2010-600106-重庆路桥:2010年年度报告.PDF
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1、 云南新概念保税科技股份有限公司云南新概念保税科技股份有限公司 YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. 二三年度报告二三年度报告 二四年三月二四年三月 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事郭家骏先生、董事梁一波先生、董事谢昆或先生、独立董事 潘福祥先生、独立董事戴德明先生因有事不能亲自出席审议本年
2、度报告的 会议,独立董事潘福祥先生书面委托独立董事薛镭先生出席会议并授权表 决,董事郭家骏先生、董事梁一波先生书面委托董事叶效良先生出席会议 并授权表决,董事谢昆或先生书面委托董事郭其志先生出席会议并授权表 决。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事郭家骏先生、董事梁一波先生、董事谢昆或先生、独立董事 潘福祥先生、独立董事戴德明先生因有事不能亲自出席审议本年度报告的 会议,独立董事潘福祥先生书面委托独立董事薛镭先生出席会议并授权表 决,董事郭家骏先生、董事梁一波先生书面委托董事叶效
3、良先生出席会议 并授权表决,董事谢昆或先生书面委托董事郭其志先生出席会议并授权表 决。 山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计 报告。 山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计 报告。 公司董事长叶效良先生、总经理高福兴先生、财务总监朱建华先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长叶效良先生、总经理高福兴先生、财务总监朱建华先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 保保 税税 科科 技技 2 0 0 3 年度报告 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四
4、章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构 11 第六章 股东大会情况简介 13 第七章 董事会报告 16 第八章 监事会报告 27 第九章 重要事项 29 第十章 财务报告 39 第十一章 备查文件目录 63 保保 税税 科科 技技 2 0 0 3 年度报告 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 公司名称: 公司名称: 法定中文名称:云南新概念保税科技股份有限公司 法定英文名称:YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY C
5、O.,LTD. 英文名称缩写:YNFT 公司法定代表人: YNFT 公司法定代表人:叶 效 良 公司董事会秘书:公司董事会秘书:肖 功 伟 联系电话:08713186316 传真:08713186312 电子信箱:dlxgw 联系地址:云南省昆明市春城路 62 号 证券大厦 15 楼 A1506 董事会证券事务代表: 董事会证券事务代表:刘 露 联系电话:08713186316 传真:08713186312 电子信箱:lliu-xgll 联系地址:云南省昆明市春城路 62 号 证券大厦 15 楼 A1506 公司注册地址:公司注册地址:云南省昆明市春城路 62 号 证券(基)大厦四楼 公司办公
6、地址:公司办公地址:云南省昆明市春城路 62 号 证券大厦 15 楼 邮政编码:邮政编码:650011 公司电子信箱:公司电子信箱:ynft 公司信息披露报刊: 公司信息披露报刊:上海证券报 刊登公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:刊登公司年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 公司股票上市交易所: 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:股票简称:保税科技 股票代码:股票代码:600794 其他有关资料 首次注册登记日期: 其他有关资料 首次注册登记日期:1994 年 6 月 18 日 首次注册登记地址:首次注册登记地
7、址:云南省大理市下关北郊 变更注册登记日期:变更注册登记日期:2002 年 10 月 18 日 变更注册登记地址:变更注册登记地址:云南省昆明市春城路 62 号 证券(基)大厦四楼 企业法人营业执照注册号:企业法人营业执照注册号:5300001004596 税务登记号码:税务登记号码:云地税 53290152110071 号 保保 税税 科科 技技 2 0 0 3 年度报告 公司聘请的会计师事务所名称:公司聘请的会计师事务所名称:山东乾聚有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址:会计师事务所办公地址:山东省烟台市胜利路 201209 号汇丰广场 12 楼 邮政编码: 邮政编码:264001
