2002-600275-武昌鱼:武昌鱼2002年年度报告.PDF
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1、室召开, 出席会议的股东及股东代表共计 9 人,持有(代表)股份 64,356,133 股,占公司总股份的 47.13%, 符合公司法和本公司章程的规定,大会合法有效。 股东大会通过的决议内容及决议披露 2001 年年度股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议: 审议通过了公司 2001 年年度董事会工作报告 审议通过了公司 2001 年年度监事会工作报告 审议通过了公司 2001 年年度财务决算报告 审议通过了公司 2001 年年度利润分配方案 审议通过了公司 2002 年年度利润分配政策预计 审议通过了关于修改公司章程的提案 审议通过了关于董事会换届及聘请独立董事的提案 - 10 - 审议
2、通过了关于监事会换届的提案 审议通过了关于董事、独立董事及监事年度津贴的提案 审议通过了关于在董事会设立专门委员会的提案 审议通过了关于变更募集资金投向的提案 审议通过了关于设立董事会基金的提案 审议通过了关于制订股东大会议事规则的提案 审议通过了关于重新修订董事会议事规则的提案 审议通过了关于重新修订监事会议事规则的提案 审议通过了关于制订独立董事制度的提案 审议通过了关于制订募集资金使用管理办法的提案 审议通过了关于聘任会计师事务所的提案 此次年度股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在 2002 年 5 月 17 日的 证券日报 、证券时报 、 中国证券报上。 (二) 、临时股东大会 报告期内
3、,公司共召开二次临时股东大会。 第一次临时股东大会 会议通知、召集、召开情况 公司董事会于 2002 年月日在证券日报 、 证券时报 、 中国证券报上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的公告,会议由公司董事会召集。 2002 年 8 月 23 日上午 9:00,公司 2002 年第一次临时股东大会在公司本部行政楼四楼会议室 召开,出席会议的股东及股东代表共计 77 人,持有(代表)股份 76,921,667 股,占公司总股份的 56.34%,符合公司法和本公司章程的规定,大会合法有效。 会议通过的决议内容及决议披露 大会以记名投票方式,通过了如下决议: 审议通过了关于收购华天铝业有
4、限公司股权的提案 审议通过了关于修改公司章程部分条款的提案 此次临时股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在 2002 年 8 月 24 日的 证券日报 、证券时报 、 中国证券报上。 第二次临时股东大会 会议通知、召集、召开情况 公司董事会于 2002 年月日在证券日报 、 证券时报 、 中国证券报上刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的公告,会议由公司董事会召集。 2002 年 12 月 29 日上午 9:00,公司 2002 年第二次临时股东大会在公司本部行政楼四楼会议室 召开,出席会议的股东及股东代表共计 7 人,持有(代表)股份 65,870,240 股,占公司总股份的 48.2
5、4%,符合公司法和本公司章程的规定,大会合法有效。 会议通过的决议内容及决议披露 大会以记名投票方式,审议通过了关于出售四川省银河投资发展有限公司股权的提案 。 此次临时股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在 2002 年 12月 31 日的 证券日报 、证券时报 、 - 11 - 中国证券报上。 (三) 、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 详见第四部分的“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况” 。 八、董事会报告八、董事会报告 本公司是以机械制造业为生产经营主体的生产制造型企业, 是国内内燃机关键零配件缸套、 活塞重要的生产基地。 2002 年,公司董事会通过对公司经营环境的讨论和分析,
6、为公司的战略发展进行了定位,确立 了“用高技术武装传统产业,围绕主业加速发展,在风险和人财物可承受的基础上稳健涉足以新材 料为核心的高新技术产业”的发展战略。 2002 年,公司通过出让持有的成都银晨网讯科技有限公司、四川省银河投资发展有限公司的股 份,受让湖南华天铝业有限公司 35%的股份,基本构架了以缸套、活塞制造业为经营主体,以长沙 力元新材料股份有限公司和湖南华天铝业有限公司为投资核心的新的公司产业格局。 2002 年,国内内燃机主机生产企业加快了产品升级换代的步伐,产品逐步向增压环保、大功率、 低能耗、低排放的方向发展,虽然为适应产品技术的发展和市场竞争环境的变化,公司依靠技术改 造
7、和技术创新,进行积极的产品结构调整优化,并取得了初步成效,高技术含量、高附加值产品有 一定增长。但技术标准和用户要求的提高以及内燃机配件行业的市场竞争日益激烈,对公司的生产 经营发展提出了更高的要求和面临较大的挑战。同时,公司控股子公司湖南华天网络通信设备有限 公司业务正处在转型之中,销售收入和利润尚不理想,造成主营业务收入和利润较上一年发生较大 变化。 报告期内,本公司实现主营业务收入 12852.01 万元,较上年同期下降 4.32%,实现主业利润 2715.50 万元,较上年同期下降 32.28%,实现利润 1013.74 万元,较上年同期下降 43.57%。 (一) 、报告期内公司经营
8、情况 主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围 报告期内公司的主营业务范围为:各型内燃机气缸套、铝活塞的生产销售;网络通信设备销售。 公司主营业务经营状况 主营业务分行业构成情况: 单位: 元 行 业 营业收入 占营业收入比例 营业利润 占营业利润比例 普通机械制造 124932043.55 97.21 25922896.31 95.46 网络通信 3588029.23 2.79 1232137.85 4.54 合计 128520072.78 100.00 27155034.16 100.00 主营业务分产品构成情况: 单位: 元 产 品 营业收入 营业收入比 营业成本 营业成本比 毛利率
9、毛利率比上 上年增减% 上年增减% 年增减% 缸套活塞 124932043.55 1.31 97960157.15 8.37 21.59 -5.63 网通设备 3588029.23 -67.41 2354545.03 -5.35 3 河北宣化工程机械股份有限公司河北宣化工程机械股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 1 目录目录 第一节 重要提示 第 2页 第二节 公司基本情况简介 第 3页 第三节 会计数据和业务数据
10、摘要 第 4 页 第四节 股本变动及股东情况 第 6页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 10 页 第六节 公司治理结构 第 12页 第七节 股东大会情况简介 第 14页 第八节 董事会报告 第 14页 第九节 监事会报告 第 26页 第十节 重要事项 第 29页 第十一节 财务报告 第 31页 第十二节 备查文件目录 第 66页 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
