半挂车组件生产线项目建议书-可编辑案例.doc
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1、浙江富润股份有限公司 2 0 0 1年年度报告 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江富润股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 2 第四节 股本变动及股东情况 4 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 6 第六节 公司治理结构 7 第七节 股东大会情况简介 8 第八节 董事会报告 9 第九节 监事会报告14 第十节 重要事项14 第十一节 财
2、务报告15 第十二节 备查文件目录41 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称:浙江富润股份有限公司 公司英文名称:ZHEJIANG FURUN CO.,LTD 英文名称缩写:FURUN 二、公司法定代表人:赵林中 三、公司董事会秘书:陈黎伟 证券事务代表:王坚 联系地址:浙江省诸暨市安平路 42 号 联系电话:05757222043 7223532 联系传真:05757223018 电子信箱:furun 四、公司注册地址:浙江省诸暨市安平路 42 号 公司办公地址:浙江省诸暨市安平路 42 号 邮政编码:311800 国际互联网网址:http/ 电子信箱:furun 五、公司选定的信息披
3、露报纸: 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http/ 公司年度报告备置地点:浙江省诸暨市安平路 42 号公司证券部 六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:浙江富润 股票代码:600070 七、公司首次注册登记日期:1994 年 5 月 19 日 首次注册登记地点:浙江省诸暨市 公司首次变更注册日期:1998 年 3 月 20 日 首次变更注册地点:浙江省杭州市 公司企业法人营业执照注册号:3300001001461 公司税务登记号码:330681609700859 公司聘请的会计师事务所:浙江天健会计师事务所 会计师事务所办公地址:浙江省杭州市文三路
4、 388 号钱江科技大楼 19 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 1公司本年度会计数据 单位:人民币元 利润总额 18,645,565.81 净利润 17,789,115.49 扣除非经济性损益后的净利润 14,642,302.18 主营业务利润 31,511,875.18 其他业务利润 10,207,939.35 营业利润 18,064,792.33 投资收益 935,105.42 补贴收入 253,000.00 营业外收支净额 - 607,331.94 经营活动产生的现金流量净额 - 10,802,272.19 现金及现金等价物净增减额 - 8,582,829.50 2公司前三年主要会计
5、数据和财务指标 数据的指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 202641322.32 213714709.22 213714709.22 191741088.87 191741088.87 净利润 17789115.49 26150551.56 26150551.56 23035062.79 19364803.09 每股经营活动产生的现 - 0.14 0.64 0.64 0.16 0.16 金流量净额 净资产收益率% 7.77 10.90 11.12 10.06 8.64 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月
6、 31 日 1999 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 428847378.73 419798167.84 415064648.24 344196175.01 339462655.41 股东权益 228953198.71 239985570.34 235252050.74 228981618.78 224248099.18 每股收益 0.235 0.345 0.345 0.304 0.256 每股净资产 3.02 3.17 3.11 3.02 2.96 调整后的每股净资产 3.01 3.15 3.08 3.00 2.90 2 0 0 1 年度扣除的非经常性损益金额
7、 3 , 1 4 6 , 8 1 3 . 3 1 2 0 0 1 年度扣除非经常性损益涉及的项目: 资金占用费 3 , 8 1 6 , 6 4 9 . 1 7 补贴收入 2 5 3 , 0 0 0 . 0 0 各项非经常性营业外收入 4 2 2 , 4 2 6 . 5 0 各项非经常性营业外支出 7 9 4 , 7 3 4 . 5 3 流动资产盘盈 2 , 3 1 4 . 4 8 所得税影响 5 5 2 , 8 4 2 . 3 1 按第九号编报规则计算的净资产收益率: 报告期利润 净资产收益率 每股收益( 元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 3 . 7 6 1 3
8、. 2 3 0 . 4 1 6 0 . 4 1 6 营业利润 7 . 8 9 7 . 5 8 0 . 2 3 9 0 . 2 3 9 净利润 7 . 7 7 7 . 4 7 0 . 2 3 5 0 . 2 3 5 扣除非经常性 损益后的净利润 6 . 4 0 6 . 1 5 0 . 1 9 3 0 . 1 9 3 报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益 期初数75733000.00114924853.599748479.734874239.8529971477.57235252050.74 本期增加30818.381723114.17861557.091