8、保保 税税 科科 技技 2 0 0 3 年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润及构成 (合并报表)一、本年度实现利润及构成 (合并报表) 项目 金额(人民币元) 利润总额 11414521.63 净利润 6040282.19 扣除非经常性损益后的净利润 -2935305.94 主营业务利润 38888834.99 其他业务利润 -3612753.96 营业利润 7797433.41 投资收益 1565392.60 补贴收入 营业外收支净额 2051695.62 经营活动产生的现金流量净额 42127021.16 现金及现金等价物净增减额 2
9、1377583.46 注:非经常性损益项目和金额如下: 项 目 金额(元) 加:营业外收入 3643527.53 减:营业外支出 1591831.91 加:营业外支出中计提的各项资产减值准备 1191575.26 加:以前年度已经计提各项减值准备的转回 1504030.83 加:计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3890000.00 加:摊销股权投资差额 1565392.60 减:非经常性损益项目所得税影响数 1227106.18 合 计 8975588.13 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目
10、2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 64240519.8046743525.36 135107986.07 净利润 6040282.19-158870745.02 14753511.06 每股收益 0.051-1.332 0.124 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.025-0.755 0.105 净资产收益率()(摊薄) 3.69-100.866 4.67 净资产收益率()(加权) 3.7667.14 9.53 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)(摊薄) -1.7957.17 4.42 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)(加权) -1.83-38.05 9
11、.05 保保 税税 科科 技技 2 0 0 3 年度报告 项目 2003 年末 2002 年末 2001 年末 总资产 466835937.51472815047.22 575861997.53 每股净资产 1.3741.321 2.65 调整后每股净资产 1.2381.309 2.58 股东权益(不含少数股东权益) 163795611.50157505957.27 316058746.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.353-0.593 0.61 三、利润表附表 三、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23
12、.74%24.23%0.326 0.326 营业利润 4.76%4.86%0.065 0.065 净利润 3.69%3.76%0.051 0.051 扣除非经常性损益后的净利润 -1.79%-1.83%-0.025 -0.025 四、报告期内股东权益变动情况 四、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 119239680.00 119239680.00 资本公积 170489959.64 170739331.68 法定盈余公积 14242128.62859793.82 15101922.44 法定公益金 9095020.25429896.92
13、 9524917.17 任意盈余公积金 2853924.46 2853924.46 未分配利润 -158414755.704750591.45 -153664164.25 股东权益 157505957.276289654.23 163795611.50 1、资本公积金变动主要原因:债务重组收益 249163.83 元及无法支付的应付款 208.21 元。 2、盈余公积金和法定公益金变动原因:报告期末按规定提取相应比例数额。 3、未分配利润变动主要原因:本报告期码头仓储业务取得较好收益。 4、股东权益变动主要原因:本年度码头仓储业务取得较好收益,导致未分配利润 变动。 保保 税税 科科 技技 2
14、 0 0 3 年度报告 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 (一)股份变动情况表(一)股份变动情况表 单位:股 增 减 变 动 年初数 配股 送股公积金转股其他小计 年末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 53,760,000 53,760,000 其中: 国家拥有股份 16,420,000 16,420,000 境内法人持有股份 37,340,000 37,340,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 15,360,000 15,360,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 69,120,000 69,12
