2010-600858-银座股份:2010年年度报告.PDF
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1、64,013.35 56.08 54.86 22.40 11.65 煤炭贸易 38,060,533,017.55 37,827,264,299.94 0.61 41.35 42.44 增加 -0.77 个百 分点 其他 4,999,534,174.01 4,939,603,711.35 1.20 -42.04 -41.75 -0.49 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 煤炭 43,937,905,157.08 40,408,828,313.29 8.03 49.81 44.59
2、3.32 标砖 11,298,752.87 18,339,046.33 -62.31 -14.81 4.97 -30.58 钢材 125,373,187.58 125,156,729.06 0.17 -76.74 -76.76 0.11 其他矿产品 3,260,105,213.58 3,240,351,693.12 0.61 -32.50 -21.57 -13.85 设备及配件 26,037,859.20 22,917,966.21 11.98 1,459.73 1,853.15 -17.73 运输 350,727,188.91 324,023,851.36 7.61 4.08 -0.22 3
3、.97 其他 1,225,991,971.87 1,208,814,425.27 1.40 -71.47 -71.11 -1.25 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 境内收入 48,917,499,004.58 45,329,240,578.90 7.34 25.00 22.68 1.75 境外收入 19,940,326.51 19,191,445.74 3.76 -90.61 -90.17 -4.31 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内,尤其是 2
4、016 年下半年,煤炭市场有所好转,煤炭价格稳步回升,公司煤炭生产实 现营业收入 58.77 亿元,营业成本 25.81 亿元,煤炭生产板块毛利率比上年增加了 11.65%,盈利 能力明显增强。同时,虽然下半年煤价开始上涨,但坑口煤价上涨幅度大于下游用户提价幅度, 公司为维护市场份额,提升市场占有率,加大了对长期合作的重点客户优惠幅度,导致报告期内 贸易成本有所增加,煤炭贸易毛利率比上年减少了 0.77%,公司将进一步完善销售网络,扩大优 质业务规模, 拓展地销煤市场, 利用长协提前锁定利润, 提高洗配煤比例, 通过增加煤炭附加值, 从而提升煤炭销售毛利率。 (2).(2). 产销量情况产销量
5、情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年年度报告 12 / 210 煤炭 2146 万吨 9,262.56 万吨 33.22 万吨 9.88 132.03 -5.95 产销量情况说明 报告期内,公司积极推进先进产能释放,抢抓市场回暖有利时机,生产原煤 2146 万吨,生产 量比上年同比增长 9.88%;公司进一步对贸易单位整合优化,在严控贸易风险的前期下,积极扩 大优质业务规模,销售量比上年同比增长 132.03%。公司报告期内本部煤炭
6、库存略有减少,比去 年同期下降了 5.95%。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 煤炭 煤炭生产 2,581,564,013.35 5.69 2,109,087,581.03 5.67 22.40 煤炭 煤炭贸易 36,653,161,739.04 80.73 26,555,900,014.17 71.33 38.02 其他 其他 6,113,706,272.25 13.47 8,479,895,812.
7、71 22.78 -27.90 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 煤炭产品 煤炭 39,234,725,752.39 86.41 27,947,507,104.26 75.07 40.39 非煤产品 标砖 18,339,046.33 0.04 17,470,534.81 0.05 4.97 非煤产品 钢材 125,156,729.06 0.28 538,648,815.42 1.45 -76.76 非煤产品 其他矿产品 3,240,351,693.12
8、7.14 4,131,645,773.72 11.1 -21.57 其他产品 其他 2,382,916,986.17 5.25 4,183,703,260.12 11.24 -43.04 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内,公司深入推进成本领先战略,千方百计降低生产成本,通过强化对标管理、落实 “一矿一策”等具体措施,向先进产能要产量,向低成本优势要效益,将原煤完全成本控制在 127 元/吨,同比降低 6 元/吨,降幅 4.51%,成本降低影响利润增加约 2.4 亿元。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,9
9、80,010.63 万元,占年度销售总额 40.28%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 815,672.52 万元,占年度采购总额 16.66%;其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 其他说明 公司前五名主要供应商名称、金额及占同期采购金额的比例如下: 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年年度报告 13 / 210 单位:元 客户名称 采购金额 占公司同期采购金额的比(%) 第一名 2,139,802,830.02 4.37 第二名 1,690,914,199.16 3.45
10、第三名 1,499,376,068.38 3.06 第四名 1,460,057,078.77 2.98 第五名 1,366,575,012.29 2.79 总计 元弘 副总经理、 董事会秘书 女 43 2008.05.122011.05.12000 66.96 张华锋 副总经理 男 54 2008.05.122011.05.12 0 0 0 55.85 本报告期, 公司全体董事、 监事和高级管理人员合计领取税前报酬 723.48 万元。 (三)公司董事、监事和高级管理人员变更的情况 2010 年 4 月 16 日, 公司召开第四届董事会第十五次会议, 陈景德先生因退休 辞去公司董事、 副董事长
11、职务, 苏仲武先生因退休辞去公司监事、 监事会主席职务。 2010 年 5 月 11 日, 公司 2009 年年度股东大会, 选举徐政军先生为公司董事, 深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年年度报告全文 14 选举李叶文先生为公司监事。 同日, 公司第四届监事会第九次会议选举李叶文先生 为监事会主席。 2010 年 5 月 28 日, 公司第四届董事会第十七次会议选举徐政军先生为第四届 董事会副董事长。 二、员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日,公司及全资子公司共有在册员工 691 人,其中包括 高级管理人员 24 人;其他管理人员 203 人;财务人员 83 人;购销人员 8
