2016-300561-汇金科技:2016年年度报告.PDF
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1、续加大技术创新与产品研发的投入)持续加大技术创新与产品研发的投入 报告期内,公司继续坚持“智慧的荣科”创新战略,围绕着公司持续成长的发展目标,深化落实各项创新工作。 在行业应用方面,医疗卫生方向重点进行产品创新,除了延续2013年的部分产品,也启动了一些与临床业务应用结合更 紧密的产品研发,尤其是在医院物联网数据采集和数据分析方面,包括血液透析、ICU、护理部管理系统等,公司进行了大 量研发投入和外部合作。 在智慧城市领域,重点推进解决方案集成创新,结合在横琴的电子围网项目以及东北区域的项目,从平台及部分关键技 术方面,如视频分析,进行了微创新。 在移动互联网转型方面, 公司针对O2O以及移动
2、医疗进行了大量探索和合作伙伴生态的构建,尤其是在基于大数据的健 康管理方向,取得了重大的进展。 在创新载体方面,落实了客户联合创新中心机制,在阜外心血管医院建立了荣科第一个客户联合创新中心,让公司的产 品研发站在国内甚至国际一流的起跑线上。 在创新来源方面,大力加强了公司控股的美国享云科技公司的技术窗口作用,引入了多家智慧医疗合作伙伴。 通过多方面的努力,使得公司研发能够有效的为公司的现在和未来业务拓展提供支撑。 在大数据中心服务方向,公司也持续进行了大量投入,提升该领域的技术服务水平和自主服务产品的创新能力。 (3)客户满意度高,客户群体稳定)客户满意度高,客户群体稳定 在客户分级的基础上,
3、公司建立了完整的客户忠诚度评价体系,并优先在重点客户中实施客户忠诚度提升计划。通过全 员的共同努力,客户粘性进一步增强,重点客户的忠诚度稳步提高。 2014 年度报告全文 11 (4)不断优化人才结构,为公司的发展提供人才支撑)不断优化人才结构,为公司的发展提供人才支撑 在人才管理方面,公司实施了科学高效的聘用、培训、考核、激励、晋升和优化等人才发展管理制度。通过科学的考核 指标体系建设,对公司内部各责任单位和全体员工进行定期考核和客观评价,不断优化人才结构。在此基础上,不断创新、 完善人才发展机制, 2014年公司高度重视人才战略, 持续加大重点领域高端青年科技人才的引进力度; 创新内外部培
4、训机制, 强化对现有员工的培育和提升;建立员工任职标准,畅通员工职业发展通道,构建标准化、体系化的员工职业发展体制,提 高了人才的可持续发展能力;打造全员创新的管理文化,激发员工创新热情。 (5)完善内部控制体系,提升风险管理能力)完善内部控制体系,提升风险管理能力 报告期内,为保证公司内部控制设计和实施有效,通过加强内部控制建设,实施内部控制管理,完善“以风险为导向, 以制度为保障,以流程为驱动,以内审为工具”的内部控制体系。 首先,加强内部控制组织建设和文化建设,发挥公司内部控制组织的作用,推动自查自纠工作,开展内部控制培训。 其次,在全公司范围内开展内部控制评价工作。再次,针对重点管理领
5、域和业务环节,实施内部控制审计。最后,继续健全 和完善各项内控管理制度,优化业务流程。通过以上内控管理工作,全面甄别、认定和改进内部控制缺陷,合理控制各种经 营风险。 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析)主营业务分析 1)概述 公司主营业务包括:数据中心第三方服务、重点行业信息化解决方案以及金融IT外包服务。报告期内,公司主营业务 范围未发生变化。 本报告期营业收入411,919,507.99元,较上年同期增加36,333,460.07元,同比增长9.67%,营业成本269,067,589.14元, 较上年同期增加21,526,507.94元,同比增长8.70%
6、,主要系本报告期内公司业务规模扩大,收入增加所致。 本报告期销售费用16,010,435.77元,较上年同期增加2,566,518.54元,同比增长19.09%,主要系本报告期内职工薪酬增 加所致。 本报告期管理费用56,637,221.37元,较上年同期增加6,839,398.58元,同比增长13.73%,主要系本报告期内职工薪酬及 固定资产折旧增加所致。 本报告期财务费用4,463,581.14元,较上年同期增加2,652,405.71元,同比增长146.45%,主要系本报告期借款增加导致 利息支出增加所致。 本报告期研发投入26,583,321.97元,较上年同期增加670,446.24
7、元,同比增长2.59%,主要系本报告期内加大研发投入 力度,相关研发人员数量及工资增加所致。 本报告期经营活动产生的现金流量净额-27,009,449.76元,较上年同期增加86,986,634.99元,同比增长76.31%,主要系 本报告期内销售商品、提供劳务取得的现金增加,以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3)收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 411,919,507.99 375,586,047.92 9.67% 驱动收入变化的因素 2014 年度报告全文 12 报告期内,公司主营产品为数
