2006-600888-新疆众和:2006年年度报告.PDF
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1、 抚顺特殊钢股份有限公司 600399 2006 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 600399 2006 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 14 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 20 十、重要事项 . 20 十一、财务会计报告 . 25 十二、备查文件目录 . 64 抚顺特殊钢股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示
2、一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事长赵明远先生因公务出差授权委托董事、总经理陈洪波先生出席、主持会议并代为行使表 决; 独立董事王福利先生因出差委托独立董事吴坚民先生代为出席, 董事会经审议通过公司 2006 年年 度报告及摘要。 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵明远、总经理陈洪波,主管会计工作负责人王勇,会计机构负责人(会计主管人员) 王勇声明:保证本年度报告中财务报告的
3、真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:抚顺特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写:抚顺特钢 公司英文名称:Fushun Special Steel Co.,LTD 公司英文名称缩写:FSSS 2、 公司法定代表人:赵明远 3、 公司董事会秘书:赵越 电话:0413-6676495 传真:0413-6676495 E-mail:zhaoyuefs- 联系地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 4、 公司注册地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司办公地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 邮政编码:113001 公司国际互联网网址:h
4、ttp:/www.fs- 公司电子信箱:fstgfs- 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券办 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:抚顺特钢 公司 A 股代码:600399 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 6 月 7 日 公司首次注册登记地点:辽宁省工商行政管理局 沈阳市 公司第 1 次变更注册登记日期:2000 年 12 月 20 日 公司第 1 次变更注册登记地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司法人营业执照注册号:210000105
5、0069 公司税务登记号码:A21040470181332-X 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 抚顺特殊钢股份有限公司 2006 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 25,550,374.36 净利润 15,221,206.77 扣除非经常性损益后的净利润 12,260,706.28 主营业务利润 324,392,633.76 其他业务利润 11,857,573.46 营业利润 2
6、0,040,054.36 投资收益 606,623.82 补贴收入 6,892,562.03 营业外收支净额 -1,988,865.85 经营活动产生的现金流量净额 542,938,705.86 现金及现金等价物净增加额 106,270,330.07 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 6,892,562.03 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -1,988,865.85 所得税影响数 -1,943,195.69 合计 2,960,500.49 (三)报告期末公司前三年主要会计数据
7、和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 4,188,628,775.934,603,281,410.07-9.01 4,070,264,526.33 利润总额 25,550,374.3629,532,953.06-13.49 31,023,015.41 净利润 15,221,206.7712,393,733.1422.81 11,393,946.16 扣除非经常性损益的净利润 12,260,706.28-15,131,121.08-181.03 18,924,975.19 每股收益 0.02930.024
8、22.08 0.0219 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.010.83 增加 0.18 个百分点 0.77 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率(%) 0.82-1.02 增加 1.84 个百分点 1.29 扣除非经常性损益后净利润为基础计 算的加权平均净资产收益率(%) 0.82-1.02 增加 1.84 个百分点 1.29 经营活动产生的现金流量净额 542,938,705.86655,824,757.66-17.21 90,782,360.82 每股经营活动产生的现金流量净额 1.041.26-0.17 0.17 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增 减(
9、%) 2004 年末 总资产 4,572,986,741.314,742,094,901.11-3.57 5,041,026,674.59 股东权益(不含少数股东权益) 1,503,831,892.471,489,372,379.180.97 1,470,887,024.02 每股净资产 2.892.861.05 2.83 调整后的每股净资产 2.812.800.36 2.76 抚顺特殊钢股份有限公司 2006 年年度报告 5 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 520,000,000.
