2009-000963-华东医药:2009年年度报告.PDF
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1、 上海第一医药股份有限公司上海第一医药股份有限公司 ( 600833 ) 2007 年度报告年度报告 二八年三月二十九日二八年三月二十九日 上海第一医药股份有限公司 2007 年度报告正文 - 1 - 目目 录录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介17 八、董事会报告18 九、监事会报告28 十、重要事项30 十一、财务报告34 十二、备查文件目录71 上海第一医药股份有限公司 2007 年度报告正文 - 2 - 一、重要提示一、重要提示 本公司董
2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 董事张植先生因工作原因未能出席公司五届十四次董事会, 全权委托董事长盛小洪 先生代为出席并行使表决权。 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法人代表、董事长盛小洪先生、主管会计工作负责人财务总监娄健颖女士及会 计机构负责人财务部经理周亚栋女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 上海第一医药股份有限公司 2007 年度报告正文 - 3 - 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 公司的
3、法定中文名称:上海第一医药股份有限公司 公司的法定英文名称:SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.,LTD. 英文缩写:NO.1 PHARMACY 公司法定代表人:盛小洪先生 公司董事会秘书:娄健颖女士 联系地址:上海市黄浦区南京东路 616 号 联系电话:(021)63514171、63617711*158 传 真:(021)63521346 电子信箱:shcred 公司证券事务代表:陈岚女士 联系地址:上海市黄浦区南京东路 616 号 联系电话:(021)63514171、63617711*158 传 真:(021)63521346 电子信箱:shcred 公司注册地址:上海
4、市黄浦区南京东路 616 号 公司办公地址:上海市黄浦区南京东路 616 号 邮政编码:200001 公司国际互联网网址: 电子信箱:shcred 公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:第一医药 股票代码:600833 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年 9 月 23 日 公司首次注册登记地点:上海市浦东新区浦三路 1260 弄 4 号 公司最后一次变更注册登记日期:2004 年 12 月 1 日 企业法人营业执照注册号:3100001001144
5、税务登记号码:310101132205884 公司聘请的会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 上海第一医药股份有限公司 2007 年度报告正文 - 4 - 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 本报告期主要财务数据: 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 营业利润 29,784,297.59 利润总额 29,959,350.99 归属于上市公司股东的净利润 20,061,413.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,141,957.25 经营活动产生的现金流量净额 41,3
6、50,171.72 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -441,352.02 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 254,730.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批 准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价 值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务
7、重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 114,442.04 其他非经常性损益项目 所得税影响数 -24,242.64 少数股东损益 15,879.04 合 计 -80,543.58 上海第一医药股份有限公司 2007 年度报告正文 - 5 - 报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标: 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减
8、(%) 调整后 调整前 营业收入 909,996,776.56 907,641,382.00618,518,842.510.26984,626,914.27617,517,953.49 利润总额 29,959,350.99 24,107,060.0518,536,611.7624.2826,711,926.6415,077,312.57 归属于上市公司股 东的净利润 20,061,413.67 13,175,513.5112,969,535.7652.2613,817,362.3014,205,413.11 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 20,141,957.25 13,3
9、03,432.9613,097,455.2151.4012,635,531.2213,023,582.03 基本每股收益 0.13 0.080.0862.500.090.09 稀释每股收益 0.13 0.080.0862.500.090.09 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.13 0.080.0862.500.080.08 全面摊薄净资产收 益率(%) 5.11 5.355.30 下降 0.24 个 百分点 5.816.11 加权平均净资产收 益率(%) 5.13 5.405.42 下降 0.27 个 百分点 6.436.78 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 6.18
10、 5.405.35 提高 0.78 个 百分点 5.315.60 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 6.20 5.455.48 提高 0.75 个 百分点 5.886.22 经营活动产生的现 金流量净额 41,350,171.72 98,755,512.7182,998,243.42-58.1320,636,070.6314,215,356.12 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.26 0.520.52-50.000.090.09 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减(%)调整后 调整前 总资产 696,569,487.98
11、 486,334,591.29481,149,778.9043.23465,600,381.61343,664,168.10 所有者权益(或股 东权益) 392,769,859.41 246,346,111.69244,892,435.0159.44237,830,874.17232,679,277.85 归属于上市公司股 东的每股净资产 2.46 1.551.5458.711.491.46 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 有限售条件的可供出售金融资产* 661,240.80164,956,218.58149,92
