2005-000953-河池化工:河池化工2005年年度报告.PDF
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1、 130,995,20056.75 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,840,000 43.25 99,840,00043.25 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99,840,000 43.25 99,840,00043.25 三、股份总数 230,835,200 100 230,835,200100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 金花企业(集团)
2、股份有限公司 2005 年年度报告 4 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 60,382 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股 数量 质押或冻结 的股份数量 金花投资有限公司 其他 44.55 102,835,200 未流通 102,835,200 质押 93,000,000 北京市粮油食品进 出口公司 其他 4.59 10,600,000 未流通 10,600,000 冻结 10,600,000 陕西建银实业总公 司 其他 2.77 6
3、,400,000 未流通 6,400,000 无 陕西金润物业发展 公司 其他 1.66 3,840,000 未流通 3,840,000 无 上海龙圣科技发展 有限公司 其他 1.03 2,370,000 未流通 2,370,000 无 上海创立投资管理 有限公司 其他 0.87 2,000,000 未流通 2,000,000 无 北京市金正资产投 资经营公司 其他 0.71 1,642,173 未流通 1,642,173 无 杭州迅达规划咨询 服务有限公司 其他 0.26 600,000 未流通 600,000 无 中国信达资产管理 公司 其他 0.24 557,827 未流通 557,82
4、7 无 上海南江广告传播 有限公司 其他 0.12 270,200244,500已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海南江广告传播有限公司 270,200 人民币普通股 周琦 238,200 人民币普通股 郑武 231,100 人民币普通股 高岳 228,800 人民币普通股 陈传真 223,793 人民币普通股 陈志明 202,000 人民币普通股 顾海平 167,879 人民币普通股 王杏林 166,500 人民币普通股 刘枫 166,400 人民币普通股 顾萍 150,000 人民币普通股 上述股东 关联关系 或一致行 动关系的 说明 公司未
5、知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系,公司未知其余股东之间及与前十名流通股股 东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前十名股东中,公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系,本公司未知其余股东之间 是否存在关联关系或一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 金花企业(集团)股份有限公司 2005 年年度报告 5 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:金花投资有限公司 法人代表:吴一坚 注册资本:80,000,000 元人民币 成立日期:1995 年 7 月 24 日 主要经营业务或管理活动:项目投资、实业投资;房地
6、产开发、房屋销售、服务;五金建材、水 暖器材的批发零售、代购、代销。 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名:吴一坚 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务:公司董事长、金花投资有限公司总裁。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任
7、期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税 前) 吴一坚 董事长 男 46 2005-06-27 2008-06-27 13,31213,312 孙圣明 董事 男 49 2005-06-27 2008-06-27 曲家琪 董事 男 47 2005-06-27 2008-06-27 吴 军 董事 男 39 2005-06-27 2008-06-27 16,64016,640 金花企业(集团)股份有限公司 2005 年年度报告 6 田 丰 董事 男 41 2005-06-27 2008-06-27 李国湘 独
8、立董事 女 63 2005-06-27 2008-06-27 3 李 成 独立董事 男 50 2005-06-27 2008-06-27 3 陈 路 独立董事 男 37 2005-06-27 2008-06-27 3 张秦生 监事 男 55 2005-06-27 2008-06-27 9,9849,984 肖 鸣 监事 男 48 2005-06-27 2008-06-27 韩卓军 监事 男 41 2005-06-27 2008-06-27 5.16 屈 岚 总经理 女 41 2006-01-12 2008-06-27 秦 川 副总经理 男 43 2006-01-12 2008-06-27 16
9、,64016,640 张 辉 副总经理 男 46 2005-06-27 2008-06-27 5.4 王庆源 副总经理 男 55 2005-06-27 2008-06-27 5.52 张 梅 财务总监 女 36 2005-06-27 2008-06-27 4.8 孙 明 董 事 会 秘 书 男 34 2005-06-27 2008-06-27 4.76 合 计 / / / / / 56,576 / 34.64 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)吴一坚,曾在解放军东海舰队服役,先后就读于西安理工大学、华中师范大学,经济管理硕 士、经济师。1996 年至今任公司董事长、金
10、花企业集团总裁。 (2)孙圣明,现任公司董事,曾任陕西建设机械(集团)有限责任公司销售公司经理、经贸处处 长、经营厂长、副总经理,1999 年 3 月至今任金花企业集团副总裁。 (3)曲家琪,现任公司董事,曾任民生百货商店部门经理、北大街商场副总经理、唐城百货大厦 业务科长、五交化商场经理、民生集团股份有限公司执行董事、副总裁。1999 年 5 月至今任金花企 业集团副总裁、世纪金花股份有限公司总经理。 (4)吴 军,现任公司董事,西安市第十三届人代会法制委员会委员,曾担任西安金花房地产开发 公司经理、金花投资有限公司经理,1999 年至今任金花企业集团总裁助理。 (5)田 丰,现任公司董事,
