2010-000408-ST金谷:2010年年度报告.PDF
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1、权平均净资产收益率(%) 10.7212.06减少 1.34 个百分点 12.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 10.3211.01减少 0.69 个百分点 11.44 每股经营活动产生的现金流量净额 (元股) 0.580.79-26.58 0.08 2010 年末2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元股) 6.32 5.01 26.15 4.49 备注:本年度发行新增股份 3,091.5 万股,加权平均股数计算过程如下: 本年普通股加权平均数390,606,080.001212+30,915,000.0061
2、2406,063,580.00 股 基本每股收益=247,592,581.73406,063,580.00=0.61 元 本年度新增募集资金 50,103.67 万元,因募投项目正在实施过程中,项目收益未能体现,导致加 权平均净资产收益率略有下降。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1.股份变动情况表 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 5 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 240,606,080 61.60 30,
3、915,00030,915,000271,521,080 64.41 1.国家持股 0 000 0.00 2.国有 法人持股 240,606,080 61.60 13,000,000 13,000,000253,606,080 60.16 3.其他 内资持股 0 17,915,000 17,915,00017,915,000 4.25 其中: 境内 非国有法人 持股 0 17,915,000 17,915,00017,915,000 4.25 境内 自然人 持股 0 000 0.00 .外资 持股 0 000 0 其中: 境外 法人持股 0 000 0 境外 自然人持股 0 000 0.00
4、二、无限售 条件流通 股份 150,000,000 38.40 00150,000,000 35.59 1.人民币 普通股 150,000,000 38.40 00150,000,000 35.59 2.境内上市 的外资股 0 000 0.00 3.境外 上市的 外资股 0 000 0.00 4.其他 0 000 0.00 三、股份 总数 390,606,080 100.00 30,915,00030,915,000421,521,080 100.00 股份变动的批准情况: 公司关于募集资金 51813.64 万元建设出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流等四个项 目的非公开发行股票的申
5、请于 2010 年 3 月 29 日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核 通过,相关公告已刊登在 2010 年 3 月 30 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网 站。 公司于 2010 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会关于核准时代出版传媒股份有限公司非公 开发行股票的批复(证监许可2010524 号),核准公司非公开发行不超过 5,000 万股股票,相关 公告已刊登在 2010 年 4 月 28 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。 股份变动的过户情况: 本次发行新增股份 3,091.5 万股于 2010 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限
6、责任公司上海分公 司办理完毕登记托管手续。 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 该部 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 6 分新增股份可上市交易的时间为 2011 年 6 月 27 日。相关公告已刊登在 2010 年 6 月 29 日的中国证 券报、上海证券报及上海证券交易所网站。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响: 本年度发行新增股份 3,091.5 万股,加权平均股数计算过程如下: 基本每股收益=247,592,581.73406,063,580.00=0.61 元 本年普通股加权平均数390,606,080.00
7、1212+30,915,000.00612406,063,580.00 股,对计算每股收益和每股净资产产生影响。 2.限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年 解除 限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日 期 安徽出版集团 有限责任公司 240,606,0800 0 240,606,080 2008 年非公开发行完成之 日起 36 个月内不转让其所 拥有的公司权益的股份。 2011 年 9 月 26 日 杭州康帛羽绒 制品有限公司 0 0 6,000,000 6,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不
8、得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 百年化妆 护理品有限公司 0 0 5,000,000 5,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 安徽省 技术进出口 股份有限公司 0 0 5,000,000 5,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 黑龙江出版 集团有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2010 年向特定投资者发行
9、的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 上海大正 投资有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 五矿集团财务 有限责任公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 安徽长钢投资 管理有限公司 0 0 2,915,000 2,915,000
10、 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 (二) 证券发行与上市情况 1.前三年历次证券发行情况 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 7 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2008 年 9 月 26 日 13.88 120,303,040 2011 年 9 月 26 日 240,606,080 / A 股 2010 年 6 月 25 日 16.76 30,915,000 2011 年