9、7904889.5920520379.23 本期减少26819231.2626819231.26 期末数75733000.00114955671.9711471593.905735796.9421057135.90228953198.71 变动原因 不用支付的应付 款项转入 按净利润计提按净利润计提 1 本年度净利 润 2 取消住房公 积金项目转 入 3 本年度分配 现金股利 4 提取法定盈 余公积金、 公益金 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表(报告期 2001 年 1 2 月 31 日) 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,- ) 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增
10、发 其他 小计 (一).尚未流通股份 . 发起人股份 1 . 国家拥有股份 2 . 国有法人持有股份 2 9 , 5 6 1 , 8 0 0 2 9 , 5 6 1 , 8 0 0 3 . 境内法人持有股份 1 , 5 6 0 , 0 0 0 1 , 5 6 0 , 0 0 0 4 . 境外法人持有股份 5 . 其他 小 计 3 1 , 1 2 1 , 8 0 0 3 1 , 1 2 1 , 8 0 0 . 非发起人股份 1.国家拥有股份 2.国有法人持有股份 3.境内法人持有股份 13,411,200 13,411,200 4.境外法人持有股份 5.内部职工股 6.转配股 7.基金配售股份
11、8.战略投资者配售股份 9.一般法人配售股份 10.未上市个人股 11.其他 小 计 13,411,200 13,411,200 .尚未流通股股份 合 计 44,533,000 上海航天工业总公司 持股情况:持有公司股份 27387万股,占总股本的 58.54% 法定代表人:金壮龙 成立日期:1993年 6月 注册资本:贰亿叁仟万元 公司类别:国有独资 股权结构:中国航天科技集团公司第八研究院持有其 100%的股权 主要经营范围:国内商业、物资供销业、计算机软件、经济信息咨询、航天产 品、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造、附设分支机构 主要产品为电视转播设备、传真机、长途通讯设
12、备、程控交换机等 4报告期内,公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事和高级管理人员情况 姓名职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 变动量 在股东单位 任职情况 备注 赵元昌董事长男52 2001.5 2004.5 390006240023400 上海航天工业总公司 副董事长、总裁 不在公司领取 报酬 吴海中董事男47 2001.5 2004.5 000 上海航天工业总公司 董事 不在公司领取 报酬 乔瑞毅董事男38 2001.5 2004.5 000 不在公司领取 报酬 王泰生
13、董事男50 2001.5 2004.5 000 不在公司领取 报酬 周启民董事男34 2001.5 2004.5 000 上海航天工业总公司 董事 不在公司领取 报酬 赵 斌 董事兼 总 经理 男30 2001.5 2004.5 000 白跃强董事男47 2001.5 2004.5 260004160015600 瞿建华 董事兼 副 总经理 男41 2001.5 2004.5 195003120011700 马建民董事男50 2001.5 2004.5 000 上海舒乐电器总厂 常务副厂长 不在公司领取 报酬 陈平平 董事会 秘 书 男43 2001.5 2004.5 000 李英德监事长男6
14、1 2001.5 2004.5 325005200019500 上海航天工业总公司 董事 陈盟飞监事男43 2001.5 2004.5 000 不在公司领取 报酬 鲁荣裕监事男48 2001.5 2004.5 000 不在公司领取 报酬 陈大民监事男52 2001.5 2004.5 000 赵德奇监事男53 2001.5 2004.5 000 蒋国海副总经理男59 2001.5 2004.5 195003120011700 符育刚总工程师男44 2001.5 2004.5 195003120011700 张 静 财务 负 责人 女38 2001.5 2004.5 7150114404290 注
15、:以上股份增加的原因为报告期内资本公积金 10转增 6。 第二节 年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据: 由于在公司领取报酬的董事同时为公司的高级管理人员,所以他们的报酬由董 事会决定,在公司领取报酬的监事由职工代表民主选举产生,他们同时为公司的中 层管理人员,所以他们的报酬由经营班子决定。 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 10 名,他们的年度报酬总额 为 137万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为 38万元,金额最高的前三名高级 9 管理人员的报酬总额为 58 万元。年度报酬数额在 8 万元15 万元之间有 6 人,在 15万元25万元之间的有 4
16、人。赵斌自 2001年 6月起作为公司总经理领取报酬。 在股东单位或关联单位领取报酬的董事、监事是董事长赵元昌,董事吴海中、 乔瑞毅、王泰生、周启民、马建民,监事陈盟飞、鲁荣裕。 第三节 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 至 2001 年 5 月 27 日,公司第一届董事会董事、第一届监事会监事任期届满, 经第一届董事会推荐,2001 年第一次临时股东大会选举赵元昌、吴海中、乔瑞毅、 王泰生、周启民、赵斌、白跃强、瞿建华、马建民先生为第二届董事会董事;经第 一届监事会推荐,2001 年第一次临时股东大会选举李英德、陈盟飞、鲁荣裕先生为 第二届监事会由股东代表出任的监事。
17、由职工代表民主选举产生的职工代表监事为陈大民、赵德奇先生。 经公司第二届第一次董事会选举,赵元昌先生为公司董事长。经公司第二届第 一次监事会选举,李英德先生为公司监事长。 公司第二届第一次董事会聘任赵斌先生为总经理;蒋国海、瞿建华先生为副总 经理;符育刚先生为总工程师;陈平平先生为董事会秘书;张静女士为财务负责 人。 以上事项分别刊登于 2001年 4月 25日、5 月 29 日的中国证券报、上海 证券报。 第四节 员工情况 公司在职员工 2167人,具有各类专业职称的有 582人,离退休职工 147人。 1学历结构: 人数占职工比例 硕士、博士241.1% 大专、本科49122.7% 大专以
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