2006-002024-苏宁电器:2006年年度报告.PDF
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1、婕女士 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:单位:元 币种:币种:人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 营业收入 3,114,149,956.59 3,332,628,319.92 -6.56 3,450,319,695.88 归属于上市公司股东的净利润 52,207,500.94 239,651,165.90 -78.22 243,226,581.01 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,145,526.97 192,026,215.66 -97.32 19
2、2,307,972.73 经营活动产生的现金流量净额 500,013,336.54 466,936,448.36 7.08 414,773,747.69 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减(%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,536,464,698.33 2,564,504,970.65 -1.09 2,398,594,395.41 总资产 4,784,754,669.29 5,214,572,073.48 -8.24 5,226,680,956.80 期末总股本 531,799,270.00 531,799,270.00 0.00 531,799,270.00
3、 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益(元股) 0.10 0.45 -77.78 0.46 稀释每股收益(元股) 0.10 0.45 -77.78 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.01 0.36 -97.22 0.36 加权平均净资产收益率(%) 2.03 9.59 减少7.56 个百分点 10.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.20 7.68 减少7.48 个百分点 8.24 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时
4、按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况异情况 适用 不适用 上海新世界股份有限公司(600628)2015 年年度报告 5 / 94 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异 情况情况 适用 不适用 九、九、 20152015 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位:单位:元 币种:币种:人民币 第一季
5、度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 830,889,338.62 684,813,811.26 740,255,913.32 858,190,893.39 归属于上市公司股东的净利润 42,274,494.43 -7,062,765.46 1,071,465.09 15,924,306.88 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 41,971,009.14 -7,758,230.66 -23,025,279.49 -6,041,972.02 经营活动产生的现金流量净额 113,096,275.94
6、-2,416,460.90 87,249,144.01 302,084,377.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位单位: :元 币种币种: :人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 (如适用) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 435,932.46 11.7.37/38 -100,347.76 4,960,906.01 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,768,442.00
7、11.7.37 61,915,145.00 59,921,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 777,451.11 11.7.34 2,721,507.17 3,146,419.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,609.46 -514,047.26 70,628.17 少数股东权益影响额 -230,917.48 -522,323.50 -207,475.64 所得税影响额 -15,687,324.66 -15,874,983.41 -16,972,869.43 合计 47,061,973.97 47,624,950.24 50,918,608.28 十一、
8、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:单位:元 币种:币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 19,687,467.43 19,378,787.69 -308,679.74 76,141.92 合计 19,687,467.43 19,378,787.69 -308,679.74 76,141.92 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 上海新世界股份有限公司(600628)2
9、015 年年度报告 6 / 94 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、 旅游休闲和娱乐综合消费相融一体 的购物中心,集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售,主要经营范 围涉及日用百货、黄金饰品、文具用品、健身器材、炊事用品、小家电、眼镜及配件等百货商品,作为区域 性百货零售企业,截止报告期末,公司拥有一家百货零售门店。 子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、 医疗器械等 5000 余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和 上海群力草药店、蔡同德药业有
10、限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同 德堂中药饮片有限公司等名优企业,并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两 大著名品牌。 2 2、经营模式、经营模式 公司经营模式为联营销售、自营销售,报告期内联营销售占整体销售比例约 64.14%。 子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。 各经营模式数据: 业态 经营模式 2015 年(单位:万元) 2014 年(单位:万元) 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利率% 百货商场 联营销售 199,755 149,433 25.19% 222,671
11、 171,683 22.90% 自营销售 4,390 4,140 5.69% 4,119 3,879 5.83% 医药销售 自营销售 51,429 41,631 19.05% 52,885 43,406 17.92% 中医诊疗 25,642 19,857 22.56% 23,858 18,167 23.85% 生产加工 5,483 5,030 8.26% 5,708 5,130 10.13% 酒店服务业 自营销售 17,377 1,026 94.10% 17,045 1,130 93.37% 其他行业 自营销售 7,339 72 99.02% 6,977 91 98.70% 合计 311,41