12、0 人;操 作人员 223 人;运输人员 50 人及其它人员 28 人。公司员工中大专、本科及硕士以 上学历的 169 人;具有高级技术职称 17 人。 本公司及控股子公司执行深圳市社会保险制度, 无需承担离退休职工的费用。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内,公司不断理顺内部管理程序,修订及补充各项管理制度,加大贯彻 执行力度,持续提高公司管理水平。 公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度 、 外部信息使用人管理制 度 、 产权管理规定 、 内部审计规定 、 财务会计相关负责人管理制度 、 成本 控制管理规定 、 合同管理规定等规章制度,在公司系统内严格执行,加强公司 内部
13、管理。 按照深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工 作专项活动的通知 (深证局发2010109号)的要求,公司系统内开展了规范财务 会计基础工作专项活动,完善了财务报告内部控制制度。 根据深圳证监局下发的深证局公司字201059号关于对防止资金占用长效机 制建立和落实情况开展自查工作的通知 ,本公司对公司章程或其它制度中有 关防止资金占用长效机制的建立健全情况以及2010年以来该机制的落实情况进行 了全面梳理和自查,对相关制度进行了修订。 深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年年度报告全文 15 公司自觉深化公司治理专项活动, 进一步强化规范运作意识, 充分发挥董事会
14、、 监事会和股东大会在治理机制中的作用。公司治理的实际状况与中国证监会发布的 有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在实质性差异,不存在尚未解决的治理 问题。 公司一直重视投资者关系管理,通过电话、公司邮箱、公司网站等途径,认 真诚恳地解答投资者提出的问题,热情接待投资公司的来访调研。 本年度,公司不存在向实际控制人、大股东报送未公开信息等有违公司治理 准则的非规范行为。 公司具有独立完整的业务及自主经营能力, 不存在同业竞争和 关联交易问题。 二、独立董事履行职责情况 2010 年,公司独立董事依据相关法规,认真履行职责,积极参加董事会,对 公司发生的凡需要独立董事发表独立意见或事前审核意见
15、的重大事项进行了仔细 审核,并出具了书面的独立董事意见函。 (一)独立董事出席董事会会议的情况 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事对董事会各项议案及其他事项均未提出异议。 (三)本年度,独立董事就下列事项发表了独立意见: 1、对大股东及其关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 3、对更换董事的独立意见 4、关于 2009 年度不进行利润分配的独立意见 姓名 本年度应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席(次) 缺席 (次) 冼国明 9 9 0 0 邵瑞庆 9 9 0 0 马鸿翔 9 9 0 0 方齐云
16、9 9 0 0 深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年年度报告全文 16 5、关于 2009 年度公司资产减值准备计提及资产核销的独立意见 6、关于公司财务报告合并范围变化及相关数据追溯调整的独立意见 7、关于公司增加证券投资资金额度的独立意见 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况 公司继续保持与大股东深南石油集团及其关联企业在业务、资产、人员、机 构、财务等方面完全分开,做到了业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财 务独立,保证公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、内部控制制度的建立和健全情况 公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 企业
17、内部控制基本 规范及配套指引等相关法律、法规的要求,不断完善公司治理结构和内部控制制 度, 已形成了以股东大会为最高权力机构、 董事会为决策机构、 经理层为执行机构、 监事会为监督机构,各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和 内部控制架构,公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。 公司一直重视内部控制制度的建立和健全,形成了一套涵盖内部环境控制、 生产经营控制、财务管理控制、信息传递控制以及内部审计控制的内部控制体系, 有效地提高了企业经营管理水平和风险行为防范能力。 报告期内, 公司遵循国家的 有关政策法规,结合自身的管理需要,进一步完善了各项管理制度,优化了业务管 理
18、流程,提升了管理效率,有效地保证了公司经营效益和财务报告的可靠性。报告 期内未发现公司财务报告内部控制有重大缺陷。 (一)财务报告控制 1、制度建立健全情况 公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的要求,在原有财务制 度的基础上,增加了相关财务报告内部控制制度,如或有事项(预计负债)的 管理制度 、 公允价值计量的管理制度 、 内部审计规定和年报信息披露重大 差错责任追究制度等,同时,按照公司业务发展的需要新增了公司会计政策 。 深圳市广聚能源股份有限公司 2010 年年度报告全文 17 这些制度的制定和执行,规范了财务报告的编制、传递、审查、披露等内控流程, 保证财务报告真实完整、 合法合
19、规, 使财务报告能够在所有重大方面公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、规范财务会计基础工作专项活动 根据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础 工作专项活动的通知 (深证局【2010】109 号)的部 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 12,375 0.005% -1,688-1,688 10,6870.004% 二、无限售条件股份 172,487,625 71.795% +12,014,188 +12,014,188 184,501,813 76.796% 1、人民币普通股 172,487,625 71.7
20、95% +12,014,188 +12,014,188 184,501,813 76.796% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 240,250,000 100.00% 00 240,250,000 100.00% 限售股份变动情况表: 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 厦门信息信达 总公司 67,750,000 12,012,500 55,737,500股改限售 2009 年7 月28 日解禁 12,012,500 股;2011 年 7 月 28 日解 禁 43,725,000 股 董事
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