2005-000652-泰达股份:G泰达2005年年度报告.PDF
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1、 北京王府井百货(集团)股份有限公司 二三年年度报告 北京王府井百货(集团)股份有限公司 二三年年度报告 北京王府井百货(集团)股份有限公司 BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD 1 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事未对年度报告内容真实性、准确性、完整性存在异议。 信永中和会计师事务所未对公司出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。 公司负责人郑万河、总会计师刘玉兰及会计机构负责人杜
2、建国声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事未对年度报告内容真实性、准确性、完整性存在异议。 信永中和会计师事务所未对公司出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。 公司负责人郑万河、总会计师刘玉兰及会计机构负责人杜建国声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公
3、司治理结构 9 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 11 八、监事会报告 17 九、重要事项 18 十、财务报告 20 十一、备查文件目录 54 目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 11 八、监事会报告 17 九、重要事项 18 十、财务报告 20 十一、备查文件目录 54 北京王府井百货(集团)股份有限公司 BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD 2 一
4、、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 1公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称:北京王府井百货(集团)股份有限公司 公司英文名称:BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD. 中文名称缩写:王府井百货 英文名称缩写:BWDSG 2公司法定代表人:郑万河 3公司董事会秘书:刘 冰 联系地址:中国北京市王府井大街 255 号 电 话:(010)65126677 或(010)65125960 传 真:(010)65133133 电子信箱:wfjcc 4公司注册及办公地址:中国北京王府井大街 255 号 邮 编:100006 公司
5、国际互联网网址: 电子信箱:wfjcc 5公司选定信息披露报纸名称: 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:王府井 股票代码:600859 7其他有关资料 (1)公司首次注册登记日期:1993 年 4 月 28 日,地点:北京 变更注册登记日期: 2003 年 10 月 20 日,地点:北京 (2)公司法人营业执照注册号:1100001501321 (3)税务登记号码:京国税东字:110101101305380 地税京字: 110101101305380 (4)公司聘请会计师事务所: 名
6、称:信永中和会计师事务所有限责任公司 地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 北京王府井百货(集团)股份有限公司 BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD 3 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度会计数据(单位:元) 项目 金额 利润总额 67,361,869.66 净利润 12,691,410.43 扣除非经常性损益后的净利润 -7,609,309.62 主营业务利润 554,579,239.55 其他业务利润 21,421,758.67 营业利润 53,612,57
7、0.03 投资收益 6,043,581.59 补贴收入 7,065.52 营业外收支净额 7,698,652.52 经营活动产生的现金流量净额 352,082,924.17 现金及现金等价物净增加额 369,803,768.24 注:非经常性损益项目 金额 1.处置长期股权投资产生的收益 4,620,567.72 2.固定资产处置净收益 8,115,643.40 3.各种形式的政府补贴 13,381,200.00 4.扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 减值准备后的其他各项营业外收支 -416,990.88 5.补贴收入 7,065.52 6.上述金额所得税影响数 -5,406,765
8、.71 合计 20,300,720.05 (二)公司近三年的主要会计数据和财务指标(单位:元) 2002年度 项目 2003年度 调整后 调整前 2001年度 主营业务收入 3,180,807,455.42 3,331,912,127.623,325,640,213.343,104,594,642.77 净利润 12,691,410.43 24,750,268.3624,755,518.6424,414,167.47 总资产 3,344,553,383.09 3,051,550,934.703,049,458,062.372,999,401,364.12 股东权益(不含少数股东权益) 1,54
9、4,898,638.07 1,551,137,158.941,531,371,972.951,525,462,425.61 每股收益(全面摊薄) 0.032 0.0630.0630.062 每股收益(加权平均) 0.032 0.0630.0630.062 扣除非经常性损益后的 每股收益 -0.019 0.0670.0670.067 每股净资产 3.931 3.9473.8973.882 调整后的每股净资产 3.582 3.5493.4993.484 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.90 0.780.780.21 全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 1.601.621.60 加权平均净资