8、据中心第三方服务、金融IT外包服务、行业信息化解决方案,产品主要应用于社保医疗、 金融、交通、电信、电力、教育等行业,报告期内数据中心第三方服务实现销售收入289,829,845.45元,占主营业务收入的 70.36%;行业信息化解决方案实现销售收入47,832,632.12元,占主营业务收入的11.61%;金融IT外包服务实现销售收入 73,917,224.46元,占主营业务收入的17.94%;三项业务合计占公司营业总收入的99.91%,公司主营业务突出,主营业务的范 围未发生重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用
9、 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融 49,399,481.28 18.36% 73,665,423.54 29.76% -32.94% 社保医疗 41,377,444.27 15.38% 49,302,785.81 19.92% -16.07% 教育 61,797,847.93 22.97% 7,939,020.81 3.21% 678.41% 电信 6,861,868.61 2.55% 21,702,755.15 8.77% -68.38%
10、电力 11,426,567.19 4.25% 9,783,175.54 3.95% 16.80% 交通 3,846,787.14 1.42% 6,830,914.00 2.76% -43.69% 其他 94,357,592.72 35.07% 78,317,006.35 31.63% 20.48% 5)费用 单位:元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,010,435.77 13,443,917.23 19.09% 主要系本报告期内职工薪酬增加所致。 管理费用 56,637,221.37 49,797,822.79 13.73% 主要系本报告期内职工薪酬及固定资
11、产折旧增加所致。 财务费用 4,463,581.14 1,811,175.43 146.45% 主要系本报告期借款增加导致利息支出增加所致。 所得税 4,912,524.43 7,157,522.93 -31.37% 主要系本报告期递延所得税资产增加导致递延所得税费 用减少所致。 6)研发投入 适用 不适用 本报告期研发投入26,583,321.97元,较上年同期增加670,446.24元,同比增长2.59%,全部研发投入均已记入当期损益。 报告期内,公司正在研发的项目有: 2014 年度报告全文 13 序号 项目名称 项目简介 目前阶段 拟达目标 1 公司统一开发 平台 延续2013年的公司
12、统一开发平台项目,基于J2EE 5架构,全面采用开源技术框架(Dojo, Struts,Spring,Hibernate),在此基础上,做二次的开发和整合形成底层架构,搭建标准 的一体化的应用开发平台,方便部署系统,降低开发难度,提高项目复用能力。 新版本研发 产品化 2 移动社保系统 延续2013年的研发项目,面向的主要用户群是社保参保的用户,系统以Android和IOS两大 系统为平台,具有使用基数大的服务优势、平台统一性强的开发优势,为社保参保用户提 供信息展示、信息查询、导航定位、定制消息推送等多种实用服务。 产品试用 产品化 3 医患服务平台 延续2013年的研发项目,今年进行新版本
13、的研发,是在“以病人为中心”的医疗理念的基 础之上的升级之作,旨在为患者提供更优质、更贴心的服务,结合了无线网络技术、移动 计算机技术,使患者在就诊、住院的同时,能够及时并准确的获取到自己的相关医疗数据, 既能提高诊疗质量又能提高诊疗效率,是今后医院信息化发展的上层趋势。 新版本研发 产品化 4 荣科数字化城 市管理平台 延续2013年的研发项目,是以现代信息技术为支撑,通过综合利用计算机系统及网络技术、 GIS/GPS(地理信息系统)技术、移动通信及软件技术,建成覆盖全市的统一应用平台,实 现执法部门执法台帐管理、网上办案、综合考核评价的数字化及网络化,打造国内一流、 规范高效的“阳光执法”
14、管理和服务体系。 产品推广 产品化 5 有机太阳能电 池研究 延续2013年的研发项目,作为公司基础研究的投资,进行高性能倒装高分子太阳能电池技 术的研究。 产品研发 技术积累 6 社保基金风险 监督审核系统 延续2013年的研发项目,社保基金风险监督预测平台是一个以完善公共决策服务体系为目 标的一体化平台产品,该产品通过整合现有软硬件和信息资源,将服务延伸至基层网点, 为社会领导决策层提供便捷、多样的“一站式”人力资源和社会保障服务功能。该产品不 仅包括人脸识别系统、数据交换系统、咨询服务系统、预警管理系统、基金监管系统等功 能,也可提供决策支持系统、BI智能分析等扩展功能。与传统的人力资源
15、和社会保障服务 相比,社保基金风险监督预测平台是一个“全新”的智能决策分析系统,它不受时间和空 间约束为社保决策层提供24小时的“统一”服务。荣科社保基金风险监督预测平台主要的 客户群体为领导决策层和社保监管层。 产品研发 产品化 7 民政社会救助 公众服务平台 延续2013年的研发项目,荣科民政社会救助服务平台主要是为全省各地市民政局搭建统一 业务平台,实现底层数据共享,便于各级民政工作人员日常操作及市级领导全面了解救助 信息统筹本市民政工作,同时满足与省民政厅和财政部门进行信息报送,全面提升市本级 民政业务信息化建设。 产品推广 产品化 8 低功耗可穿戴 心电量测设备 延续2013年立项项
