2003-600150-中国船舶:沪东重机2003年年度报告.PDF
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1、出的。公司发展的宗旨:打造全国知名的生产基地”,为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力,将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业,项目企业坚持以“依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循农业循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方
2、案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为:伺服电动缸系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩,总建筑面积31370.00平方米,主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300
3、.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投资金额为20000.00万元,主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资(具体融资方式以投融资双方协议为准),融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益,项目建成后,达产年可实现年产值14000.00万元,年均销售收入为12133.33万元,年均利润总额554
4、3.96万元,年上缴税金及附加为158.89万元,年增值税为1588.88万元;投资利润率为27.72%,投资利税率36.46%,税后财务内部收益率21.94%,税后投资回收期(含建设期)为4.85年;投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资资金,其中:万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.
5、166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,
6、636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下,充分发挥各方面的优势,整合各种资源,进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目,待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营,创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作,共同发展。1.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题,也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后,采取债转股形式,让投资者可以分享更高的回报,以提高其投资回报率。在条件
7、合适时,资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出,并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关,将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目承办单位:X X能源科技开发有限公司;公司成立时间2008年注册资本:1000.00万公司类型:有限责任公司地 址:X X国家高新技术产业开发区主营业务:机械生产及销售;汽车配件、塑料、橡胶制品的销售;综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况:X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用,专注能源环保研发多年,是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用
8、自有核心专利技术研发产品,符合国家大力发展清洁能源,促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求,还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域,整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展,形成了“依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循农业循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施,系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系,国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托,以公司研发
9、中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。核心技术:微粉化技术、表面处理技术、相容增效技术,成型加工技术,生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户:提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案; 对投资者:提供长期稳定的利润增长和投资回报,实现股东利益的长期最大化; 对员工:提供良好的个人发展空间和合理的工作报酬,倡导健康而丰富的人生; 对合作者:坚持公平交易、诚信双赢的原则,密切合作,互惠互利,共同发展; 对社会:承担企业的社会公民责任,努力成为
10、最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心专利技术优势,紧紧抓住生物质能源开发与应用产业发展的战略机遇期,以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户:客户永远是对的,客户的需要,我们的目标; 品质:一流的品质造就一流的品牌;高标准、精细化、零缺陷; 价值:企业提供给客户的不仅是产品,更重要的是价值,努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务; 创新:坚持观念创新、市场创新、产品创新、技术创新、
