2015-300096-易联众:2015年年度报告.PDF
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1、期 以来就高度重视我国软件行业的发展,相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规,从制度层面提供了保障行业蓬 勃发展的良好环境。 工业和信息化部快报数据显示, 2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳, 收入保持两位数增长, 盈利状况良好, 产业内部结构不断调整优化,中心城市软件业保持领先增长态势。 软件业务收入增速平稳。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元,同比增长14.9%,增速比2015年回落 0.8个百分点。 利润总额同步增长。全行业实现利润总额6021亿元,同比增长14.9%,与收入增长同步,比2015年(1)回落4.6个百分 点。 高伟达软件股份有限公司
2、2016 年年度报告全文 14 虽然2016年软件行业收入及利润增速相比2015年有所回落,但整体呈现增长态势,软件行业发展仍处于高速发展阶段: 当前,全球软件行业正处于成长期向成熟期转变的阶段,而我国的软件行业正处于高速发展的成长期。未来随着我国软 件行业的逐渐成熟,我国软件及IT服务收入将持续提高,发展空间广阔。我国企业用户的IT需求已经由基于信息系统基础构 建转变成基于自身业务发展需要, 因此各行业对于基于其自身行业特点的应用软件, 连接应用软件和底层操作软件之间的中 间件,跨行业的管理软件以及基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。 2017年,工业和信息化部制定的软件和信息技术服务
3、业发展规划(20162020年)规划要求目标到2020年,业务收入突 破8万亿元,年均增长13%以上,占信息产业比重超过30%,其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品 收入达到2000亿元,年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。计划产生5到8家收入千亿级 企业。 公司自成立以来,始终专注于金融信息化领域,为以银行业、保险业、证券业为主的金融客户提供软件及IT服务。在金 融业信息化市场积累了丰富的实践经验和大量的优质客户, 在业内享有较高的品牌知名度和领先的行业地位, 是我国金融业 信息化领域的领先企业之一。 金融信息化行业在过去五年经历了
4、快速增长, 其发展速度要快于其他IT行业的平均值。过去几年也是中国传统金融行业 转型升级的重要时期,银行、保险和证券行业在IT方面的投入不断提高。金融IT的发展直接关系到传统金融领域的业务创新 和技术升级的成功与否。 公司在多年的经营过程中,深耕金融IT领域,积累了众多的优质客户和丰富的案例经验。公司上市后,积极开展资本运 作,报告期内完成重大资产重组,将上海睿民纳入麾下,进一步提升公司金融信息服务能力,增强客户服务粘性,提高市场 占有率。 2. 移动互联网营销行业分析 近年来,中国移动互联网市场整体发展迅速。首先,智能手机的普及率非常高,2015年中国智能手机用户规模已达6.17 亿人,依托
5、于庞大的移动互联网用户群体,移动互联网营销业务发展如火如荼,广泛应用于金融、能源、社交、媒体等多行 业中,但移动互联网营销公司千差万别,只有拥有领先的技术优势才能真正顺应行业发展,公司正是着眼于坚果技术、尚河 科技两家移动互联网公司的大数据技术能力以及技术实力带来的业绩回报, 通过现金收购的方式, 将人才与技术一并纳入公 司体系;未来通过企业之间的技术整合,将移动互联网营销与公司的传统服务互通互融,进一步提升公司整体服务优势,为 客户带来更好的体验。 二、 报告期内经营情况二、 报告期内经营情况 报告期内,公司金融信息服务业务承受了较大压力: 一方面,建设银行“新一代”系统成功上线后,该客户的
6、需求短时间出现下滑。为此公司积极拓展城市商业银行的客户, 并积极调配营销资源突破了一些股份商业银行和区域银行客户,为公司的业务调整带来回报。本报告期,公司的营业收入为 97,268.33万元,同比2015年的93,862.40万元增长3.63%。但这些新客户所带来的业务量短时间不足以完全弥补或者超过核心 客户需求下滑对业绩的影响,而新拓展的客户所贡献的业绩在业务拓展期内的毛利率普遍不高。报告期公司毛利率为 24.15%,同比2015年的24.12%增长了0.03%,基本持平。 另一方面,2016年公司运营效率同比有所降低,人均成本上升,人均产出没有明显提升。人员利用水平和商机转化水平 下降。与
7、此同时,公司为逆势进行市场拓展和提升产品化率水平,继续探索市场和新技术发展方向,在研发和创新业务领域 保持持续投入,这些前期投入使得管理费用和销售费用同比上涨,报告期公司管理费用和销售费用分别为10,564.49 万元和 10,187.65万元。这些因素进一步挤压了公司的盈利空间。由于上述原因,报告期归属上市公司股东净利润2,310.96万元,较 上年同期4,122.89万元下降43.95%。 综上所述,2016年公司金融信息服务业务面临内部和外部双重压力。从外部而言,核心客户需求周期波动,新客户拓展 期毛利率不高,行业人才成本上涨。从内部看,公司内部运营效率下降,前期费用投入较高,而回报期高