15、0,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,119,080 50,119,080 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,119,680 50,119,680 三、股份总数 119,239,680 119,239,680 (二)股票发行与上市情况 二)股票发行与上市情况 1、2000 年 1 月 1 日公司总股本为 10767.36 万股,其中国有股 5376 万股,募集法 人股 1536 万股,流通股 3360 万股,内部职工股 495.36 万股。2000 年 2 月 21 日经上 海证券交易所安排,495.36 万股内部职工股全部上市流
16、通,公司上市流通股增至 3855.36 万股(公司高级管理人员持有的股份暂时锁定)。 2、 2001年2月26日公司实施了2000年配股方案, 配股总数为社会流通股1156.608 万股,所配售股份于 2001y 年 4 月 5 日上市流通。至此公司总股本增至 11923.968 万 股,其中已流通股份数为 5011.968 万股(公司高级管理人员持有的股份暂时锁定)。 3、报告期内公司股本总数和机构未发生变化。 二、股东情况介绍 股东情况介绍 (一)报告期末公司股东总数为 21695 户。 (二)报告期末前 10 名股东持股情况 股东名称 持股数 (股) 占总股本 () 股份类别 股份质押情
17、况 张家港保税区保税实业有限公司 27,488,00023.05国有股 无质押 云南大理造纸厂 16,420,00013.77国有股 无质押 张家港保税区开发总公司 9,852,0008.26国有股 无质押 大理卷烟厂 7,680,0006.44法人股 无质押 保保 税税 科科 技技 2 0 0 3 年度报告 昆明水泥股份有限公司 7,680,0006.44法人股 无质押 邢扬 2824290.24流通股 未知是否质押 董贵民 1900000.16流通股 未知是否质押 陆文龙 1650000.14流通股 未知是否质押 刘勇业 1600000.13流通股 未知是否质押 钱洪保 1517260.1
18、3流通股 未知是否质押 (三)报告期末前 10 名股东流通股持股情况 名次 股东名称 / 姓名 持股数(股) 股份种类 1 邢扬 282429A 股 2 董贵民 190000A 股 3 陆文龙 165000A 股 4 刘勇业 160000A 股 5 钱洪保 151726A 股 6 章玉芬 126000A 股 7 刘杨 124900A 股 8 张冬青 96900A 股 9 刘群华 88300A 股 10 李炳坤 87700A 股 说明: 1、前五名未流通股股东之间无关联关系,未知是否属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、公司未知流通股股东之间以及与前五名股东之间是否存
19、在关联关系或是否属 于一致行动人。 3、股东所持股份冻结情况 持有本公司 8.26的国有股东江苏省张家港保税区开发总公司因和中国第二十冶 金建设公司路桥工程公司有建设承包合同工程款纠纷,由江苏省苏州市中级人民法院 民事裁定书( 【2002】苏中执事第 277 号)裁定:查封期限届满续封被执行人江苏省张 家港保税区开发总公司持有的云南新概念保税科技股份有限公司国有法人股490万股, 查封期限自 2002 年 11 月 21 日起至 2003 年 5 月 20 日止。 2004 年元月二日江苏省苏州 市中级人民法院发出【2003】苏中执事第 277 号解除查封令 ,对上述查封的股份予 以解除查封、
20、冻结。 4、报告期末,持有本公司 5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。 (三)公司控股股东情况介绍 (三)公司控股股东情况介绍 控股股东江苏省张家港保税区保税实业有限公司持有本公司股份 2748.8 万股,占 总股本 23.05。该公司成立于 1998 年 12 月 28 日,法定代表人:叶效良,注册资本: 24880 万元,主要业务和产品(经营范围) :保税区基础设施开发建设,房地产开发经 营,转口贸易、保税区企业间的贸易,国内外贸易,储运集散,参与项目投资,高新 技术开发。该公司的股东和持股比例为: 保保 税税 科科 技技 2 0 0 3 年度报告 单 位 名 称 出资额 持股比例
21、 张家港保税区金港投资开发有限公司 15245 万元61.27% 张家港保税区热电厂 6388 万元25.68% 江苏省张家港保税区石油化工进出口公司 1677 万元6.74% 张家港保税区南港发展有限公司 1312 万元5.72% 张家港保税区东银国际贸易有限公司 258 万元1.04% (四)公司控股股东的控股股东情况介绍(四)公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东江苏省张家港保税区保税实业有限公司的控股股东张家港保税区 金港投资开发有限公司(原名:张家港保税区基础设施开发有限公司,2002 年 8 月 12 日变更名称) ,该公司成立于 1998 年 12 月 18 日;注册资本
22、 31208 万元;法定代表人: 季颂元;主要业务:项目投资,保税区内土地开发。 (涉及专项审批的,凭许可证经营) (五)其他持股 10以上(含 10)的法人股东情况介绍 (五)其他持股 10以上(含 10)的法人股东情况介绍 云南大理造纸厂持有我公司国有股 1642 万股,占总股本的 13.77。该厂成立于 1966 年 7 月,是国有独资企业,隶属于云南省大理市经贸局管理。经营范围:纸制品 加工、销售,注册资本:4170 万元,法定代表人:郭其志。 保保 税税 科科 技技 2 0 0 3 年度报告 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任
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