2005-600148-长春一东:长春一东2005年年度报告.PDF
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1、的建设,克服了原材料价格上涨,资金紧张、人员技术力量薄弱,以及电力 供应迟迟不能保障等重重困难,在 2005 年 9 月实现了试生产的目标,产品投放市场以后反应良好, 在公司玻璃深加工和建筑施工收入进一步下滑的情况下,为公司在 2005 年实现主营业务收入 22580.16 万元,同比上一年增长 25.54 %作出了贡献。但由于在 20 万立方米中、高密度纤维板生产 线的安装、调试和试生产过程中,根据合同约定,进行了长达 6 个月的投料试生产,进行了三种规格 产品的测试、验收,不可避免地产生了大量原材料和能源的消耗与投入,增大了产品生产成本,影响 了公司报告期内的主营业务利润,加之玻璃深加工和
2、建筑施工收入、利润的下降以及公司管理费用增 加等因素,造成了报告期内公司增收未增效,规模扩张与赢利能力暂时不能同步的局面,报告期内公 司共实现主营业务利润 2770.80 万元,同比下降 26.81 %;净利润 1897.05 万元,同比下降 35.48%。 2、公司主营业务及经营情况分析 公司主营业务收入分行业情况: 单位:人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 () 主营业务收 入比上年增 减() 主营业务成本 与上年增减 () 主营业务利 润比上年增 减() 板材销售 141,537,795.48 131,189,577.407.3192.04103.14 13.
3、39 玻璃加工 39,475,189.66 22,176,979.1143.82-34.16-37.79 -28.85 工程施工 26,130,029.66 24,889,538.424.75-42.68-35.89 -81.65 浸渍纸 17,759,310.16 17,518,013.041.36 3、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%) 四川省内 14076.3654.99 四川省外 2135.78112.45 4、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额总计 41,305,001.28占采购总额比例(%) 21.00 前五
4、名销售客户销售金额总计 43,081,329.86占销售总额比例(%) 19.08 四川国栋建设股份有限公司 2005 年年度报告 14 5、报告期内,公司资产构成变化情况。 单位:元 币种:人民币 期末 期初 项目 金额 占总资产比例 (%) 金额 占总资产比例 (%) 同比增减比例(%) 总资产 1,492,671,084.22 100.001,561,970,678.01100.00 -4.44 应收帐款 23,015,902.33 1.5412,434,137.600.80 85.10 其它应收款 197,517,673.10 13.234,784,349.360.31 4028.41
5、 存货 102,129,598.09 6.8451,349,618.673.29 98.89 固定资产 930,633,874.15 62.35533,671,507.0334.17 74.38 在建工程 11,412,035.58 0.76353,570,325.1922.64 -96.77 短期借款 287,614,820.20 19.27394,669,046.2425.27 -27.13 应付帐款 26,840,832.03 1.8016,100,379.711.03 66.71 变动原因: (1)、总资产同比减少 69,299,593.79 元,减少比例为 4.44%,主要原因是归还
6、了部分银行借款; (2)、应收帐款同比增加 10,581,764.73 元,增加比例为 85.10%,主要原因是报告期内公司推出新产 品(中、高密度纤维板及浸渍纸),为开发市场、发展客户,对新客户延长了回款周期; (3)、其它应收款同比增加 192,733,323.74 元,增加比例 4028.41%,主要原因是大股东四川国栋建 设集团有限公司非经营性占用公司资金 174,530,086.64 元; (4)、存货同比增加 50,779,979.42 元,增加比例为 98.89%,主要原因是公司 20 万立方米中、高密 度纤维板生产线投入生产,原材料储备量及产成品库存量增加; (5)、固定资产同
7、比增加 396,962,367.12 元,增加比例为 74.38%,主要原因是报告期内 20 万立方米 中、高密度纤维板生产线的房屋及建筑物、土地及设备转固; (6)、在建工程同比减少 342,158,289.61 元,减少比例为 96.77 %,主要原因是 20 万立方米中、高 密度纤维板生产线建设完成转固; (7)、短期借款同比减少 107,054,226.04 元,减少比例为 27.13%,主要原因是报告期内归还了大部 分欧元质押借款; (8)、应付帐款同比增加 10,740,452.32 元,增加比例为 66.71%,主要原因是应付 20 万立方米中、 高密度纤维板生产线设备尾款增加;
8、 6、报告期内,公司期间费用及所得税变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年2004 年同比增减(%) 营业费用 5,078,047.746,273,007.89-19.05 管理费用 18,693,510.6112,042,465.87+55.23 财务费用 -16,576,358.88-6,253,261.38-165.08 所得税 2,437,249.805,025,867.61-51.51 变动原因: 四川国栋建设股份有限公司 2005 年年度报告 15 (1)、营业费用同比减少 1,194,960.15 元,减少比例为 19.05%,主要原因是减少了部分广告费用 支出;
9、(2)、管理费用同比增加 6,651,044.74 元,增加比例为 55.23%,主要原因是计提部分产品减值准 备、增加了部分管理人员及报告期内对部分管理人员调资; (3)、财务费用同比减少 10,323,097.50 元,减少比例为 165.08%,主要原因是报告期内汇兑收益 13,754,319.39 元; (4)、所得税同比减少 2,588,617,81 元,减少比例为 51.51%,主要原因是报告期内应纳税所得额 减少; 7、报告期内公司现金流量变化情况 单位:人民币元 项 目 2005 年 2004 年 同比增减(%) 经营活动产生的流量净额 -190,655,247.8838,27
10、8,731.37 -598.07 投资活动产生的流量净额 -113,358,034.01-262,司 60的股权。5 月 31 日,贵州佰富佳医药有限责任公司更名为贵州益佰医药有限责任公司。该公司自 2004 年 4 月 19 日起纳入合并报表范围。 注 5、2005 年 7 月 28 日,本公司与东方同济医疗产业有限公司签订股权转让协议,约定以总 价格人民币 49,645,428.00 元受让东方同济医疗产业有限公司在灌南县人民医院中所拥有的 49%的股 权。 五、会计报表项目注释(单位:人民币元) (一)、合并报表部分 1、货币资金 五、会计报表项目注释(单位:人民币元) (一)、合并报表