8、峰滞后,这一系列 的问题共同导致了公司业绩的下滑。 高伟达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2016年公司通过收购兼并,使得主营业务进一步多元化。 新收购的公司中两家公司的主营业务都属于移动互联网大数 据营销行业,但在经营模式和客户来源方面有所区别。报告期,坚果技术的整体收入为4,652.03万元, 实现利润1,513.01万 元。尚河科技的整体收入为8,966.27万元,实现利润1,483.78万元。由于上述收购的子公司的并表基准日都在2016年的第四季 度,因此这些新收购主体对于公司2016年的整体业绩贡献有限。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市
9、公司从事互联网营销业务的披露要求: 坚果技术,是一家从事移动互联网营销的公司。该公司一方面依托于手机刷机商、Launcher、FOTA等中间商以及手机 硬件厂商、方案商,持续获得下游充足的全球用户资源。另一方面,坚果技术凭借从上游广告联盟获取的广告订单(offer), 以及自己拓展的直客资源,持续获取广告业务机会。坚果技术拥有自己的大数据分析筛选和定位系统,将从下游渠道获得的 用户数据进行数据分析、用户画像,精准定位。通过大数据应用找到最具针对性的营销受众,进行精准的营销投放,从而从 根本上提高广告主广告投放的效率。 (一)公司流量的导入方式以及占比情况 流量导入方式流量导入方式 2016年导
10、入量年导入量 导入占比(导入占比(%) 自有平台导入 3,499,365 4.66% 第三方导入 71,600,438 95.34% 合计合计 75,099,803 - (二)反映公司主要业务的标准相关的技术指标 业务技术指标业务技术指标 2016年第一季度年第一季度 2016年第二季度年第二季度 2016年第三季度年第三季度 2016年第四緢緢章称,中国将首次确立隐私权和个人数据权利。这是具有象征意义的第一步,因为随着该国14亿人口中更多的人实现数字化,更易遭隐私泄露和黑客攻击。这项立法是中国首部民法典的一部分。民法典是一部包罗万象的法律,根据其中一项草案,个人享有隐私权,有权保护他们的个人
11、信息。数据收集者有责任保护一个人的私人信息,未经同意不得收集、披露或者交易类似的数据。外界普遍认为,中国加强数据隐私保护的努力,是为了保护和合法化该国快速增长的互联网行业,并对有价值的中国数据在海外的流动提供安全保障。全国人大计划今年晚些时候专门出台保护个人信息的单独法律。强调实现脱贫目标俄罗斯俄罗斯报5月26日以题为战胜贫困的国家进行报道,文章指出中国在全国人民代表大会上宣布,到今年年底,将彻底消除贫困。目前,北京正在举行中国政治生活中最重要的事件之一“两会”。此次两会将讨论各个领域的问题。但由于新冠肺炎疫情,对中国来说最为关注的是脱贫和经济发展问题。 俄罗斯驻华大使安德烈杰尼索夫表示:“中
12、国成功地让7亿人脱贫,这是一个了不起的成就。”需要指出的是,中国还将其在脱贫实践中取得的经验推广到其他国家。中国在一些发展中国家参与了约100个减贫项目。俄罗斯汉学家尤里塔夫罗夫斯基称,虽然疫情让形势变得有些复杂,但却无法阻止中国实现脱贫的目标。他表示,其他国家应当以中国为榜样,因为即使在最发达的国家,贫困也并不罕见。巴基斯坦国民报5月25日报道称,巴基斯坦驻华大使娜格玛纳哈什米称中国的扶贫模式值得发展中国家学习。她表示,巴基斯坦正在努力推动国家发展和社会经济进步,“中国的扶贫模式值得我们学习”。日前,娜格玛纳哈什米在接受媒体采访时称,“中国的成功经验告诉我们:贫穷不是命中注定,可以通过不懈的
13、努力将其消除。巴基斯坦借鉴了中国经验,因地制宜开展扶贫项目”。深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市方直科技股份有限公司深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2016-020 2017 年年 03 月月 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带实、准确、完整,不
14、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任。的法律责任。 公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)廖晓莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖晓莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 重要提示:重要提示: (一)可能存在的风险因素(一)可能存在的风险因素 1、客户相对集中的风险、客户相对集中的风险 目前
15、公司的销售区域仍主要以珠三角,长三角及京津地区等大中城市为主,市场区域相对集中并存在 一定风险,可能对本公司未来盈利能力造成影响。 公司将通过技术研发和产品拓展计划,营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。 一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发,将各学科发展均衡。另一方面,公司将把开创新的销售区 域作为战略重点,通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系,充分把握各地中小学教 材的新特点、新趋势,对潜在用户的市场需求进行调研分析,积极开发地方版本系列以满足二、三线城市 的拓展需求。 2、新产品开发和技术更新换代的风险、新产品开发和技术更新换代的风险 市场需求不断变
