2016-600654-ST中安:2016年年度报告.PDF
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1、汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 汉鼎信息科技股份有限公司 汉鼎信息科技股份有限公司 Hakim Information Technology Co.,Ltd.Hakim Information Technology Co.,Ltd. 2015 年度报告 2015 年度报告 公告编号:2016-045 证券代码:300300 证券简称:汉鼎股份 二一六年四月二一六年四月 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚
2、假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王佩群 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司战略转型升级的风险1、公司战略转型升级的风险 公司在 2015 年制定了全新的发展战略,开启了全面转型之路。未来,公司将充分借助资 本市场工具,努力从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。 公司需要不断结合国家智慧城市、创新金融、互联网领域的政策法规,对“产业+金融+互联 网”的建设和运营及盈利模式进行不断的探索,在未来一定时期内
3、存在一定的适用性和模式 构建的风险。为此,公司加强对国家及地方政府政策导向的把握,加大研发投入,积极引进 人才,保持技术、人才优势,拓展各方面融资渠道,为公司成功转型升级提供智力和资金保 障。 2、并购风险 2、并购风险 企业并购后可以产生协同效应,可以合理配置资源,可以减少内部竞争等多方面有利于 企业发展的优势,但也存在大量风险,例如融资风险,目标企业价值评估中的资产不实风险、 营运风险和安置被收购企业员工风险等等。 为此, 公司施行了严格对外投资风险管理制度, 聘 用高质量的专业性社会中介机构,充分利用政府政策支持,力图将并购风险控制在最小的范 围。 3、公司规模扩大带来的管理风险和财务风
4、险 3、公司规模扩大带来的管理风险和财务风险 截至本报告期末,公司旗下有控股参股子公司十余家,业务上在国内设有五大区域中心, 同时不断拓展国际市场,公司组织规模的快速扩展,对公司在战略投资、运营管理、财务管 理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求;同时公司承接的项目规模不断扩大,对公 司筹资的能力提出更高的要求,公司面临一定的融资风险。为此,公司加强对子公司管控, 将上市公司先进的管理模式复制到子公司,促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的 管理活动,继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,拓宽资本市场融资渠道,为公司发 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 展提供资
5、金保障。 4、核心人员流失或管理人员不足的风险4、核心人员流失或管理人员不足的风险 公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来,公司业绩的 持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。公司已制定并实施了 针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度,并在报告期内推出了股票期权激励计划,但 随着市场竞争的不断加剧,行业内对专业人才需求的与日俱增,仍不排除核心技术人员流失 的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 2016 年 3 月 31 日止公司总股本 38341 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元(含税) ,送红股
6、 0 股(含税) ,以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 33 第五节第五节 重要事项重要事项 . 52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高
7、级管理人员和员工情况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 70 第十节第十节 财务报告财务报告 . 77 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 189 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 汉鼎股份、本公司、公司 指 汉鼎信息科技股份有限公司 汉爵科技 指 浙江汉爵科技有限公司,公司全资子公司 上海汉鼎 指 上海汉鼎信息技术有限公司,公司全资子公司 舟山智城 指 舟山市智慧城市信息技术有限公司,公司全资子公司 辽宁华迪 指 辽宁华迪电子科技有限公司,公司全资子公司 汉鼎国际 指 汉鼎国际发展有限公司,公司全资子公司 汉鼎金服
8、 指 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司,公司全资子公司 汉鼎租赁 指 杭州汉鼎租赁有限公司,公司全资子公司 汉动信息 指 浙江汉动信息科技有限公司,公司控股子公司 四川通普 指 四川宇佑通普系统工程有限公司, (原:四川通普集成系统工程有限 责任公司) ,公司控股子公司 宇佑信息 指 成都宇佑信息科技有限公司,公司控股子公司 搜道网络 指 浙江搜道网络技术有限公司,公司参股子公司 欧涂欧 指 杭州欧涂欧科技有限公司,公司参股子公司 蜂助手 指 广东蜂助手网络技术股份有限公司, (原:广东蜂助手网络技术有限 公司) ,公司参股子公司 中城咨询 指 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司,公司参股子公司 小
9、铜人 指 深圳市小铜人金融服务有限公司,公司参股子公司 数想科技 指 北京数想科技有限公司,公司参股子公司 南洋码头 指 深圳南洋码头网络科技有限公司,公司参股子公司 宇佑股权众筹 指 杭州宇佑股权众筹科技有限公司,公司控股孙公司 鼎有财金融 指 杭州鼎有财金融服务有限公司,公司控股孙公司 海洋租赁 指 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司,公司控股孙公司 雄猫软件 指 浙江雄猫软件开发有限公司,公司参股孙公司 微贷金服 指 微贷(杭州)金融信息服务有限公司,公司参股孙公司 长行租赁 指 长行汽车租赁有限公司,原公司控股子公司 汉鼎集团 指 汉鼎宇佑集团有限公司,公司股东 中国证监会 指 中国证券监督
10、管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 保荐人(主承销商) 指 中德证券有限责任公司/国信证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 国浩律师 指 国浩律师(杭州)事务所 报告期、本报告期/上年同期 指 2015 年/2014 年 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉鼎股份 股票代码 300300 公司的中文名称 汉鼎信息科技股份有限公司 公司的中文简称 汉鼎股份 公司的外文名称(如有) Hakim I