16、目,与合作伙伴共同进行可穿戴心电内衣等项目的研究。 产品研发 产品化 9 医疗大数据平 台 2014年新立项,目前对健康人群及慢性病人群的健康筛查和管理不足,定向保健人群的医 疗保障问题突出,不能获取最优惠的医疗服务;健康大数据呈现爆发式增长,缺乏有效的 管理和利用,基层医疗服务水平有待提高,政府监管和控制手段有待于加强;商业上没有 形成健全、完善、可持续运营的健康服务体系,市场上缺乏全方位、成套、开放的健康服 务平台产品;针对这些情况,提出了该持续数年的研发项目,重点针对医疗大数据平台研 发、医学建模、新型商业模式等问题进行探索,面向军地基层健康服务人群,提供综合健 康服务。 产品研发 运营
17、平台 10 重症监护系统 (ICU)研发 2014年新立项,主要是解决医疗设备集成问题,以及根据业务流程和管理需求开发出精细 化的软件应用系统。重症监护信息系统和医疗设备一体化解决方案相结合,就满足了重症 产品试用 产品化 2014 年度报告全文 14 监护的真正需求。 11 跨平台的GIS分 析与展现框架 研发 2014年新立项,主要解决不同GIS平台下的空间数据分析、展现、挖掘的问题,形成跨平台 的分析控件。 研发完成 内部用的开 发平台 12 室内定位通用 开发平台 2014年新立项,在医院、大型商场或者其他一些大型室内场所,室内定位导航的功能能给 使用者带来很大的帮助。该项目的目标是开
18、发一个通用的平台,能够兼容wifi、蓝牙、二维 码等各种室内定位技术,建立室内定位的云平台,基于我们的平台,可以快速开发提供室 内定位服务。 研发完成 产品化 13 基于视频的特 定行为智能分 析与识别模型 2014年新立项,将智能视频监控技术与物联网融合,借助物联网思路和技术为智能视频监 控产品的发展提供一个有力的支撑,形成对一些特定行为的建模学习和识别核心算法,如 走私行为、恐怖行为等。 产品研发 产品化 14 智慧社区运营 平台 2014年新立项,智慧社区运营平台是以基于O2O模式,实现社区线上、线下综合服务的一 种新理念。充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,为
19、社区 居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能 化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。通过构建社区实体服务门店,整合服务代 理、生活超市、社区医疗保健、社区教育等资源,与银行保险、电信金融、生鲜物流、医 院药厂、学校、社区多方合作,满足社区居民日常生活需求。 产品研发 运营平台 15 高并发大数据 平台研发 2014年新立项,构建一个支持高并发访问的大数据后台,该项目也是“智慧社区运营平台” 和“医疗大数据平台”的基础。 产品研发 产品化 16 荣科肾内综合 管理系统 在血透系统的基础上进行拓展与深化。 产品推广 产品化 近三年公司研发投入金额及占营业
20、收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额(元) 26,583,321.97 25,912,875.73 16,566,993.48 研发投入占营业收入比例 6.45% 6.90% 4.95% 研发支出资本化的金额(元) - - - 资本化研发支出占研发投入的比例 - - - 资本化研发支出占当期净利润的比重 - - - 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 393,243,372.51 323,492,472.26 21.56% 经营活动现金流出小计 420,
21、252,822.27 437,488,557.01 -3.94% 经营活动产生的现金流量净额 -27,009,449.76 -113,996,084.75 76.31% 2014 年度报告全文 15 投资活动现金流入小计 28,934.79 684,207.88 -95.77% 投资活动现金流出小计 36,255,244.30 26,335,772.40 37.67% 投资活动产生的现金流量净额 -36,226,309.51 -25,651,564.52 -41.22% 筹资活动现金流入小计 115,133,893.68 117,514,484.59 -2.03% 筹资活动现金流出小计 85,
22、372,717.66 22,864,809.22 273.38% 筹资活动产生的现金流量净额 29,761,176.02 94,649,675.37 -68.56% 现金及现金等价物净增加额 -33,432,669.05 -44,993,858.66 25.70% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,698.66万元,同比增长76.31%,主要原因是本报告期内销售商品、 提供劳务取得的现金增加,以及? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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