陶瓷生产项目建议书-可编辑案例.doc
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1、 0 万元人民币,主要销售柴油机、油泵 及其配件,净资产 9 1 5 . 2 5 万元, 2 0 0 1 年度完成销售额1 1 1 1 4 6 万元,同比上升3 . 8 3 % ; 实现净利润1 0 9 3 . 7 5 ,同比下降6 9 . 3 4 。公司权益比为1 0 0 。 2 、上海伊维燃油喷射有限公司,注册资本 2 1 0 0 0 万元人民币,主要生产和销售燃 油喷射系统产品,净资产 2 1 6 8 2 万元,2 0 0 1 年度完成销售额 2 3 2 3 9 万元,同比上升 2 2 . 5 6 ;实现净利润8 2 4 . 3 9 万元,同比增长1 9 6 . 9 1 。公司权益比为9
2、 0 。 3 、上海伊华电站工程有限公司,注册资本 2 0 0 0 万元人民币,主要生产发电机组, 净资产1 8 9 8 . 1 0 万元, 2 0 0 1 年度完成销售额3 2 3 1 万元,同比上升 1 5 . 5 1 % ;实现净利 润8 7 . 2 5 万元,同比增长2 1 . 5 2 。公司权益比为8 0 。 4 、上海柴发锻造有限公司,注册资本1 8 0 0 万元人民币,主要生产锻件、模具及 锻件辅助设备、非标设备,净资产 2 1 3 8万元,2 0 0 1 年度完成销售额3 7 5 3 万元;实 现净利润3 7 0 . 2 4 万元。公司权益比为7 7 。 5 、上海博大机械装备
3、有限公司,注册资本2 8 0 0 万元人民币,主要生产和销售专 用非标工艺设备以及机床设备的大修、维修和保养,净资产2 5 3 1 万元,2 0 0 1 年度完 成销售额3 6 8 3 万元;实现净利润1 7 . 9 5 万元。公司权益比为9 9 。 (三)主要供应商及客户情况 前五名供应商采购总金额占年度采购比例为 2 7 . 8 3 % ,前五名客户销售额合计 占公司销售总额比例为3 9 . 6 % 。 (四)经营中出现的主要问题和解决办法 1 、2 0 0 1年,公司在柴油机销售上取得了历史性突破。但是在我们的主力市场装 载机市场和重点发展的载重车市场的增幅远低于同期行业增幅。去年上半年
4、公司已经 发现这一问题,下半年,公司加快了新产品 D 1 1 4 柴油机在 Z L 5 0 装载机和载重车用市 场的开发、配套。今年,这种开发效应逐渐显现出来。 2 、公司虽然通过了I S O 9 0 0 0 质量体系认证和换证工作,但在质量体系的有效性和 员工质量意识方面,与现时以顾客满意为中心的市场观仍有不小的差距。为此,在全 公司范围内开展了质量意识大讨论,将 2 0 0 2年定为以用户满意为中心的质量年,培 育质量作为公司的核心竞争力,并开展以用户满意为中心的企业文化建设。 (五)公司投资情况 1 、募集资金使用情况:2 0 0 1 年公司投资不存在使用募集资金的情况。 2 、 非募集
5、资金投资情况: 年度公司固定资产投资计划为 8 8 0 3 万元, 实际用款4 8 3 5 万元。其中部分项目实施进度如下: (1 )、D 1 1 4 主体工程项目:2 0 0 1 年1 2 月2 7 日正式通过竣工验收,为公司六年 来的主体工程建设划上了圆满的句号。该项目计划总投资为3 4 9 0 0 万元,实际完成投 资总额为3 1 6 9 2 . 3 5 万元。1 9 9 6 年募集资金2 7 1 0 0 万元全部用于承诺项目。 (2 )、试验中心改造项目:计划投入2 5 0 0 万元,目前土建工程已完成结构封顶, 部分内装修开始。该项目预计到2 0 0 2 年底竣工验收,交付使用。 (
6、3 )、技措项目:2 0 0 1 年技措计划总费用为1 3 1 8 万元,共计项目1 0 5 项。完成 项目总数1 0 2项,占总计划的 9 7 . 1 4 % ,完成总计划费用为 8 2 7 万元,占总计划费用 的6 2 . 7 5 % 。 (六)、2 0 0 1 年公司财务状况和经营成果说明 1 、2 0 0 1 年末公司总资产为 2 1 . 3 5 亿元,比2 0 0 0 年末数2 3 . 3 5 亿元减少2 亿元, 减幅为8 . 5 6 。主要是公司偿还了 1 . 2 5 亿元的短期借款;计提固定资产等减值准备 0 . 2 9 亿元。 2 、 2 0 0 1 年末负债总额5 . 0 0
