2006-600519-贵州茅台:2006年年度报告.PDF
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1、 林海股份有限公司 林海股份有限公司 600099 600099 2006 年年度报告 2006 年年度报告 林海股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 12 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 17 十、重要事项 . 18 十一、财务会计报告 . 20 十二、备查文件目录 . 29 林海股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事
2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陆海民,主管会计工作负责人王三太,会计机构负责人(会计主管人员)范如升声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:林海股份有限公司 公司法定中文名称缩写:林海股份 公司英文名称:LINHAI CO.,LTD. 公司英文名称缩写:LH 2、 公司法定
3、代表人:陆海民 3、 公司董事会秘书:栾月明 电话:0523-6551888 传真:0523-6551403 E-mail:LHLUANYUEMING126.COM 联系地址:江苏省泰州市泰九路 14 号 公司证券事务代表:王婷 电话:0523-6551888 传真:0523-6551403 E-mail:LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 联系地址:江苏省泰州市泰九路 14 号 4、 公司注册地址:江苏省泰州市泰九路 14 号 公司办公地址:江苏省泰州市泰九路 14 号 邮政编码:225300 公司国际互联网网址:HTTP:/WWW.LINHAI.CN 公司电子信箱:LH.TZPUBL
4、IC.TZ.JS.CN 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:HTTP:/WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点:总经理办公室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:林海股份 公司 A 股代码:600099 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点:江苏省泰州市泰九路 14 号 公司法人营业执照注册号:1000001002690 公司税务登记号码:321201703971102 公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的
5、境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 林海股份有限公司 2006 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 15,744,999.05 净利润 11,679,615.89 扣除非经常性损益后的净利润 13,777,367.63 主营业务利润 47,617,221.55 其他业务利润 1,987,579.60 营业利润 18,958,833.92 投资收益 -146,241.02 补贴收入 0 营业外收支净额 -3,067,593.85 经营活动产生的现金流
6、量净额 13,724,041.03 现金及现金等价物净增加额 1,946,984.91 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -3,242,038.49 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -266,818.76 以前年度已经计提各项减值准备的转回 253,182.62 所得税影响数 1,157,922.89 合计 -2,097,751.74 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 20
7、06 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 433,771,384.08408,535,189.396.18 355,322,324.36 利润总额 15,744,999.0510,116,508.8755.64 9,029,595.63 净利润 11,679,615.898,637,718.7235.22 6,817,708.07 扣除非经常性损益的净利润 13,777,367.636,515,730.92111.45 4,105,119.28 每股收益 0.050.03928.21 0.031 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.491.88 增加 0.61
8、 个百分点 1.47 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%) 2.931.41 增加 1.52 个百分点 0.89 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 2.961.41 增加 1.55 个百分点 0.89 经营活动产生的现金流量净额 13,724,041.03-11,056,881.02 37,704,218.27 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06-0.05 0.172 林海股份有限公司 2006 年年度报告 5 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增 减(%) 2004 年末 总资产 526,320,388.59496,645
9、,509.345.98 534,943,446.87 股东权益(不含少数股东权益) 469,692,648.62460,513,032.731.99 462,831,314.01 每股净资产 2.142.101.9 2.11 调整后的每股净资产 2.122.081.92 2.09 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 219,120,000.00 201,907,643.8019,683,347.277,873,338.9119,802,041.66 460,513,
10、032.73 本期增加 0 9,625,281.29 9,927,673.51 19,552,954.80 本期减少 0 2,500,000.007,873,338.917,873,338.91 10,373,338.91 期末数 219,120,000.00 199,407,643.8021,435,289.65029,729,715.17 469,692,648.62 报告期内股东权益变动情况的说明: 1、盈余公积变动原因:按税后利润的 15%提取 2、法定公益金变动原因:根据财政部企财(2006)67 号文规定不提取 3、未分配利润变动原因:经营盈利 4、股东权益变动原因:经营盈利及股权