16、化,教育技术不断发展,如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,对教育 教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握,研发的产品将不具备竞争力。 公司积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发,使公司开发的同步教育服务类产品 具有更强的针对性和实用性;同时加强基础教育项目研究,在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周 期、降低开发成本。 3、公司规模扩大带来的管理风险、公司规模扩大带来的管理风险 同步教育产品行业需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员。尽管公司凭借多年教育服务行 业的优势及网络技术开发经验已经培养出一批符合公司现有业务架构需要的复合型人才,但随着
17、行业竞争 的日趋激烈,公司的不断发展和投资规模的扩大,仍可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险。 公司为此制定了详细的管理、营销和技术等专业人才的引进和培养计划,促使公司人才架构更为科学 化。通过企业文化建设,不断加强公司的凝聚力。同时,建立了基础培训、技能培训、经验库培训以及上 岗专人指导培训等人才培养制度, 有效带动了后续人才的补充和发展, 保证公司在高速发展中的人才需要。 (二)利润分配预案(二)利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 158,400,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.15 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公积金向
18、全体股东每 10 股转增 0 股。 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 39 第五节第五节 重要事项重要事项 . 52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57
19、第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 71 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 183 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或方直科技 指 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄元忠先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、保荐机构、主承销商 指 平安证券有限责任公司 律师顾问 指 广东五维律师事务所 会计师事务所 指
20、大华会计师事务所(特殊普通合伙) 连邦信息 指 深圳市连邦信息技术有限公司系公司全资子公司 同步教育 指 教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式 线下产品 指 公司开发的以光盘等为载体的学生教材配套软件和教师用书配套软件 线上服务 指 基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同步基 础教育服务 公司章程 指 深圳市方直科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市方直科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市方直科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市方直科技股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年度 上年同期 指 2015 年度 元 指 人民币元 深圳市方直科
21、技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方直科技 股票代码 300235 公司的中文名称 深圳市方直科技股份有限公司 公司的中文简称 方直科技 公司的外文名称(如有) SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如 有) Kingsun 公司的法定代表人 黄元忠 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 302 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼 办公
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