2002-600593-大连圣亚:大连圣亚2002年年度报告.PDF
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1、 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 二二七年三月七年三月 目录目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 13 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 20 八、董事会报告 21 九、监事会报告 29 十、重要事项 31 十一、财务会计报告 36 十二、备查文件目录 63 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、
2、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 (二) 公司独立董事杨建文先生因出差未能参加第五届董事会第十四次会议,授权委托独 立董事章曦先生参加会议并表决;公司董事傅建中先生因工作原因未能参加第五届 董事会第十四次会议,授权委托公司董事陆恩东先生参加会议并表决。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长马立行先生,主管会计工作负责人黄海先生,会计机构负责人秦 树钧先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介
3、 (一)公司法定中文名称:上海白猫股份有限公司 公司法定中文名称缩写:白猫股份 公司英文名称:Shanghai Whitecat Shareholding Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:SWSC (二)公司法定代表人:马立行 (三)公司董事会秘书:丁一新 联系地址:上海市金沙江路 1829 号 电话:021-32023251 传真:021-52701369 E-mail:ding_yixin 公司证券事务代表:徐晔 联系地址:上海市金沙江路 1829 号 电话:021-32023251 传真:021-52701369 E-mail:xu_ye (四)公司注册地址:上海市金沙江路 1829
4、 号 公司办公地址:上海市金沙江路 1829 号 邮政编码:200333 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:xu_ye (五)公司信息披露报纸名称: 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 (六)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:白猫股份 公司 A 股代码:600633 (七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2005 年 8 月 11 日 公司变更注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3100001000815 公司税务登记号码:310048132211766 公司聘请的境内会计师
5、事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路 61 号 4 楼 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一) 本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 4,055,941.76 净利润 4,050,830.50 扣除非经常性损益后的净利润 -20,185,621.75 主营业务利润 41,374,648.02 其他业务利润 19,386,411.74 营业利润 -19,619,712.95 投资收益 -570,325.00 补贴收入 112,113.81 营业外
6、收支净额 24,133,865.90 经营活动产生的现金流量净额 -717,466.95 现金及现金等价物净增加额 7,830,803.91 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 产生的损益 24,127,569.78 各种形式的政府补贴 100,902.43 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 7,980.04 以前年度已经计提各项减值准备的转回 所得税影响数* 0.00 合计 24,236,452.25 *报告期内,公司盈利仍不能弥补上年
7、度累计亏损,不需缴纳所得税,故报告期内非经常性 损益项目所得税影响数为 0。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 4 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本期比上期 增减(%) 2004 年 主营业务收入 359,155,605.20 427,274,975.03-15.94328,450,814.62 利润总额 4,055,941.76 -38,850,444.71/2,856,499.44 净利润 4,050,830.50 -38,965,661.93/3,129,252.69 扣除非经常性损益的净 利
8、润 -20,185,621.75 -39,370,965.85 48.73 2,326,509.54 2006 年末 2005 年末 本期比上期 增减(%) 2004 年末 总资产 292,854,555.20 321,097,856.61-8.80327,893,916.64 股东权益(不含少数股 东权益) 177,512,092.81 168,526,697.86 5.33 207,492,359.79 经营活动产生的现金流 量净额 -717,466.95 -21,187,919.96 96.61 10,243,177.03 币种:人民币 主要财务指标 单位2006 年 2005 年 本期
9、比上期增减(%) 2004 年 每股收益(全面摊薄) 元 0.027-0.256/ 0.021 每股收益(加权平均) 元 0.027-0.256/ 0.021 扣除非经常性损益的净利润的每股 收益(全面摊薄) 元 -0.133 -0.25948.649 0.015 扣除非经常性损益的净利润的每股 收益 (加权平均) 元 -0.133-0.25948.649 0.015 净资产收益率(全面摊薄) 2.282-23.121/ 1.508 净资产收益率(加权平均) 2.375-20.725/ 1.488 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率(全面摊薄) -11.371 -23.362 增加 11
10、.991 个百分点 1.121 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率(加权平均) -11.835 -20.941 增加 9.106 个百分点 1.106 每股经营活动产生的现金流量净额 元 -0.005-0.13996.605 0.067 2006 年末 2005 年末 本期比上期增减(%) 2004 年末 每股净资产 元 1.167 1.1085.325 1.365 调整后的每股净资产 元 1.142 1.0756.233 1.314 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 5 (四) 按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益