11、部分 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现 金 66,200.5663,410.39 银行存款 107,552,643.51113,599,836.67 其他货币资金 1,635,500.00 合计 109,254,344.07113,663,247.06 货币资金没有被抵押、冻结等变现受到限制的情况。 2、应收票据 2、应收票据 (1)应收票据分类 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 219,062,395.7079,042,476.34 商业承兑汇票 8,560,404.82 合计 227,622,800.5279,042,476.34 (2) 期末公司应收票据不存在抵押质押的情况。 (
12、3) 无持有本公司 5(含 5)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、应收账款 3、应收账款 (1) 应收账款账龄分析 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年年度报告 34 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 78,508,011.62 86.29 3,925,400.58 110,165,696.0594.06 5,508,284.80 一年至二年 7,748,025.87 8.52774,802.595,020,086.314.29 502,008.63 二年至三年 3,084,134.72 3.39616,826.953
13、04,076.140.26 60,815.23 三年以上 1,638,593.21 1.80655,437.291,623,166.411.39 649,266.56 合计 90,978,765.42 100.00 5,972,467.41 117,113,024.91100.00 6,720,375.22 (2) 应收账款坏账准备变动情况 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 转回数 转出数合计 期末余额 应收账款坏账准备 6,720,375.22 747,907.81747,907.81 5,972,467.41 本年应收账款坏账准备转回数系据坏账准备计提政策应予冲回的部分。 (3) 应
14、收账款前五名欠款情况 期末数 期初数 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 26,944,735.3929.6236,405,239.24 51.11 (4) 本年度无全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况。 (5) 本年度未发生应收账款坏帐冲销的情况。 (6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。 (7) 本年无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本年度又全额或部 分收回的,或通过重组等其他方式收回的应收账款。 (9) 本年度不存在对某些金额较大或账龄较长的应收账款不计提坏账
15、准备,或计提比例较低的情 况。 4、其它应收款 4、其它应收款 (1) 其他应收款账龄分析 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 72,451,988.69 65.37 3,622,599.4462,677,652.3876.20 2,944,118.79 一年至二年 33,237,991.25 29.99 3,323,799.1315,390,190.8319.92 1,539,019.08 二年至三年 5,073,479.84 4.58 1,014,695.97367,895.200.48 73,579.04 三年以上 71
16、,233.75 0.0628,493.502,630,202.143.40 1,052,080.86 合计 110,834,693.53 100.00 7,989,588.0481,065,940.55100.00 5,608,797.77 (2) 其他应收款坏账准备变动情况 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 转回数 转出数 合计 期末余额 其他应收款坏账准备 5,608,797.772,380,790.27 7,989,588.04 其他应收款坏账准备本期增加 2,380,790.27 系据坏账准备计提政策补记的部分。 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年年度报告 35 (3) 其他
17、应收款前五名欠款情况 期末数 期初数 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 39,875,000.0035.9837,463,077.13 31.99 (4) 本年度无全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况。 (5) 本年度未发生其他应收款坏帐冲销的情况。 (6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。 (7) 本年无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本年度又全额或部 分收回的,或通过重组等其他方式收回的其他应收款。 (8) 本年不存在对某些金额较大或账龄较长的其他应收款不
18、计提坏账准备,或计提比例较低的情 况。 (9) 其他应收款的说明: a.其他应收款 2005 年比 2004 年增加 29,768,752.98 元,主要是 2005 年母公司支付技术合同款 1200 万及上海佰加壹支付土地款增加 1300 万。 b.其他应收款中应收贵州本草堂药业有限公司 1250 万元,系本公司对拟收购的项目所支付的资 金。由于双方还未签署最终的相关收购协议,因此在其他应收款中核算。 5、预付账款 5、预付账款 (1)预付账款账龄 期末数 期初数 账龄 金额 比例% 金额 比例 % 一年以内 160,167,068.9697.5152,019,320.88 93.10 一年
19、至二年 812,748.710.493,673,339.05 6.57 二年至三年 3,275,521.972.00183,883.32 0.33 三年以上 699.67 0.00 合计 164,255,339.64100.0055,877,242.92 100 (2) 预付账款前五名欠款情况 期末数 期初数 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 135,082,452.6482.24 (3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。 (4) 2005 年预付账款比 2004 年增加 108,378,096.72 元,主
20、要是 2005 年预付收购西藏药业款 5000 万元及预付货款增加所致。 6、存货 6、存货 (1)存货分类 期末数 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面价值 帐面余额 跌价准备 帐面价值 原材料 21,984,672.93 66,119.0421,918,553.8921,572,916.3027,157.08 21,545,759.22 包装物 4,220,271.96 85,656.924,134,615.042,769,097.364,912.42 2,764,184.94 库存商品 49,895,776.13 376,581.7049,519,194.4339,264,075.46
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