子科技大学副校长、 博士生导师;第八届全国政协委员,第九、第十届全国政协常委。 刘邦英 刘邦英 曾任成都市规划局规划科技术员; 成都市出江矿区指挥部技术员; 成都市规 划管理局技术员、科长、局长等职。现任本公司独立董事。 赵泽松 赵泽松 曾任四川商业高等专科学校会计系教授、主任等职。现任本公司独立董事; 成都理工大学会计系教授、主任。 王 勇 王 勇 曾任中国银行四川分行国际业务部科员; 四川省金融租赁有限公司证券业务 部总经理;四川国虹信息产业股份有限公司副总经理;中国嘉陵(集团)股份有 限公司总裁助理;四川大学经济学院院长助理等职。现任本公司独立董事;绵
23、阳 高新区投资控股(集团)有限公司董事长;绵阳高新发展(集团)股份有限公司 董事长兼总裁;绵阳高新资产经营管理有限公司董事。 10 2、监事的主要工作经历、监事的主要工作经历 岳玉兰 岳玉兰 曾任成都 161 厂设计科、政治部科员;成都标准计量局检定员;成都市科委 科技干部处干部;中共重庆市委工交政治部干部处、综合处干部、处长;成都高 新区管理委员会人事处处长;本公司人事部部长等职。现任本公司监事会主席。 安民民 安民民 曾任成都电缆股份有限公司热缩制品分厂总会计师; 成都普天电缆股份有限 公司副总会计师、董事等职;现任成都普天电缆股份有限公司总会计师;本公司 监事。 李继勤 李继勤 曾任成都
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