11、6 月 27 日 30,915,000 / 2008 年 9 月 17 日,经中国证监会关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公 司发行股份购买资产的批复(证监许可字20081125 号)和关于核准安徽出版集团有限责任公司公 告科大创新股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复(证监许可字20081126 号)核 准, 公司向安徽出版集团发行股份购买出版、 印刷等文化传媒类资产,同意豁免安徽出版集团应履行的 要约收购义务。2008 年 9 月 26 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司向安徽出 版集团发行股份的相关证券登记手续,安徽出版集团本次认购的上市公司
12、120,303,040 股,占总股本 的 61.6%, 股票自 2008 年 9 月 26 日起 36 个月内不上市交易或转让。 2009 年公司以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 10 股,转增后公司控股股东安徽出版集团有限责任公司所持股份由 120,303,040 股 变为 240,606,080 股。 2010 年非公开发行股票的申请已于 2010 年 3 月 29 日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委 员会审核通过,于 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会关于核准时代出版传媒股份有限公司非 公开发行股票的批复(证监许可2010524 号)。本次非公开发行股票发行数量:3
13、0,915,000 股; 发行价格:16.76 元/股;募集资金总额:51,813.54 万元;募集资金净额:50,103.67 万元 ;本次发 行新增股份于2010年6月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 该部分新增股份可上市交易时间 为 2011 年 6 月 27 日。 2.公司股份总数及结构的变动情况 经中国证监会核准,公司于 2010 年 6 月非公开发行人民币普通股 30,915,000 股,实际募集资金 净额为 501,036,700 元, 其中增加注册资本为 30,915,00
14、0 元, 超额部分增加资本公积 470,121,693.80 元,增资后股本为 421,521,080 元。增资前资产负债率为 22.41%,增资后资产负债率为 18.97%,资产 负债率比增资前下降了 3.44 个百分点。 3.现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1.股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,848 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数量 质押或 冻结的 股份数量 安徽出版集团 有限责任公司 国有法人 57.08 240,606,0800 240
15、,606,080 无 中科大资产经营 有限责任公司 国有法人 9.12 38,450,818-1,890,8360 无 合肥科聚高科技 有限责任公司 国有法人 1.97 8,318,784 -1,000 0 无 杭州康帛羽绒制品 有限公司 其 他 1.42 6,000,000 6,000,0006,000,000 无 中国银行-招商先锋证券其 他 1.30 5,486,789 5,486,7890 无 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 8 投资基金 安徽省技术进出口 股份有限公司 国有法人 1.20 5,040,000 5,040,0005,000,000 无 百年化妆护理品有限公
16、司 其 他 1.19 5,000,000 5,000,0005,000,000 无 全国社保基金一零八组合 其 他 1.04 4,370,569 4,370,5690 无 全国社保基金一一零组合 其 他 1.03 4,338,297 4,338,2970 无 黑龙江出版集团有限公司 国有法人 0.95 4,000,000 4,000,0004,000,000 无 五矿集团财务 有限责任公司 国有法人 0.95 4,000,000 4,000,0004,000,000 无 上海大正投资有限公司 其 他 0.954,000,0004,000,0004,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情
17、况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 数 量 中科大资产经营有限责任公司 38,450,818 人民币普通股 38,450,818 合肥科聚高科技有限责任公司 8,318,784 人民币普通股 8,318,784 中国银行-招商先锋证券投资基金 5,486,789 人民币普通股 5,486,789 全国社保基金一零八组合 4,370,569 人民币普通股 4,370,569 全国社保基金一一零组合 4,338,297 人民币普通股 4,338,297 中国平安人寿保险股份有限公司 -分红-银保分红 3,498,790 人民币普通股 3,498,790 中国建设银行-华夏优势增长
18、股票型证券投资基金 3,348,012 人民币普通股 3,348,012 安徽省信息技术开发公司 2,594,305 人民币普通股 2,594,305 中国银行股份有限公司-招商行业领先 股票型证券投资基金 2,506,122 人民币普通股 2,506,122 中国工商银行股份有限公司-招商中小盘 精选股票型证券投资基金 2,236,751 人民币普通股 2,236,751 中国科学院合肥物质科学研究所 2,036,584 人民币普通股 2,036,584 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中,招商先锋证券投资基金、招商行业领先股票型证券投 资基金、招商中小盘精选股票
19、型证券投资基金同属招商基金管理有限公司;其他股东 之间未有资料显示存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动 人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1 安徽出版集团 有限责任公司 240,606,080 2011 年 9 月 26 日 240,606,080 2008 年非公开发行 完成之日起 36 个月 内不转让其所拥有 的公司权益的股份。 2 杭州康帛羽绒 制品有限公司 6,000,000 2011 年 6 月 27 日 6
20、,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 3 安徽省 技术进出口 5,000,000 2011 年 6 月 27 日 5,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 9 股份有限公司 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 4 百年化妆 护理品有限公司 5,000,000 2011 年 6 月 27 日 5,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的
21、 股份。 5 黑龙江出版 集团有限公司 4,000,000 2011 年 6 月 27 日 4,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 6 五矿集团财务 有限责任公司 4,000,000 2011 年 6 月 27 日 4,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 7 上海大正 投资有限公司 4,000,000 2011 年 6 月 27 日 4,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个
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