10、产收益率(%) 0.82 1.591.611.59 扣除非经常性损益后加 权平均净资产收益率 (%) -0.49 1.691.711.71 2003 年及 2002 年的年初留存收益及相关项目的期初数的调整详见十、财务报告中会计政策、会计 估计变更的影响 北京王府井百货(集团)股份有限公司 BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD 4 (三)报告期利润表附表 净 资 产 收 益 率 ( %) 每 股 收 益 ( 元 ) 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 报 告 期 利 润 2003年 2002年 20
11、03年 2002年 2003年 2002年 2003年 2002年 主 营 业 务 利 润 35.897 34.844 35.720 34.702 1.411 1.375 1.411 1.375 营 业 利 润 3.470 3.778 3.453 3.762 0.136 0.149 0.136 0.149 净 利 润 0.822 1.596 0.817 1.589 0.032 0.063 0.032 0.063 扣除非经 常性损益 后净利润 -0.493 1.695 -0.490 1.688 -0.019 0.067 -0.019 0.067 该指标是按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露
12、编报规则第九号净资产收益率和每股收 益的计算及披露的规定计算的。 (四)报告期内股东权益变动情况及变动原因(单位:元) 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 其 中 :法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 期 初 数 392,973,026.00 953,273,445.77 151,134,443.1250,722,802.7054,103,153.50 1,551,137,158.94 本 期 增 加 0.00 1,653,470.00 2,538,282.081,269,141.0412, 691, 410.43 16,883,162.51 本 期 减
13、 少 0.00 934,750.00 0.000.0022,186,933.38 23,121,683.38 期 末 数 392,973,026.00 953,992,165.77 153,672,725.2051,991,943.7444,607,630.55 1,544,898,638.07 变动原因: 1、资本公积增加主要是北京市财政局为锅炉改造拨款所致。 2、盈余公积增加是提取 10%的法定公积金和 10%的公益金影响所致。 3、未分配利润变动是由于下列因素影响所致: 本年度净利润增加未分配利润 12,691,410.43 元; 根据本公司 2004 年 4 月 20 日第四届董事会第
14、 12 次会议决议通过的 2003 年度利润分配及分 红派息方案,决定提取 10%的法定公积金和 10%的公益金,共分配利润 2,538,282.08 元; 公司以 2002 年末总股本 392,973,026 股为基数,每 10 股派发现金 0.5 元(含红利所得税) , 分配利润 19,648,651.30 元, 北京王府井百货(集团)股份有限公司 BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD 5 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 配股
15、 送股 公积金转股增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1发起人股份 194,594,400 194,594,400 其中: 国家持有股份 194,594,400 194,594,400 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 194,594,400 194,594,400 二、已上市流通股份 1人民币普通股 198,378,626 198,378,626 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 198,378,626 198,378,626 三、股份总数 392,973,026 39
16、2,973,026 (二)股票发行与上市情况 1.报告期末为止的前三年公司未发生股票发行情况。 2.报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券转股、减资 等引起公司股份总数及结构变动的情况。 3.公司无内部职工股。 (三)股东情况 1报告期末公司股东总数为 130595 名。 2持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东 1 名,为北京市京联发投资管理中心。年度内该中心持 有股份数量未发生变动,年末持有本公司股份 194,594,400 股,占公司总股本的 49.52%,所持股 份均为未上市流通股份,所持股份无质押或冻结的情况。 3. 截止 2003 年 12 月 3
17、1 日,本公司前 10 名股东的持股情况: 序号 股东名称 年度内股份 增减变动 持股数(股)所占比例(%) 股份类别(已流 通或未流通) 股份质押或 冻结情况 1 北京市京联发投资管理中心 0 19459440049.5185 国家股 无 2 北京控股投资管理有限公司 0 2421170 0.6161 已流通(A 股) 无 3 黄飞翔 0 393700 0.1002 已流通(A 股) 未知 4 邵 淳 0 305791 0.0778 已流通(A 股) 未知 5 周维英 244332 244332 0.0622 已流通(A 股) 未知 6 郑珑 0 220000 0.0560 已流通(A 股)
18、 未知 7 刘达良 0 215603 0.0549 已流通(A 股) 未知 8 肖承民 15800 213000 0.0542 已流通(A 股) 未知 9 兴和证券投资基金 0 211870 0.0539 已流通(A 股) 未知 10 周富珍 210000 210000 0.0534 已流通(A 股) 未知 北京王府井百货(集团)股份有限公司 BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD 6 前 10 名股东及前 10 名流通股股东关联关系或一致行动的说明:公司前十名股东中,北京市京 联发投资管理中心与北京控股投资管理有限公司之间存在
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