11、币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 (元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.30824.259 0.272 0.272 营业利润 -11.053-11.504 -0.129 -0.129 净利润 2.2822.375 0.027 0.027 扣除非经常性损益后的净利润 -11.371-11.835 -0.133 -0.133 (五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 股东权益 期初数 152,050,812.00 21,598,757.4210,542
12、,030.715,494,016.39-21,158,918.66 168,526,697.86 本期增加 4,934,564.45 5,494,016.390 4,050,830.50 14,479,411.34 本期减少 0 0 5,494,016.39 5,494,016.39 期末数 152,050,812.00 26,533,321.87 16,036,047.100.00 -17,108,088.16 177,512,092.81 变动原因 增加的主要原因 为常德路 774 号 房产市政动迁补 偿收益 按规定法定 公益金余额 转入法定盈 余公积 按规定法定 公益金余额 转入法定盈
13、余公积 增加原因为报 告期公司赢利 所致 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次 变动前 本次变动增减(,) 本次 变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 138,850,800 91.32 -6,600,006 132,250,79486.98 1、国家持股 2、国有法人持股 67,632,269 44.48 -1,766,518 -45,600,000 20,265,751 13.33
14、 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 71,218,531 46.84 -4,833,488 +45,600,000 111,985,04373.65 境内自然人持股 、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 13,200,012 8.68 +6,600,006 19,800,018 13.02 1、人民币普通股 13,200,012 8.68 +6,600,006 19,800,018 13.02 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 152,050,812 100 152,050,812100 上海
15、白猫股份有限公司 2006 年年度报告 7 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限 售 期 满 新 增 可 上 市 交 易股份数量 有 限 售条件 股 份 数量余 额 无限售条件 股份数量余 额 说 明 2007 年 6 月 13 日 71,739,671 60,511,12391,539,689 除新洲集团有限公司外,其他有限售条件 流通股股东所持股份获上市流通权满 12 个月新增可上市交易股份71,739,671股。 2008 年 6 月 13 日 13,506,602 47,004,521105,046,291 除新洲集团有限公司外,其他有限售条件 流通股股东所持股份获上市流
16、通权满 24 个月新增可上市交易股份13,506,602股。 2009 年 6 月 13 日 5,060,670 41,943,851110,106,961 除新洲集团有限公司外,其他有限售条件 流通股股东所持股份获上市流通权满 36 个月新增可上市交易股份 5,060,670 股。 2011 年 6 月 13 日 41,943,851 0 152,050,812 新洲集团有限公司所持有限售条件流通 股获上市流通权满 60 个月,新增可上市 交易股份 41,943,851 股。 股份变动及批准情况 2005 年 8 月 18 日,上海白猫(集团)有限公司(持有本公司 44.48%的股份)与新洲
17、 集团有限公司签署了股份转让协议 。白猫集团拟将其持有的我公司 29.99%股份,计 45,600,000 股国有法人股出让给新洲集团有限公司。 2005 年 12 月,国务院国有资产监督管理委员会出具国资产权20051563 号关于上 海白猫股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复 ,同意上述股份转让事项。 2006 年 4 月 17 日,中国证券监督管理委员会出具证监公司字200658 号关于同意 新洲集团有限公司公告上海白猫股份有限公司收购报告书的批复 ,对新洲集团公告的收 购报告书全文无异议。 2006 年 4 月 21 日,新洲集团与白猫集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
18、完成了上述股份转让的过户手续。至此,国有法人股股份减少 45,600,000 股至 22,032,269 股。其他境内法人持股数量增加至 116,818,531 股。 2006 年 5 月 30 日召开公司股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革 方案。 2006 年 6 月 13 日,股改方案实施,公司前三大股东向流通股股东每 10 股赠送 5 股股 份。因此, 国有法人股股份减少至 20,265,751 股, 其他境内法人持股数量减少至 111,985,043 股。 本次股份变动后,公司股份总数不变。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 8 股份变动对近一年和最近一期每
19、股收益和每股净资产等财务指标的影响 报告期内公司股份变动未对近一年和最近一期每股收益和每股净资产等财务指标产生影响。 公司认为必要或证券监督管理机构要求披露的其他内容 报告期内公司不存在必要或证券监督管理机构要求披露的其他内容。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截至本报告期末前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 9 (二) 股东情况 1、股东持股情况 单位
20、:股 股东总数(户)股东总数(户) 8605 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例(%) 持股总数持股总数 (股股) 持有有限售条件 股份数量 持有有限售条件 股份数量(股股) 质押或冻结的股 份数量 质押或冻结的股 份数量 新洲集团有限公司 其他 27.59 41,943,851 41,943,851 质押股份数量为 35,000,000 股 上海白猫(集团) 有限公司 国有股东 13.33 20,265,751 20,265,751 无 上海轻工集体经济 管理中心 其他 8.88 13,506,601 13,506,601 无 上海
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