12、5 221,189 28.97% 333,263 243,486 26.94% 自营销售分商品类别数据: 自营销售商品类别 2015 年(单位:万元) 2014 年(单位:万元) 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利率% 烟酒类 4,390 4,140 5.69% 4,119 3,879 5.83% 中药类 51,429 41,631 19.05% 52,885 43,406 17.92% 合计 55,819 45,771 18.00% 57,004 47,285 17.05% 注:公司刚刚建立线上销售平台“上海新世界网上商城”,目前还在营业初期,营业收入占比不到 5%。 3
13、 3、行业情况、行业情况 随着经济的发展,零售行业在我国国民经济中占有非常重要的地位,它是我国近年来改革中变化最快、 市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一,经济增长、居民收入的提高和城市人口增加带来的消费升级是 零售行业发展的动力。但随着国内生产总值增速有所减缓,社会消费品零售总额增速亦逐年放缓。根据中华 全国商业信息中心数据,2014 年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长 0.4%,增幅较 2013 年大幅放 缓,且连续三年呈现持续下滑态势。据统计,2015 年增速同比继续回落。 近年来, 随着零售企业的主要经营成本包含人工成本、 水电能源费用和房租等经营成本持续上行情况下, 百货业
14、盈利情况持续弱化。专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 5 技术人员 23 财务人员 41 行政人员 20 管理人员 43 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 中专 11 大专及本科 89 研究生及以上 20 六、公司治理结构六、公司治理结构 2010 年年度报告 9 (一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件以及上海证 券交易所股票上市规则的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作。严格执行公司章程、股 东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则以及一系列内部控制 相关制度。公司治理主要情况如下
15、: 1、关于股东与股东大会:公司严格按照中国证监会发布的股东大会规范意见及相关法律法规的 要求,召集、召开股东大会,会议履行了应有的程序,并聘请律师对会议的合法性出具了法律意见书,确 保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人 的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构、业务方面做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会:公司严格按照公司章程的规定程序选聘董事,公司董事会的人员构成符合 公司法
16、和公司章程的要求;公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度,认真出席董事会 会议并履行职责。 董事会下属战略委员会、 审计委员会、 提名委员会以及薪酬与考核委员会根据相关细则, 各自认真地履行了职责和义务。 4、关于监事和监事会:公司监事会的构成符合公司法和公司章程的要求,公司监事会按照 法律法规所赋予的权利和监事会议事规则的要求,对公司财务、关联交易以及公司董事、经理、其他高级 管理人员履行职责的合法合规性,进行了有效的监督和检查。 5、关于信息披露与透明度:公司由董事会秘书领导下的董事会秘书处负责公司的信息披露工作;公 司信息披露真实、准确、完整、及时,并保证所有股东有平等的机会获得信息,
17、没有发生报导失实或信息 不对称的情况。 6、关于公司治理完善: 报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会上市公司章程指引要求, 结合公司实际情况,修订了公司章程的部分条款。同时,为了健全公司内控制度、规范信息披露程序,根 据中国证监会及上海证券交易所相关规定,公司制定了包括公司独立董事工作制度、公司年报信息 披露重大差错责任追究制度、公司外部信息使用人管理制度、公司内幕信息知情人管理制度在 内的四项新的内控制度,上述制度的建立和有效执行,使公司内控体系得到了进一步的完善。 (二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以
18、通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 祁玉民 否 10 10 8 0 0 否 王世平 否 10 9 8 1 0 否 汤琪 否 10 10 8 0 0 否 雷小阳 否 10 9 8 1 0 否 池冶 否 10 10 8 0 0 否 何小华 否 10 10 8 0 0 否 翟锋 否 10 10 8 0 0 否 程伟 是 10 10 8 0 0 否 惠熙荃 是 10 10 8 0 0 否 张新民 是 10 10 8 0 0 否 沈品发 是 10 10 8 0 0 否 目前公司董事会中有四位独立董事,分别为法律、会计、经济等方面的资深专业人士,在公司规范化、 专业
19、化运作和提高管理效率方面发挥了积极作用。公司独立董事自上任以来,勤勉尽责,按照公司法 及公司章程的有关规定,认真参加公司的股东大会及董事会的各次会议,为公司的经营管理出谋划策, 对公司关联交易、聘任解聘高管人员等事项均发表了独立意见,切实发挥了独立董事的作用。 2010 年年度报告 10 年内召开董事会会议次数 10 其中:现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司
20、制定了独立董事工作制度,同时在公司年报工作制度中对独立董事在年报审核阶段应参与 的工作做了细致全面的规定。 公司独立董事在本报告期内认真行使了公司所赋予的权利, 密切关注公司的经 营状况和发展规划, 积极出席公司董事会、 股东大会及董事会下属四大专业委员会会议, 并对聘任公司高管、 聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见,对董事会审议的其他各项议案也表达了客观见 解, 忠实履行职责, 充分发挥了独立董事的独立作用, 积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:公司控股股东行为规范,严格依
21、法履行出资人的权利与义务。本公司拥有独立的业务 运营系统,能够自主地进行日常经营和决策。 2)、人员方面:公司设立了专门的机构独立负责劳动、人事及工资管理,拥有完善的劳动人事管理制 度,公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬,没有由控股股东单位代发薪酬 的情况。 3)、资产方面:资产完整、产权清晰;各项资产独立运作管理。 4)、机构方面:公司与控股股东在机构设置方面完全分开。公司拥有独立的管理构架,有完备的管理 组织机构。 5)、财务方面:公司设有独立的财务部门和财务人员,并建有独立的会计核算体系和财务管理制度, 公司在银行开设独立帐户,独立依法纳税。 (四) 公司内部控
22、制制度的建立健全情况 内部控制建设的总 体方案 公司按财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范、应用指引 及上海证券交易所颁布的上市公司内部控制指引等相关法规的要求设计与建立公 司的内部控制制度与控制体系,遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原 则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则设计、建立并完善内部控制制度体系。 内部控制制度建立 健全的工作计划及 其实施情况 公司的内部控制体系设有自我评价与监测机制,内控可能存在的缺陷一经辨认, 公司即进行修改相关的制度与调整控制程序等措施予以修正。 公司根据市场环境和企业实际需要加强制度建设,公司及各子公司遵循公司统一 的业务标准
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