12、6,337.49 0.00 无限售条件的可供出售金融资产 14,984,224.8033,775,163.1318,790,938.33 0.00 合计 15,645,465.60198,731,381.71168,717,275.82 0.00 注*:经公司五届六次董事会讨论通过,公司本期支付中国海诚工程科技股份有限公司 4,368,640.29 元,用于该公司土地作价入股补偿款。 上海第一医药股份有限公司 2007 年度报告正文 - 6 - 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 股本变动情况 股份变动情况表: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%
13、) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 36305586 22.78 36305586 22.78 2、国有法人持股 27610048 17.33-4780818-4780818 22829230 14.33 3、其他内资持股 35457687 22.25-35297086-35297086 160601 0.10 其中: 境内法人持股 35457687 22.25-35297086-35297086 160601 0.10 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 99373321
14、62.36-40077904-40077904 59295417 37.21 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 59974070 37.64+40077904+40077904 100051974 62.79 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 59974070 37.64+40077904+40077904 100051974 62.79 三、股份总数 159347391 100.0000 159347391 100.00 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因解除限售日期
15、 上海新路达商业(集团)有限公司37275090 220849235066598 股改 2007-07-12 百联集团有限公司 1 30347068 796737022937031 股改 2007-07-12 华联(集团)有限公司 1238988 1238988 股改 2009-07-12 上海汇垄经贸有限公司 2 2469000 2088768 股改 2007-07-12 上海鼎天大楼清保工程有限公司 2 200000 169200 股改 2007-07-12 上海增云经贸有限公司 2 150000 134600 股改 2007-07-12 上海阳光房地产咨询有限公司 2 100000 92
16、300 股改 2007-07-12 上海贝泽贸易有限公司 2 100000 84600 股改 2007-07-12 上海保鼎工贸合作公司 2、3 701008 616307 股改 2007-07-12、 2007-09-18 上海鼎盛市政工程配套有限公司 2 50000 42300 股改 2007-09-18 上海金纶毛纺织有限公司 2 50000 42300 股改 2007-09-18 武昌区君安货运信息服务部 2 50000 42300 股改 2007-09-18 上海钢球厂六里分厂 4 52800 52800 股改 待定 其他 81 家境内法人持股 26589367 26589367 股
17、改 2007-07-12 合计 99373321 4007790459295417 注 1:百联集团有限公司本年解除限售股数 7,967,370 股中,包含本期内上海汇垄经贸有限公 司、上海鼎天大楼清保工程有限公司、上海贝泽贸易有限公司、上海增云经贸有限公司 和上海阳光房地产咨询有限公司等 5 家发起人股单位偿还百联集团有限公司在公司实施 股权分置改革过程中代为支付的对价,计 449,532 股;年末限售股数 22,937,031 股中, 包含本期内上海保鼎工贸合作公司、武昌区君安货运信息服务部、上海鼎盛市政工程配 套有限公司和上海金纶毛纺织有限公司等 4 家发起人股单位偿还百联集团有限公司在
18、公 司实施股权分置改革过程中代为支付的对价,计 107,801 股。上述二项共计 557,333 股。 注 2:上海汇垄经贸有限公司、上海鼎天大楼清保工程有限公司、上海贝泽贸易有限公司、上 海增云经贸有限公司、上海阳光房地产咨询有限公司、上海保鼎工贸合作公司、武昌区 君安货运信息服务部、上海鼎盛市政工程配套有限公司、上海金纶毛纺织有限公司等 9 家公司本年解除限售股数中已分别扣除偿还百联集团有限公司在公司实施股权分置改革 过程中代为支付的对价,共计 557,333 股。 上海第一医药股份有限公司 2007 年度报告正文 - 7 - 注 3:上海保鼎工贸合作公司由于因偿还百联集团有限公司代其支付
19、对价的相关手续未能在 2007 年 7 月 12 日有限售条件流通股上市日前完成,故该公司持有的公募法人股 151008 股于 2007 年 7 月 12 日上市,其持有的发起人股股份在完成相关过户手续后,于 2007 年 9 月 18 日上市。 注 4:上海钢球厂六里分厂由于在报告内尚未偿还百联集团有限公司在公司实施股权分置改革 过程中代为支付的对价,故至年末其股份仍未解除限售。 证券发行与上市情况 截止到本报告期末,公司前三年无证券发行情况。 根据公司于 2007 年 7 月 9 日及 2007 年 9 月 12 日公布的上海第一医药股份有限 公司有限售条件的流通股上市流通公告 , 从 2
20、007 年 7 月 12 日起及 2007 年 9 月 18 日起部分持有公司有限售条件流通股的股东股票解禁,共计 40,077,904 股。解禁 后,公司股份结构为:有限售条件的流通股份 59,295,417 股,占公司总股本的 37.21%;无限售条件的流通股份 100,051,974 股,占公司总股本的 62.79%。 报告期内,公司无因送股、配股等原因导致股份总数及结构发生变动的情况。 本报告期末公司无内部职工股。 股东情况 股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 25,468 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股
21、份数量 质押或冻结 的股份数量 上海新路达商业(集团)有限公司 国有法人23.393727509035066598 无 百联集团有限公司 国有法人19.3930904401+55733322937031 无 上海市劳动保护用品商店 国有法人2.3537446660 无 华联(集团)有限公司 国有法人0.7812389881238988 无 上海商投创业投资有限公司 其他 0.7712269400 无 达安房产 其他 0.7712269400 无 上海华成无线电厂有限公司 其他 0.761208064-3020160 无 上海考普雷投资管理有限公司 其他 0.691100000-14906110
22、 无 上海南上海商业房地产有限公司 其他 0.579060480 无 上海万馨投资管理有限公司 其他 0.53850000-3269400 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 百联集团有限公司 7967370人民币普通股 上海市劳动保护用品商店 3744666人民币普通股 上海新路达商业(集团)有限公司 2208492人民币普通股 达安房产 1226940人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1226940人民币普通股 上海华成无线电厂有限公司 1208064人民币普通股 上海考普雷投资管理有限公司 1100000人民币普通股 上海南上海商业房
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