11、nformation Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) hakim 公司的法定代表人 吴艳 注册地址 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 办公地址的邮政编码 310007 公司国际互联网网址 电子信箱 hakim 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁国卿 曾正 联系地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 电话 0571-89938397 0571-89938397 传真
12、 0571-88303333 0571-88303333 电子信箱 hakim hakim 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 沈建林 孙峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机
13、构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华 贸中心德意志银行大厦 22 层 罗民、高立金 2015 年 6 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 孔海燕、谢晶晶 2012 年 3 月至 2015 年 6 月 5 日 (详见 2015-059 关于更换 保荐机构的公告) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015
14、年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 712,605,067.95 746,112,065.96 -4.49% 484,940,359.54 归属于上市公司股东的净利润 (元) 78,693,807.28 85,311,942.10 -7.76% 57,012,540.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 36,435,150.96 70,891,917.21 -48.60% 53,751,867.98 经营活动产生的现金流量净额 (元) -83,770,838.86 -131,802,340.49 36.44% 20,169,447.48 基本
15、每股收益(元/股) 0.21 0.22 -4.55% 0.2979 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.22 -9.09% 0.2979 加权平均净资产收益率 10.44% 12.61% -2.17% 1.65% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额(元) 1,617,792,454.72 1,246,934,732.97 29.74% 967,721,816.96 归属于上市公司股东的净资产 (元) 786,795,961.95 725,778,773.91 8.41% 633,381,611.91 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
16、 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 133,765,506.70 235,674,872.29 141,676,067.57 201,488,621.39 归属于上市公司股东的净利润 18,289,828.95 27,199,045.79 32,034,225.27 1,170,707.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,786,993.95 12,729,269.32 11,168,709.97 -4,249,822.28 经营活动产生的现金流量净额 -39,171,953.19 -28,63
17、0,409.90 -229,972.44 -15,738,503.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与
18、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 15,145,770.16 5,613,035.74 17,232.00 详见附注五(四十) 和附注五(三十八) 。 其中固定资产处置损 失 26,112.91 元,处 置长期股权投资产生 的投资收益 15,171,883.07 元。
19、计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 9,235,563.54 9,703,400.00 3,799,964.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 138,982.51 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,579.23 180,672.35 -138,578.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,242,846
20、.30 详见附注五(三十 八) 。 其中丧失控制权 后剩余股权按公允价 值重新计量产生的利 得 22,154,843.39 元,理财产品投资收 益 88,002.91 元。 减:所得税影响额 4,255,947.96 1,344,271.95 419,561.95 少数股东权益影响额(税后) 21,996.49 -128,206.24 -1,615.97 合计 42,258,656.32 14,420,024.89 3,260,672.87 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第
21、 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司经过10余年的发展,已经成为中国智慧城市建设领域的领军企业。2015年,公司克服各种挑战, 实现公司整体业务的健康发展; 与此同时, 公司也在2015年制定了全新的发展战略, 开启了全面转型之路
22、。 未来,公司将充分借助资本市场工具,努力从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力 的产业集团。公司有着智慧互联的基础,2015年,公司借助定向增发机会全面发力创新金融平台,以这两 大核心为依托,公司未来将在汽车金融、信用借款等个人端资产和文化传媒、医疗服务等城市级优质资产 的产业端重点发力。为更加丰富创新金融的引流优势,公司在2015年相继投资了人人优品(南洋码头)、 小铜人等具备流量优势的协同平台,公司“产业+金融+互联网”所对应的“资产+金融+流量”脸谱战略已 然成型。 一、创新金融平台将是公司未来产业端的核心驱动平台,公司将着力打造全牌照的金控体系,以最优 的资金成本对接
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