2002-600037-歌华有线:歌华有线2002年年度报告.PDF
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1、 北京华胜天成科技股份有限公司 600410 2004 年年度报告 北京华胜天成科技股份有限公司 600410 2004 年年度报告 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示一、重要提示. 2. 2 二、公司基本情况简介. 3二、公司基本情况简介. 3 三、会计数据和业务数据摘要. 4三、会计数据和业务数据摘要. 4 四、股本变动及股东情况. 7四、股本变动及股东情况. 7 五、董事、监事和高级管理人员. 11五、董事、监事和高级管理人员. 11 六、公司治理结构. 17六、公司治理结构. 17 七、股东大会情况简介. 20七、股东大会情况简介. 2
2、0 八、董事会报告. 22八、董事会报告. 22 九、监事会报告. 34九、监事会报告. 34 十、重要事项. 36十、重要事项. 36 十一、财务会计报告. 39十一、财务会计报告. 39 十二 备查文件目录十二 备查文件目录. 71. 71 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
3、 告。 4、公司负责人胡联奎先生,主管会计工作负责人林开涛先生,会计机构负责人陈朝 晖先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长:胡联奎 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年 3 月 22 日 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度报告 3 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:北京华胜天成科技股份有限公司 公司英文名称:BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写:Teamsun 2、公司法定代表人:胡联奎 3、公司董事会秘书:胡家飞 联系地址:北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四层 电话
4、:01064448399 传真:01064433905 E-mail:securities 公司证券事务代表:刘欣 联系地址:北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四层 电话:01064448399 传真:01064433905 E-mail:securities 4、公司注册地址:北京市海淀区北四环中路 229 号 公司办公地址:北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四层 邮政编码:100029 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:securities 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、
5、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华胜天成 公司 A 股代码:600410 7、公司首次注册登记日期:2001 年 3 月 15 日 公司首次注册登记地点:北京市海淀区北四环中路 229 号 公司变更注册登记日期:2004 年 4 月 26 日 公司变更注册登记地点:北京市海淀区北四环中路 229 号 公司法人营业执照注册号:1100001514377 公司税务登记号码:京国税字 110108633713190 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京建外大街 22 号赛特广场五层 公司保荐机构:渤海
6、证券有限责任公司 公司保荐代表:常青、张群生 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 90,701,253.19 净利润 82,132,935.50 扣除非经常性损益后的净利润 81,827,804.57 主营业务利润 191,045,551.20 其他业务利润 营业利润 90,354,175.07 投资收益 375,921.69 补贴收入 17,206.84 营业外收支净额 -46,050.41 经营活动产生的现金流量净额 40,643,107.68 现金及现
7、金等价物净增加额 309,560,201.51 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 375,921.69 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -46,050.41 所得税影响数 -24,740.35 合计 305,130.93 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上 期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 915,132,613.73 658,692,598.31 38.93 611,478,668.50 611,478,66
8、8.50 利润总额 90,701,253.19 65,703,723.73 38.05 60,603,905.13 60,603,905.13 净利润 82,132,935.50 60,644,415.97 35.43 53,332,954.90 53,332,954.90 扣除非经常性损益的净 利润 81,827,804.57 50,239,940.38 62.87 53,281,988.08 53,281,988.08 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,057,384,098.02 482,119,286.88 119.32
9、 426,438,199.57 426,438,199.57 股东权益 624,001,106.45 210,989,922.51 195.75 162,345,506.54 150,345,506.54 经营活动产生的现金流 量净额 40,643,107.68 51,081,928.67 -20.44 72,382,077.43 72,382,077.43 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益(全面摊薄) 0.8738 0.8663 0.87 0.76 0.76 净资产收益率(全面摊 薄)(%) 13.1628.74-15.