10、00 737,121,995.3246,101,511.0013,692,519.20186,148,872.86 1,489,372,379.18 本期增加 3,434,724.5715,214,639.88 15,221,206.77 33,870,571.22 本期减少 4,196,418.0513,692,519.2013,692,519.201,522,120.68 19,411,057.93 期末数 520,000,000.00 736,360,301.8447,623,631.68 199,847,958.95 1,503,831,892.47 1、资本公积变动原因:(1)支付本
11、公司承担的股权分置改革相关费用。(2)本年受让子公司股权时, 支付的投资款低于受让时点按照投资比例享有净资产份额的差额计入股权投资准备; (3)本公司以个 别闲置不用的设备抵偿债务差额计入其他资本公积。 2、盈余公积变动原因:为本年度根据公司董事会利润分配预案而相应计提的盈余公积数额。 3、法定公益金变动原因:转入法定盈余公积金。 4、未分配利润变动原因:本年度实现的净利润转入。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量
12、 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 370,974,500 71.34 -37,839,399-37,839,399 333,135,10164.07 2、国有法人持股 29,025,500 5.58 -2,960,601-2,960,601 26,064,8995.01 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 400,000,000 76.92 -40,800,000-40,800,000 359,200,00069.08 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 120,000,000
13、23.08 40,800,00040,800,000 160,800,00030.92 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 120,000,000 23.08 40,800,00040,800,000 160,800,00030.92 三、股份总数 520,000,000 100 520,000,000100 抚顺特殊钢股份有限公司 2006 年年度报告 6 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件 股份数量余 额 说明 2007 年 3 月 20 日 52,064
14、,899 307,135,101212,864,899 限售条件详见公司股改说明书。 公司第二大股 东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的本 公司有限售条件的流通股 68,750,880 股已全 部被司法轮候冻结, 本次可上市流通部分暂未 办理上市流通。 2008 年 3 月 20 日 104,000,000 203,135,101316,864,899 限售条件详见公司股改说明书。 2009 年 3 月 20 日 203,135,101 0520,000,000 限售条件详见公司股改说明书。 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 20 日获得辽宁省国有资产监督管理
15、委员会关于抚顺特殊 钢股份有限公司股权分置改革有关问题的批复(辽国资经营200623 号)和 2006 年 2 月 27 日召开 的公司相关股东大会表决通过。 股份变动的过户情况 公司股权分置改革方案已于 2006 年 3 月 20 日实施完毕,涉及支付对价的股份已于 2006 年 3 月 20 日之前完成过户手续。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2006 年 3 月 20 日公司实施股权分置改革, 对价方案为流通股股东每 10 股获得 3.4 股股份的对价
16、, 公司有限售条件的流通股为 359,200,000 股,无限售条件的流通股由原来的 120,000,000 股增加至 160,800,000 股。公司股份总数无变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 34,928 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 东北特殊钢集团 有限责任公司 国有股东 50.84264,384,221-30,030,279264,384,221 质押 120,000,000 抚顺特殊
17、钢(集 团) 有限责任公司 国有股东 13.2268,750,880-7,809,12068,750,880 冻结 68,750,880 抚顺特殊钢股份有限公司 2006 年年度报告 7 抚顺长顺能源有 限公司 其他 4.4423,123,500-2,626,50023,123,500 未知 长江证券有限责 任公司 其他 0.452,367,7112,367,711 未知 于静 其他 0.291,520,000520,000 未知 刘康林 其他 0.251,339,9641,339,964 未知 张红 其他 0.231,236,0001,236,000 未知 刘伟雄 其他 0.18945,60
18、0945,600 未知 沈阳建设投资资 产经营有限公司 其他 0.17935,000310,840 未知 华甜甜 其他 0.11602,300602,300 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长江证券有限责任公司 2,367,711人民币普通股 于静 1,520,000人民币普通股 刘康林 1,339,964人民币普通股 张红 1,236,000人民币普通股 刘伟雄 945,600人民币普通股 沈阳建设投资资产经营有限公司 935,000人民币普通股 华甜甜 602,300人民币普通股 孙蕾 578,610人民币普通股 刘逸 567,430人民币普
19、通股 袁在思 539,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 报告期第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司和第二大股东抚顺特殊钢(集 团)有限责任公司之间存在关联关系,抚钢集团持有东特集团 22.68%的股份, 两者属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;公 司未知其它前十名股东之间关联关系,公司亦未知上述前十名无限售条件流通 股与前十名股东之间关联关系和是否一致行动人。 报告期,公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司所持限售流通股 12,000 万股为本公司 1.8 亿元人民币借款质押 给工商银行抚顺分行。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:
20、股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 东北特殊钢集团有限责任公司 264,384, 221 2007 年 3 月 20 日 26,000,000 2 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司 68,750,8 80 2007 年 3 月 20 日 26,000,000 3 抚顺长顺能源有限公司 23,123,5 00 2007 年 3 月 20 日 23,123,500 4 北京祥恒科技有限公司 588,280 2007 年 3 月 20 日 588,280 5 中冶集团北京钢铁设计研究总院 5
21、88,280 2007 年 3 月 20 日 588,280 6 中国第三冶金建设公司 588,280 2007 年 3 月 20 日 588,280 7 辽宁省电力有限公司抚顺供电公司 588,280 2007 年 3 月 20 日 588,280 8 吉林铁合金集团有限责任公司 588,279 2007 年 3 月 20 日 588,280 1、 持有的原非流通股股份 自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易 或者转让。 2、 在前项规定承诺期期满 后,通过上海证券交易所 挂牌交易出售原非流通股 股份,出售数量占本公司 股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不
22、得超过 百分之十。 抚顺特殊钢股份有限公司 2006 年年度报告 8 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:东北特殊钢集团有限责任公司 法人代表:赵明远 注册资本:3,644,171,500 元 成立日期:2004 年 5 月 18 日 主要经营业务或管理活动:钢冶炼、钢压延加工,汽车保养、汽车(轿车除外)销售,特殊钢产 品、深加工产品及附加产品生产、销售;机械加工制造;机电设备设计、制造、安装、维修;来料加 工;房屋、设备租赁;冶金技术咨询及服务。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人
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