7、 亿元, 较上年7 . 0 9 亿元, 降低2 . 0 9 亿元, 减幅达2 9 . 4 8 % , 主要原因是公司偿还银行借款,其中短期借款1 . 2 5 亿元,长期借款0 . 3 亿元。 3 、2 0 0 1 年末公司股东权益为 1 5 . 8 4 亿元,较上年1 5 . 7 9 亿元,增加 0 . 0 5 亿元, 基本与上年持平。 4 、2 0 0 1 年度公司主营业务利润达到3 . 3 3 亿元,较上年数3 . 2 0 亿元,增加0 . 1 3 亿元,增幅为 3 . 9 1 % ,主要原因是 2 0 0 1年由于公司加大产品质量控制以及提高产品 售后服务水平,使得公司产品销售达到历史新
8、高。 5 、2 0 0 1年度公司实现净利润 4 4 4 7 . 7 8万元,与上年度 3 7 6 3 . 5 1万元相比增加 6 8 4 . 2 7 万元,增幅为 1 8 . 1 8 % ,主要原因是今年公司产品销售较好,以及公司加强费 用控制等原因;另一方面,今年投资收益总额年增加2 9 0 . 2 1 万元,其主要原因是公 司实现的短期投资收益影响。 (七)迎接加入W T O 的机遇和挑战 由于中等功率柴油机进口关税在加入 W T O前后变化不大,加之国产柴油机在价 格、配件、服务等方面的优势,因而近期对公司不会造成较大冲击。但随着服务贸易 以及资本市场的逐步开放,可能会带来一些新的变化
9、,因而我们要未雨绸缪,早作准 备。 (八)、2 0 0 2 年经营计划 公司 2 0 0 2年经营工作思路:以观念突破带动管理创新,开展以用户满意为中心 的“质量年”活动,提高产品质量和工作质量;加强以提高职工凝聚力为核心的企业 文化建设;加快技术创新和管理创新步伐,提升企业的整体素质。 2 0 0 2 年柴油机计划销售3 3 0 0 0 台,其中D 1 1 4 柴油机 1 1 2 0 0 台;计划主营业务收 入 1 5 . 4亿元。新的一年里,公司将进一步加大改革力度,采取有效措施控制成本和 费用支出,进一步提高经营运行质量。 (九)董事会日常工作情况 1 、报告期内董事会的会议情况及决议内
10、容 (1 )2 0 0 1 年4 月1 0 日,公司董事会召开三 届三次会议,审议通过了2 0 0 0 年度总经理业务报告、2 0 0 0 年度董事会报告、2 0 0 0 年度财务决算与2 0 0 1 年 度财务预算方案的报告、2 0 0 0 年度利润分配方案及 2 0 0 1 年度利润分配政策的报 告以及2 0 0 0 年度报告正文、摘要及境外公告。会议决议公告分别刊登于 2 0 0 1 年4 月1 2 日上海证券模优势盘活公司的相关资产提高资 产的使用效率 从而提高公司的经济效益 随着中国加入W T O 之后国际国内成品油市 场的开发 公司将会有更大的自主选择权及资源配置权 公司将会有更大
11、的发展空间 二主营业务范围及其经营状况 18 分行业或 分产品 主营业务 收入 主营业务成 本 毛利率 % 主营业务收 入比上年增 减% 主营业务成本 比上年增减 % 成品油 4 0 2 7 5 3 7 0 2 . 8 8 3 5 5 7 4 3 8 9 7 . 4 1 1 1 . 6 7 - 3 2 . 4 7 - 3 4 . 6 4 液化气 7 8 7 4 7 7 0 7 . 8 5 6 9 9 9 6 0 6 5 . 6 0 1 1 . 1 1 - 6 . 5 7 - 4 . 1 2 汽车贸易 2 8 3 8 6 1 9 5 . 2 0 2 8 1 8 9 3 7 5 . 7 7 0 .
12、 6 2 5 . 8 4 7 . 2 3 三主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 万元 公司名称 注册资 本 主营业务 净利润 湖北天发石油液化气有限公司 1 9 0 0 原油石油制品的销售 - 4 5 5 . 6 4 湖北天发石油化工有限公司 1 0 0 0 石油制品化工原料的销售 2 0 4 1 . 8 5 湖北省荆州汽车贸易中心 8 0 0 汽车类及相关产品销售 - 1 1 6 . 2 5 常德天发石油液化气公司 5 0 0 石油液化气及灶具的销售 - 2 5 3 . 3 6 海南天发石油液化气公司 8 8 0 石油液化气等产品的销售 - 7 7 . 4 1 湖北天发富洪石油化工有限公
13、 司 2 0 0 0 石油制品销售及农副产品加工 - 2 6 6 . 3 7 湖北天恩石化气船运有限公司 美元 1 5 0 0 石油液化气运输储备销售 - 4 0 0 . 6 4 湖北天发宜昌三峡石油液化气 有限公司 5 0 0 石油液化气及灶具的销售 - 1 5 . 3 0 湖北天发胜方管道液化气有限 公司 1 0 0 0 液化气管道安装及压力容器 - 4 2 . 1 0 武汉天发石油液化气有限公司 2 0 0 0 石油液化气及灶具的销售 - 8 5 0 . 6 3 四采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 1 1 7 8 0 3 8 6 3 . 5 8 元 占采购总额比重 3 2 .