11、服务创新; 服务:尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并超越客户的期望; 成长:志在长远,稳健经营,坚持高质量、高效率的持续增长,先做强,后做大。2.2公司发展策略2.2.1指导思想依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略;二、积极超前的政策响应策略;三、竞合共赢的市场营销策略;四、灵活高效的物资采购策略;五、完整系统的能力提升策略;六、精益求精的经营管理策略;七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的激励科技发展措施,系统严格的生产管理
12、制度和完善的产品质量保障体系,国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历:1990-2007,2008.1至今 X X能源科技开发有限公司*主要成就 湖南地区 39,999,130.881,291,971.93商贸及其他 其他地区 46,955,501.461,516,098.36 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称 注册资本 所占比例 主要产品或服务资产规模(元
13、) 净利润(元) 湖南天一银河信 息产业有限公司 10000 万元 99%计算机软、 硬件及 网络产品 208,057,930.83 8,139,356.81 湖南赛马工程机 械有限公司 3500 万元 96.67%混凝土输送泵及 工程设备 208,057,930.83 1,605,888.93 湖南长江实业投 资有限公司 6300 万元 90.47%实业投资及国内 贸易 87,075,712.30 -50,766.46 湖南天一科技贸 易有限公司 1000 万元 90%国内贸易 8,073,492.04 -182,027.47 湖南万丰置业发 展有限公司 2000 万元 95%筹集房地产开发
14、 项目 19,956,043.96 -41,758.24 岳阳欣广包装有 限公司 138 万元 81.16%主要业务已停顿 岳阳欣广包装有限公司和湖南天一科技贸易有限公司主要业务已经停顿有关清理工作正在进行。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 24,675,075.24占采购总额比重 18.56% 前五名销售客户销售金额合计 63,572,257.14占销售总额比重 25.72% 4、在经营活动中出现的问题及解决方案 1) 、公司目前面临的主要问题仍然是生产规模小,产能不足。面对良好的经济大环境和市场机遇, 我们将加大对主业的投入,并寻求机会通过资本运作,采取兼并收
15、购的方式做大企业,力争提高市场份 额,提高经济效益。 2) 、机电行业市场竞争激烈,市场对产品质量及对产品的创新要求很高,本公司将及时调整产品结 构,加快新产品的开发力度,逐步退出无市场优势产品的竞争。 3) 、由于行业的特殊性,应收帐款较大也是我们着力解决的一个问题,公司将采取更为有效的营销 手段和措施提高产品销售的回款率,降低应收帐款的水平,提高公司的资金周转率。 湖南天一科技股份有限公司 2003 年年度报告 16 4) 、由于对产业加大投入及产品创新对资金的需求增大,会造成较大的资金压力,公司将改善自身 财务管理水平,加快资金周转,整合内部资源,同时加大同银行的合作,利用银行新的金融工
16、具缓解资 金压力。 (二)报告期内公司的投资情况 1、募集资金的投资情况 1)前次募集资金的数额和到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字1998第 288、289、290 号文件批准,公司于 1998 年 11 月 18 日上网发行社会公众股(A 股)4500 万股,发行价 5.79 元/股。扣除发行费用后,实际募集资金净额 为 24,915 万元。本报告期内,公司没有新增募集资金。 2)前次募集资金变更情况 经第一届董事会第十四次会议和 2001 年第一次临时股东大会审议,决定放弃原招股说明书承诺的 潜水泵技改项目、KYN 系列铠装式高压开关柜技改项目、特种高强碳化硅制品技改项目,将拟
17、投入以 上项目的 4550 万元资金改投“天一银河交换机系列项目” ,有关信息详细披露于 2001 年 6 月 28 日和 7 月 31 日的中国证券报和证券时报 。 3)前次募集资金的实际使用情况及效益 (1)截止 2003 年 12 月 31 日,公司募集资金投入情况 单位:千元 承诺投资项目 承诺投 资金额 实际投资项目 实际投资 金额 补充生产流 动资金 完工程度 油气混输泵技改项目 49,900 油气混输泵技改项目 42,8602,200 86% 稠油泵技改项目 47,300 稠油泵技改项目 44,0203,550 95% 潜油泵技改项目 49,700 潜油泵技改项目 36,7141
18、5,500 74% 螺杆混输泵技改项目 49,900 螺杆混输泵技改项目 26,9905,910 54% 12-126KV 高压真空断路 器技改项目 7,000 12-126KV 高压真空断路 器技改项目 15,850 100% 天一银河交换机系列项目 45,500 天一银河交换机系列项目46,570 100% (2) 截止2003年12 月31 日,公司实际已投入承诺投资项目的募集资金人民币21,300万元,占募集资 金总额的85.49;补充生产流动资金2,716 万元;公司尚有3,615 万元剩余募集资金(含所补充的生产 流动资金),占募集资金总额的14.51,主要系部分项目尚未完工所致,
19、公司将继续投入资金,加快项 目实施进度。剩余募集资金现存放于银行。 (3)投资项目效益情况说明: 油气混输泵技改项目,1999 年起陆续投入使用。 截止2003 年12 月31 日, 累计实现销售收入3168 万元,实现销售毛利885.87 万元。 稠油泵技改项目, 1999 年起陆续投入使用。 截止2003 年12 月31 日, 累计实现销售收入9673 万 元,实现销售毛利2767.46万元。 潜油泵技改项目,2002 年元月开始投入使用。截止2003 年12 月31 日,累计实现销售收入2548 万元,实现销售毛利648.6万元。 螺杆混输泵技改项目, 2000 年起陆续投入使用。 截止
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