11、1995 年 1 月至 2004 年 3 月在北京对外 经贸控股有限责任公司财务 处工作,任财务处副处长;2004 年 4 月 至今在北京市粮油食品进出口公司工作,任总会计师。 (6)李国湘,现任公司独立董事,高级会计师,毕业于中国人民大学会计系。曾任陕西省建筑工 程汽车运输公司会计、财务科科长、总会计师,1998 年至 2000 年任西安南福建设发展有限公司财务 总监。2002 年至今任公司独立董事。 (7)李 成,现任公司独立董事,教授、博士、博士研究生导师。毕业于西安交通大学,曾任陕西 财经学院金融系主任;现任西安交通大学经济金融学院金融系主任、院党委委员,院务委员,院学术 委员会委员、
12、学位委员会委员、教学委员会委员。 (8)陈 路,现任公司独立董事,先后就读于上海复旦大学管理信息系统专业,获得理学学士学 位,西安交通大学管理学院工商管理学院,获得工商管理硕士学位。曾任中国物资储运公司西安分公 司市场部经理、北京分公司经理,1997 年至今任西安交通大学瑞森集团总裁助理,总经理。 (9)张秦生,现任公司监事,曾先后在西安市公安局碑林分局、西安市公安局九处工作。1996 年 至今任金花企业集团总裁助理。 (10)肖 鸣,现任公司监事,曾先后任职于西安市汽车客运公司、陕西侨联房地产开发公司、陕 西会计师事务所、金花企业集团财务部。2002 年至今任金花企业集团总经济师。 (11)
13、韩卓军,现任公司监事,1999 年 6 月至 2002 年 12 月任金花股份西安大庆制药厂总经理, 2003 年 1 月至 2003 年 12 月任金花股份营销中心总监,2004 年 1 月至 2006 年 1 月任金花股份总工程 师,2006 年 2 月至今任大庆制药厂总经理。 (12)屈 岚,曾任美国 AST 电脑有限公司首席助理、IBM 中国公司高级行政专员、北京盛金诺管 理顾问公司高级项目经理,2001 年至 2002 年任6%12.47%66.81%6.31% 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 高档酒 389,198,850.54 207,526,392.91 53.32%-4
14、.74%0.18%2.62% 中档酒 165,317,096.36 48,558,326.36 29.37%42.12%69.06%-0.65% 低档酒34,930,747.65 -2,327,961.50 -6.66%-15.60%-384.33%-8.69% 地区主营业务收入主营业务收入比上年增减 华北135,459,218.747.29% 华南106,370,374.14-8.44% 华中347,617,101.6815.02% 16 (1)资产状况 (2)主要财务数据单位:人民币万元 4、现金流量分析 (1)经营活动产生的现金流量构成情况单位:人民币元 (2)投资活动产生的现金流量构成
15、情况单位:人民币元 项目占总资产的比重同比变化 应收帐款2.16%-0.40% 存货41.94%-0.87% 长期股权投资2.62%0.01% 固定资产33.81%4.42% 在建工程1.61%-0.32% 短期借款1.50%-3.69% 长期借款5.25%3.17% 项目2005 年度2004 年度变动幅度 营业费用5,230.868,044.57-34.98% 管理费用7,708.2614,583.51-47.14% 财务费用506.73476.856.27% 所得税1,157.177,466.07-84.50% 主营业务税金及附加12,020.536,052.8098.59% 项目200
16、5 年度2004 年度变动幅度原因分析 销售商品、提供劳务 收到的现金 766,166,211.89738,068,6663.81% 收到的其他与经营活 动有关的现金 18,531,677.7213,117,39041.28%收取客户保证金 增加 购买商品、接受劳务 支付的现金 389,729,662.37416,687,395-6.47% 支付给职工以及为职 工支付的现金 89,093,074.2775,884,57617.41%为职工支付保险 费用增加 支付的各项税款174,728,776.71149,850,75716.60%销售体系调整造 成母公司销售税 负增加 支付的其他与经营活 动
17、有关的现金 92,900,426.1393,228,119-0.35% 项目2005 年度2004 年度变动幅度原因分析 收回投资所收到的现金24,000,0008,486,212182.81%收回国债投资资 金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产而收 到的现金净额 4,294,647.661,931,846122.31%处置固定资产相 应处置收入 收到的其他与投资活动 有关的现金 6,452,360.1512,285,257-47.48%收回资产置换余 款 购建固定资产、无形资83,260,735.9174,100,35412.36% 17 (3)筹资活动产生的现金流量构成情况单位:人民
18、币元 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)亳州古井销售公司 亳州古井销售公司注册资本 8,486.44 万元,公司持有 99的权益,主要从事 白酒销售和贸易服务等业务。 报告期末,亳州古井销售公司总资产为人民币 42,061.83 万元,主营业务收入 49,141.59 万元,实现净利润 710.16 万元。 (2)亳州古井汽车运输公司 亳州古井汽车运输公司注册资本人民币 694.5 万元,公司持有 99的权益,主 要从事货物运输等业务。 报告期末, 亳州古井汽车运输公司总资产为 1,045.51 万元, 报告期主营业务收 入 174.40 万元,实现净利润 2.27 万元。
19、 (3)亳州古井玻璃制品有限责任公司 亳州古井玻璃制品有限责任公司注册资本人民币 6,646 万元,主要从事玻璃制 品的生产和销售,公司持有 99的权益。 报告期末, 亳州古井玻璃制品有限责任公司总资产为 7,350.34 万元, 报告期主 营业务收入 4,861.56 万元,实现净利润 98.11 万元。 (4)亳州古井印刷有限责任公司注册资本人民币 2,726 万元,主要从事包装物 的印刷和销售业务,公司持有 99.96%的权益。 报告期末, 亳州古井印刷有限责任公司总资产 3,168.24 万元, 报告期主营业务 收入 1,961.66 万元,实现净利润 45.24 万元。 (5)安徽老
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