14、 2 0 % 前五名销售客户销售金额合计 1 4 8 8 2 7 7 8 . 9 4 元 占销售总额比重 2 . 8 7 % 五经营中出现的问题与困难及解决方案 我公司的油库已相继建成 但成品油批发经营资格的问题一直得不到解决 优势 19 资源得不到充分利用 国家成品油市场的开放程度较小 我公司进油渠道一直受制于 中石油中石化成本相对较高公司将尽量争取国家相关部门的大力支持尽快拥 有成品油批发经营资格 降低公司的进油成本 同时尽可能的做好与国内及国外一些 石油公司的合作工作把公司的主营业务做大做强 六公司在报告期内的投资情况 1 公司 2 0 0 1 年 3 月经中国证监会的批准实施了 2 0
15、 0 0年度的配股计划共募 集资金 4 0 4 , 2 8 4 , 3 2 0元扣除支付的与配股相关的佣金及手续费 7 , 6 9 5 , 6 6 5 . 5 5 元 实际募集资金 3 9 6 , 5 8 8 , 6 5 4 . 4 5 元 1 募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况为 本年度已使用募集 资金总额 6 3 3 2 . 2 1 募集资金总额 3 9 6 5 8 . 8 7 已累计使用募集资 金总额 2 3 9 1 7 . 6 1 承诺项目 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投入金 额 产生收益 金额 是否符合计划进度 和预计收益 武汉阳逻气库配 套兴建 L P G 专用 码头及配
16、套设施 项目 4 8 8 5 . 4 0 否 4 8 8 5 . 4 0 是 荆州 L P G 机械化 灌装线项目 2 9 8 3 . 7 0 否 1 4 9 3 . 0 0 是 加油站项目 6 5 1 0 . 0 0 否 6 5 1 0 . 0 0 是 城市石油液化气 管网建设项目 1 4 1 5 6 . 3 2 否 4 3 5 6 . 9 6 是 石油液化气加注 站项目 1 7 0 8 7 . 9 0 是 6 6 7 2 . 2 5 是 合计 4 5 6 2 3 . 3 2 2 3 9 1 7 . 6 1 未达到计划进度 和收益的说明 逐步在实施 20 变更原因及变更 程序说明分具 体项目
17、 公司原计划将部分配股资金用于湖北省几个大中城市的双燃料加注站 的建设, 截止 2 0 0 1 年底已对此项目投资 2 3 2 0 万元由于目前湖北省各 城市使用双燃料的车辆较少导致该项目的市场容量小同时考虑到以 后四川盆地天然气进入湖北市场经过长时间的探索和论证本公司最 终确定了大力优先发展加油站网络建设的战略 为了积极贯彻实施公司 新的发展战略避免给股东带来不必要的损失充分维护广大股东的利 益公司决定暂停对双燃料加注站的投资等到时机成熟再利用其他资 金进行投资此议案已报 2 0 0 2 年董事会股东大会通过 2 非募集资金的投资情况 本年度非募集资金投向为加油站武汉油气库两大项目其中加油站
18、项目本年 度投入资金为 2 1 2 8 . 4 8 万元武汉油气库项目投入资金为 1 8 2 5 . 4 6 万元 七公司报告期内的财务状况 1 公司财务状况经营成果分析 单位元 项目 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 比上年增减 总资产 1 7 2 1 7 0 2 8 1 6 . 9 0 1 8 2 8 3 7 4 5 4 6 . 8 3 - 5 . 8 3 % 长期负债 2 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 % 股东权益 8 3 8 3 4 9 6 6 9 . 6 7 9
19、 7 4 1 1 5 3 5 8 . 8 8 - 1 3 . 9 4 % 主营业务利润 5 2 0 5 7 8 0 4 . 3 8 5 7 7 9 3 3 3 8 . 7 4 - 9 . 9 2 % 净利润 - 1 4 4 6 6 1 9 5 0 . 4 8 - 6 9 3 4 1 4 5 4 . 5 2 1 0 8 . 6 2 % 上述指标增减变动的主要原因 ( 1 ) 总资产减少系会计差错调整调减1 6 , 9 6 5 , 6 9 5 . 2 4 元及 2 0 0 2 年度公司发生亏损所 致 2 长期负债增加系银行贷款增加所致 3 股东权益减少系会计差错调整调减1 2 0 4 5 6 6
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