10、5832.85 35.47 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度报告 5 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 (全面摊薄)(%) 13.11 23.81 -10.70 32.82 35.45 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.4320.730-40.821.034 1.034 每股收益(加权平均) 0.95500.866310.240.76 0.76 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(全面 摊薄) 0.87050.717721.290.76 0.76 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(加权 平均) 0.95150.717732.580.76 0.76 净资产收益率(
11、加权平 均)(%) 17.7933.38-15.5939.31 39.31 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 (加权平均)(%) 17.7327.65-9.9239.27 39.29 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 6.6383.014120.242.319 2.148 调整后的每股净资产 6.6312.997121.252.305 2.134 本报告所披露 2002 年股东权益与 2002 年审计报告的差异系根据财政部关于资产 负债表日后事项的有关通知进行追溯调整所致。2004 年公司总股本数为 94,000,000
12、 股,2002 年、2003 年公司总股本数为 70,000,000 股。 (四)按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.62 41.38 2.0324 2.2215 营业利润 14.48 19.57 0.9612 1.0506 净利润 13.16 17.79 0.8738 0.9550 扣除非经常性损益后的净利润 13.11 17.73 0.8705 0.9515 加权平均总股本年初总股本报告期送股和转增股本数
13、发行新股(增减股份下一月至年 末月份数)/12 加权平均净资产年初净资产报告期净收益/2报告期新增净资产(增加净资产下一月至年 末月份数)/12报告期减少净资产(减少净资产下一月至年末月份数)/12 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 外币折 算差额 未分配利润 股东权益合计 期初数 70,000,000.00 0 40,637,476.66 8,202,091.25 92,150,354.60 210,989,922.51 本期增加 24,000,000.00 372,889,043.43 16,251,210.724
14、,046,610.98 -10,794.99 82,132,935.50 499,309,005.64 本期减少 86,297,821.70 86,297,821.70 期末数 94,000,000.00 372,889,043.43 56,888,687.38 12,248,702.23 -10,794.99 87,985,468.40 624,001,106.45 股本变动原因: 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度报告 6 1)根据 2004 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监发行字 200438 号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,400
15、万股。 2)资本公积变动原因:本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,400 万股,截至 2004 年 4 月 19 日,本公司实际收到社会公众股东认缴股款人民币 396,889,043.43 元, 其中:股本 24,000,000.00 元,资本公积 372,889,043.43 元。 3)盈余公积变动原因:本报告期公司共计实现净利润 82,132,935.50 元,实际计提 16,251,210.72 元盈余公积。 4)法定公益金变动原因:本报告期公司共计实现净利润 82,132,935.50 元,实际计 提 4,046,610.98 元公益金。 5)未分配利润变动原因:本期实现净利润
16、82,132,935.50 元。本期分配现金股利 66,000,000.00 元,提取法定盈余公积 8,093,221.95 元,提取法定公益金 4,046,610.98 元,提取免税基金 8,157,988.77 元后剩余 87,985,468.40 元未分配利润。 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(,) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 70,000,000 70,000,000 其中: 国家持有
17、股份 境内法人持有股份 8,750,000 8,750,000 境外法人持有股份 其他 61,250,000 61,250,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 24,000,000 24,000,000 24,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 24,000,000 24,000,000 24,000,000 三、股份总数 70,000,000 24,000,000 24,000,000 94,000,000 2
18、、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元)发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 A 股 2004-04-12 17.14 24,000,0002004-04-27 24,000,000 本公司前身系由北京华胜计算机有限公司(以下简称“华计公司”)和苏纲先 生、王维航先生、刘燕京女士、谢璐女士、刘建柱先生共同投资组建的北京华胜天成科 技有限公司,注册资本 2,000 万元。2001 年 3 月北京华胜天成科技有限公司根据 2000 年末净资产以 1:1 比例折股,注册资本变更为 7,000 万元,同时经北京市人民
19、政府经济 体制改革办公室京政体改股函200118 号文件批准,由原有限公司整体改制变更为股份 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度报告 8 有限公司。本公司股东苏纲先生、王维航先生、刘建柱先生、刘燕京女士、胡联奎先 生、荆涛先生和华计公司分别持有股份 25%、19%、16%、15%、10%、2.5%、12.5%。 本公司经中国证券监督管理委员会发行字200438 号文批准,于 2004 年 4 月 12 日首次向社会公众公开发行每股面值 1 元之人民币普通股 2,400 万股,每股发行价格为 17.14 元。本次发行共募集资金 41,136 万元,扣除发行费用 1,447.10 万元
20、,实际募集 资金净额为 39,688.90 万元,其中新增注册资本人民币 2,400 万元,资本溢价 37,288.90 万元,注册资本变更为 9,400 万元。本次变更经北京京都会计师事务所有限 责任公司验证并出具北京京都验字(2004)第 0010 号验资报告。 经上海证券交易所关于北京华胜天成科技股份有限公司人民币普通股股票上市 交易的通知(上证上字200440 号文)批准,本公司股票于 2004 年 4 月 27 日在上海 证券交易所上市交易,获准上市交易数量为 2,400 万股,股票代码:600410,股票简 称:华胜天成。 公司不存在内部职工股。 (二)股东情况 1、报告期末股东总
21、数为 11,866 户,其中非流通股股东 7 户,流通 A 股股东 11,859 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增 减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或 冻结情 况 股东性质(国 有股东或外资 股东) 苏纲 017,500,000 18.62未流通 0 自然人股东 王维航 013,300,000 14.15未流通 0 自然人股东 刘建柱 011,200,000 11.91未流通 0 自然人股东 刘燕京 010,500,000 11.17未流通 0 自然人股东 华计公司 08,750,000 9.31未流通 0 法人
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