11、 公司董事长王建军、主管财务负责人周之胜及财务机构负责人尹增玮,保证本 年度报告中财务报告真实、完整。 河北宣化工程机械股份有限公司董事会 二 00四年三 月二十四 日 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 3 第二节第二节 公司简介公司简介 1、公司名称:河北宣化工程机械股份有限公司 缩写:河北宣工 英文名称:XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 缩写:XCMC 2、法定代表人:王建军 3、董事会秘书:庞廷闽 联系地址:河北省张家口市宣化区东升路 21号 电话:(0313)3012255-2248 传真:(0
12、313)3013941 电子信箱:hbxg2 4、公司注册地址:河北省张家口市 办公地址:河北省张家口市宣化区东升路 21号 邮政编码:075105 国际互联网网址: 电子信箱:webmaster 5、信息披露指定报刊:中国证券报 登载报告国际互联网网址: 年度报告置备地点:公司本部董事会办公室 6、股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:河北宣工 股票代码:000923 7、企业法人营业执照注册号:1300001001256 税务登记号码:130705715838659 8、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 公司名称:河北华安会计师事务所有限公司 办公地址:中国石家庄市裕华西路 158
13、号 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标: 单位:元 指 标 2003 年 利润总额 11,185,574.04 净利润 4,147,650.98 扣除非经常性损益后的净利润 4,647,206.63 主营业务利润 86,023,587.59 其他业务利润 3,295,452.74 营业利润 9,779,355.53 投资收益 2,052,765.63 补贴收入 0 营业外收支净额 -646,547.12 经营活动产生的现金流量净额 7,091,803.34 现金及
14、现金等价物净增加额 -37,562,307.24 注:扣除非经常损益项目及金额为: 1、出售固定资产净损益 -514,991.01 2、固定资产流动资产盘盈盘亏净损益 15,435.36 二、近三年主要会计数据和财务指标: 指标名称 2003年2002年2001年 主营业务收入(元) 621,323,127.62 407,805,989.38 370,097,964.95 净利润(元) 4,147,650.98 6,476,091.26 14,599,803.37 总资产(元) 811,326,083.04 809,797,755.40 705,264,619.12 股东权益(元) 417,4
15、37,191.81 412,847,438.76 405,783,329.14 每股收益(摊薄)元/股 0.03 0.04 0.09 每股收益(加权)元/股 0.03 0.04 0.09 每股净资产(元/股) 2.53 2.50 2.46 调整后的每股净资产 (元/股) 2.50 2.49 2.44 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 5 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.04 -0.35 0.30 净资产收益率(摊薄)0.99 1.57 3.60 净资产收益率(加权)1.00 1.58 3.66 上述指标的计算公式如下: 每股收益=净
16、利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后每股净资产=(年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款净额 待摊费用 待处理(流动、固定)资产净损失 开办费 长期待摊费用 住房周转金负数余 额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通 股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100% 三、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号的通知要求, 计算 2003年的利润数据如下: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.61
17、 20.73 0.52 0.52 营业利润 2.34 2.36 0.06 0.06 净利润 0.99 1.00 0.03 0.03 扣除非经常损益后净利润 1.11 1.12 0.03 0.03 净资产收益率(%)每股收益(元/股) 2002 年利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.81 15.96 0.40 0.40 营业利润 2.25 2.27 0.06 0.06 净利润 1.57 1.58 0.04 0.04 扣除非经常损益后净利润 1.58 1.60 0.04 0.04 四、本年度股东权益变动情况:(单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利
18、润 股东权益 期初数 165000000 195,410,470.46 11,218,860.903,739,620.341,218,107.40 412847438.70 本期增加 0 442,102.07 599,171.10 199,723.70 4,147,650.98 5188924.15 本期减少 0 0 0 0 599,171.10 599171.10 期末数 165000000 195,852,572.53 11,818,032.003939344.01 44,766,587.28 417437191.81 XuanHua Construction Machinery Co.,
19、Ltd. 6 变动原因: 资本公积金本期增加主要由于债务重组收益、接受捐赠增加的影响;盈余公积 金和法定公益金增加为本年实现净利润计提所致;未分配利润增加是由于本年净利 润增加,未分配利润减少是由于提取法定盈余公积金和公益金共同影响所致。股东 权益的变化是由于本年实现利润的影响。 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况: 1、股本结构表: 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变 动前 配股 送股公积金转 增股本 增发 其他 小计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 110,000,000 其中:国家持有股份 110,00
20、0,000 110,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 55,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 55,000,000 三、股份总数 165,000,000 165,000,000 2、股票发行及上市情况:经中国证监会证监发行字(1999)62 号文批准,公 司于 1999 年 6 月 7 日通过深圳证券交易
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