11、分置改革 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 7,073,280 3.23 7,073,280 3.23 2、国有法人持股 91,662,720 41.83 91,662,720 41.83 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 98,736,000 45.06 98,736,00
12、0 45.06 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 120,384,000 54.94 120,384,000 54.94 2、境内上市的外 资股 林海股份有限公司 2006 年年度报告 6 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 120,384,000 54.94 120,384,000 54.94 三、股份总数 219,120,000 100 219,120,000 100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件 股份数量余 额 说明 2007 年 8 月 8 日 10,956,000
13、 87,780,00010,956,000 不包括原无限售条件流通股。 2008 年 8 月 8 日 10,956,000 76,824,00021,912,000不包括原无限售条件流通股。 2009 年 8 月 8 日 76,824,000 098,736,000不包括原无限售条件流通股。 股份变动的批准情况 2006 年7 月25 日, 公司股权分置改革方案获得国有资产监督管理委员会的同意批复,批复文号为: 国资产权(2006)843 号。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 公司到报告期为止的前三年没有股票发行事项。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 截止 200
14、6 年 12 月 31 日,公司总股本 21912 万股。报告期内,因公司股权分置改革,公司股本结 构发生变化,有限售条件的流通股份为 9873.6 万股,无限售条件的流通股份为 12038.4 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 公司没有现存的内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,711 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份 数 量 质押或冻结的股 份数量 中国福马机械集团有限公司 国有股东 45.0698,736,000-29,184,00098,736,000 0 辽宁瑞鑫
15、投资管理有限公司 未知 0.511,107,760不详 0 未知 郑灰 未知 0.471,026,168不详 0 未知 上海意登复合材料有限公司 未知 0.471,025,595不详 0 未知 游开国 未知 0.461,000,507不详 0 未知 刘玉兰 未知 0.33726,000不详 0 未知 曹玉香 未知 0.30655,512不详 0 未知 于霞 未知 0.29634,960不详 0 未知 叶丹 未知 0.29633,058不详 0 未知 魏卫 未知 0.25550,000不详 0 未知 林海股份有限公司 2006 年年度报告 7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条
16、件股份数量 股份种类 辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760 人民币普通股 郑灰 1,026,168 人民币普通股 上海意登复合材料有限公司 1,025,595 人民币普通股 游开国 1,000,507 人民币普通股 刘玉兰 726,000 人民币普通股 曹玉香 655,512 人民币普通股 于霞 634,960 人民币普通股 叶丹 633,058 人民币普通股 魏卫 550,000 人民币普通股 陈雪珠 527,180 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 前 10 名股东中,第一大股东中国福马机械集团有限公司与自然人股东之 间不存在关联关系;公司未知自然人股东之间是否
17、存在关联关系或属于上市 公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 中国福马机械集团有限公司 98,736,000 2007 年 8 月 8 日 10,956,000 法定承诺 2 中国福马机械集团有限公司 98,736,000 2008 年 8 月 8 日 10,956,000 法定承诺 3 中国福马机械集团有限公司 98,736,000 2009 年 8 月 8 日 76,824,000 法定
18、承诺 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:中国福马机械集团有限公司 法人代表:李延江 注册资本:300,000,000 元 成立日期:1984 年 4 月 18 日 主要经营业务或管理活动:成套林业机械设备、营林机械、木材采集机械、林化产品加工专业设 备、木工机床、人造板及木质纤维加工设备、木材处理机械、造纸机械、木工切削工具、手工工具以 及上述机械、设备、工具的零配件的零售;木材、人造板材、家具及其它木制品的销售;汽车(不含 小轿车)的销售;本公司成员企业自产产品及相关技术的出口;本公司成员企业生产所需原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口;
19、承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来 样加工、来件装配和补偿贸易业务;与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。 中国福马机械集团有限公司系本公司控股股东,所持股份为国家股,为有限责任公司(国有独 资),注册地址:北京市朝阳区安苑路 20 号;中国福马机械集团有限公司还控股常林股份有限公司。 报告期内中国福马机械集团有限公司所持有股份没有被质押或冻结的情况。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东中国福马林业机械集团有限公司名称变更为中国福马机械集团有限公 司。 林海股份有限公司 2006 年年度报告 8 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4
20、、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司除中国福马机械集团有限公司外没有其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减 数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)税前 陆海民 董事长 男 58 2006 年 6 月26日 2009年6月30日 11,40015,048 3,648 股改 彭心田 董事 男 48 2006 年 6 月26日 2009年6月30日 6,8409,029
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